R

E
F

LIBRO DIARIO 5.1. E

R
E
PERIODO:2016 N
RUC:2011121201 C
C
RAZON SOCIAL: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITOS MOQUIO TOTALES
A
D
I
D
G
ECUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
O
OPERACIÓN
L
N° D
A
CORRELAT FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA E
IVO O DEL OPERACIÓN OPERACIÓN L
O
ASIENTO DENOM
P
L CODIGO INACIO
E
I N
R
B
A
R
C
POR LA SUSCRIPCION DEL CAPITAO I 1507.09
POR LA SUSCRIPCION DEL CAPITAO Ó 3101.01.01 EFECTIVO
N
POR LA SUSCRIPCION DEL CAPITA 3101.01.07 EQUIPOS
POR LA SUSCRIPCION DEL CAPITAR 3101.01.09 EDIFICIOS
E
POR LA ENTREGA DE LOS APORTE G 1101.01
POR LA ENTREGA DE LOS APORTE . 1802.01
POR LA ENTREGA DE LOS APORTE 1803.02
POR LA ENTREGA DE LOS APORTE 1507.09
1.1 POR EL PRESTAMO OTORGADO AL 1401.03.06
POR EL PRESTAMO OTORGADO AL 1101.01
POR EL INTERES DEL PRESTAMO 1406.03
POR EL INTERES DEL PRESTAMO 5104.01.03.06
POR EL PAGARE 8101.01
POR EL PAGARE 8102.01
1.2 POR LA SUSCRIPCION DE NUEVO 1101.01
POR LA SUSCRIPCION DE NUEVO 3101.01
1.3 POR LA APERTURA DE LA CTA DE 1101.01
POR LA APERTURA DE LA CTA DE 2102.01
1.4 POR LA APERTURA DE CTA DE PL 1101.01
POR LA APERTURA DE CTA DE PL 1101.01
POR LA APERTURA DE CTA DE PL 2103.03
POR LA APERTURA DE CTA DE PL 2103.03
POR LO INTERESES 4101.03.03
POR LO INTERESES 4101.03.03
POR LO INTERESES 2108.03
POR LO INTERESES 2108.03

1.5 APERTURA DE CTA DE AHORRO 1103.01

APERTURA DE CTA DE AHORRO 1103.01
 APERTURA DE CTA DE AHORRO 1101.01
APERTURA DE CTA DE AHORRO 1101.01

1.6 POR EL PRESTAMO DE CAPITAL D 1401.02

POR EL PRESTAMO DE CAPITAL D 1101.01
POR EL INTERES 1408.01
POR EL INTERES 5104.01
POR EL IMPORTE DEL PAGARE 8101.01
POR EL IMPORTE DEL PAGARE 8102.01
1.7 POR DE SOCIOS 1101.01
POR DE SOCIOS 3101.01
1.8 POR LA APERTURA DE LA CTA CTE 1103.01
1101.01
1.9 PROVISION DE GASTOS 4503.01.03 PUBLIC
PROVISION DE GASTOS 4503.01.05 VIGILA
PROVISION DE GASTOS 4503.01.06 TELEFO
PROVISION DE GASTOS 4503.01.07 LUZ Y
PROVISION DE GASTOS 4503.01.07 LIMPIE
PROVISION DE GASTOS 1906.01 IGV
PROVISION DE GASTOS 2506.02
POR EL PAGO DE GASTOS 2506.02
POR EL PAGO DE GASTOS 1103.01
1.10 POR LA RECEPCION DE NOTA DE ABONO1103.01
POR LA RECEPCION DE NOTA DE ABONO1103.01
POR LA RECEPCION DE NOTA DE ABONO5101.03
POR LA RECEPCION DE NOTA DE ABONO5101.03
1.11 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE 4501.01
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE 4501.03
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE 2507.
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE 2507.05
POR LA PROVISION DE LA PLANILLA DE 2505.04
POR EL PAGO DE LA PLANILLA 2505.04
POR EL PAGO DE LA PLANILLA 2102.01
1.12 POR LA COMPRA DE CAMIONETA 1804.01
POR LA COMPRA DE CAMIONETA 1906
POR LA COMPRA DE CAMIONETA 2506.01
POR EL PAGO DE LA CAMIONETA 2506.01
POR EL PAGO DE LA CAMIONETA 1103.01
1.13 POR LA PROVISION DE LOS 5 MIENBROS 4502.01
POR LA PROVISION DE LOS 5 MIENBROS 2507.05
POR LA PROVISION DE LOS 5 MIENBROS 2505.05
POR EL PAGO 2505.05
POR EL PAGO 1101.01
1.14 POR LA DEVOLUCION DEL APORTE DE UN3101.01
POR LA DEVOLUCION DEL APORTE DE UN1101.01
1.15 POR LA CONTRATACION DE LOS 10 PRO 4503.01
POR LA CONTRATACION DE LOS 10 PRO 2506.02
POR EL PAGO DE LOS PROMOTORES 2506.02
POR EL PAGO DE LOS PROMOTORES 1101.01
1.16 POR LA INCORPORACION DE NUEVOS SO1101.01
POR LA INCORPORACION DE NUEVOS SO3101.01
1.17 POR LA APERTURA DE CUENTAS A PLAZO1101.01
POR LA APERTURA DE CUENTAS A PLAZO1101.01
POR LA APERTURA DE CUENTAS A PLAZO2103.03
POR LA APERTURA DE CUENTAS A PLAZO2103.03
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES 4101.03
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES 4101.03
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES 2108.03
POR LA PROVISION DE LOS INTERESES 2108.03
1.18 RETIRO DE LAS CUENTAS DE AHORRO DE 2102.01
RETIRO DE LAS CUENTAS DE AHORRO DE 2102.02
RETIRO DE LAS CUENTAS DE AHORRO DE 1101.01
RETIRO DE LAS CUENTAS DE AHORRO DE 1101.02
1.19 POR LA RECEPCION DE LA NOTA DE CA 4212.01
POR LA RECEPCION DE LA NOTA DE CA 4212.02
POR LA RECEPCION DE LA NOTA DE CA 1101.01
POR LA RECEPCION DE LA NOTA DE CA 1101.03
1.20 POR LA PROVISION DE LA DEPRECIASION4401.02
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIASION4401.03
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIASION4401.04
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIASION1809.02
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIASION1809.03
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIASION1809.04
1.21 POR LA PROVISION DE LA CTS 4501.05
POR LA PROVISION DE LA CTS 2106.01
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ6601.01
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ5101
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ5104
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ4101
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ4202
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ4401
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ4501
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ4502
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ4503
POR LA PERDIDA DEL EJERCICIO 6901.02
POR LA PERDIDA DEL EJERCICIO 6601.01
POR EL TRASLADO DE LA PERDIDA A CTA 3902.01
POR EL TRASLADO DE LA PERDIDA A CTA 6901.01
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORD 8102
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORD 8101
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2102
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2103
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2104
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2106
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2108
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2505
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 2506
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 3101
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1101
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1103
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1401
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1408
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1507
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1802
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1803
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1804
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1809
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 1906
POR EL CIERRE DEL ACTIVO Y PASIVO 3902.01
 6,106,632.28 6,106,632.28

MOVIMIENTO

DEBE HABER

315,000.00 1507
EFECTIVO 100,000.00 3101
EQUIPOS 15,000.00 3101
EDIFICIOS 200,000.00 3101
100,000.00 1101
200,000.00 1802
15,000.00 1803
315,000.00 1507
10,000.00 1401
10,000.00 1101
2,400.00 1406
2,400.00 5104
10,000.00 8101
10,000.00 8102
20,000.00 1101
20,000.00 3101
100,000.00 1101
100,000.00 2102
500,000.00 1101
584,200.00 1101
500,000.00 2103
584,200.00 2103
30,000.00 4101
17,526.00 4101
30,000.00 2108
17,526.00 2108
0
200,000.00 1103
292,100.00 1103
 200,000.00 1101
292,100.00 1101
0
10,000.00 1401
10,000.00 1101
900.00 1408
900.00 5104
10,000.00 8101
10,000.00 8102
30,000.00 1101
30,000.00 3101
100,000.00 1103
100,000.00 1101
5,000.00 4503
5,000.00 4503
2,000.00 4503
2,000.00 4503
1,500.00 4503
2,790.00 1906
18,290.00 2506
18,290.00 2506
18,290.00 1103
50,000.00 1103
43,815.00 1103
50,000.00 5101
43,815.00 5101
40,000.00 4501
3,600.00 4501
3,600.00 2507
5,200.00 2507
34,800.00 2505
34,800.00 2505
34,800.00 2102
87,630.00 1804
15,773.40 1906
103,403.40 2506
103,403.40 2506
103,403.40 1103
25,000.00 4502
2,000.00 2507
23,000.00 2505
23,000.00 2505
23,000.00 1101
1,000.00 3101
1,000.00 1101
 10,000.00 4503
10,000.00 2506
10,000.00 2506
10,000.00 1101
50,000.00 1101
50,000.00 3101
200,000.00 1101
292,100.00 1101
200,000.00 2103
292,100.00 2103
12,000.00 4101
8,763.00 4101
12,000.00 2108
8,763.00 2108
50,000.00 2102
43,815.00 2102
50,000.00 1101
43,815.00 1101
500.00 4202
292.10 4202
500.00 1101
292.10 1101
833.33 4401
312.50 4401
730.25 4401
833.33 1809
312.50 1809
730.25 1809
3,333.33 4501
3,333.33 2106
71,275.52 6601
93,815.00 5101
3,300.00 5104
68,289.00 4101
792.10 4202
1,876.08 4401
46,933.33 4501
25,000.00 4502
25,500.00 4503
71,275.52 6901
71,275.52 6601
71,275.52 3902
71,275.52 6901
20,000.00 8102
20,000.00 8101
 6,185.00 2102
1,576,300.00 2103
11,300.00 2104
3,333.33 2106
68,289.00 2108
- 2505
- 2506
414,000.00 3101
1,102,085.00 1101
563,429.50 1103
20,000.00 1401
3,300.00 1408
- 1507
200,000.00 1802
15,000.00 1803
87,630.00 1804
1,876.08 - 1809
18,563.40 1906
71,275.52 3902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓDIGO DEBE HABER DEUDOR

1101 2,732,000.00 1,081,850.00 1,650,150.00
1102 - - -
1103 6,946,695.00 3,613,961.40 3,332,733.60
1105 37,000.00 - 37,000.00
1108 - - -
1401 1,734,010.00 - 1,734,010.00
1405 - - -
1406 - - -
1408 1,550,625.00 - 1,550,625.00
1803 105,000.00 - 105,000.00
1804 115,000.00 - 115,000.00
1809 - 11,562.50 -
1903 - - -
1906 77,665.12 - 77,665.12
2101 - - -
2102 - 444,235.00 -
2103 - 1,707,652.00 -
2106 - 8,533.33 -
2108 130,652.00 130,652.00 -
2303 - - -
2308 - - -
2505 152,235.00 89,088.00 63,147.00
2506 515,538.00 515,538.00 -
2507 9,000.00 101,331.00 -
2702 - - -
3101 - 5,500,000.00 -
4101 130,652.00 - 130,652.00
4401 11,562.50 - 11,562.50
4501 194,560.33 4,608.00 189,952.33
4503 199,806.22 - 199,806.22
5104 - 1,550,625.00 -
8101 1,630,500.00 - 1,630,500.00
8201 - 1,630,500.00 -
TOTALES 16,272,501.17 16,390,136.23 10,827,803.77
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
ANCE DE COMPROBACIÓN"

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
ACREEDO ACTIVO PASIVO Y PATRI PÉRDIDAS GANANCIAS
- 1,650,150.00 -
- - -
- 3,332,733.60 -
- 37,000.00 -
- - -
- 1,734,010.00 -
- - -
- - -
- 1,550,625.00 -
- 105,000.00 -
- 115,000.00 -
11,562.50 - 11,562.50
- - -
- 77,665.12 -
- -
444,235.00 444,235.00
1,707,652.00 1,707,652.00
8,533.33 8,533.33
- -
- -
- -
- -
- -
92,331.00 - 92,331.00
- - -
5,500,000.00 - 5,500,000.00
- 130,652.00
- 11,562.50
- 189,952.33
- 199,806.22
1,550,625.00 1,550,625.00
- -
1,630,500.00
 10,945,438.83 8,782,965.78 7,764,313.83 531,973.05 1,550,625.00
ODO - 1,018,651.95 1,018,651.95
8,782,965.78 8,782,965.78 1,550,625.00 1,550,625.00
3,284,635.00
 FORMA "A"
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
(Expresado en miles de Soles) M.N. Total

ACTIVO
DISPONIBLE 5,019,883.60
Caja 1,650,150.00
Banco Central de Reserva del Perú -
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País 3,332,733.60
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior
Canje 37,000.00
Otras Disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumentos de capital
Instrumentos de deuda
Inversiones en Commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos Representativos de Capital
Instrumentos Representativos de Deuda
INVERSIONES A VENCIMIENTO 3,284,635.00
CARTERA DE CREDITOS
Cartera de Créditos Vigentes 3,284,635.00
Cartera de Créditos Reestructurados
Cartera de Créditos Refinanciados
Cartera de Créditos Vencidos -
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial
- Provisiones para Créditos ......................... -
DERIVADOS PARA NEGOCIACION
DERIVADOS DE COBERTURA
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso
Otras Cuentas por Cobrar
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados
PARTICIPACIONES -
Subsidiarias -
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 208,437.50 208,437.50
ACTIVO INTANGIBLE
Plusvalía
Otros activos intangibles
IMPUESTOS CORRIENTES 77,665.12 77,665.12
IMPUESTO DIFERIDO - -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO ###

PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2,160,420.33
Obligaciones a la Vista -
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 444,235.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo 1,707,652.00
Otras Obligaciones 8,533.33
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO 6,518,651.95
Capital Social 5,500,000.00
Resultado Neto del Ejercicio 1,018,651.95
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO ###

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Nota:
 FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA
(expresado en miles de Nuevos Soles) Total

INGRESOS POR INTERESES 1,550,625.00

Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Créditos Directos 1,550,625.00

Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Cuentas por Cobrar

Otros Ingresos Financieros -

GASTOS POR INTERESES -130,652.00

Obligaciones con el Público - 130,652.00
Fondos Interbancarios
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior

Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación
Cuentas por pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)

Otros Gastos Financieros

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,419,973.00
Provisiones para Créditos Directos - -

MARGEN FINANCIERO NETO 1,419,973.00

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
Ingresos por Créditos Indirectos
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza

Ingresos Diversos

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Gastos por Créditos indirectos
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza
Primas al Fondo Seguro de Depósito
Gastos Diversos
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS 1,419,973.00
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones en Commodities
Inversiones Disponibles para la Venta
Derivados de Negociación
Resultado por Operaciones de Cobertura

Ganancias (Pérdida) en Participaciones

Utilidad-Pérdida
UTILIDAD
en Diferencia
(PÉRDIDA)dePOR
Cambio
DIFERENCIA DE CAMBIO

Otros
MARGEN OPERACIONAL 1,419,973.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -389,758.55
Gastos de Personal y Directorio -189,952.33

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -199,806.22

Impuestos y Contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -11,562.50

MARGEN OPERACIONAL NETO 1,018,651.95

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES -
Provisiones para Créditos Indirectos -
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Deterioro de Inversiones
Deterioro de Activo Fijo
Deterioro de Activos Intangibles
Provisiones por Litigios y Demandas
Otras Provisiones
 RESULTADO DE OPERACIÓN 1,018,651.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS -
Otros Ingresos y Gastos -

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 1,018,651.95

IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1,018,651.95

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION BÁSICA

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION DILUIDA

Nota:
(1) Tratándose de operaciones de cobertura de tasa de interés,
se presenta solo el devengue de tasas. El saldo acreedor en
ingresos por intereses financieros y el saldo deudor en
gastos por intereses. En el caso de otras coberturas se
Nota: En las
presenta normas
en el margen deoperacional,
agrupación seasíhan
como incorporado las
la valorización
cuentas que estarán
de derivados de tasa habilitadas a efectos ladeparte
de interés deducida que alde
30.06.2013 suse
intereses que saldo sea cero.En
presenta tal sentido,
en el Margen a partir de la
Financiero.
información de julio 2013, se eliminan dichas cuentas de la
norma de agrupación.