Conforme

Check
7 1-Dec 2-Dec 3-Dec

Domingo

Segunda
Sábado
1.1 Saldo Inicial 1,150.00 1,150.00 1,150.00
1.2 Saldo Banco
1.3 Saldo Outros
1.4
1 Saldo Total Inicial Disponível 1,150.00 1,150.00 1,150.00
2.1 Venda a Vista
2.2 Cheque Pré-Datado
2.3 Fiados
2.4 Boleto Bancário
2.5 Cartões
2.6 Receitas Financeiras
2.7
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00
3.1 Impostos sobre Vendas
3.2 Pagamentos a Fornecedores
3.3 Pró-Labore
3.4 Salários
3.5 Encargos
3.6 Água
3.7 Luz
3.8 Telefone
3.9 Propaganda e Marketing
3.10 Despesas Bancárias
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Comissões a Vendedores
3.13 Honorários Contábeis
3.14 Pagtos Serviços a Terceiros
3.15 Combustíveis
3.16 Despesas com Veículos
3.17 Materiais de Escritório
3.18 Compra de Equipamentos
3.19 Material de Limpeza
3.20 Compra p/Loja
3.21 Aluguel da Loja
3.22 Vale Func.
3.23 Copa/Cozinha
3.24 Vale Transporte
3.25 FGTS
3.26 Segurança - Alarme Peniel
3.27 GPS
3.28 DAS
3.29 Juros
3.30 Seguro Vida Funcionários
3.31 IOF
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40 Outras Despesas
3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00

Saldo Operacional/Dia (2-3) 0.00 0.00 0.00

4 Saldo Final (1+2+3) 1,150.00 1,150.00 1,150.00
4-Dec 5-Dec 6-Dec 7-Dec 8-Dec 9-Dec 10-Dec 11-Dec

Domingo

Segunda
Sábado
Quarta

Quinta

Sexta
Terça

Terça
1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec

Domingo

Segunda
Sábado
Quarta

Quarta
Quinta

Sexta

Terça
1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 25-Dec 26-Dec 27-Dec

Domingo

Segunda
Sábado

Quarta
Quinta

Quinta
Sexta

Terça
1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
28-Dec 29-Dec 30-Dec 31-Dec Minutos Homem por Metro

MD1208011000

MD1208012000

MD1208005000

MD1208007000

MD1208006000
CONSOLIDADO
Domingo

Segunda
Sábado

TOTAL
Sexta

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 35,650.00
por Metro Tabela Metros por Minuto e Lotação Padrâo
1208011000 - 1208012000 - 1208005000 - 1208007000 -

MD1208015000
1208006000 - ESTAMPARIA
FIACAO PP - AGULHADEIRA EXTRUSORAS - ESTAMPARIA 1208015000 -
LEMBO E GRAVACAO - SUM
GRAVADORA
ESTAMPARIA

LED- LAM REVISAO - SUM

1208006000

1208006000

SUM - SUM SUM PLASTICO -

SUM ESTAMPARIA GRAVADORA
Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts /
Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min
 1208015000 -
REVISAO - SUM

HH /
Min
 Conforme
Check
2

Fevereiro
Janeiro

Março
1.1 Saldo Inicial
1.2 Saldo Banco
1.3 Saldo Outros
1.4
1 Saldo Total Inicial Disponível 0.00 0.00 0.00
2.1 Venda a Vista
2.2 Cheque Pré-Datado
2.3 Fiados
2.4 Boleto Bancário
2.5 Cartões
2.6 Receitas Financeiras
2.7
2 Total de Entradas 0.00 0.00 0.00
3.1 Impostos sobre Vendas
3.2 Pagamentos a Fornecedores
3.3 Pró-Labore
3.4 Salários
3.5 Encargos
3.6 Água
3.7 Luz
3.8 Telefone
3.9 Propaganda e Marketing
3.10 Despesas Bancárias
3.11 Despesas Financeiras
3.12 Comissões a Vendedores
3.13 Honorários Contábeis
3.14 Pagtos Serviços a Terceiros
3.15 Combustíveis
3.16 Despesas com Veículos
3.17 Materiais de Escritório
3.18 Compra de Equipamentos
3.19 Material de Limpeza
3.20 Compra p/Loja
3.21 Aluguel da Loja
3.22 Vale Func.
3.23 Copa/Cozinha
3.24 Vale Transporte
3.25 FGTS
3.26 Segurança - Alarme Peniel
3.27 GPS
3.28 DAS
3.29 Juros
3.30 Seguro Vida Funcionários
3.31 IOF
3.32 Cursos / Treinamentos
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40 Outras Despesas
3 Total de Saídas 0.00 0.00 0.00
Saldo Operacional/Dia (2-3) 0.00 0.00 0.00
4 Saldo Final (1+2+3) 0.00 0.00 0.00
 2018

Novembro
Setembro

Outubro
Agosto
Junho

Julho
Maio
Abril

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2019
Dezembro

Fevereiro
Janeiro

Março

Junho

Julho
Maio
Abril
1,150.00 2,466.00 2,470.74 2,475.49 1,814.23 1,152.98 491.72 -169.54

1,150.00 2,466.00 2,470.74 2,475.49 1,814.23 1,152.98 491.72 -169.54

800.00
666.00 666.00 666.00

1,466.00 666.00 666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00

-261.26 -261.26 -261.26 -261.26 -261.26 -261.26 -261.26

 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00

0.00

-150.00 -661.26 -661.26 -661.26 -661.26 -661.26 -661.26 -661.26

1,616.00 1,327.26 1,327.26 661.26 661.26 661.26 661.26 661.26
2,466.00 2,470.74 2,475.49 1,814.23 1,152.98 491.72 -169.54 -830.79
 Minutos Homem por M

MD1208011000

MD1208012000

MD1208005000
CONSOLIDADO
Novembro

Dezembro
Setembro

Outubro
Agosto

TOTAL
-830.79 -1,492.05 -2,153.30 -2,814.56 -3,225.82 #REF!

-830.79 -1,492.05 -2,153.30 -2,814.56 -3,225.82

800.00
1,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,798.00
0.00
-150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -1,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-261.26 -261.26 -261.26 -261.26 -261.26 -3,135.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
-250.00 -250.00 -250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-661.26 -661.26 -661.26 -411.26 -411.26 -7,585.07
661.26 661.26 661.26 411.26 411.26 10,383.07
-1,492.05 -2,153.30 -2,814.56 -3,225.82 -3,637.07
inutos Homem por Metro Tabela Metros por Minuto e Lotação Padrâo
1208011000 - 1208012000 - 1208005000 - 1208007000 -
MD1208007000

MD1208006000

MD1208015000
1208006000 - ESTAMPARIA
FIACAO PP - AGULHADEIRA EXTRUSORAS - ESTAMPARIA LEMBO E GRAVACAO - SUM

GRAVADORA
ESTAMPARIA
LED- LAM
1208006000

1208006000
SUM - SUM SUM PLASTICO -
SUM ESTAMPARIA GRAVADORA
Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts / HH / Mts /
Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min
drâo
0 - ESTAMPARIA 1208015000 -
AVACAO - SUM REVISAO - SUM
GRAVADORA
HH / Mts / HH /
Min Min Min
Dias da semana
1 Domingo
2 Segunda
3 Terça
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sábado