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NUMER O 1
$ 9,738,300
$ 2,575
$ 9,740,875
$ 733,567
$ 7,038,533
$ 7,772,100
$ 879,492
$ 6,892,608
$ 2,848,267
$ 1,486,915
$ 126,350
$ 1,613,265
$ 1,235,002
$ -
$ 1,235,002
$ 494,000
$ 741,002
$ -
$ 741,002
$ 100,000
$ 641,002
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 1
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 120,547
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 6,524,661
INVENTARIOS ( 12426. UNIDS A $ 70.78/UNID) 879,492
----------
TOTAL ACTIVOS CORRTS 7724700
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,008,125
EDIF. 7,165,250
----------
TOTAL ACTIVO FIJO 9,173,375
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TOT. ACTIVOS ###
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PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,
PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520000.
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0.
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0.
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1850000.
PARTE CTE. BONOS 1200000.
----------
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0.
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8000000.
UTILIS.RETENIDAS 3190576.
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TOTAL CAPITL 11190580.
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TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16898080.
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1
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 1
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
108712 102786
103.05 102.44
100000 80000
75000 60000
200000 200000
384375 311250
0 0
1300000 989000
0
312500 312500
0 0
300000 300000
60,000 40,000
3,500,000
CAMBIO TRIM
AHORRO
MANO DE
OBRA
0.02
-0.02
Períodos
2 3 4 5
Demanda estimada 104,669 113,004 108,712 102,786
Precio estimado 102 105 103 102
Capacidad de planta 100,000 100,000 100,000 80,000
Capacidad de maquinaria 100,000 100,000 75,000 60,000
Cuadro de deducción 2 3 4 5
Und. A producir 100,000 100,000
Precio unt 110 107 110 103
Capc. De planta. adq 0 0 0
Capac. De maquin. Adq. 25,000 0 0
Cmp. Y vta. De valores neg 0
Fncmto. Año 1 0
Fncmto. Año 2 0
Fncmto. Año 3 14,100,000
Fncmto. bonos 0
Factoring 0
Movmt. De invt. 2 3 4 5
Invnt. Inicial 879,492 1,365,141
Producc 100,000 100,000
Disponible para vts 979,492 1,465,141
Vts estimadas 979,492 979,492
Invt. Final 0 485,649
E. R. PROYECTADO 2 3 4 5
VENTAS 11,000,000 10,700,000
Ingresos negociables 2,576 200,000
Inv. Inicial 879,492 1,365,141
Material directo 1,500,000 1,500,000
M.D.O. 3,500,000
Almacén 6,996,776
Deprecc. Planta y mquinari 1,778,125
Otros gastos indirectos 200,000
Inv. Final 0
Costo de ventas 14,854,393
Utilidad bruta -3,851,817
Gts. De Adm. y Vnts. 6,500,000
Interés a corto plazo 0
Interés préstm. Intermdio 83,031
Interés bonos 33,600
Util. Antes de impts ###
Impts. -3,070,556
Util. Desp. De impts. -7,164,630
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
Ventas en efectivo 3,630,000
cts. Por cobrar 6,524,661
Ingr. De val. Negoc. 2,576
Préstamo año 1
Préstamo año 2
Préstamo año 3
Emisión de bonos
Factoring
Total ingresos 10,157,237
EGRESOS
Material directo 1,350,000
M.D. O. 3,150,000
Otros gastos indirectos 180,000
Gastos de almacén 6,996,776
Pago de cts. X pagar 5,020,000
Gastos de Adm. y Vnts. 6,500,000
Intereses cotro plazo 0
Interés préstamo intermedi 83,031
Interés bono 33,600
Interés Multa- prestamista
Pago préstamos 1 año 0
Pago préstamos 2 años 312,500
Pago préstamos 3 años 300,000
pago principal bonos 300,000
Principal (multa - prestamis 0
Impuesto -3,070,556
Compra de maquinaria 25,000
Compra de planta 0
Cmp. De valores negcb 0
Total egresos 21,180,351
Flujo financiero ###
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 12,804,960
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 6,867,031
INVENTARIOS ( 19251. UNIDS A $ 70.91/UNID) 1,365,141
TOTAL ACTIVOS CORRTS 21,237,130
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,712,016
EDIF. 5,865,250
TOTAL ACTIVO FIJO 8,577,266
TOT. ACTIVOS 29,814,390
115050 81411
101.80 99.06
80000 50000
85000 85000
200000 200000
459002 459002
0 0
989000 667500
0 0
312500 312500
1175000 1175000
300000 300000
MAS 7000
8.00