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FLUJO DE EFECTIVO

MESES
AÑO 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
Ventas $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74 $ 309,711.74
Accionistas $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 -$ 2,160,000.00
Publicidad $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Total de ingresos $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74 $ 519,711.74
EGRESOS
Sueldos $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00 $ 171,364.00
Servicios $30,300 $30,300 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00 $ 30,300.00
Proveedores $37,237.50 $37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50 $ 37,237.50
Prestamo bancario $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
Total de egresos $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69 $ 510,528.69

UTILIDAD $ - $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04 $ 9,183.04

Una vez determinada la utilidad anual y debido a una excelente aceptación por parte del mercado, esta se empleara para la adquisición de maquinaria nueva
UTILIDAD ANUAL $ 110,196.49 NOTA y así lograr un aumento en la producción de tapetes.
-$ 2,160,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
Ventas $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14 $ 336,536.14
Accionistas $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00 -$ 1,980,000.00
Publicidad $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Total de ingresos $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14 $ 541,536.14
EGRESOS
Sueldos $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20 $ 179,932.20
Servicios $36,360 $36,360 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00 $ 36,360.00
Proveedores $40,216.50 $40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50 $ 40,216.50
Prestamo bancario $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19 $ 271,627.19
Total de egresos $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89 $ 528,135.89

UTILIDAD $ - $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25 $ 13,400.25

Una vez determinada la utilidad anual y debido a una excelente aceptación por parte del mercado, esta se empleara para la adquisición de maquinaria nueva y así lograr un aumento en la
UTILIDAD ANUAL $ 160,802.95 NOTA 1 producción de tapetes.

La inversión por parte de los accionistas ah disminuido, tal vez de forma poco notoria pero por otra parte ya se logro liquidar la deuda que se tenia con el banco, por lo que para el siguiente
NOTA 2 año las utilidades mejoraran aun mas permitiendo a los inversionistas reducir el aporte de capital.

-$ 4,140,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
Ventas $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19 $ 347,594.19
Accionistas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Publicidad $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00
Total de ingresos $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19 $ 392,594.19
EGRESOS
Sueldos $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64 $ 215,918.64
Servicios $43,632 $43,632 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00 $ 43,632.00
Proveedores $48,259.80 $48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80 $ 48,259.80
Prestamo bancario
Total de egresos $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44 $ 307,810.44

UTILIDAD $ - $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75 $ 84,783.75

Al termino de este tercer año ya no existe deuda con el banco asi como la nula aportación de capital de los accionistas, durante estos 3 años dichos
UTILIDAD ANUAL $ 1,017,404.98 NOTA
accionistas invirtieron un total de $3,960,000.00 de pesos, al termino de este periodo anual se tiene una utilidad de $ 1,017,404.98 pesos de los cuales un
$ 813,923.99
20% se invierte en el negocio mientras que el 80% restante se destina a la recuperación de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al
aporte de cada miembro.
Al termino de este tercer año ya no existe deuda con el banco asi como la nula aportación de capital de los accionistas, durante estos 3 años dichos
accionistas invirtieron un total de $3,960,000.00 de pesos, al termino de este periodo anual se tiene una utilidad de $ 1,017,404.98 pesos de los cuales un
NOTA 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% restante se destina a la recuperación de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al
$ 813,923.99

aporte de cada miembro.


-$ 3,326,076.01

FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
Ventas $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71 $ 440,507.71
Accionistas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Publicidad $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
Total de ingresos $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71 $ 490,507.71
EGRESOS
Sueldos $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50 $ 237,510.50
Servicios $52,358 $52,358 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40 $ 52,358.40
Proveedores $61,289.95 $61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95 $ 61,289.95
Prestamo bancario
Total de egresos $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85 $ 351,158.85

UTILIDAD $ - $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86 $ 139,348.86

UTILIDAD ANUAL $ 1,672,186.31 NOTA


Al termino de este periodo anual se tiene una utilidad de $ 1,672,186.31 pesos de los cuales un 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% restante se
$ 1,337,749.05
destina a la recuperación de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al aporte de cada miembro.

-$ 1,988,326.97

FLUJO DE EFECTIVO
MESES
AÑO 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
Ventas $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38 $ 658,731.38
Accionistas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Publicidad $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00
Total de ingresos $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38 $ 713,731.38
EGRESOS
Sueldos $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55 $ 261,261.55
Servicios $62,830 $62,830 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08 $ 62,830.08
Proveedores $91,934.92 $91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92 $ 91,934.92
Prestamo bancario
Total de egresos $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55 $ 416,026.55

UTILIDAD $ - $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82 $ 297,704.82

UTILIDAD ANUAL $ 3,572,457.86 Al termino de este periodo anual se tiene una utilidad de $ 3,572,457.86 pesos de los cuales un 20% se invierte en el negocio mientras que el 80% restante se
NOTA destina a la recuperación de la inversión total de los accionistas de manera equivalente al aporte de cada miembro. En este punto ya se habra cubierto la $ 2,857,966.29
cantidad de efectivo que los inversionistas confiaron para el proyecto, es decir a partir del siguiente año las utilidades seran ABSOLUTAS para los accionistas.

$ 869,639.32