BUKU KAS UMUM HARIAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA JOGOPRAYAN

BULAN JANUARI 2017
No
Penerimaan Pengeluaran Pengeluaran Komulatif Saldo
No Tanggal Rek Uraian Bukti
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31/12/2016 Sisa saldo tahun 2016 3.141.926 - - - 3.141.926
2 20/01/2017 Tukema lalang kas Desa 6.210.000 - - - 6.210.000
3 20/01/2017 Lembur persiapan mudes (Honor) - 200.000 - 200.000 9.151.926
4 21/01/2017 pelaksanaan Mudas - 3.500.000 - 3.700.000 5.651.926
5 24/01/2017 Makan dan minum penyusunan APBDAS - 400.000 - 4.100.000 5.251.000
6 24/01/2017 Snack dan minum penyusunan APBDAS - 245.000 - 4.345.000 5.006.926
7 26/01/2017 Transports satgas tanggap bencana SAR x3 - 180.000 - 4.525.000 4.826.926
8 27/01/2017 Pembelian mesin KYOCERA - 185.000 - 4.710.000 4.641.926
9 27/01/2017 Belanja materai 15 buah - 90.000 - 4.800.000 4.551.926
10 27/01/2017 Perjalanan Dinas ke Bawasda 2 orang - 100.000 - 4.900.000 4.451.926
11 27/01/2017 Rental pengetikan dan fotocopy - 16.500 - 4.916.000 4.435.426
12 28/01/2017 Administrasi Bank Jateng - 7.500 - 4.924.000 4.428.701
13 31/01/2017 Bunga Bank Jateng 775 - - - 4.427.926
14 31/01/2017 Bunga Bank Klaten 3.912 - - - 4.432.613
15 31/01/2017 Administrasi Bank Klaten - 3.000 - 4.927.000 4.429.613

JUMLAH 9.356.613 4.927.000 - 4.927.000 4.429.613

Klaten, 31 Januari 2017

KEPALA DESA BENDAHARA

SURONO SISWANTO
 BUKU KAS UMUM HARIAN UMUM
PEMERINTAHAN DESA JOGOPRAYAN
BULAN FEBRUARI 2017
No
Penerimaan Pengeluaran Pengeluaran Komulatif Saldo
No Tanggal Rek Uraian Bukti
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 28/01/2017 Saldo pindahan 9.356.613 4.927.000 - 4.927.000 4.429.613
2 02/02/2017 Konsultasi ke Bawasda 2 orang - 100.000 - 5.027.000 4.329.613
3 02/02/2017 Pembelian mesin KYOCERA - 185.000 - 2.212.000 4.144.613
4 03/02/2017 Perbaikan tatah - 150.000 - 5.362.000 3.994.613
5 03/02/2017 Membuat Baner Gotong Royong - 100.000 - 5.462.000 3.894.613
6 04/02/2017 Membuat proposal Bronjong kawat dan jilid - 124.000 - 5.586.000 3.770.613
7 04/02/2017 Belanja buku HVS dan sampul mika - 66.000 - 5.652.000 3.704.613
8 04/02/2017 Fotocopy - 6.500 - 5.658.500 3.698.113
9 09/02/2017 Belanja sampul mika - 26.000 - 5.684.500 3.672.113
10 10/02/2017 Belanja Lakban dan Bolpoin - 32.000 - 5.716.500 3.640.113
11 12/02/2017 Belanja map, klip, dan fotocopy - 30.000 - 5.746.500 3.610.113
12 27/02/2017 Administrasi Bank Jateng - 7.500 - 5.754.000 3.602.613
13 28/02/2017 Bunga Bank Jateng 700 - - - 3.603.313
14 28/02/2017 Bunga Bank Klaten 3.913 - - - 3.607.226
15 28/02/2017 Administrasi Bank Klaten - 3.000 - 5.757.000 3.604.226
JUMLAH 9.361.226 5.757.000 - 5.757.000 3.604.226

Klaten, 28 Februari 2017

KEPALA DESA BENDAHARA

SURONO SISWANTO