SEU Re | | |) Descriptiva e Inferencial Rechazar Ho Aceptar Ho Aplicaciones Quinta Edicion Manuel Cordova Zamora|ESTADISTICA Descriptiva e Inferencial lan \_ OK Hy Rechazar Hy Aceptar Hy Aplicaciones Quinta edicién Mg. Manuel Cordova Zamora email: mcordov@puep.edu.pe Profesor Principal T.C. del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad Catélica del PertESTADISTICA : Descriptiva e Inferencial Aplicaciones Autor : Manuel Cérdova Zamora Prohibida la reproduccién total o parcial de esta obra, por cualquier medio. sin autorizacién escrita del autor: Derechos Reservados : Dec. Leg. 822 N° de Depésito Legal : 1501352000-1716 LS.B.N. : 9972-813-05-3 Composicion y diagramacién : Manuel Cordova Zamora Primera edicién : Marzo 1995 Segunda edicion : Agosto de 1996 Tercera Edicion : Julio de 1997 Cuarta Edicion - Junio del 2000 Quinta edicién : Enero del 2003 Obra impresa en los talleres graficos de Distribuidora, Imprenta, Editorial, Libreria MOSHERA S.R.L. Jr. Tacna 2975 - San Martin de Porres - Lima - Pert Telefax : 567-9299 Pedidos : Telf. : 534-0638 Impreso en el Peri - Printed in PertPresentaci6n a la quinta edicién Esta publicacion, como las cuatro ediciones anteriores, contiene los métodos de la experimentacion estadistica y la teoria de la probabilidad dando énfasis a las aplicaciones de manera que sirva a la formacién bdsica que debe tener un estudiante de cualquier especialidad, y que sirva también, como fuente de consulta para profesionales de diversas disciplinas del saber. Una de las grandes ventajas de este libro es la inclusion de numerosos ejemplos y ejercicias, algunos de ellos casos del mundo real, y que estimulan la curiosidad cientifica del lector permitiendo realizar una adecuada organizacién presentacion y andlisis de los datos que se obtienen de la experimentacién. Se pretende que los ejercicios con datos experimentales conduzca al alumno a la formulacién de modelos de probabilidad y de regresién. Para esto y otros problemas de aplicacién, el autor le brinda el software MCEST cuyos resultados son compatibles con los de los paquetes de computo SPSS, ESTADISTICA. EXCEL MINITAB y otros. El libro contiene 10 capitulo. En los tres primeros, se introduce los métodos descriptivos, como tabulacién de datos en distribucion de frecuencias, medidas de tendencia central, de dispersion asimetria y curtosis, El capitulo 4 esté dedicado a una introduccion al estudio de la regresién lineal simple en la forma descriptiva ¥ los nimeros indices. El capitulo $ trata del célculo de probabilidades. Los capitulos 6 y 7 constituven una presentacion bdsica de las variables aleatorias ¥ distribuciones de probabilidades especiales. En los capitulos 8. 9 y 10 se hace una introduccién a la inferencia estadistica dando ideas basicas sobre estimacion pruebas de hipotesis Estoy muy agradecido por la acogida que recibe esta publicacién. ¥ me motiva entonces a realizar una revision permanente del texto ampliando sus aplicaciones. Quiero expresar también mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Catélica del Peri por permitirme realizar este trabajo fruto dle mi experiencia en sus aulas. A mis alumnos de Estudios Generales Ciencias, Estudios Generales Letras, Ciencias Administrativas y Contabilidad. Asi mismo expreso mi agradecimiento a todos los colegas de Lima y provincias por la aplicacién del texto, el mismo que se ajusta a los programas de los cursos de Estadistica General que forma parte de los planes de estudio de las Universidades e Institutos Superiores. Lima, Enero del 2003Capitulo 1: 1 12 13 13.1 13.2 14 141 14.2 143 144 14.5 Capitulo 2: 24 2.2 23 24 25 2.6 27 Capitulo 3: 3.1 3.2 3.2.1 aaa 3.2.3 3.24 3.25 3.26 CONTENIDO NOCIONES DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA Estadistica .. Poblacién y muestra Variables estadisticas Escalas de medicién Clasificacién de variables Organizaci6n de los datos: Distribucién de frecuencias.... Variables cualitativas . Variable cuantitativa discret Distribucién de frecuencias por intervalos Distribucién de frecuencias acumuladas Aplicaciones de la ojiva ... Otras grficas estadisticas.. EJERCICIOS....... MEDIDAS DE POSICION Introduccién Mediana.... Propiedades de la mediana . Moda .. Media aritmética. Propiedades de la media aritmética Relacién entre media, mediana y moda.... Uso de los promedios... Otras medias. 7 La media geométrica La media arménica. EJERCICIOS... MEDIDAS DE DISPERSION Introduccién Medidas de dispersién Rango o recorrido de una variable .. Rango intercuartil y rango semiintercuartil Varianza y Desviacién estindar Coeficiente de variacién .. Uso de las medidas de variacién Propiedades de la varianza ........ae 3.4 3.4 Capitulo 4: 4. 4.1.1. 4.1.2 413 42 421 Capitulo 5: 5.1 a2 Indices de asimetrii eB Curtosis 1 Diagrama de caja 9 EJERCICIOS. 81 REGRESION LINEAL SIMPLE 87 Introduccién .. 87 Diagrama de dispersién .. 88 Covarianza 89 Coeficiente o indice de correlacién .. 89 Regresién lineal simple . 90 Recta de regresién de minimos cuadrados 91 Partici6n de la varianza Coeficiente de determinacién Invarianza del coeficiente de regresién Nociones de regresién no lineal EJERCICIOS. 101 NUMEROS INDICES .. . 116 Introduccién 116 s simples... 116 s simple de precios, de cantidades, y de valores 118 's compuestos o agregados 119 Indices compuestos no ponderados 119 Indices de Laspeyres, de Paasche y de Fisher 121 Cambio del perfodo base 124 Empalme o fusiGn de dos series de mimeros indices 125 Uso de los muimeros indices 127 Tasas anuales y mensuales: Inflacin 129 Devaluaci6n 130 EJERCICIOS. 131 PROBABILIDAD 136 Experimento aleatorio, espacio muestral 136 Eventos. 138 Operaciones con eventos 139 Conteo de puntos muestrales .. 141 Variaciones 143 Permutaciones 145 Combinaciones 147 EJERCICIOS... 152o3 5.5 5.6 Se 58 Capitulo 6: 61 6.2. 6.2.2 6.23 63. 6.3.1 6.3.2 64 6.5 65.1 6.5.2 65.3 65.4 65.5 6.5.6 Capitulo 7: Td TAA ti 713 714 7.1.5 Probabilidad de un evento .... Be sectemene 157 Calculo de probabilidades 160 Espacio muestral finito... 160 Espacio muestral infinito numerable 163 Espacio muestral continuo .. EJERCICIOS.......... Probabilidad condicional .... Eventos independientes .. Reglas de la multiplicacién : Regla de la probabilidad total y yea de Bayes ; 186 EJERCICIOS.. VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD .. Variable aleatoria ........ Variable aleatoria discreta: Funcin de fe proebiidd 7 funcién de distribucién acumulada .. eonne Funcién de probabilidad ........... 206 Funcién de distribucién acumulada dev. via. discreta ne] Variable aleatoria continua: Funcién de densidad y funci6n de distribucién acumulada. 215 Funci6n de densidad de probabilidad ... 215 Funci6n de distribucién acumulada de v.a. continua Propiedades de la funcién de distribucién EJERCICIOS.. Valor esperado 0 esperanza matemética 233 Media de una variable aleatoria ....... 233, Media de una funcién de una variable aleatoria .. 237 Varianza de una variable aleatoria .... Variables aleatorias independientes ....... Propiedades de la esperanza matemdtica Propiedades de la varianza EJERCICIOS.. ALGUNAS DISTRIBUCIONES IMPORTANTES Algunas distribuciones importantes de v.a. discretas .. Distribucién de Bernoulli “ o Distribuci6én Binomial Distribucién Geométrica Distribucién de Pascal o binomial negativa . Distribucién hipergeométrica ....2s 7.2 721 7.22 7.23 7.231 7.2.3.2 1285) 7.23.4 7.24 as Tal Capitulo 8: 81 8.2 8.21 8.2.2 8.2.3 8.3 8.6 Distribucién de Poisson .. . ‘Aproximacién de la binomial a la Poisson EJERCICIOS Algunas distribuciones importantes de v.a. continuas . Distribucién uniforme La distribucién normal Propiedades de la distribucion normal Distribucién norma] estdndar. Aplicaciones Propiedad reproductiva de la normal Distribuciones gamma, exponencial, chi-cuadrado Funcién Gamma .. Distribucién gamma Distribucién exponencial .......... Distribucién Chi-cuadrado ...... Distribucion t - Student ... Distribucién F EJERCICIO: Teorema del limite central... 323 Aproximaciones a la distribucién normal 329 Aproximacién de la binomial a la normal 329 Aproximacién de la hipergeométrica a la normal 331 Aproximacién de la Poisson a la normal 333 Aproximacién de la Chi-cuadrado a la normal . 334 EJERCICIOS.. * 335 DISTRIBUCIONES MUESTRALES Muestreo aleatorio ... Poblacién y parémetros Muestra aleatoria. Tipos de muestras Estadisticas Distribuciones muestrales .. Distribucién muestral de la media _ _— Distribucién muestral de la una proporcién enemies 354 Distribucién muestral de la varianza ... Distribucién de una media con varianza reece no conocida : Distribucién muestral de la diferencia de dos medias con varianzas poblacionales conocidas8.7 8.8 8.9 Capitulo 9: 91 92 9.21 O22 9.2.3 a3 93.1 94 94.1 94.2 a3 96 97 | 9.72 98 99 9.10 Capitulo 10: 10.1 Distribucién muestral de la diferencia de dos medias con varianzas poblacionales desconocidas A) Varianzas poblacionales iguales: B) Varianzas poblacionales diferentes .. 365 Distribucién muestral de diferencia de dos proporcione: 366, Distribucién muestral de la raz6n de dos varianzas .. 367 EJERCICIOS.. 369 ESTIMACION DE PARAMETROS, 379 379 380 380 382 382 . 387 Introducci6n .. Estimaci6n puntual de pardmetros Estimador insesgado Estimador eficiente .... Método de maxima verosimilitud EJERCICIOS. Estimaci6n de par4metros por intervalos ....... Intervalo de confianza .... 390 Intervalo de confianza para la media .. Varianza poblacional supuesta conocida .. . 391 Varianza poblacional supuesta desconocida ...... 398 Intervalo de confianza para la varianza - 401 Intervalo de confianza para la raz6n de dos varianzas 403 Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias. con varianzas poblacionales supuestas conocidas .. con varianzas poblacionales supuestas desconocidas A) Varianzas desconocidas supuestas iguales B) Varianzas desconocidas supuestas distintas Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias con observaciones pareadas Intervalo de confianza para una proporcién Intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones . EJERCICIOS. 406 409 414 - ANT PRUEBAS DE HIPOTESIS 432 Hipétesis estadisticas 432 Hipétesis simple y compuesta 433 Hipotesis nula y alternativa .... . 433 434 434 435 Prueba de una hipétesis estadistica Errores tipo Ly tipo Hy Nivel de significacién Region critica y regla de decision . Procedimiento de la prueba de hipétesis10.2 Pruebas de hipétesis acerca de una _media con varianza poblacional supuesta conocida 10.3 Pruebas de hipotesis acerca de una_ media con varianza poblacional supuesta desconocida .. 10.4 Pruebas de hipétesis acerca de una varianza . 10.5 Pruebas de hipstesis acerca de la razon de dos varianzas ....... : + 10.6 Pruebas de hipétesis acerca de dos medias 10.6.1 _ varianzas poblacionales supuestas conocidas . 10.6.2 _varianzas poblacionales supuestas desconocidas . A) Varianzas desconocidas supuestas iguales B) Varianzas desconocidas supuestas distintas 10.7 Prueba de Ia diferencia entre dos medias con sobservaciones aparejadas 10.8 Prueba de hipotesis acerca de proporciones 10.8.1 Una sola proporcién . a2 10.82 Dos proporciones con observaciones independientes EJERCICIOS.... : APENDICE A Tabla de la distribucién normal estandar APENDICE B Tabla de la distribucién t-Student . APENDICE C Tabla de la distribuci6n chi-cuadrado APENDICE D Tabla de la distribucién F de Snedecor . BIBLIOGARFIA, 438 449 455 459 462 462 466 466 468 473 476 4716 . 480 483 497 498 499 500Capitulo 1 NOCIONES DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA 1.1 Estadistica La palabra estadistica se emplea en una gran variedad de formas. En plural se emplea como sinénimo de dato. El trabajo estadistico 0 Ia investigacién estadistica es un proceso que pasa generalmente por las siguientes etapas: - Formutacién del problema o la tarea, ~ Disefio del experimento. - Recopilacién de los datos. - Clasificacién, tabulacién y descripcién de resultados. - Generalizaci6n o inferencia. Definicién. En este texto basico, definimos la estadistica, como la ciencia que nos Proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para: - recopilar, - organizar (clasificar, agrupar), - presentar, y - analizar, datos con el fin de describirlos 0 de realizar generalizaciones vélidas. Se denomina estadistica descriptiva, al conjunto de métodos estadisticos que se relacionan con el resumen y descripcién de los datos, como tablas. grificas. y cl andlisis mediante algunos célculos.2 Estadistica Se denomina inferencia estadistica al conjunto de métodos con los que se hacen la generalizacién o la inferencia sobre una poblacién utilizando una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad que es la probabilidad. Estas dos partes de la estadistica no son mutuamente excluyentes, ya que para utilizar los métodos de la inferencia estadistica, se requiere conocer los métodos de Ia estadistica descriptiva. 1.2 Poblacién y muestra Poblacién Definicién. En forma general, en estadistica; se denomina poblacién, a un conjunto de elementos (que consiste de personas, objetos, etc.), que conticnen una o mas caracteristicas observables de naturaleza cualitativa 0 cuantitativa que se pueden medir en ellos. A cada elemento de una poblacién se denomina unidad elemental o unidad estadistica. Por ejemplo, los empleados de una empresa en un diaaborable, constituyen una poblacién en la que cada cmpleado (unidad — estadistica), tiene muchas caracteristicas a ser observadas, como por ejemplo: sexo, estado civil, lugar de procedencia, grado de instruccién, etc. (caracteristicas cualitativas), 0 ntimero de hijos, ingresos mensuales, etc.(caracteristicas cuantitativas). El resultado de medir una caracteristica observable de una unidad elemental, se denomina dato estadistico o valor observado o simplemente observacién. Por otra parte, la poblacién; viene definida por la tarca o investigacién estadistica a realizarse. Y como la medicién o conteo de la caracteristica especificada por la investigacién se hace a cada unidad elemental, se puede considerar a la poblacién como la totalidad de valores posibles de’ una caracteristica particular especificada por la investigacién estadistica. En este sentido ia poblacién consiste de un conjunto de datos estadisticos que se retinen de acuerdo con la formulacién de una investigaci6n estadistica 0 con la definicién de la poblaci6n especifica, Pardmetro: Se denomina pardmetro a una medida descriptiva que resuma una caracteristica de la poblacién, tal como la media (1) o la varianza (0” ), calculada a partir de los datos observados de toda la poblacién Tipos de poblacién: Por el nimero de elementos que la componen, la poblacién se clasifica en finita o infinita. La poblaci6n es finita si tiene un nimeroDistribucién de frecuenctas 3 finito de elementos. En caso contrario la poblacién cs infinita. En la préctica una poblacién finita con un ntimero grande de elementos se considera como una poblacién infinita, Muestra Después de definir la investigaci6n estadistica a realizar, se debe decidir entre investigar toda la poblacién © s6lo una parte de ella. El primer procedimiento es denominado censo y el segundo es llamado muestreo. Definici6n. Se denomina muestra a una parte de la poblacién scleccionada de acuerdo con un plan o regla, con el fin de obtener informacién acerca de la poblacién de la cual proviene. La muestra debe ser seleccionada de manera que sea representativa de 1a poblacién. Un método de seleccién de muestras representativas es al azar simple, esto es, cada elemento de la poblacién tiene la misma posibilidad de ser seleccionada para la muestra. Estadistica 0 estadigrafo. Se denomina estadistica a una medida descriptiva que resuma una caracteristica de la muestra, tal como la media (¥) 0 la varianza ( 5 ) calculada a partir de los datos observados de una muestra aleatoria. Es importante tener en ciienta, si el andlisis estadistico se est haciendo con una muestra © con una poblacién. En ambos casos las medidas descriptivas son las mismas. Para diferenciarlos, los pardmetros de la poblacién, se representan por lotras gricgas. 1.3 Variables estadisticas La caracteristica que se mida en las unidades clementales de una poblacién definida por la tarea estadistica, tiene diversos valores de naturaleza cualitativa 0 cuantitativa. Por ejemplo, la caracterfstica "sexo" tiene dos modalidades: hombre y mujer, la caracterfstica “peso en kilogramos” tiene infinitos valores Definici6n: Se denomina variable estadistica a una caracteristica definida en la poblacin por la tarea o investigacién estadistica, que puede tomar dos 0 mas valores (cualidades 0 mimeros). —- Se representa por una letra del alfabeto. Por ejemplo, en la poblacisn constituida por los empleados de la universidad, algunas variables estadisticas definidas en ésta poblacién son: exo". Valores: Masculino, Femenino oltero, casado, viudo, divorciado4 Estadistica Z:“miimero de hijos", Valores: 0,1,2, etc. W: “ingresos mensuales", Valores: Ntimeros reales positivos. cualidad

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