FORMATO 1.

1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: FEBRERO 2016

RUC: 20447703003
RAZÓN SOCIAL: ALLIN KAPA S.R.L.

N° CUENTA CONTA B LE A SOCIA DA A SA LDOS Y M OVIM IENTOS

CORR. FECHA GLOSA O LA OP ERA CIÓN

DEL DE LA DESCRIP CIÓN DE

A SIENT. OP ERA C. LA OP ERA CIÓN

O CÓD. CÓDIGO DENOM INA CIÓN DEUDOR A CREEDOR

UNICO

DE LA

OP ER.

SALDO ANTERIOR ENERO 174368.04

01 08/02/2016 PAGO DETRACCIÓN 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Pagar 348.00
02 08/02/2016 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Pagar 3132.00
03 09/02/2016 PAGO DE LA COMPRA 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Pagar 14977.74
04 29/02/2016 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 411 Remuneraciones por Pagar 6136.96

SUB TOTALES: 174368.04 24594.70

SALDO PRÓXIMO MES: 149773.34
TOTALES: 174368.04 174368.04
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: ENERO 2016

RUC: 20447703003
RAZÓN SOCIAL: ALLIN KAPA S.R.L.

N° CUENTA CONTA B LE A SOCIA DA A SA LDOS Y M OVIM IENTOS

CORR. FECHA GLOSA O LA OP ERA CIÓN

DEL DE LA DESCRIP CIÓN DE

A SIENT. OP ERA C. LA OP ERA CIÓN

O CÓD. CÓDIGO DENOM INA CIÓN DEUDOR A CREEDOR

UNICO

DE LA

OP ER.

01 01/01/2016 SALDO INICIAL 180500.00

02 31/07/2016 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 411 Rem uneraciones Por Pagar 6136.96

SUB TOTALES: 180500.00 6136.96

SALDO PRÓXIMO MES: 174363.04
TOTALES: 180500.00 180500.00
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: MARZO 2016

RUC: 20447703003
RAZÓN SOCIAL: ALLIN KAPA S.R.L.

N° CUENTA CONTABLE ASOCIADA A SALDOS Y M OVIM IENTOS

CORR. FECHA GLOSA O LA OPERACIÓN

DEL DE LA DESCRIPCIÓN DE

ASIENT. OPERAC. LA OPERACIÓN

O CÓD. CÓDIGO DENOM INACIÓN DEUDOR ACREEDOR

UNICO

DE LA

OPER.

SALDO ANTERIOR FEBRERO 149773.34

01 01/03/2016 COBRO DE LA F/. 0001-000001 1653 Inmueble, Maquinaria y Equipo 54280.00
02 01/03/2016 COBRO DE LA F/. 0001-000001 104 Cuentas Corrienets en Instituciones Financieras 54280.00
03 02/03/2016 PAGO DE COMPRAS DE COMUSTIBLE 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Pagar 3163.88
04 30/03/2016 PAGO DE HONORARIOS 424 Honorarios por Pagar 3400.00
05 30/03/2016 PAGO DE LA RETENCIÓN 8% 40172 Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría 272.00
06 30/03/2016 PAGO DE COMPRA DE PETROLEO 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Pagar 1932.84
07 30/03/2016 PAGO DE DETRACCIÓN DE F/. 0001-006025 421 Facturas, Boletas y otros comprobantes por Pagar 866.00
08 31/03/2016 COBRO DE LA F/. 001-000002 1755 Activos Biológicos 448000.00
09 31/03/2016 DEPOSITO DE LA F/. 001-000002 104 Cuentas Corrienets en Instituciones Financieras 448000.00
10 31/03/2016 COBRO DE LA F/. 001-000003 1755 Activos Biológicos 284200.00
11 31/03/2016 DEPOSITO DE LA F/. 001-000003 104 Cuentas Corrienets en Instituciones Financieras 284200.00

SUB TOTALES: 936525.34 795842.72

SALDO PRÓXIMO MES: 140682.62
TOTALES: 936525.34 936525.34
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO 2016

RUC: 20447703003
RAZÓN SOCIAL: ALLIN KAPA S.R.L.

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y M OVIM IENTOS

NÚM .

CORR. NÚM DE

REG. FECHA M EDIO DESCRIPCIÓN APELLIDOS Y T RA NS

O CÓD. DE LA DE N° DE LA NOM BRES B A NC, DE DOC

UNIC, OPERAC. PAGO OPERACIÓN DENOM INACIÓN O SUST O DE CONT CÓDIGO DENOM INACIÓN DEUDOR ACREEDOR

OPER. (TABLA 1) RAZÓN SOCIAL INT E R DE LA OP .

0 SALDO INICIAL 95650.00

01 01/01/2016 007 85824600 PAGO DE COMPRA GRIFO MONTESINOS SCRL 8212.80
02 07/01/2016 007 85824601 PAGO DE COMPRA F/. 001-0035045 ECIPASA S.A. 37039.20
03 30/01/2016 007 85824602 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTROPUNO SAA 1250.00
04 30/01/2016 007 85824603 PAGO DE AGUA EPS SEDAJULIACA SA 980.00

SUB TOTALES: 95650.00 47482.00

SALDO PRÓXIMO MES: 48168.00
TOTALES: 95650.00 95650.00
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: FEBREBO 2016

RUC: 20447703003
RAZÓN SOCIAL: ALLIN KAPA S.R.L.

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y M OVIM IENTOS

NÚM .

CORR. NÚM DE

REG. FECHA M EDIO DESCRIPCIÓN APELLIDOS Y T RA NS

O CÓD. DE LA DE N° DE LA NOM BRES B A NC, DE DOC

UNIC, OPERAC. PAGO OPERACIÓN DENOM INACIÓN O SUST O DE CONT CÓDIGO DENOM INACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPER. (TABLA 1) RAZÓN SOCIAL INT E R DE LA OP .

SALDO MES ANTERIOR 48168.00

01 02/02/2016 007 85824604 PAGO DE COMPRA DE F/. 001-002065 FAISAN GRIFOS SCRL 4295.20
02 03/02/2016 007 85824605 PAGO DE COMPRA DE F/. 001-005010 LOPEZ CASTROL SAC 4371.90
03 28/02/2016 007 85824606 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTROPUNO SAA 1557.60
04 28/02/2016 007 85824607 PAGO DE AGUA EPS SEDAJULIACA SA 1053.15

SUB TOTALES: 48168.00 11277.85

SALDO PRÓXIMO MES: 36890.15
TOTALES: 48168.00 48168.00