Ejercicio de Presupuestos Avance Hasta Kardex

CEDULA 0
PRESUPUESTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL - PRODUCTO TERMINADO
COSTO DE INVENTARIO INICIAL - PRODUCTO TERMINADO
PRIMER TRIMESTRE
PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO
SANDALIAS 200 $ 24,000
TENNIS 400 $ 17,500
TOTAL
CEDULA 1
UNIDADES A VENDER
CEDULA DE PRESUPUESTO DE UNIDADES A VENDER
PRODUCTO 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
SANDALIAS 1,000 1,500
TENNIS 1,500 1,600
TOTAL 2,500 3,100
CEDULA 1,2
PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PESOS - SANDALIAS
CEDULA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EN PESOS DE SAND
LOCAL 1 $ 13,750,000 $ 22,000,000
LOCAL 2 $ 5,500,000 $ 11,000,000
VENDEDOR 1 $ 8,100,000 $ 10,800,000
VENDEDOR 2 $ 9,450,000 $ 13,500,000
TOTAL $ 36,800,000 $ 57,300,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PESOS - TENNIS

CEDULA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EN PESOS DE TEN
LOCAL 1 $ 15,000,000 $ 20,000,000
LOCAL 2 $ 10,500,000 $ 14,000,000
VENDEDOR 1 $ 8,100,000 $ 10,800,000
VENDEDOR 2 $ 20,250,000 $ 16,200,000
TOTAL $ 53,850,000 $ 61,000,000
INGRESOS TOTALES EN PESOS

CEDULA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EN PESOS-SANDALIAS Y
LOCAL 1 $ 28,750,000 $ 42,000,000
LOCAL 2 $ 16,000,000 $ 25,000,000
VENDEDOR 1 $ 16,200,000 $ 21,600,000
VENDEDOR 2 $ 29,700,000 $ 29,700,000
TOTAL $ 90,650,000 $ 118,300,000
CEDULA 1,3
RECAUDOS TOTALES EN PESOS
CEDULA DE PRESUPUESTOS DE RECAUDO DE INGRESOS EN PESOS-SAND
RECAUDO $ 79,933,333 $ 109,083,333
CLIENTES $ 30,216,667 $ 39,433,333
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
CEDULA 2,1
UNIDADES A PRODUCIR SANDALIAS
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UND) SANDALIAS
UNIDADES PROYECTADAS A VENDER 1,000 1,500
(+) INVENTARIO FINAL PROYECTADO 500 667
(-) INVENTARIO INICIAL 200 500
UNIDADES A PRODUCIR 1,300 1,667
CEDULA 2,2
UNIDADES A PRODUCIR TENNIS
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UND) TENNIS
UNIDADES PROYECTADAS A VENDER 1,500 1,600
(+) INVENTARIO FINAL PROYECTADO 533 833
(-) INVENTARIO INICIAL 400 533
UNIDADES A PRODUCIR 1,633 1,900
PRODUCCION EN UND
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UND) SANDALIAS Y TENNIS
TENNIS 1,633 1,900
TOTAL 2,933 3,567
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MPD
CEDULA 2,3
materiales-sandalias
PRESUPUESTO DE CONSUMO (UND) DE MATERIALES PARA PRODUCCION
MATERIA PRIMA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
Suela para Sandalias 1,300 1,667
Cuerina (dm) 1,950 2,500
Capelladas (Forro Interior ) 2,600 3,333
Hilo 13,000 16,667
Pegante-gramos 130,000 166,667
materiales-tennis
PRESUPUESTO DE CONSUMO (UND) DE MATERIALES PARA PRODUCCIO
Suela para tennis 1,633 1,900
cuero 2,450 2,850
cordon unidad 3,267 3,800
hilo 16,333 19,000
tela centrimetros 1,633 1,900
pegante-gramos 196,000 228,000
CEDULA 2,4
CONSUMO MATERIALES SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTO DE CONSUMO (UND) DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE S
Cuerina (dm) 1,950 2,500
Hilo 13,000 16,667
cuero 2,450 2,850
hilo 16,333 19,000
CEDULA 2,6
COMPRA DE MATERIALES INICIALES - SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTO DE UND COMPRA DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS
1 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA SALDO INICIAL CONSUMO
Suela para Sandalias 200 1,300
Cuerina (dm) 250 1,950
Capelladas (Forro Interior ) 150 2,600
Hilo 5,000 13,000
Suela para tennis 50 1,633
cuero 500 2,450
cordon unidad 50 3,267
hilo 2,000 16,333
tela centrimetros 300 1,633
CEDULA 2,6,1
RESUMEN COMPRAS MATERIALES SANDALIAS - TENNIS
RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA UND DE MATERIALES DE SANDA

Cuerina (dm) 2,533 2,833
Hilo 13,556 18,889
cuero 2,900 3,317
hilo 20,667 22,111
CEDULA 2,6,2
MATERIALES FINALES Y COSTOS DE SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTOS DE SALDOS FINALES Y COSTO DE MATERIALES DE SAND

MATERIA PRIMA SALDO FINAL COSTO UNITARIO
SALDO FINAL 4
TRIMESTRE
Suela para Sandalias 433 $ 7,000
Cuerina (dm) 650 $ 500
Capelladas (Forro Interior ) 867 $ 4,000
Hilo 4,333 $ 2
Pegante-gramos 108,667 $ 8
Suela para tennis 544 $ 4,500
cuero 817 $ 500
cordon unidad 1,089 $ 15
hilo 5,444 $ 2
tela centrimetros 544 $ 100
TOTAL
CEDULA 2,7
COSTO DE MATERIALES COMPRADOS - SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE SANDALIAS Y TENNIS
1 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
CANTIDAD COSTO UNITARIO
Suela para Sandalias 1,656 $ 7,000
Cuerina (dm) 2,533 $ 500
Capelladas (Forro Interior ) 3,561 $ 4,000
Hilo 13,556 $ 2
Suela para tennis 2,217 $ 4,500
cuero 2,900 $ 500
hilo 20,667 $ 2
tela centrimetros 1,967 $ 100
CEDULA 2,7,1
COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO - SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTO DE COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO

TOTAL COMPRA COMPRA DE MATERIALES
MATERIA PRIMA
SANDALIAS
Suela para Sandalias $ 55,066,667 $ 55,066,667
Cuerina (dm) $ 5,925,000 $ 5,925,000
Capelladas (Forro Interior ) $ 63,933,333 $ 63,933,333
Hilo $ 151,333 $ 151,333
Pegante-gramos $ 15,008,000 $ 6,135,327
Suela para tennis $ 43,625,000
cuero $ 7,058,333
cordon unidad $ 291,583
hilo $ 190,889
tela centrimetros $ 944,444
TOTAL $ 192,194,583 $ 131,211,660
CEDULA 2,7
RESUMEN COMPRAS - MATERIALES SANDALIAS Y TENNIS
RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES POR TRIM
Cuerina (dm) $ 1,266,667 $ 1,416,667
Hilo $ 27,111 $ 37,778
Pegante-gramos $ 2,860,444 $ 3,633,778
Suela para tennis $ 9,975,000 $ 9,950,000
cuero $ 1,450,000 $ 1,658,333
cordon unidad $ 67,250 $ 66,333
hilo $ 41,333 $ 44,222
tela centrimetros $ 196,667 $ 221,111
CEDULA 2,7,1,1
RESUMEN COMPRAS MATERIALES-SANDALIAS
RESUMEN DE COMPRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE
Cuerina (dm) $ 1,266,667 $ 1,416,667
Hilo $ 27,111 $ 37,778
Pegante-gramos $ 1,169,360 $ 1,485,502
TOTAL $ 28,296,472 $ 31,273,280
CEDULA 2,7,1,1
RESUMEN COMPRAS MATERIALES-TENNIS
cuero $ 1,450,000 $ 1,658,333
cordon unidad $ 67,250 $ 66,333
hilo $ 41,333 $ 44,222
Pegante-gramos $ 1,691,084 $ 2,148,276
TOTAL $ 13,421,334 $ 14,088,276
CEDULA 2,7,2
RESUMEN COMPRAS MATERIALES-SANDALIAS Y TENNIS
SANDALIAS $ 28,296,472 $ 31,273,280
TENNIS $ 13,421,334 $ 14,088,276
TOTAL $ 41,717,806 $ 45,361,556
CEDULA 2,8
PAGO A PROVEEDORES CADA 60 DIAS
PAGOS $ 22,905,935 $ 42,932,389
PROVEEDORES $ 27,811,870 $ 30,241,037
DICIEMBRE $ 9,000,000 FEBRERO

ENERO $ 13,905,935 MARZO
FEBRERO $ 13,905,935 ABRIL
MARZO $ 13,905,935 MAYO
ABRIL $ 15,120,519 JUNIO
MAYO $ 15,120,519 JULIO
JUNIO $ 15,120,519 AGOSTO
JULIO $ 18,894,444 SEPTIEMBRE
AGOSTO $ 18,894,444 OCTUBRE
SEPTIEMBRE $ 18,894,444 NOVIEMBRE
OCTUBRE $ 16,143,963 DICICIEMBRE
NOVIEMBRE $ 16,143,963
DICIEMBRE $ 16,143,963
CONSUMO DE MINUTOS
CEDULA 3
CEDULA 3,1,1 - SANDALIAS
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MINUTOS DE MOD
GUARNECIDA 19,500 25,000
SOLADURA 39,000 50,000
TOTAL 58,500 75,000
CEDULA 3,1,3 SANDALIAS Y TENNIS
RESUMEN - CONSUMO DE MINUTOS
SOLADURA 104,333 126,000
TOTAL 164,667 198,500
PRESUPUESTO DE TIEMPO DE MOD

NUMERO DE PERSONAS MOD
CEDULA 3,2,1 - SANDALIAS
PRESUPUESTO DE NUMERO DE PERSONAS DE MOD
PROCESOS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
GUARNECIDA 0.5 1
SOLADURA 1 1
TOTAL 2 2
RESUMEN NUMERO DE PERSONAS MOD

CEDULA 3,2,3 SANDALIAS Y TENNIS

GUARNECIDA 2 2
SOLADURA 3 3
TOTAL 5 5
MINUTO TOTALES DE PERSONAS MOD

3,2,5,1 SANDALIAS
SOLADURA 37,440 37,440
TOTAL 74,880 74,880
MINUTOS FALTANTES PARA TIEMPO EXTRA

CEDULA 3,3,1 SANDALIAS
PRESUPUESTO DE MINUTOS FALTANTES PERSONAS DE MO
GUARNECIDA - -
SOLADURA 1,560 12,560
TOTAL 1,560 12,560
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES SANDALIAS Y TENNIS
CEDULA 4,1,1,1
COSTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
PRIMER TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
CONSUMO PRECIO UNITARIO
Suela para Sandalias 1,300 $ 7,000
Cuerina (dm) 1,950 $ 500
Capelladas (Forro Interior ) 2,600 $ 4,000
Hilo 13,000 $ 2
Suela para tennis 1,633 $ 4,500
cuero 2,450 $ 500
hilo 16,333 $ 2
tela centrimetros 1,633 $ 100
TOTAL
CEDULA 4,1,1,2
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA
RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA P
Cuerina (dm) $ 975,000 $ 1,250,000
Hilo $ 26,000 $ 33,333
Pegante-gramos $ 2,608,000 $ 3,157,333
cuero $ 1,225,000 $ 1,425,000
cordon unidad $ 49,000 $ 57,000
hilo $ 32,667 $ 38,000
TOTAL $ 31,929,000 $ 39,700,667
COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA -SANDALIAS

CEDULA 4,1,2,1
RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA P
Cuerina (dm) $ 975,000 $ 1,250,000
Hilo $ 26,000 $ 33,333
Pegante-gramos $ 1,066,160 $ 1,290,730
TOTAL $ 21,567,160 $ 27,574,063
COSTO M.O.D
CEDULA DE COSTO MINUTO - CON RECARGO HORA EXTRA DIURNA
PERSONAL VALOR HORA CON RECARGO 25%
GUARNECIDA $ 7,003.258 $ 8,754.073
SOLDADURA $ 5,741.742 $ 7,177.177
CEDULA 4,2,1,1
COSTO M.O.D. SANDALIAS
PRESUPUESTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL PRIMER TRIMESTRE
SANDALIAS No. PERSONAS * COSTO UNITARIO
GUARNECEDOR 1 $ 5,306,979
SOLDADOR 1 $ 4,398,687
TOTAL 2 $ 9,705,666
CEDULA 4,2,1,2
COSTO M.O.D. TENNIS
PERSONAL PRIMER TRIMESTRE
TENNIS No. PERSONAS * COSTO UNITARIO
SOLDADOR 2 $ 4,398,687
TOTAL 3 $ 9,705,666
CEDULA 4,2,1,3
M.O.D. TOTAL SANDALIAS Y TENNIS
RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTO DE M.O.D. POR PRODUCTO Y T
SANDALIAS $ 9,892,273 $ 11,208,088
TENNIS $ 14,599,444 $ 15,706,093
TOTAL $ 24,491,717 $ 26,914,182
CEDULA 4.2.1.4
M.O.D. TOTAL POR ACTIVIDAD
RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTO DE MOD POR ACTIVIDAD Y TR
GUARNECEDOR $ 11,109,049 $ 12,081,724
SOLDADOR $ 13,382,668 $ 14,832,457
TOTAL $ 24,491,717 $ 26,914,182
SERVICIOS DIRECTOS
SCRIN - SANDALIAS
CEDULA 4,3,1
PRESUPUESTO DE COSTOS DE EXTERNALIZACION POR TRIMESTRE -
DETALLE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
CANTIDAD A PRODUCIR 1,300 1,667
PRECIO UNITARIO $ 250 $ 250
TOTAL $ 325,000 $ 416,667
BORDADO Y ESTAMPADO
CEDULA 4,3,2
PRESUPUESTO DE COSTOS DE EXTERNALIZACION POR TRIMESTRE
DETALLE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
CANTIDAD A PRODUCIR 1,633 1,900
BORDADO $ 500 $ 500
ESTAMPADO $ 250 $ 250
TOTAL COSTO BORDADO $ 816,667 $ 950,000
TOTAL COSTO ESTAMPADO $ 408,333 $ 475,000
TOTAL $ 1,225,000 $ 1,425,000
SERVICIOS DIRECTOS TOTALES

CEDULA 4,3,3
RESUMEN PRESUPUESTO DE SERVICIO DIRECTO POR PRODUCTO Y T
SANDALIAS $ 325,000 $ 416,667
TENNIS $ 1,225,000 $ 1,425,000
TOTAL $ 1,550,000 $ 1,841,667
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

COSTO POR MES Y TRIMESTRE
CEDULA 4,4
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PARA PRIMER TRIMESTRE
COSTOS VR MENSUAL VR TRIMESTRAL
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 850,000 $ 2,550,000
SUPERVISOR $ 2,374,522 $ 7,123,566
INGENIERO $ 2,573,497 $ 7,720,491
SERVICIOS PUBLICOS $ 650,000 $ 1,950,000
VIGILANCIA EXTERNA $ 400,000 $ 1,200,000
PAPALERIA $ 200,000 $ 600,000
MATERIALES INDIRECTOS $ 700,000 $ 2,100,000
TOTAL $ 7,748,019 $ 23,244,057
COSTOS INDIRECTOS
CEDULA 4,4,1
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS POR TRIMESTRE
COSTOS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 2,550,000 $ 2,550,000
SUPERVISOR $ 7,123,566 $ 7,123,566
INGENIERO $ 7,720,491 $ 7,720,491
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,950,000 $ 2,350,653
VIGILANCIA EXTERNA $ 1,200,000 $ 1,200,000
PAPALERIA $ 600,000 $ 600,000
MATERIALES INDIRECTOS $ 2,100,000 $ 2,531,473
TOTAL $ 23,244,057 $ 24,076,183
COSTOS INDIRECTOS POR MINUTO

CEDULA 4,4,1,1
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS - COSTOS POR MINU
COSTOS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 15.486 $ 12.846
SUPERVISOR $ 43.260 $ 35.887
INGENIERO $ 46.885 $ 38.894
SERVICIOS PUBLICOS $ 11.842 $ 11.842
VIGILANCIA EXTERNA $ 7.287 $ 6.045
PAPALERIA $ 3.644 $ 3.023
MATERIALES INDIRECTOS $ 12.753 $ 12.753
TOTAL $ 141.158 $ 121.291
COSTOS INDIRECTOS SANDALIAS

CEDULA 4,4,2,1 SANDALIAS
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS - SANDALIAS
COSTOS SANDALIAS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 905,919 $ 963,476
SUPERVISOR $ 2,530,735 $ 2,691,524
INGENIERO $ 2,742,800 $ 2,917,062
SERVICIOS PUBLICOS $ 692,762 $ 888,156
VIGILANCIA EXTERNA $ 426,315 $ 453,401
PAPALERIA $ 213,157 $ 226,700
MATERIALES INDIRECTOS $ 746,051 $ 956,476
TOTAL $ 8,257,740 $ 9,096,794
UND A PRODUCIR 1,300 1,667
TASA PRESUPUESTAL UNITARIA CIF 6,352 5,458
COSTOS INDIRECTOS TOTALES POR PRODUCTO

CEDULA 4,4,3
RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS POR PRODU
TENNIS 9,175 7,884
TOTAL 15,527 13,342
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

COSTO TOTAL DE FABRICACION - SANDALIAS
PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL DE FABRICACION - SANDAL
COSTO MATERIALES $ 21,567,160 $ 27,574,063
COSTO MOD $ 9,892,273 $ 11,208,088
COSTOS SERVICIOS $ 325,000 $ 416,667
COSTOS CIF $ 8,257,740 $ 9,096,794
COSTO TOTAL $ 40,042,173 $ 48,295,613
UND A PRODUCIR 1,300 1,667
COSTO UNITARIO $ 30,802 $ 28,977

MINADO
TRIMESTRE
TOTAL
$ 4,800,000
$ 7,000,000
$ 11,800,000
UPUESTO DE UNIDADES A VENDER

3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
2,000 3,000 7,500
2,500 3,500 9,100
4,500 6,500 16,600
OS DE INGRESOS EN PESOS DE SANDALIAS

$ 30,250,000 $ 38,500,000 $ 104,500,000
$ 16,500,000 $ 27,500,000 $ 60,500,000
$ 13,500,000 $ 21,600,000 $ 54,000,000
$ 17,550,000 $ 27,000,000 $ 67,500,000
$ 77,800,000 $ 114,600,000 $ 286,500,000
STOS DE INGRESOS EN PESOS DE TENNIS

$ 25,000,000 $ 35,000,000 $ 95,000,000
$ 19,600,000 $ 42,000,000 $ 86,100,000
$ 21,600,000 $ 27,000,000 $ 67,500,000
$ 24,840,000 $ 32,400,000 $ 93,690,000
$ 91,040,000 $ 136,400,000 $ 342,290,000
DE INGRESOS EN PESOS-SANDALIAS Y TENNIS

$ 55,250,000 $ 73,500,000 $ 199,500,000
$ 36,100,000 $ 69,500,000 $ 146,600,000
$ 35,100,000 $ 48,600,000 $ 121,500,000
$ 42,390,000 $ 59,400,000 $ 161,190,000
$ 168,840,000 $ 251,000,000 $ 628,790,000
AUDO DE INGRESOS EN PESOS-SANDALIAS Y TENNIS

$ 151,993,333 $ 223,613,333 $ 502,860,000
$ 56,280,000 $ 83,666,667 $ 209,596,667
E PRODUCCION (UND) SANDALIAS

2,000 3,000 7,500
1000 333 333
667 1000 200
2,333 2,333 7,633
DE PRODUCCION (UND) TENNIS

2,500 3,500 9,100
1,167 500 500
833 1,167 400
2,833 2,833 9,200

2,333 2,333 7,633
2,833 2,833 9,200
5,167 5,167 16,833
DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE SANDALIAS
2,333 2,333 7,633
3,500 3,500 11,450
4,667 4,667 15,267
23,333 23,333 76,333
233,333 233,333 763,333
D) DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE TENNIS

2,833 2,833 9,200
4,250 4,250 13,800
5,667 5,667 18,400
28,333 28,333 92,000
2,833 2,833 9,200
340,000 340,000 1,104,000
MATERIALES PARA PRODUCCION DE SANDALIAS Y TENNIS

2,333 2,333 7,633
3,500 3,500 11,450
4,667 4,667 15,267
23,333 23,333 76,333
573,333 573,333 1,867,333
2,833 2,833 9,200
4,250 4,250 13,800
5,667 5,667 18,400
28,333 28,333 92,000
2,833 2,833 9,200
SANDALIAS
40.88038%
IALES DE SANDALIAS Y TENNIS PRESUPUESTO D
1 TRIMESTRE
SALDO FINAL COMPRA MATERIA PRIMA
556 1,656 Suela para Sandalias
833 2,533 Cuerina (dm)
1,111 3,561 Capelladas (Forro Interior )
5,556 13,556 Hilo
131,556 357,556 Pegante-gramos
633 2,217 Suela para tennis
950 2,900 cuero
1,267 4,483 cordon unidad
6,333 20,667 hilo
633 1,967 tela centrimetros
PRA UND DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS

2,333 1,989 7,867
3,500 2,983 11,850
4,667 3,978 15,983
23,333 19,889 75,667
573,333 490,889 1,876,000
2,833 2,433 9,694
4,250 3,650 14,117
5,667 4,867 19,439
28,333 24,333 95,444
2,833 2,433 9,444
S Y COSTO DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS

TOTAL SALDO FINAL
SANDALIAS TENNIS
$ 3,033,333 $ 3,033,333
$ 325,000 $ 325,000
$ 3,466,667 $ 3,466,667
$ 8,667 $ 8,667
$ 869,333 $ 355,387 $ 513,947
$ 2,450,000 $ 2,450,000
$ 408,333 $ 408,333
$ 16,333 $ 16,333
$ 10,889 $ 10,889
$ 54,444 $ 54,444
$ 10,643,000 $ 7,189,053 $ 3,453,947
SANDALIAS Y TENNIS PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE

MESTRE 2 TRIMEST
MATERIA PRIMA
TOTAL CANTIDAD
$ 11,588,889 Suela para Sandalias 1,889
$ 1,266,667 Cuerina (dm) 2,833
$ 14,244,444 Capelladas (Forro Interior ) 3,778
$ 27,111 Hilo 18,889
$ 2,860,444 Pegante-gramos 454,222
$ 9,975,000 Suela para tennis 2,211
$ 1,450,000 cuero 3,317
$ 67,250 cordon unidad 4,422
$ 41,333 hilo 22,111
$ 196,667 tela centrimetros 2,211
POR PRODUCTO
MPRA DE MATERIALES
TENNIS
$ 8,872,673
$ 43,625,000
$ 7,058,333
$ 291,583
$ 190,889
$ 944,444
$ 60,982,923
E COMPRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

$ 16,333,333 $ 13,922,222 $ 55,066,667
$ 1,750,000 $ 1,491,667 $ 5,925,000
$ 18,666,667 $ 15,911,111 $ 63,933,333
$ 46,667 $ 39,778 $ 151,333
$ 4,586,667 $ 3,927,111 $ 15,008,000
$ 12,750,000 $ 10,950,000 $ 43,625,000
$ 2,125,000 $ 1,825,000 $ 7,058,333
$ 85,000 $ 73,000 $ 291,583
$ 56,667 $ 48,667 $ 190,889
$ 283,333 $ 243,333 $ 944,444
PRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

$ 16,333,333 $ 13,922,222 $ 55,066,667
$ 1,750,000 $ 1,491,667 $ 5,925,000
$ 18,666,667 $ 15,911,111 $ 63,933,333
$ 46,667 $ 39,778 $ 151,333
$ 1,875,047 $ 1,605,418 $ 6,135,327
$ 38,671,713 $ 32,970,196 $ 131,211,660

$ 12,750,000 $ 10,950,000 $ 43,625,000
$ 2,125,000 $ 1,825,000 $ 7,058,333
$ 85,000 $ 73,000 $ 291,583
$ 56,667 $ 48,667 $ 190,889
$ 283,333 $ 243,333 $ 944,444
$ 2,711,620 $ 2,321,693 $ 8,872,673
$ 18,011,620 $ 15,461,693 $ 60,982,923

$ 38,671,713 $ 32,970,196 $ 131,211,660
$ 18,011,620 $ 15,461,693 $ 60,982,923
$ 56,683,333 $ 48,431,889 $ 192,194,583

$ 49,135,481 $ 53,932,852 $ 168,906,657
$ 37,788,889 $ 32,287,926 $ 32,287,926
CONSUMO DE MINUTOS DE MOD
35,000 35,000 114,500
70,000 70,000 229,000
105,000 105,000 343,500
CONSUMO DE MINUTOS DE MOD
105,833 105,833 344,500
183,333 183,333 597,000
289,167 289,167 941,500
NUMERO DE PERSONAS DE MOD

1 1 4
2 2 6
3 3 10

3 3 10
5 5 16
8 8 26

37,440 37,440 149,760
74,880 74,880 224,640
112,320 112,320 374,400
NUTOS FALTANTES PERSONAS DE MOD

- - -
- - 14,120
- - 14,120
RECTA COSTO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA D
TRIMESTRE SEGUNDO TRI
MATERIA PRIMA
TOTAL COSTO CONSUMO
$ 9,100,000 Suela para Sandalias 1,667
$ 975,000 Cuerina (dm) 2,500
$ 10,400,000 Capelladas (Forro Interior ) 3,333
$ 26,000 Hilo 16,667
$ 2,608,000 Pegante-gramos 394,667
$ 7,350,000 Suela para tennis 1,900
$ 1,225,000 cuero 2,850
$ 49,000 cordon unidad 3,800
$ 32,667 hilo 19,000
$ 163,333 tela centrimetros 1,900
$ 31,929,000
O DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR TRIMESTRE

$ 16,333,333 $ 16,333,333 $ 53,433,333
$ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 5,725,000
$ 18,666,667 $ 18,666,667 $ 61,066,667
$ 46,667 $ 46,667 $ 152,667
$ 4,586,667 $ 4,586,667 $ 14,938,667
$ 12,750,000 $ 12,750,000 $ 41,400,000
$ 2,125,000 $ 2,125,000 $ 6,900,000
$ 85,000 $ 85,000 $ 276,000
$ 56,667 $ 56,667 $ 184,000
$ 283,333 $ 283,333 $ 920,000
$ 56,683,333 $ 56,683,333 $ 184,996,333
O DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR TRIMESTRE

$ 16,333,333 $ 16,333,333 $ 53,433,333
$ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 5,725,000
$ 18,666,667 $ 18,666,667 $ 61,066,667
$ 46,667 $ 46,667 $ 152,667
$ 1,875,047 $ 1,875,047 $ 6,106,983
$ 38,671,713 $ 38,671,713 $ 126,484,650
XTRA DIURNA
VALOR MINUTO
$ 145.9012
$ 119.6196
DIRECTA PRESUPUESTO DE CO
TRIMESTRE PERSONAL
(+) TIEMPO EXTRA TOTAL SANDALIAS
$ - $ 5,306,979 GUARNECEDOR
$ 186,607 $ 4,585,294 SOLDADOR
$ 186,607 $ 9,892,273 TOTAL
DIRECTA PRESUPUESTO DE CO
TRIMESTRE PERSONAL
(+) TIEMPO EXTRA TOTAL TENNIS
$ 495,091 $ 5,802,070 GUARNECEDOR
$ - $ 8,797,374 SOLDADOR
$ 495,091 $ 14,599,444 TOTAL
OSTO DE M.O.D. POR PRODUCTO Y TRIMESTRE

$ 14,104,353 $ 14,104,353 $ 49,309,067
$ 23,931,194 $ 23,931,194 $ 78,167,925
$ 38,035,547 $ 38,035,547 $ 127,476,992
COSTO DE MOD POR ACTIVIDAD Y TRIMESTRE

$ 15,920,937 $ 15,920,937 $ 55,032,648
$ 22,114,610 $ 22,114,610 $ 72,444,344
$ 38,035,547 $ 38,035,547 $ 127,476,992
XTERNALIZACION POR TRIMESTRE - SANDALIAS

2,333 2,333 7,633
$ 250 $ 250 $ 250
$ 583,333 $ 583,333 $ 1,908,333
E EXTERNALIZACION POR TRIMESTRE - TENNIS
2,833 2,833 9,200
$ 500 $ 500 $ 500
$ 250 $ 250 $ 250
$ 1,416,667 $ 1,416,667 $ 4,600,000
$ 708,333 $ 708,333 $ 2,300,000
$ 2,125,000 $ 2,125,000 $ 6,900,000
ERVICIO DIRECTO POR PRODUCTO Y TRIMESTRE

$ 583,333 $ 583,333 $ 1,908,333
$ 2,125,000 $ 2,125,000 $ 6,900,000
$ 2,708,333 $ 2,708,333 $ 8,808,333 LOS QUE TIENEN QUE VER CON LA TRANSFO
SE TOMAN DATOS DE LA CEDULA 3,1,3

PARA PRIMER TRIMESTRE
MINUTOS MOD COSTOS POR MINUTO
164,667 15.49
164,667 43.26
164,667 46.89
164,667 11.84
164,667 7.29
164,667 3.64
164,667 12.75
$ 1,152,669 141.16
OSTOS INDIRECTOS POR TRIMESTRE

$ 2,550,000 $ 2,550,000 $ 10,200,000
$ 7,123,566 $ 7,123,566 $ 28,494,264
$ 7,720,491 $ 7,720,491 $ 30,881,964
$ 3,424,339 $ 3,424,339 $ 11,149,331
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 4,800,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 2,400,000
$ 3,687,750 $ 3,687,750 $ 12,006,972
$ 26,306,146 $ 26,306,146 $ 99,932,532
TOS INDIRECTOS - COSTOS POR MINUTO

$ 8.818 $ 8.818 $ 45.969
$ 24.635 $ 24.635 $ 128.417
$ 26.699 $ 26.699 $ 139.178
$ 11.842 $ 11.842 $ 47.368
$ 4.150 $ 4.150 $ 21.632
$ 2.075 $ 2.075 $ 10.816
$ 12.753 $ 12.753 $ 51.012
$ 90.972 $ 90.972 $ 444.393
COSTOS INDIRECTOS - SANDALIAS

$ 925,936 $ 925,936 $ 3,721,266
$ 2,586,652 $ 2,586,652 $ 10,395,563
$ 2,803,403 $ 2,803,403 $ 11,266,668
$ 1,243,419 $ 1,243,419 $ 4,067,755
$ 435,734 $ 435,734 $ 1,751,184
$ 217,867 $ 217,867 $ 875,592
$ 1,339,066 $ 1,339,066 $ 4,380,659
$ 9,552,077 $ 9,552,077 $ 36,458,688
2,333 2,333 7,633
4,094 4,094 4,776
DE COSTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO

4,094 4,094 4,776
5,913 5,913 6,899
10,007 10,007 11,676
TO TOTAL DE FABRICACION - SANDALIAS

$ 38,671,713 $ 38,671,713 $ 126,484,650
$ 14,104,353 $ 14,104,353 $ 49,309,067
$ 583,333 $ 583,333 $ 1,908,333
$ 9,552,077 $ 9,552,077 $ 36,458,688
$ 62,911,476 $ 62,911,476 $ 214,160,738
2,333 2,333 7,633
$ 26,962 $ 26,962 $ 28,056

TENNIS
59.11963%
2 TRIMESTRE
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA
556 1,667 778 1,889
833 2,500 1,167 2,833
1,111 3,333 1,556 3,778
5,556 16,667 7,778 18,889
131,556 394,667 191,111 454,222
633 1,900 944 2,211
950 2,850 1,417 3,317
1,267 3,800 1,889 4,422
6,333 19,000 9,444 22,111
633 1,900 944 2,211
ERIALES COMPRADOS DE SANDALIAS Y TENNIS PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES CO
2 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
COSTO UNITARIO TOTAL
$ 7,000 $ 13,222,222 Suela para Sandalias
$ 500 $ 1,416,667 Cuerina (dm)
$ 4,000 $ 15,111,111 Capelladas (Forro Interior )
$ 2 $ 37,778 Hilo
$ 8 $ 3,633,778 Pegante-gramos
$ 4,500 $ 9,950,000 Suela para tennis
$ 500 $ 1,658,333 cuero
$ 15 $ 66,333 cordon unidad
$ 2 $ 44,222 hilo
$ 100 $ 221,111 tela centrimetros
CONSUMO DE MINUTOS
CEDULA 3
CEDULA 3,1,2 - TENNIS
MATERIA PRIMA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
GUARNECIDA 40,833 47,500 70,833
SOLADURA 65,333 76,000 113,333
TOTAL 106,167 123,500 184,167
CEDULA 3,2,2 - TENNIS
PROCESOS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
GUARNECIDA 1 1 2
SOLADURA 2 2 3
TOTAL 3 3 5
3,2,5,2 TENNIS
GUARNECIDA 37,440 37,440 74,880
SOLADURA 74,880 74,880 112,320
TOTAL 112,320 112,320 187,200

PRESUPUESTO DE MINUTOS FALTANTES PERSONAS DE MOD
GUARNECIDA 3,393 10,060 -
SOLADURA - 1,120 1,013
TOTAL 3,393 11,180 1,013
MO DE MATERIA PRIMA DIRECTA COSTO DE CONSUMO DE MATE
SEGUNDO TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO
$ 7,000 $ 11,666,667 Suela para Sandalias
$ 500 $ 1,250,000 Cuerina (dm)
$ 4,000 $ 13,333,333 Capelladas (Forro Interior )
$ 2 $ 33,333 Hilo
$ 8 $ 3,157,333 Pegante-gramos
$ 4,500 $ 8,550,000 Suela para tennis
$ 500 $ 1,425,000 cuero
$ 15 $ 57,000 cordon unidad
$ 2 $ 38,000 hilo
$ 100 $ 190,000 tela centrimetros
TOTAL $ 39,700,667
COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA -TENNIS

CEDULA 4,1,2,2
RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR TRIMESTRE
MATERIA PRIMA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
Suela para tennis $ 7,350,000 $ 8,550,000 $ 12,750,000
cuero $ 1,225,000 $ 1,425,000 $ 2,125,000
cordon unidad $ 49,000 $ 57,000 $ 85,000
hilo $ 32,667 $ 38,000 $ 56,667
tela centrimetros $ 163,333 $ 190,000 $ 283,333
Pegante-gramos $ 1,541,840 $ 1,866,604 $ 2,711,620
TOTAL $ 10,361,840 $ 12,126,604 $ 18,011,620
SEGUNDO TRIMESTRE
No. PERSONAS * COSTO UNITARIO (+) TIEMPO EXTRA TOTAL
1 $ 5,306,979 $ - $ 5,306,979
1 $ 4,398,687 $ 1,502,422 $ 5,901,109
2 $ 9,705,666 $ 1,502,422 $ 11,208,088

SEGUNDO TRIMESTRE
1 $ 5,306,979 $ 1,467,766 $ 6,774,745
2 $ 4,398,687 $ 133,974 $ 8,931,348
3 $ 9,705,666 $ 1,601,740 $ 15,706,093
UE VER CON LA TRANSFORMACION DEL PRODUCTO
CEDULA 4,4,2,2 TENNIS
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS - TENNIS
COSTOS TENNIS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 1,644,081 $ 1,586,524 $ 1,624,064
SUPERVISOR $ 4,592,831 $ 4,432,042 $ 4,536,914
INGENIERO $ 4,977,691 $ 4,803,429 $ 4,917,088
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,257,238 $ 1,462,497 $ 2,180,921
VIGILANCIA EXTERNA $ 773,685 $ 746,599 $ 764,266
PAPALERIA $ 386,843 $ 373,300 $ 382,133
MATERIALES INDIRECTOS $ 1,353,949 $ 1,574,997 $ 2,348,684
TOTAL $ 14,986,317 $ 14,979,388 $ 16,754,069
UND A PRODUCIR 1,633 1,900 2,833
TASA PRESUPUESTAL UNITARIA C 9,175 7,884 5,913
COSTO TOTAL DE FABRICACION - TENNIS

CEDULA 5,1,2 TENNIS
PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL DE FABRICACION - TENNIS
COSTO MATERIALES $ 10,361,840 $ 12,126,604 $ 18,011,620
COSTO MOD $ 14,599,444 $ 15,706,093 $ 23,931,194
COSTOS SERVICIOS $ 1,225,000 $ 1,425,000 $ 2,125,000
COSTOS CIF $ 14,986,317 $ 14,979,388 $ 16,754,069
COSTO TOTAL $ 41,172,601 $ 44,237,085 $ 60,821,883
UND A PRODUCIR 1,633 1,900 2,833
COSTO UNITARIO $ 25,208 $ 23,283 $ 21,467

3 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA SALDO INICIAL CONSUMO
Suela para Sandalias 778 2,333
Cuerina (dm) 1,167 3,500
Capelladas (Forro Interior 1,556 4,667
Hilo 7,778 23,333
Suela para tennis 944 2,833
cuero 1,417 4,250
hilo 9,444 28,333
tela centrimetros 944 2,833
TO DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE SANDALIAS Y TENNIS
3 TRIMESTRE
CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
2,333 $ 7,000 $ 16,333,333
3,500 $ 500 $ 1,750,000
4,667 $ 4,000 $ 18,666,667
23,333 $ 2 $ 46,667
573,333 $ 8 $ 4,586,667
2,833 $ 4,500 $ 12,750,000
4,250 $ 500 $ 2,125,000
5,667 $ 15 $ 85,000
28,333 $ 2 $ 56,667
2,833 $ 100 $ 283,333
DE MOD
4° TRIMESTRE TOTAL
70,833 230,000
113,333 368,000
184,167 598,000
DE MOD
4° TRIMESTRE TOTAL
2 6
3 10
5 16
DE MOD
4° TRIMESTRE TOTAL
74,880 224,640
112,320 374,400
187,200 599,040
NAS DE MOD
4° TRIMESTRE TOTAL
- 13,453
1,013 3,146
1,013 16,599
TERCER TRIMESTRE
CONSUMO PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO
2,333 $ 7,000 $ 16,333,333
3,500 $ 500 $ 1,750,000
4,667 $ 4,000 $ 18,666,667
23,333 $ 2 $ 46,667
573,333 $ 8 $ 4,586,667
2,833 $ 4,500 $ 12,750,000
4,250 $ 500 $ 2,125,000
5,667 $ 15 $ 85,000
28,333 $ 2 $ 56,667
2,833 $ 100 $ 283,333
TOTAL $ 56,683,333
NSUMIDA POR TRIMESTRE

4° TRIMESTRE TOTAL
$ 12,750,000 $ 41,400,000
$ 2,125,000 $ 6,900,000
$ 85,000 $ 276,000
$ 56,667 $ 184,000
$ 283,333 $ 920,000
$ 2,711,620 $ 8,831,684
$ 18,011,620 $ 58,511,684
PERSONAL TERCER TRIMESTRE
SANDALIAS No. PERSONAS * COSTO UNITARIO
SOLDADOR 2 $ 4,398,687
TOTAL 3 $ 9,705,666

PERSONAL TERCER TRIMESTRE
TENNIS No. PERSONAS * COSTO UNITARIO
SOLDADOR 3 $ 4,398,687
TOTAL 5 $ 9,705,666
TENNIS
4° TRIMESTRE TOTAL
$ 1,624,064 $ 6,478,734
$ 4,536,914 $ 18,098,701
$ 4,917,088 $ 19,615,296
$ 2,180,921 $ 7,081,576
$ 764,266 $ 3,048,816
$ 382,133 $ 1,524,408
$ 2,348,684 $ 7,626,313
$ 16,754,069 $ 63,473,844
2,833 9,200
5,913 6,899
ON - TENNIS
4° TRIMESTRE TOTAL
$ 18,011,620 $ 58,511,684
$ 23,931,194 $ 78,167,925
$ 2,125,000 $ 6,900,000
$ 16,754,069 $ 63,473,844
$ 60,821,883 $ 207,053,452
2,833 9,200
$ 21,467 $ 22,506 LO QUE NOS COSTÓ PRODUCIR CADA PAR DE SANDALIAS Y TENNIS
MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS PRESUPUESTO DE UND COM
3 TRIMESTRE
SALDO FINAL COMPRA MATERIA PRIMA
778 2,333 Suela para Sandalias
1,167 3,500 Cuerina (dm)
1,556 4,667 Capelladas (Forro Interior )
7,778 23,333 Hilo
191,111 573,333 Pegante-gramos
944 2,833 Suela para tennis
1,417 4,250 cuero
1,889 5,667 cordon unidad
9,444 28,333 hilo
944 2,833 tela centrimetros
4 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
Suela para Sandalias 1,989 $ 7,000 $ 13,922,222
Cuerina (dm) 2,983 $ 500 $ 1,491,667
Capelladas (Forro Interior ) 3,978 $ 4,000 $ 15,911,111
Hilo 19,889 $ 2 $ 39,778
Pegante-gramos 490,889 $ 8 $ 3,927,111
Suela para tennis 2,433 $ 4,500 $ 10,950,000
cuero 3,650 $ 500 $ 1,825,000
cordon unidad 4,867 $ 15 $ 73,000
hilo 24,333 $ 2 $ 48,667
tela centrimetros 2,433 $ 100 $ 243,333
CUARTO TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
CONSUMO PRECIO UNITARIO TOTAL COSTO
Suela para Sandalias 2,333 $ 7,000 $ 16,333,333
Cuerina (dm) 3,500 $ 500 $ 1,750,000
Capelladas (Forro Interior ) 4,667 $ 4,000 $ 18,666,667
Hilo 23,333 $ 2 $ 46,667
Pegante-gramos 573,333 $ 8 $ 4,586,667
Suela para tennis 2,833 $ 4,500 $ 12,750,000
cuero 4,250 $ 500 $ 2,125,000
cordon unidad 5,667 $ 15 $ 85,000
hilo 28,333 $ 2 $ 56,667
tela centrimetros 2,833 $ 100 $ 283,333
TOTAL $ 56,683,333
O DE OBRA DIRECTA PRESUPUESTO DE COSTOS DE MANO D
CER TRIMESTRE PERSONAL
(+) TIEMPO EXTRA TOTAL SANDALIAS
$ - $ 5,306,979 GUARNECEDOR
$ - $ 8,797,374 SOLDADOR
$ - $ 14,104,353 TOTAL
O DE OBRA DIRECTA PRESUPUESTO DE COSTOS DE MANO D

CER TRIMESTRE PERSONAL
(+) TIEMPO EXTRA TOTAL TENNIS
$ - $ 10,613,958 GUARNECEDOR
$ 121,175 $ 13,317,236 SOLDADOR
$ 121,175 $ 23,931,194 TOTAL
R CADA PAR DE SANDALIAS Y TENNIS
4 TRIMESTRE TOTAL COMPRA
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA MATERIALES
778 2,333 433 1,989 7,867
1,167 3,500 650 2,983 11,850
1,556 4,667 867 3,978 15,983
7,778 23,333 4,333 19,889 75,667
191,111 573,333 108,667 490,889 1,876,000
944 2,833 544 2,433 9,694
1,417 4,250 817 3,650 14,117
1,889 5,667 1,089 4,867 19,439
9,444 28,333 5,444 24,333 95,444
944 2,833 544 2,433 9,444
AS Y TENNIS
TOTAL
COMPRAS
$ 55,066,667
$ 5,925,000
$ 63,933,333
$ 151,333
$ 15,008,000
$ 43,625,000
$ 7,058,333
$ 291,583
$ 190,889
$ 944,444
TOTAL
COMPRAS
$ 53,433,333
$ 5,725,000
$ 61,066,667
$ 152,667
$ 14,938,667
$ 41,400,000
$ 6,900,000
$ 276,000
$ 184,000
$ 920,000
$ 184,996,333
RESUPUESTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL AÑO
CUARTO TRIMESTRE TOTAL SANDALIAS
No. PERSONAS * COSTO UNITARIO (+) TIEMPO EXTRA
1 $ 5,306,979 $ - $ 5,306,979 $ 21,227,916
2 $ 4,398,687 $ - $ 8,797,374 $ 28,081,151
3 $ 9,705,666 $ - $ 14,104,353 $ 49,309,067
RESUPUESTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

CUARTO TRIMESTRE TOTAL AÑO TENNIS
2 $ 5,306,979 $ - $ 10,613,958 $ 33,804,732
3 $ 4,398,687 $ 121,175 $ 13,317,236 $ 44,363,193
5 $ 9,705,666 $ 121,175 $ 23,931,194 $ 78,167,925
SANDALIAS ENTRADAS
PEPS UND VR UNT VR TOTAL
SALDO INCIAL 200 $ 24,000 $ 4,800,000

ENTRADAS 1 TRIMESTRES 1,300 $ 30,802 $ 40,042,173
VENTAS 1 TRIMESTRE
VENTAS 1 TRIMESTRE
COSTO DE VENTAS 1 TRIMESTRE

VENTAS 2 TRIMESTRE
VENTAS TRIMESTRE

VENTAS 3 TRIMESTRE
VENTAS 3 TRIMESTRE

VENTAS 4 TRIMESTRE
VENTAS 4 TRIMESTRE
COSTO DE VENTAS $ 209,973,384

INVENTARIO FINAL $ 8,987,354
SALIDAS SALDO
UND VR UNT VR TOTAL UND VR UNT VR TOTAL
200 $ 24,000 $ 4,800,000

1,300 $ 30,802 $ 40,042,173
200 $ 24,000 $ 4,800,000 200 $ 24,000 $ 4,800,000
800 $ 30,802 $ 24,641,337 800 $ 30,802 $ 24,641,337
$ 29,441,337 500 $ 30,802 $ 15,400,836
1,667 $ 28,977 $ 48,295,613

500 $ 30,802 $ 15,400,836 500 $ 30,802 $ 15,400,836
1000 $ 28,977 $ 28,977,368 1000 $ 28,977 $ 28,977,368
$ 44,378,203 667 $ 28,977 $ 19,318,245
2,333 $ 26,962 $ 62,911,476

667 $ 28,977 $ 19,318,245 667 28,977 19,318,245
1,333 $ 26,962 $ 35,949,415 1,333 26,962 35,949,415
$ 55,267,660 1,000 $ 26,962 $ 26,962,061
2,333 26,962 62,911,476

1,000 $ 26,962 $ 26,962,061 1,000 26,962 26,962,061
2,000 $ 26,962 $ 53,924,122 2,000 26,962 53,924,122
$ 80,886,184 333 $ 26,962 $ 8,987,354
KARDEX MATERIA PRIMA DIRECTA
CEDULA 4,1,1
PEPS - COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA
MADERA 4,1,1 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS

PEPS UDS VR UNITARIO TOTAL UDS
SALDO INICIAL 250 $ 5,500 $ 1,375,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 528 $ 5,500 $ 2,902,806 577
CONSUMO 2ER TRIMESTRE 250
Saldo Trimestre

SALDO INICIAL 201 $ 5,500 $ 1,105,635
Saldo Trimestre

SALDO INICIAL 374 $ 5,775 $ 2,160,959
Saldo Trimestre

SALDO INICIAL 64 $ 5,775 $ 370,087
Saldo Trimestre
PROMEDIO PONDERADO - COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

PUNTILLAS 4,1,1,2 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
PROMEDIO PONDERADO UDS VR UNITARIO TOTAL UDS
SALDO INICIAL 1,500 $ 50 $ 75,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 4,886 $ 50 $ 244,317
Saldo Trimestre
SALDO INICIAL $ 1,601 $ 50 $ 80,048
Saldo Trimestre
SALDO INICIAL $ 2,931 $ 50 $ 146,556
Saldo Trimestre
SALDO INICIAL $ 532 $ 50 $ 26,585
Saldo Trimestre

BISAGRAS 4,1,1,3 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 310 $ 2,500 $ 775,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 329 $ 2,500 $ 821,583
Saldo Trimestre
SALDO INICIAL $ 160 $ 2,500 $ 400,238
COMPRAS 2ER TRIMESTRE 613 $ 2,500 $ 1,533,254
Saldo Trimestre
SALDO INICIAL $ 293 $ 2,500 $ 732,778
COMPRAS 3ER TRIMESTRE 639 $ 2,500 $ 1,598,483
Saldo Trimestre
SALDO INICIAL $ 53 $ 2,500 $ 132,927
Saldo Trimestre
PEPS - COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

PINTURA 4,1,1,4 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 200 $ 2,000 $ 400,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 2,993 $ 2,000 $ 5,986,333 2393
CONSUMO 1ER TRIMESTRE 2,193
SALDO INICIAL $ 800 $ 2,000 $ 1,600,952
SALDO INICIAL $ 1,466 $ 2,100 $ 3,077,667
SALDO INICIAL $ 266 $ 2,100 $ 558,294

LONA 4,1,1,5 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 55 $ 1,200 $ 66,000
SALDO INICIAL 40 1200 $ 48,572

SALDO INICIAL 77 1247.77198573 $ 96,302

SALDO INICIAL 12 1256.12647361 $ 15,203


ESPUMA 4,1,1,6 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 70 $ 500 $ 35,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 528 $ 500 $ 263,808
SALDO INICIAL 162 $ 500 $ 80,953

SALDO INICIAL 309 $ 520 $ 160,504

SALDO INICIAL 48 $ 523 $ 25,338

HIERRO 4,1,1,7 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 800 $ 80 $ 64,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 73,902 $ 80 $ 5,912,159
SALDO INICIAL 20,238 $ 80 $ 1,619,063

SALDO INICIAL 38,590 $ 83 $ 3,210,075

SALDO INICIAL 6,052 $ 84 $ 506,765


SOLDADURA 4,1,1,8 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 100 $ 100 $ 10,000
SALDO INICIAL 162 $ 100 $ 16,191

SALDO INICIAL 309 $ 100 $ 30,872

SALDO INICIAL 48 $ 100 $ 4,841

PEPS - COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

PEGANTE 4,1,1,9 ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
SALDO INICIAL 1,000 $ 10 $ 10,000
COMPRAS 1ER TRIMESTRE 43,821 $ 10 $ 438,212 32,678
SALDO INICIAL $ 12,143 $ 10 $ 121,430
SALDO INICIAL $ 23,154 $ 10 $ 231,538
SALDO INICIAL $ 3,631 $ 10 $ 36,309
SALIDAS-VENTAS SALDO
VR UNITARIO TOTAL UDS VR UNITARIO TOTAL
250 $ 5,500 $ 1,375,000
528 $ 5,500 $ 2,902,806
$ 5,500 $ 1,375,000 528 $ 5,500 $ 2,902,806
$ 5,500 $ 1,797,171 201 $ 5,500 $ 1,105,635
201 $ 5,500 $ 1,105,635
776 $ 5,775 $ 4,482,793
$ 5,500 $ 1,105,635 776 $ 5,500 $ 4,269,327
$ 5,775 $ 2,321,834 374 $ 5,775 $ 2,160,959
374 $ 5,775 $ 2,160,959
812 $ 5,775 $ 4,692,005
$ 5,775 $ 2,160,959 812 $ 5,775 $ 4,692,005
$ 5,775 $ 4,321,918 64 $ 5,775 $ 370,087
64 $ 5,775 $ 370,087
320 $ 6,064 $ 1,942,955
$ 5,775 $ 370,087 320 $ 5,775 $ 1,850,433
$ 6,064 $ 777,182 192 $ 6,064 $ 1,165,773
1,500 $ 50 $ 75,000
6,386 $ 50 $ 319,317
50 239269.047619 1,601 $ 50 $ 80,048
1,601 $ 50 $ 80,048
7,734 $ 50 $ 386,698
50 240142.857143 2,931 $ 50 $ 146,556
2,931 $ 50 $ 146,556
9,325 $ 50 $ 466,252
50 439666.666667 532 $ 50 $ 26,585
532 $ 50 $ 26,585
3,190 $ 50 $ 159,513
50 79756.3492063 1,595 $ 50 $ 79,756
310 $ 2,500 $ 775,000
639 $ 2,500 $ 1,596,583
$ 2,500 1196345.2381 160 $ 2,500 $ 400,238
160 $ 2,500 $ 400,238

773 $ 2,500 $ 1,933,492
2500 1200714.28571 293 $ 2,500 $ 732,778
293 $ 2,500 $ 732,778

933 $ 2,500 $ 2,331,261
2500 2198333.33333 53 $ 2,500 $ 132,927
53 $ 2,500 $ 132,927
319 $ 2,500 $ 797,563
2500 398781.746032 160 $ 2,500 $ 398,782
200 $ 2,000 $ 400,000
3,193 $ 2,000 $ 6,386,333
$ 2,000 $ 4,785,381 2,993 $ 2,000 $ 5,986,333
$ 2,000 $ 400,000 800 $ 2,000 $ 1,600,952
800 $ 2,000 $ 1,600,952
3,867 $ 2,100 $ 8,120,667
$ 2,000 $ 4,802,857 3,067 $ 2,000 $ 6,133,016
$ 2,100 $ 1,681,000 1,466 $ 2,100 $ 3,077,667
1,466 $ 2,100 $ 3,077,667
4,663 $ 2,100 $ 9,791,294
$ 2,100 $ 9,233,000 3,197 $ 2,100 $ 6,713,628
$ 2,100 $ 3,077,667 266 $ 2,100 $ 558,294
266 $ 2,100 $ 558,294
1,595 $ 2,205 $ 3,517,255
$ 2,100 $ 1,674,883 1,329 $ 2,100 $ 2,791,472
$ 2,205 $ 586,209 798 $ 2,205 $ 1,758,628
55 $ 1,200 $ 66,000
149 $ 1,200 $ 179,285
$ 1,200 $ 130,713 40 $ 1,200 $ 48,572
40 $ 1,200 $ 48,572
199 $ 1,248 $ 247,819
$ 1,248 $ 151,517 77 $ 1,248 $ 96,302
77 $ 1,248 $ 96,302
244 $ 1,256 $ 306,044
$ 1,256 $ 290,841 12 $ 1,256 $ 15,203
12 $ 1,256 $ 15,203
73 $ 1,312 $ 95,265
$ 1,312 $ 47,632 36 $ 1,312 $ 47,632
70 $ 500 $ 35,000
598 $ 500 $ 298,808
$ 500 $ 217,855 162 $ 500 $ 80,953
162 $ 500 $ 80,953

794 $ 520 $ 413,032
$ 520 $ 252,528 309 $ 520 $ 160,504
309 $ 520 $ 160,504

975 $ 523 $ 510,073
$ 523 $ 484,735 48 $ 523 $ 25,338
48 $ 523 $ 25,338
290 $ 547 $ 158,774
$ 547 $ 79,387 145 $ 547 $ 79,387
800 $ 80 $ 64,000
74,702 $ 80 $ 5,976,159
$ 80 $ 4,357,095 20,238 $ 80 $ 1,619,063
20,238 $ 80 $ 1,619,063
99,305 $ 83 $ 8,260,630
$ 83 $ 5,050,555 38,590 $ 83 $ 3,210,075
38,590 $ 83 $ 3,210,075
121,821 $ 84 $ 10,201,469
$ 84 $ 9,694,704 6,052 $ 84 $ 506,765
6,052 $ 84 $ 506,765
36,309 $ 87 $ 3,175,486
$ 87 $ 1,587,743 18,155 $ 87 $ 1,587,743
100 $ 100 $ 10,000
598 $ 100 $ 59,762
$ 100 $ 43,571 162 $ 100 $ 16,191
162 $ 100 $ 16,191

794 $ 100 $ 79,444
$ 100 $ 48,572 309 $ 100 $ 30,872
309 $ 100 $ 30,872

975 $ 100 $ 97,456
$ 100 $ 92,615 48 $ 100 $ 4,841
48 $ 100 $ 4,841
290 $ 100 $ 29,047
$ 100 $ 14,524 145 $ 100 $ 14,524
1,000 $ 10 $ 10,000
44,821 $ 10 $ 448,212
$ 10 $ 326,782 43,821 $ 10 $ 438,212
$ 10 $ 10,000 12,143 $ 10 $ 121,430
12,143 $ 10 $ 121,430
59,583 $ 10 $ 595,827
$ 10 $ 364,289 47,440 $ 10 $ 474,398
$ 10 $ 121,430 23,154 $ 10 $ 231,538
23,154 $ 10 $ 231,538
73,092 $ 10 $ 730,923
$ 10 $ 694,614 49,939 $ 10 $ 499,385
$ 10 $ 231,538 3,631 $ 10 $ 36,309
3,631 $ 10 $ 36,309
21,785 $ 10 $ 217,855
$ 10 $ 108,927 18,155 $ 10 $ 181,546
$ 10 $ 36,309 10,893 $ 10 $ 108,927
DATOS VENTAS DEL AÑO ANTERIOR ESCRITORIOS
VENTA DE UNIDADES DEL AÑO ANTERIOR-DE ESCRITORIOS POR CENTROS DE VENTAS
PRODUCTOS 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
VENDEDOR CALI 33 44 44 110
VENDEDOR BOGOTÁ 66 88 88 150
VENDEDOR MEDELLIN 88 110 100 220
Total 187 242 232 480
DATOS DE VENTA DEL AÑO ANTERIOR ASIENTOS

VENTA DE UNIDADES DEL AÑO ANTERIOR-DE ASIENTOS POR CENTROS DE VENTAS
PRODUCTOS 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
VENDEDOR CALI 25 45 60 105
VENDEDOR BOGOTÁ 65 80 70 155
VENDEDOR MEDELLIN 70 125 105 250
Total 160 250 235 510
CEDULA 0
PRESUPUESTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL - PRODUCTO TERMINADO
COSTO DE INVENTARIO INICIAL - PRODUCTO TERMINADO
PRIMER TRIMESTRE
PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
ESCRITORIOS 150 $ 98,000 $ 14,700,000
ASIENTOS 150 $ 80,000 $ 12,000,000
TOTAL $ 26,700,000
CEDULA 1.1
CEDULA 1.1.1
ESCRITORIOS
CEDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES - POR CENTRO DE VENTAS ESCRITORIOS
PRODUCTO 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
VENDEDOR CALI 35 46 46 116 243
VENDEDOR BOGOTÁ 73 97 97 165 431
VENDEDOR MEDELLIN 84 105 95 210 493
TOTAL 191 248 238 490 1167
CEDULA 1.1
CEDULA 1.1.2
ASIENTOS
CEDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES - POR CENTRO DE VENTAS ASIENTOS
VENDEDOR CALI 26 47 63 110 247
VENDEDOR BOGOTÁ 72 88 77 171 407
VENDEDOR MEDELLIN 67 119 100 238 524
TOTAL 164 254 240 519 1178
CEDULA 1
UNIDADES A VENDER
CEDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS TOTALES DE UNIDADES DE ESCRITORIOS Y ASIENTOS
ESCRITORIOS 191 248 238 490 1,167
ASIENTOS 164 254 240 519 1,178
TOTAL 355 502 478 1,009 2,345
CEDULA 1.2
CEDULA 1.2.1
ESCRITORIOS
PRECIO DE VENTA ESCRITORIO
PRECIO UNITARIO
CEDULA DE PRESUPUESTOS DE PRECIO UNITARIO - ESCRITORIOS POR TRIMESTRE
PRECIO DE VENTA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE
VENDEDOR CALI $ 413,000 $ 413,000 $ 433,650 $ 433,650 $ 459,669
VENDEDOR BOGOTÁ $ 409,500 $ 409,500 $ 429,975 $ 429,975 $ 455,774
VENDEDOR MEDELLIN $ 350,000 $ 350,000 $ 367,500 $ 367,500 $ 389,550
CEDULA 1.2.2
ASIENTOS
PRECIO UNITARIO
PRECIO DE VENTA ASIENTOS

CEDULA DE PRESUPUESTOS DE PRECIO UNITARIO - ASIENTOS POR TRIMESTRE
PRECIO DE VENTA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE
VENDEDOR CALI $ 212,400 $ 212,400 $ 223,020 $ 223,020 $ 236,401
VENDEDOR BOGOTÁ $ 210,600 $ 210,600 $ 221,130 $ 221,130 $ 234,398
VENDEDOR MEDELLIN $ 180,000 $ 180,000 $ 189,000 $ 189,000 $ 200,340
CEDULA 1.3
CEDULA 1.3.2.1
ESCRITORIOS
INGRESOS EN PESOS - ESCRITORIO
CEDULA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTA DE ESCRITORIOS - POR CENTRO DE VENTAS
VENDEDOR CALI $ 14,310,450 $ 20,034,630 $ 20,034,630 $ 53,091,770 $ 107,471,480
VENDEDOR BOGOTÁ $ 29,729,700 $ 41,621,580 $ 41,621,580 $ 75,202,628 $ 188,175,488
VENDEDOR MEDELLIN $ 29,333,333 $ 38,500,000 $ 35,000,000 $ 81,620,000 $ 184,453,333
TOTAL $ 73,373,483 $ 100,156,210 $ 96,656,210 $ 209,914,397 $ 480,100,300
CEDULA 1.3.2.2
ASIENTOS
INGRESOS EN PESOS - ASIENTOS
CEDULA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTA DE ASIENTOS - POR CENTRO DE VENTAS
VENDEDOR CALI $ 5,575,500 $ 10,537,695 $ 14,050,260 $ 26,063,232 $ 56,226,687
VENDEDOR BOGOTÁ $ 15,057,900 $ 19,459,440 $ 17,027,010 $ 39,964,825 $ 91,509,175
TOTAL $ 32,633,400 $ 52,497,135 $ 49,977,270 $ 113,728,057 $ 248,835,862
CEDULA 1,3
CEDULA 1.3.3.
INGRESOS TOTALES EN PESOS
CEDULA DE PRESUPUESTOS POR VENTA DE ASIENTOS Y ESCRITORIOS
VENDEDOR CALI $ 19,885,950 $ 30,572,325 $ 34,084,890 $ 79,155,002 $ 163,698,167
VENDEDOR BOGOTÁ $ 44,787,600 $ 61,081,020 $ 58,648,590 $ 115,167,452 $ 279,684,662
TOTAL $ 106,006,883 $ 152,653,345 $ 146,633,480 $ 323,642,454 $ 728,936,163
CEDULA 1,4
RECAUDOS TOTALES EN PESOS
CEDULA DE PRESUPUESTOS DE RECUADO DE INGRESOS EN PESOS - ESCRITORIO Y ASIENTOS
RECAUDO $ 100,671,256 $ 137,104,524 $ 148,640,102 $ 264,639,463 $ 651,055,344
CLIENTES $ 35,335,628 $ 50,884,448 $ 48,877,827 $ 107,880,818
CEDULA 2,1
ESCRITORIOS
UNIDADES A PRODUCIR
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UND) ESCRITORIOS
UND A VENDER 191 248 238 490 1,167
(+) INV FINAL 198 191 392 64 845
(-) INV INICIAL 150 198 191 392 931
UND A PRODUCIR 239 240 440 162 1,081
CEDULA 2,2
ASIENTOS
UNIDADES A PRODUCIR
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UND) ASIENTOS
UND A VENDER 164 254 240 519 1178
(+) INV FINAL 203 192 415 55 865
(-) INV INICIAL 150 203 192 415 961
UND A PRODUCIR 218 243 463 159 1082
CEDULA 2
PRODUCCION TOTAL EN UND
RESUMEN DE RESUPUESTOS DE PRODUCCION (UND) ESCRITORIOS Y ASIENTOS
ESCRITORIOS 239 240 440 162 1081
ASIENTOS 218 243 463 159 1082
UND A PRODUCIR 457 483 903 320 2163
CEDULA 2,1,1 CEDULA 2,1,2

MATERIA PRIMA POR ESCRITORIO MATERIA PRIMA POR ASIENTO
FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA PARA ESCRITORIOS FICHA TECNICA DE M
MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL DE UND MATERIALES
Madera - MTS 1.5 $ 5,500 $ 8,250 Madera - MTS
Puntillas - Und 20 $ 50 $ 1,000 Lona - MTS
Bisagras - Und 2 $ 2,500 $ 5,000 Espuma - MTS
Pintura Proteccion - gramos 10 $ 2,000 $ 20,000 Hierro - CMT
$ 34,250 Soldadura - UND
Pegante - Gramos
CEDULA 2,3
CEDULA 2,3,1
MATERIALES-ESCRITORIO
PRESUPUESTO DE CONSUMO (UND) DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE ESCRITORIOS
MATERIA PRIMA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
Madera - MTS 359 360 660 120 1,498
Puntillas - Und 4,785 4,803 8,793 1,595 19,977
Bisagras - Und 479 480 879 160 1,998
Pintura Proteccion - gramos 2,393 2,401 4,397 798 9,988
CEDULA 2,3,2
MATERIALES-ASIENTO
PRESUPUESTO DE CONSUMO (UND) DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE ASIENTOS
Madera - MTS 218 243 463 73 996
Lona - MTS 109 121 232 36 498
Espuma - MTS 436 486 926 145 1,993
Hierro - CMT 54,464 60,715 115,769 18,155 249,102
Soldadura - UND 436 486 926 145 1,993
Pegante - Gramos 32,678 36,429 69,461 10,893 149,461
CEDULA 2,4
CONSUMO MATERIALES ESCRITORIOS Y ASIENTOS
PRESUPUESTO DE CONSUMO (UND) DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE ESCRITORIOS Y ASIENTOS

Madera - MTS 577 603 1,123 192 2,495
Puntillas - Und 4,785 4,803 8,793 1,595 19,977
Bisagras - Und 479 480 879 160 1,998
Pintura Proteccion - gramos 2,393 2,401 4,397 798 9,988
Lona - MTS 109 121 232 36 498
Espuma - MTS 436 486 926 145 1,993
Hierro - CMT 54,464 60,715 115,769 18,155 249,102
Soldadura - UND 436 486 926 145 1,993
Pegante - Gramos 32,678 36,429 69,461 10,893 149,461
TOTAL 96,356 106,524 202,506 32,119 437,505
CEDULA 2,5
MATERIALES INICIALES ESCRITORIOS Y ASIENTOS
CEDULA DE SALDOS INICIALES Y COSTO DE MATERIALES INCIALES DE ESCRITORIO DE ASIENTOS

MATERIA PRIMA SALDO INCIAL COSTO UNITARIO TOTAL SALDO INCIAL
ESCRITORIOS ASIENTOS
Madera - MTS 250 $ 5,500 1,375,000 $ 809,218 $ 565,782
Puntillas - Und 1,500 $ 50 75,000 $ 75,000
Bisagras - Und 310 $ 2,500 775,000 $ 775,000
Pintura Proteccion - gramos 200 $ 2,000 400,000 $ 400,000
Lona - MTS 55 $ 1,200 66,000 $ 66,000
Espuma - MTS 70 $ 500 35,000 $ 35,000
Hierro - CMT 800 $ 80 64,000 $ 64,000
Soldadura - und 100 $ 100 10,000 $ 10,000
Pegante - Gramos 1,000 $ 10 10,000 $ 10,000
TOTAL 2,810,000 2,059,218 750,782
CEDULA 2,6
COMPRA DE MATERIALES INICIALES - ESCRITORIOS Y ASIENTOS
PRESUPUESTO DE UND COMPRA DE MATERIALES PARA ESCRITORIOS Y ASIENTOS
1 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA INVENTARIO FINAL - 1 TR
PRECIO UNIDAD
Madera - MTS 250 577 201 528 $ 5,500
Puntillas - Und 1,500 4,785 1601 4,886 $ 50
Bisagras - Und 310 479 160 329 $ 2,500
Pintura Proteccion - gramos 200 2,393 800 2,993 $ 2,000
Lona - MTS 55 109 40 94 $ 1,200
Espuma - MTS 70 436 162 528 $ 500
Hierro - CMT 800 54,464 20238 73,902 $ 80
Soldadura - UND 100 436 162 498 $ 100
Pegante - Gramos 1,000 32,678 12143 43,821 $ 10

2 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
PRECIO UNIDAD
Madera - MTS 201 603 374 776 $ 5,775
Puntillas - Und 1,601 4,803 2931 6,133 $ 50
Bisagras - Und 160 480 293 613 $ 2,500
Pintura Proteccion - gramos 800 2,401 1466 3,067 $ 2,100
Lona - MTS 40 121 77 158 $ 1,260
Espuma - MTS 162 486 309 633 $ 525
Hierro - CMT 20,238 60,715 38590 79,066 $ 84
Soldadura - UND 162 486 309 633 $ 100
Pegante - Gramos 12,143 36,429 23154 47,440 $ 10
Incremento en el precio de
Incremento de

3 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
PRECIO UNIDAD
Madera - MTS 374 1,123 64 812 $ 5,775
Puntillas - Und 2,931 8,793 532 6,394 $ 50
Bisagras - Und 293 879 53 639 $ 2,500
Pintura Proteccion - gramos 1,466 4,397 266 3,197 $ 2,100
Lona - MTS 77 232 12 166 $ 1,260
Espuma - MTS 309 926 48 666 $ 525
Hierro - CMT 38,590 115,769 6,052 83,231 $ 84
Soldadura - UND 309 926 48 666 $ 100
Pegante - Gramos 23,154 69,461 3,631 49,939 $ 10

4 TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
PRECIO UNIDAD
Madera - MTS 64 192 192 320 $ 6,064
Puntillas - Und 532 1,595 1,595 2,659 $ 50
Bisagras - Und 53 160 160 266 $ 2,500
Pintura Proteccion - gramos 266 798 798 1,329 $ 2,205
Lona - MTS 12 36 36 61 $ 1,323
Espuma - MTS 48 145 145 242 $ 551
Hierro - CMT 6,052 18,155 18,155 30,258 $ 88
Soldadura - UND 48 145 145 242 $ 100
Pegante - Gramos 3,631 10,893 10,893 18,155 $ 10
- CEDULA 2,6,1
RESUMEN COMPRAS MATERIALES ESCRITORIOS Y ASIENTOS
RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA UND DE MATERIALES PARA ESCRITORIOS Y ASIENTOS

Madera - MTS 528 776 812 320 2,437
Puntillas - Und 4,886 6,133 6,394 2,659 20,072
Bisagras - Und 329 613 639 266 1,847
Pintura Proteccion - gramos 2,993 3,067 3,197 1,329 10,586
Lona - MTS 94 158 166 61 480
Espuma - MTS 528 633 666 242 2,068
Hierro - CMT 73,902 79,066 83,231 30,258 266,457
Soldadura - UND 498 633 666 242 2,038
Pegante - Gramos 43,821 47,440 49,939 18,155 159,354
TOTAL 127,579 138,518 145,710 53,531 465,338
CEDULA 2,6,2
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y COSTOS ESCRITORIOS Y ASIENTOS
PRESUPUESTOS DE SALDOS FINALES Y COSTO DE MATERIALES DE ESCRITORIOS Y ASIENTOS

MATERIA PRIMA SALDO FINAL COSTO UNITARIO TOTAL SALDO FINAL
Madera - MTS 192 $ 6,064 $ 1,165,773 $ 686,083 $ 479,690
Puntillas - Und 1,595 $ 50 $ 79,756 $ 79,756
Bisagras - Und 160 $ 2,500 $ 398,782 $ 398,782
Pintura Proteccion - gramos 798 $ 2,205 $ 1,758,628 $ 1,758,628
Lona - MTS 36 $ 1,323 $ 48,037 $ 48,037
Espuma - MTS 145 $ 551 $ 80,062 $ 80,062
Hierro - CMT 18,155 $ 88 $ 1,601,233 $ 1,601,233
Soldadura - UND 145 $ 100 $ 14,524 $ 14,524
Pegante - Gramos 10,893 $ 10 $ 108,927 $ 108,927
TOTAL 32,119 $ 12,891 $ 5,255,721 $ 2,923,249 $ 2,332,472
CEDULA 2,6,3
PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTOS DE PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE
PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO
MATERIA PRIMA 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE
* Madera - MTS $ 5,500 $ 5,775 $ 5,775 $ 6,064 Incremento en el precio de
Puntillas - Und $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
Bisagras - Und $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 Incremento de
* Pintura Proteccion - gramos $ 2,000 $ 2,100 $ 2,100 $ 2,205
* Lona - MTS $ 1,200 $ 1,260 $ 1,260 $ 1,323
* Espuma - MTS $ 500 $ 525 $ 525 $ 551
* Hierro - CMT $ 80 $ 84 $ 84 $ 88
Soldadura - UND $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
Pegante - Gramos $ 10 $ 10 $ 10 $ 10
CEDULA 2,7
COSTO DE MATERIALES COMPRADOS - ESCRITORIOS Y ASIENTOS
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE ESCRITORIOS Y ASIENTOS PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA
COMPRA 1 TRIMESTRE COMPRA
MATERIA PRIMA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MATERIA PRIMA
Madera - MTS 528 $ 5,500 $ 2,902,806 Madera - MTS
Puntillas - Und 4,886 $ 50 $ 244,317 Puntillas - Und
Bisagras - Und 329 $ 2,500 $ 821,583 Bisagras - Und
Pintura Proteccion - gramos 2,993 $ 2,000 $ 5,986,333 Pintura Proteccion - gramos
Lona - MTS 94 $ 1,200 $ 113,285 Lona - MTS
Espuma - MTS 528 $ 500 $ 263,808 Espuma - MTS
Hierro - CMT 73,902 $ 80 $ 5,912,159 Hierro - CMT
Soldadura - UND 498 $ 100 $ 49,762 Soldadura - UND
Pegante - Gramos 43,821 $ 10 $ 438,212 Pegante - Gramos
TOTAL $ 16,732,264
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE ESCRITORIOS Y ASIENTOS PRESUPUESTO DE COST

COMPRA 3 TRIMESTRE COMPRA
MATERIA PRIMA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MATERIA PRIMA
Madera - MTS 812 $ 5,775 $ 4,692,005 Madera - MTS
Puntillas - Und 6,394 $ 50 $ 319,697 Puntillas - Und
Bisagras - Und 639 $ 2,500 $ 1,598,483 Bisagras - Und
Pintura Proteccion - gramos 3,197 $ 2,100 $ 6,713,628 Pintura Proteccion - gramos
Lona - MTS 166 $ 1,260 $ 209,742 Lona - MTS
Espuma - MTS 666 $ 525 $ 349,570 Espuma - MTS
Hierro - CMT 83,231 $ 84 $ 6,991,394 Hierro - CMT
Soldadura - UND 666 $ 100 $ 66,585 Soldadura - UND
Pegante - Gramos 49,939 $ 10 $ 499,385 Pegante - Gramos
TOTAL $ 21,440,488
CEDULA 2,7,1
COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO
PRESUPUESTO DE COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO

COMPRA DE MATERIALES
MATERIA PRIMA TOTAL COMPRA
Madera - MTS $ 14,020,559 $ 8,251,410 $ 5,769,149
Puntillas - Und $ 1,003,591 $ 1,003,591
Bisagras - Und $ 4,617,956 $ 4,617,956
Pintura Proteccion - gramos $ 22,070,674 $ 22,070,674
Lona - MTS $ 602,335 $ 602,335
Espuma - MTS $ 1,078,892 $ 1,078,892
Hierro - CMT $ 22,213,841 $ 22,213,841
Soldadura - UND $ 203,805 $ 203,805
Pegante - Gramos $ 1,593,540 $ 1,593,540
TOTAL $ 67,405,194 $ 35,943,631 $ 31,461,563
CEDULA 2,7
RESUMEN COMPRAS - MATERIALES SANDALIAS Y TENNIS
RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE
Madera - MTS $ 2,902,806 $ 4,482,793 $ 4,692,005 $ 1,942,955 $ 14,020,559
Puntillas - Und $ 244,317 $ 306,651 $ 319,697 $ 132,927 $ 1,003,591
Bisagras - Und $ 821,583 $ 1,533,254 $ 1,598,483 $ 664,636 $ 4,617,956
Pintura Proteccion - gramos $ 5,986,333 $ 6,439,667 $ 6,713,628 $ 2,931,046 $ 22,070,674
Lona - MTS $ 113,285 $ 199,247 $ 209,742 $ 80,062 $ 602,335
Espuma - MTS $ 263,808 $ 332,078 $ 349,570 $ 133,436 $ 1,078,892
Hierro - CMT $ 5,912,159 $ 6,641,567 $ 6,991,394 $ 2,668,721 $ 22,213,841
Soldadura - UND $ 49,762 $ 63,253 $ 66,585 $ 24,206 $ 203,805
Pegante - Gramos $ 438,212 $ 474,398 $ 499,385 $ 181,546 $ 1,593,540
TOTAL $ 16,732,264 $ 20,472,907 $ 21,440,488 $ 8,759,534 $ 67,405,194
CEDULA 2,7,1,1
RESUMEN COMPRAS MATERIALES-ESCRITORIOS
Madera - MTS $ 1,708,366 $ 2,638,223 $ 2,761,349 $ 1,143,472 $ 8,251,410
Puntillas - Und $ 244,317 $ 306,651 $ 319,697 $ 132,927 $ 1,003,591
Bisagras - Und $ 821,583 $ 1,533,254 $ 1,598,483 $ 664,636 $ 4,617,956
Pintura Proteccion - gramos $ 5,986,333 $ 6,439,667 $ 6,713,628 $ 2,931,046 $ 22,070,674
TOTAL $ 8,760,599 $ 10,917,795 $ 11,393,156 $ 4,872,081 $ 35,943,631
CEDULA 2,7,1,2
RESUMEN COMPRAS MATERIALES-ASIENTOS
Madera - MTS $ 1,194,440 $ 1,844,570 $ 1,930,656 $ 799,483 $ 5,769,149
Lona - MTS $ 113,285 $ 199,247 $ 209,742 $ 80,062 $ 602,335
Espuma - MTS $ 263,808 $ 332,078 $ 349,570 $ 133,436 $ 1,078,892
Hierro - CMT $ 5,912,159 $ 6,641,567 $ 6,991,394 $ 2,668,721 $ 22,213,841
Soldadura - UND $ 49,762 $ 63,253 $ 66,585 $ 24,206 $ 203,805
Pegante - Gramos $ 438,212 $ 474,398 $ 499,385 $ 181,546 $ 1,593,540
TOTAL $ 7,971,665 $ 9,555,113 $ 10,047,332 $ 3,887,453 $ 31,461,563
RESUMEN COMPRAS MATERIALES

ESCRITORIOS $ 8,760,599 $ 10,917,795 $ 11,393,156 $ 4,872,081 $ 35,943,631
ASIENTOS $ 7,971,665 $ 9,555,113 $ 10,047,332 $ 3,887,453 $ 31,461,563
TOTAL $ 16,732,264 $ 20,472,907 $ 21,440,488 $ 8,759,534 $ 67,405,194
CEDULA 2,8
PAGOS A PROVEEDORES
PRESUPUESTO DE PAGOS DE MATERIALES A PROVEEDORES

PAGOS $ 40,154,843 $ 19,226,026 $ 21,117,961 $ 12,986,519 $ 93,485,349
PROVEEDORES $ 5,577,421 $ 6,824,302 $ 7,146,829 $ 2,919,845
CADA 30 DIAS
FICHA TECNICA-TIEMPO DE PRODUCCION DE LA MANO DE OBRA DIRECTA M.O.D
MANO DE OBRA MINUTOS MANO DE OBRA MINUTOS
CEDULA 3,1
PERSONAS A CONTRATAR
PRESUPUESTO DE PERSONAL A CONTRATAR POR CADA TRIMESTRE

PROCESOS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE
CORTE
PULIDA
ENSAMBLE
TOTAL
CEDULA 3,1
CEDULA 3,1,1
CONSUMO DE MINUTOS
ESCRITORIOS
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MINUTOS DE MOD-ESCRITORIO
PROCESOS 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL
CORTE - - - - -
PULIDA - - - - -
ENSAMBLE - - - - -
TOTAL - - - - -
CEDULA 3,1,3
ESCRITORIOS Y ASIENTOS
RESUMEN - COSTOS TOTAL DE MINUTOS
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MINUTOS DE MOD-ESCRITORIOS Y ASIENTOS

CORTE - - - - -
PULIDA - - - - -
ENSAMBLE - - - - -
TOTAL - - - - -
CEDULA 3,1,4
% DE CONSUMO DE MINUTOS
PRESUPUESTO DE % DE CONSUMO DE MINUTOS DE MOD - POR PRODUCTO

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
PROCESO
ESCRITORIOS ASIENTOS ESCRITORIOS ASIENTOS ESCRITORIOS
CORTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PULIDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0!
ENSAMBLE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% 0% 0%
CEDULA 3,2
NUMERO DE PERSONAS MOD
CEDULA 3,2,1 ESCRITORIOS
PRESUPUESTO NUMERO DE PERSONAS DE MOD - ESCRITORIOS
CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PULIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENSAMBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NUMERO TOTAL DE PERSONAL DE MOD

CEDULA 3,2,3 ESCRITORIOS Y ASIENTOS
PRESUPUESTO NUMERO DE PERSONAS DE MOD - ESCRITORIOS Y ASIENTOS
CORTE 0 0 0 0 0
PULIDA 1 1 0 0 0
ENSAMBLE 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 0 0 0
PRESUPUESTO NUMERO DE PERSONAS DE MOD - ESCRITORIOS Y ASIENTOS

CORTE 2 3 4 5 14
PULIDA 1 1 1 1 4
ENSAMBLE 1 2 2 2 7
TOTAL 4 6 7 8 25
NUMERO TOTAL DE PERSONAS MOD

CEDULA 3,3 ESCRITORIOS Y ASIENTOS
PPTO DE MINUTOS POR CONTRATACION REAL DE PERSONAS - ESCRITORIOS Y ASIENTOS
CORTE - - - - -
PULIDA - - - - -
ENSAMBLE - - - - -
TOTAL - - - - -
MINUTOS EXTRA
CEDULA 3,4
PRESUPUESTO DE MINUTOS EXTRA A DESARROLLAR
CORTE - - - - -
PULIDA - - - - -
ENSAMBLE - - - - -
TOTAL - - - - -
MINUTOS EXTRA
CEDULA 3,4
PRESUPUESTO DE MINUTOS EXTRA A DESARROLLAR
CORTE - - - - -
PULIDA - - - - -
ENSAMBLE - - - - -
TOTAL - - - - -
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Ficha técnica metodos a utilizar por materia prima Cédula 4.1.1

SALDO FINAL
MATERIA PRIMA MÉTODOS UNIDADES COSTO UNIT TOTAL
Madera - metros PEPS 192 $ 6,064 $ 1,165,773
Puntillas - unidad PP 1595 $ 50 $ 79,756
Bisagras - unidad PP 160 $ 2,500 $ 398,782
Pintura protección - gramos PEPS 798 $ 2,205 $ 1,758,628
Lona - metros PP 36 $ 1,312 $ 47,632
Espuma - metros PP 145 $ 547 $ 79,387
Hierro - centimetros PP 18155 $ 87 $ 1,587,743
Soldadura - unidad PP 145 $ 100 $ 14,524
Pegante - gramos PEPS 10893 $ 10 $ 108,927
Datos deben ser iguales a los de ma matriz anterior
Costo de materiales por trimestre

RESUMEN PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES POR TRIMESTRE
MATERIA PRIMA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Madera - metros $3,172,171 $3,427,469 $6,482,878 $1,147,268
Puntillas - unidad $239,269 $240,143 $439,667 $79,756
Bisagras - unidad $1,196,345 $1,200,714 $2,198,333 $398,782
Pintura protección - gramos $5,185,381 $6,483,857 $12,310,667 $2,261,093
Lona - metros $130,713 $151,517 $290,841 $47,632
Espuma - metros $217,855 $252,528 $484,735 $79,387
Hierro - centimetros $4,357,095 $5,050,555 $9,694,704 $1,587,743
Soldadura - unidad $43,571 $48,572 $92,615 $14,524
Pegante - gramos $336,782 $485,719 $926,152 $145,237
TOTAL $14,879,182 $17,341,074 $32,920,593 $5,761,422
Traer datos de los costos del Kardex
Costo de materiales por trimestre

Madera - metros $1,866,893 $2,017,142 $3,815,317 $675,193

Bisagras - unidad $1,196,345 $1,200,714 $2,198,333 $398,782
Pintura protección - gramos $5,185,381 $6,483,857 $12,310,667 $2,261,093
TOTAL $8,487,888 $9,941,856 $18,763,984 $3,414,824
Inventario final de materiales

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVENTARIO FINAL DE MATERIALES
Madera - metros $1,105,635 $2,160,959 $370,087 $1,165,773

Bisagras - unidad $400,238 $732,778 $132,927 $398,782
Pintura protección - gramos $1,600,952 $3,077,667 $558,294 $1,758,628
Lona - metros $48,572 $96,302 $15,203 $47,632
Espuma - metros $80,953 $160,504 $25,338 $79,387
Hierro - centimetros $1,619,063 $3,210,075 $506,765 $1,587,743
Soldadura - unidad $16,191 $30,872 $4,841 $14,524
Pegante - gramos $121,430 $231,538 $36,309 $108,927
TOTAL $5,073,082 $9,847,250 $1,676,350 $5,241,152
Traer información del kardex para los ESF y ECV
NOMINA
M.0.D Cédula 4.2.1

CEDULA DE COSTO MINUTO CON RECARGO HORA EXTRA DIURNA
CON RECARGO
PERSONAL VALOR HORA 125% VALOR MINUTO
Corte $10,222 $12,778 $213

Pulida $6,450 $8,062 $134
Ensamble $6,450 $8,062 $134
Valor de la nomina sin auxilio de transporte /240

Recargo 1.25
Costo M.O.D. Cédula 4.2.1.1 Asientos y escritorios

PRESUPUESTO DE COSTO DE M.O.D.
PRIMER TRIMESTRE
PERSONAL No Personas Costo unitario Tiempo extra TOTAL
Corte 2 $7,359,840 $0 $14,719,680
Pulida 1 $4,893,368 $0 $4,893,368
Ensamble 1 $4,893,368 $0 $4,893,368
Total 4 $ 17,146,575 $ - $ 24,506,415
M.O.D. Total por actividad Cédula 4.2.1.3
PRESUPUESTO DE COSTO DE M.O.D. ESCRITORIOS
PERSONAL Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL
Corte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pulida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ensamble #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
M.O.D. Total por producto Cédula 4.2.1.5

PRESUPUESTO DE COSTO DE M.O.D. ASIENTOS
PERSONAL Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL
Escritorios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Asientos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Suma los totales de las cédulas 4.2.1.3 y 4.2.1.4
SERVICIOS DIRECTOS
Pintura escritorios Cédula 4.3.1 Escritorios Pintura asientos

PPTO DE COSTOS DE EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE ESCRITORIOS PPTO DE COSTOS DE EXTERN
PINTURA Maquila Costo Unitario Cantidad TOTAL PINTURA Maquila
Trimestre 1 $ 3,000 239 $ 717,807 Trimestre 1

Trimestre 3 $ 3,000 440 $ 1,319,000 Trimestre 3
TOTAL $ 12,000 1,081 3,242,310 TOTAL
Externalización por producto Cédula 4.3.3

RESUMEN PRESUPUESTO DE SERVICIO DIRECTO POR PRODUCTO Y TRIMESTRE
MATERIA PRIMA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL
Escritorios $ 717,807 $ 720,429 $ 1,319,000 $ 485,074 $ 3,242,310

Asientos $ 435,710 $ 485,719 $ 926,152 $ 317,149 $ 2,164,730
TOTAL $ 1,153,517 $ 1,206,148 $ 2,245,152 $ 802,223 $ 5,407,040
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTOS POR MES Y TRIMESTRE Cédula 4.4

COSTOS INDIERECTOS DE FABRICACIÓN PARA PRIMER TRIMESTRE
MINUTOS MOD 1er
COSTOS VR MENSUAL VR TRIMESTRAL Trim COSTO POR MINUTO
Céd 3.1.3 Tasa CIF
Arrendamiento bodega $ 800,000 $ 2,400,000 - #DIV/0!
* Supervisor MOI $ 3,066,600 $ 9,199,800 - #DIV/0!
* Ingeniero MOI $ 3,833,250 $ 11,499,750 - #DIV/0!
* Servicios públicos $ 300,000 $ 900,000 - #DIV/0!
Vigilancia externa $ 400,000 $ 1,200,000 - #DIV/0!
* Papelerpia $ 1,200,000 $ 3,600,000 - #DIV/0!
Materiales indirectos $ 500,000 $ 1,500,000 - #DIV/0!
Depresiación maquinaria $ 350,000 $ 1,050,000 - #DIV/0!
Depresiación bodega $ 350,000 $ 1,050,000 - #DIV/0!
TOTAL $ 10,799,850 $ 32,399,550 - #DIV/0!
* Varian de forma proporcional con los minutos de MOD
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS
COSTOS ESCRITORIOS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Arrendamiento bodega $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000

* Supervisor MOI $ 9,199,800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
* Ingeniero MOI $ 11,499,750 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
* Servicios públicos $ 900,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vigilancia externa $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
* Papelerpia $ 3,600,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Materiales indirectos $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Depresiación maquinaria $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000
Depresiación bodega $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000
Total $ 32,399,550 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS POR MIN TRIM 1 $ - $ - $ - $ -
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS ESCRITORIOS
COSTOS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Arrendamiento bodega $ 1,412,453 $ 1,412,453 $ 1,412,453 $ 1,412,453

Supervisor MOI $ 5,414,286 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ingeniero MOI $ 6,767,858 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Servicios públicos $ 529,670 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vigilancia externa $ 706,227 $ 706,227 $ 706,227 $ 706,227
Papelerpia $ 2,118,680 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Materiales indirectos $ 882,783 $ 882,783 $ 882,783 $ 882,783
Depresiación maquinaria $ 617,948 $ 617,948 $ 617,948 $ 617,948
Depresiación bodega $ 617,948 $ 617,948 $ 617,948 $ 617,948
TOTAL $ 19,067,854 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UNIDADES A PRODUCIR 239 240 440 162

Tasa presupuestal unitaria CIF $ 79,692 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS ASIENTOS
Arrendamiento bodega $ 987,552 $ 987,552 $ 987,552 $ 987,552

Supervisor MOI $ 3,785,534 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ingeniero MOI $ 4,731,917 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Servicios públicos $ 370,332 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vigilancia externa $ 493,776 $ 493,776 $ 493,776 $ 493,776
Papelerpia $ 1,481,328 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Materiales indirectos $ 617,220 $ 617,220 $ 617,220 $ 617,220
Depresiación maquinaria $ 432,054 $ 432,054 $ 432,054 $ 432,054
Depresiación bodega $ 432,054 $ 432,054 $ 432,054 $ 432,054
TOTAL $ 13,331,767 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UNIDADES A PRODUCIR 218 243 463 159

Tasa presupuestal unitaria CIF $ 61,196 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS ASIENTOS
Escritorios $ 19,067,854 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Asientos $ 13,331,767 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL $ 32,399,621 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa unitaria escritorios $ 79,692 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa unitaria asientos $ 61,196 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN
costo total fabricación escritorios

PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL FABRICACIÓN ESCRITORIOS
DETALLE Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Costo materiales 4.1.2.1 $8,487,888 $9,941,856 $18,763,984 $3,414,824

Costo MOD 4.2.1.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Servicios 4.3.3 $ 717,807 $ 720,429 $ 1,319,000 $ 485,074
Costo CIF 4.4.2.1 $ 19,067,854 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Unidades a producir 239 240 440 162
Costo Unitario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
costo total fabricación asientos

PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL FABRICACIÓN ASIENTOS

Costo Servicios 4.3.3 $ 435,710 $ 485,719 $ 926,152 $ 317,149
Costo CIF 4.4.2.2 $ 13,331,767 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Unidades a producir 218 243 463 159
Costo Unitario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo total fabriocación escritorios y asientos


Costo Servicios 4.3.3 $1,153,517 $1,206,148 $2,245,152 $802,223
Costo CIF 4.4.2.2 $32,399,621 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo total de ventas

Escritorios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Asientos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inventario Final de producto terminado

PRESUPUESTO INVENTARIO FINAL
Escritorios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Asientos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS
Gastos administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ARRENDAMIENTO 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
GERENTE 13,799,700 13,799,700 13,799,700 13,799,700
SECRETARIA 4,433,378 4,433,378 4,433,378 4,433,378
RECEPCION 3,973,388 3,973,388 3,973,388 3,973,388
VIGILANCIA EXTERNA 100,000 100,000 100,000 100,000
SERVICIOS PUBLICOS 200,000 200,000 200,000 200,000
DEPRECIACION MAQUINARIA 312,500 312,500 312,500 312,500
TOTAL 24,168,965 24,168,965 24,168,965 24,168,965
GASTOS DE VENTAS
COSTOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ARRENDAMIENTO 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
VENDEDORES CALI 4,893,368 4,893,368 4,893,368 4,893,368
VENDEDORES BOGOTA 4,893,368 4,893,368 4,893,368 4,893,368
VENDEDORES MEDELLIN 4,893,368 4,893,368 4,893,368 4,893,368
VIGILANCIA EXTERNA 200,000 200,000 200,000 200,000
SERVICIOS PUBLICOS 100,000 100,000 100,000 100,000
DEPRECIACION BODEGAS - LOCALES 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
TOTAL 17,230,103 17,230,103 17,230,103 17,230,103
PRESTAMO BANCARIO 80,000,000

FECHA DE INICIO 31 DE DICIEMBRE 2016
INTERES 3%
PAGO 24
CUOTA 4,723,793
PAGO OBLIGACION FINANCIERA

PRESUPESTO DE PAGO OBLIGACION FINANCIERA
GASTOS TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
CUOTAS PAGADAS 14,171,380 14,171,380 14,171,380 14,171,380 56,685,519
GASTO INTERES 6,322,745 6,322,745 5,594,965 4,799,699 23,040,154
SALDO DE CAPITAL 72,817,387 64,968,753 56,392,337 47,020,657 47,020,657
ABONOS DE CAPITAL 7,182,613 7,848,635 8,576,415 9,371,680 9,371,680
TRIMESTRE PERIODO CUOTA INTERES PAGO CAPITAL SALDO FINAL

TRIM 1 0 80,000,000
TRIM 1 1 4,723,793 2,400,000 2,323,793 77,676,207
TRIM 1 2 4,723,793 2,330,286 2,393,507 75,282,700
TRIM 1 3 4,723,793 2,258,481 2,465,312 72,817,387
TRIM 2 4 4,723,793 2,184,522 2,539,272 70,278,116
TRIM 2 5 4,723,793 2,108,343 2,615,450 67,662,666
TRIM 2 6 4,723,793 2,029,880 2,693,913 64,968,753
TRIM 3 7 4,723,793 1,949,063 2,774,731 62,194,022
TRIM 3 8 4,723,793 1,865,821 2,857,973 59,336,049
TRIM 3 9 4,723,793 1,780,081 2,943,712 56,392,337
TRIM 4 10 4,723,793 1,691,770 3,032,023 53,360,314
TRIM 4 11 4,723,793 1,600,809 3,122,984 50,237,330
TRIM 4 12 4,723,793 1,507,120 3,216,673 47,020,657
TRIM 1 13 4,723,793 1,410,620 3,313,174 43,707,484
TRIM 1 14 4,723,793 1,311,225 3,412,569 40,294,915
TRIM 1 15 4,723,793 1,208,847 3,514,946 36,779,969
TRIM 2 16 4,723,793 1,103,399 3,620,394 33,159,575
TRIM 2 17 4,723,793 994,787 3,729,006 29,430,569
TRIM 2 18 4,723,793 882,917 3,840,876 25,589,693
TRIM 3 19 4,723,793 767,691 3,956,103 21,633,590
TRIM 3 20 4,723,793 649,008 4,074,786 17,558,804
TRIM 3 21 4,723,793 526,764 4,197,029 13,361,775
TRIM 4 22 4,723,793 400,853 4,322,940 9,038,835
TRIM 4 23 4,723,793 271,165 4,452,628 4,586,207
TRIM 4 24 4,723,793 137,586 4,586,207 0
V. PRESUPUESTOS ESTADOS FINANCIEROS
CEDULA 8.1.1. ESTADO DE COSTO DE VENTA

PRESUPESTO ESTADO DE COSTO DE VENTA ESCRITORIOS
DETALLE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL
I.I. Materia Prima - Céd. 0 $ 2,059,218 2,731,929 5,228,772 935,611 10,955,531
+ Compra Materiales - Céd. 2.7.1 $ 8,760,599 $ 10,917,795 $ 11,393,156 $ 4,872,081 $ 35,943,631
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE 10,819,817 13,649,724 16,621,929 5,807,693 46,899,162

I.F. Materia Prima - Céd. $ 2,731,929 $ 5,228,772 $ 935,611 $ 2,923,249 $ 11,819,561
= COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA 8,087,888 8,420,951 15,686,317 2,884,444 35,079,600
Céd. 5.1.1
+ Costo de MOD - Céd. 5.1.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ Costo de SS DIRECTOS - Céd. $ 717,807 $ 720,429 $ 1,319,000 $ 485,074 $ 3,242,310
5.1.2
+ Costos CIF - Céd. 5.1.2 $ 19,067,854 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
= COSTOS DE PRODUCCION DEL
PERIODO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ I.I. Producto Proceso - Céd. $ - $ - $ - $ - $ -

= Producto Proceso TOTAL $ - $ - $ - $ - $ -
- I.F. Producto Proceso - Céd. $ - $ - $ - $ - $ -
= INVENTARIO PRODUCTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERMINADO
+ I.I. Producto Terminado - Céd. 0- $ 9,800,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
kárdex
= INVENTARIO DISPONIBLE VENTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- I.F. Producto Terminado - kárdex #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
= COSTO DE VENTA Céd. 5.3.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRESUPESTO ESTADO DE COSTO DE VENTA ASIENTOS

DETALLE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 ANUAL
I.I. Materia Prima - Céd. 0 $ 750,782 $ 2,341,156 4,618,482 740,740 8,451,160
+ Compra Materiales - Céd. 2.7.1 $ 7,971,665 $ 9,555,113 $ 10,047,332 $ 3,887,453 $ 31,461,563
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE 8,722,447 11,896,268 14,665,814 4,628,193 39,912,723

I.F. Materia Prima - Céd. $ 2,341,156 $ 4,618,482 $ 740,740 $ 2,317,906 $ 10,018,284
= COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA 6,381,291 7,277,786 13,925,074 2,310,287 29,894,439
Céd. 5.1.1
+ Costo de MOD - Céd. 5.1.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ Costo de SS DIRECTOS - Céd. $ 435,710 $ 485,719 $ 926,152 $ 317,149 $ 2,164,730
5.1.2
+ Costos CIF - Céd. 5.1.2 $ 13,331,767 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
= COSTOS DE PRODUCCION DEL
PERIODO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ I.I. Producto Proceso - Céd. $ - $ - $ - $ - $ -
= Producto Proceso TOTAL $ - $ - $ - $ - $ -
- I.F. Producto Proceso - Céd. $ - $ - $ - $ - $ -
= INVENTARIO PRODUCTO
TERMINADO
+ I.I. Producto Terminado - Céd. 0- $ 8,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
kárdex
= INVENTARIO DISPONIBLE VENTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- I.F. Producto Terminado - kárdex #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
= COSTO DE VENTA Céd. 5.3.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CEDULA 9 FLUJO DE EFECTIVO

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
DETALLE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
SALDO INICIAL - (Céd. 0) $ 35,800,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
EFECTIVO RECAUDADO EN VENTAS $100,671,256 $137,104,524 $148,640,102 $264,639,463 $ 651,055,344
(Céd. 1.3)
Rendimientos financieros $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $ 1,400,000
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE $ 136,821,256 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PAGOS A PROVEERDORES - (Céd. $40,154,843 $19,226,026 $21,117,961 $12,986,519 $ 93,485,349
2.8)
PAGOS POR MOD - (Céd. 5.1.1 Y #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5.1.2)
PAGOS POR SS DIRECTOS - (Céd. $1,153,517 $1,206,148 $2,245,152 $802,223 $ 5,407,040
5.1.1 Y 5.1.2)
PAGOS POR CIF - (Céd. 5.1.1 Y $32,399,621 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5.1.2)
PAGOS POR GASTOS ADMON. - $ 23,856,465 $ 23,856,465 $ 23,856,465 $ 23,856,465 $ 95,425,861
(Céd. 6.1.1)
PAGOS POR GASTOS VENTAS -
$ 15,980,103 $ 15,980,103 $ 15,980,103 $ 15,980,103 $ 63,920,411
(Céd. 6.1.2)
PAGOS CAPITAL OBLIG. FCIERA - $ 7,182,613 $ 7,848,635 $ 8,576,415 $ 9,371,680 $ 32,979,343
(Céd. 6.1.2)
PAGOS INTERESES FCIEROS - (Céd.
$ 6,322,745 $ 6,322,745 $ 5,594,965 $ 4,799,699 $ 23,040,154
6.1.2)
TOTAL PAGOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL EFECTIVO NETO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CEDULA 10.2. ESTADO DE RESULTADOS

PRESUPUESTO ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
DETALLE TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Ingresos por Actividades $ 106,006,883 $ 152,653,345 $ 146,633,480 $ 323,642,454 $ 728,936,163
Ordinarias - (Céd. 0)
- Costo de Ventas (kárdex) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GANANCIA BRUTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rendimientos financieros $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 1,400,000
Gastos Administrativos (Céd. $ 23,856,465 $ 23,856,465 $ 23,856,465 $ 23,856,465 $ 95,425,861
6.1.1)
Gastos de Ventas (Céd. 6.1.2) $ 15,980,103 $ 15,980,103 $ 15,980,103 $ 15,980,103 $ 63,920,411
Gastos Financieros(Céd 7.1) $ 6,322,745 $ 6,322,745 $ 5,594,965 $ 4,799,699 $ 23,040,154
Gastos Depreciación $ 1,562,500 $ 1,562,500 $ 1,562,500 $ 1,562,500 $ 6,250,000
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Presupuesto Impuesto Renta 34% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD ANTES de RESERVA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

LEGAL
Reserva Legal 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GANANCIA DEL PERÍODO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CEDULA 12. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DETALLE PARCIAL DATOS INICIALES TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y Equivalente $ 35,800,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inversiones $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
Cuentas por cobrar clientes $ 22,000,000 $ 35,335,628 $ 50,884,448 $ 48,877,827
Inventario de materiales $ 2,810,000 $ 5,073,082 $ 9,847,250 $ 1,676,350
Inventario de Producto Terminado $ 17,800,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Escritorios (100 Unidades) $ 9,800,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Asientos (100 Unidades) $ 8,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Inventario de productos en Proceso $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 98,410,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
Bodega $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
Depreciación acumulada -$ 15,000,000 -$ 16,250,000 -$ 17,500,000 -$ 18,750,000
Maquinaria de Producción $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
Depreciación acumulada -$ 8,000,000 -$ 8,312,500 -$ 8,625,000 -$ 8,937,500
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO $ 182,000,000 $ 180,437,500 $ 178,875,000 $ 177,312,500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 180,437,500 $ 178,875,000 $ 177,312,500
TOTAL ACTIVO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PASIVOS
CORRIENTE
Obligaciones Financieras 32,979,343 25,796,730 17,948,095 9,371,680
Cuentas por Pagar Proveedores $ 19,000,000 $ 5,577,421.47 $ 6,824,302.47 $ 7,146,829.37
Impuesto Renta por Pagar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE 51,979,343 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras $ 47,020,657 $ 47,020,657 $ 47,020,657 $ 47,020,657
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 47,020,657 47,020,657 47,020,657 47,020,657
TOTAL PASIVOS $ 99,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PATRIMONIO
Capital Autorizado $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
Capital por Suscribir -$ 51,000,000 -$ 51,000,000 -$ 51,000,000 -$ 51,000,000
Capital Suscrito y Pagado $ 149,000,000 $ 149,000,000 $ 149,000,000 $ 149,000,000
Reserva Legal $ 7,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidades Acumuladas $ 25,410,000 $ 25,410,000 $ 25,410,000 $ 25,410,000
Utilidad del Ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ 30,000,000 $ 107,880,818
$ 35,335,628
$ 50,884,448
$ 48,877,827
SIENTO
FICHA TECNICA DE MATERIA PRIMA PARA ASIENTO
CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL DE UND
1 $ 5,500 $ 5,500
0.5 $ 1,200 $ 600
2 $ 500 $ 1,000
250 $ 80 $ 20,000
2 $ 100 $ 200
150 $ 10 $ 1,500
$ 28,800
58.85% 41.15%
INVENTARIO FINAL - 1 TRIMESTRE

$ 650,691 $ 454,944
$ 80,048
$ 400,238
$ 1,600,952
$ 48,572
$ 80,953
$ 1,619,063
$ 16,191
$ 121,430
$ 2,731,929 $ 2,341,153

$ 1,271,772 $ 889,187
$ 146,556
$ 732,778
$ 3,077,667
$ 97,246
$ 162,077
$ 3,241,533
$ 30,872
$ 231,538
$ 5,228,772 $ 4,652,453
ncremento en el precio de las materias primas madera, pintura, lona, espuma, hierro
Trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 Trimestre 4
Vlr inicial 5% Trimestre 2 5%
$ 217,804 $ 152,282
$ 26,585
$ 132,927
$ 558,294
$ 15,250
$ 25,416
$ 508,328
$ 4,841
$ 36,309
$ 935,611 $ 742,427

$ 686,083 $ 479,690
$ 79,756
$ 398,782
$ 1,758,628
$ 48,037
$ 80,062
$ 1,601,233
$ 14,524
$ 108,927
$ 2,923,249 $ 2,332,472
ncremento en el precio de las materias primas madera, pintura, lona, espuma, hierro
Trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 Trimestre 4
Vlr inicial 5% Trimestre 2 5%
O DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE ESCRITORIOS Y ASIENTOS

2 TRIMESTRE
776 $ 5,775 $ 4,482,793
6,133 $ 50 $ 306,651
613 $ 2,500 $ 1,533,254
3,067 $ 2,100 $ 6,439,667
158 $ 1,260 $ 199,247
633 $ 525 $ 332,078
79,066 $ 84 $ 6,641,567
633 $ 100 $ 63,253
47,440 $ 10 $ 474,398
TOTAL $ 20,472,907

4 TRIMESTRE
TOTAL COMPRAS
320 $ 6,064 $ 1,942,955 $ 14,020,559
2,659 $ 50 $ 132,927 $ 1,003,591
266 $ 2,500 $ 664,636 $ 4,617,956
1,329 $ 2,205 $ 2,931,046 $ 22,070,674
61 $ 1,323 $ 80,062 $ 602,335
242 $ 551 $ 133,436 $ 1,078,892
30,258 $ 88 $ 2,668,721 $ 22,213,841
242 $ 100 $ 24,206 $ 203,805
18,155 $ 10 $ 181,546 $ 1,593,540
TOTAL $ 8,759,534 $ 67,405,194
PTE PAGAR PAGO
DICIEMBRE $ 29,000,000 ENERO $ 29,000,000
ENERO $ 5,577,421 FEBRERO $ 5,577,421
FEBRERO $ 5,577,421 MARZO $ 5,577,421
MARZO $ 5,577,421 ABRIL $ 5,577,421
ABRIL $ 6,824,302 MAYO $ 6,824,302
MAYO $ 6,824,302 JUNIO $ 6,824,302
JUNIO $ 6,824,302 JULIO $ 6,824,302
JULIO $ 7,146,829 AGOSTO $ 7,146,829
AGOSTO $ 7,146,829 SEPTIEMBRE $ 7,146,829
SEPTIEMBRE $ 7,146,829 OCTUBRE $ 7,146,829
OCTUBRE $ 2,919,845 NOVIEMBRE $ 2,919,845
NOVIEMBRE $ 2,919,845 DICIEMBRE $ 2,919,845
DICIEMBRE $ 2,919,845
CEDULA 3,1,2
CONSUMO DE MINUTOS
ASIENTOS
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MINUTOS DE MOD-ASIENTOS
CORTE - - -
ENSAMBLE - - -
TOTAL - - -
- -
DUCTO
TRIMESTRE 4° TRIMESTRE
ASIENTOS ESCRITORIOS ASIENTOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% #DIV/0! 0%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0% 0%
CEDULA 3,2,2 ASIENTOS

PRESUPUESTO NUMERO DE PERSONAS DE MOD - ASIENTOS
CORTE 0.00 0.00 0.00
ENSAMBLE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0 0 0
Consumo minutos por actividad

8 60 26 3
horas minutos días meses
14
Materia Prima
Cédula 4.1.2
TOTAL
$14,229,786
$998,835
$4,994,175
$26,240,997
$620,703
$1,034,505
$20,690,098 5,581,268 ###
$199,282
$1,893,890
$70,902,270
Cédula 4.1.2.1 Escritorios Costo de materiales por trimestre

TOTAL MATERIA PRIMA Trimest
$8,374,545 Madera - metros ###

$998,835 Lona - metros ###
$4,994,175 Espuma - metros ###
$26,240,997 Hierro - centimetros ###
$40,608,552 Soldadura - unidad ###
Pegante - gramos ###
TOTAL ###
Cédula 4.1.3
TOTAL
$4,802,454
$332,945 0.5885221818 0.41148
$1,664,725
$6,995,541
$207,709
$346,182
$6,923,646
$66,427
$498,204
$21,837,835
Costo M.O.D. Cédula 4.2.1.1

SEGUNDO TRIMESTRE
PERSONAL No Personas Costo unitario Tiempo extra TOTAL
Corte 3 $7,359,840 $0 ###
Pulida 1 $4,893,368 $0 ###
Ensamble 2 $4,893,368 $0 ###
Total 6 $ 17,146,575 $ - ###
Escritorios M.O.D. Total por actividad
PRESUPUESTO DE COSTO DE M.O.D. ASIENTOS
PERSONAL Trimestre 1 Trimestre 2 Trimest
Corte #DIV/0! #DIV/0! ###

Ensamble #DIV/0! #DIV/0! ###
TOTAL #DIV/0! #DIV/0! ###
Escritorios y asientos
Cédula 4.3.2 Asientos

TO DE COSTOS DE EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE ASIENTOS
Costo Unitario Cantidad TOTAL
$ 2,000 218 $ 435,710

$ 2,000 243 $ 485,719
$ 2,000 463 $ 926,152
$ 2,000 159 $ 317,149
$ 8,000 1082 $ 2,164,730
Se incrementa proporcionalmente medianbte regla de tres

Cédula 4.4.1.1
TOTAL
$ 9,600,000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$ 4,800,000
#DIV/0!
$ 6,000,000
$ 4,200,000
$ 4,200,000
#DIV/0!
Cédula 4.4.2.1 Escritorios
TOTAL
$ 5,649,813
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$ 2,824,906
#DIV/0!
$ 3,531,133
$ 2,471,793
$ 2,471,793
#DIV/0!
1,081
#DIV/0!
Cédula 4.4.2.2 Asientos
TOTAL
$ 3,950,208
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$ 1,975,104
#DIV/0!
$ 2,468,880
$ 1,728,216
$ 1,728,216
#DIV/0!
1,082
#DIV/0!
Cédula 4.4.3
TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Cédula 5.1.1 Escritorios
TOTAL
$40,608,552
#DIV/0!
$3,242,310
#DIV/0!
#DIV/0!
$1,081
#DIV/0!
Cédula 5.1.2 Asientos
TOTAL
$30,293,719
#DIV/0!
$2,164,730
#DIV/0!
#DIV/0!
$1,082
#DIV/0!
Cédula 5.2 Escritorios asientos
TOTAL
$70,902,270
#DIV/0!
$5,407,040
#DIV/0!
#DIV/0!
cédula 5.3.1 Kar PT

cédula 5.3.2 Kar PT
Cédula 5.4
TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Cédula 5.5
TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6.1
TOTAL
5,400,000
55,198,800
17,733,510
15,893,550
400,000
800,000
1,250,000
96,675,861
6.2
TOTAL
4,000,000
19,573,470
19,573,470
19,573,470
800,000
400,000
5,000,000
68,920,411
CEDULA 7.1
VR POR MES
4,723,793
1,920,013
0.58852218 0.4114778
ASIENTOS
TOTAL ANUAL
ANUAL
8,451,160 19,406,691
31,461,563 67,405,194
39,912,723 86,811,885
$ 10,018,284 $ 21,837,845
29,894,439 64,974,040
#DIV/0! #DIV/0!
2,164,730 5,407,040
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
TRIM 4 TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
$ 20,000,000 $ 80,000,000
$ 107,880,818 $ 242,978,721
$ 5,241,152 $ 21,837,835
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
$ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
-$ 20,000,000 -$ 20,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000
-$ 9,250,000 -$ 9,250,000
$ 175,750,000 $ 175,750,000
$ 175,750,000 $ 175,750,000
#DIV/0! #DIV/0!
-
$ 2,919,844.73 $ 41,468,398.03
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
$ 47,020,657 $ 235,103,285.67
47,020,657 $ 235,103,285.67
#DIV/0! #DIV/0!
$ 200,000,000
-$ 51,000,000
$ 149,000,000 $ 138,610,000
#DIV/0! #DIV/0!
$ 25,410,000 $ 15,000,000
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
S DE MOD-ASIENTOS
4° TRIMESTRE TOTAL
- -
- -
- -
DE MOD - ASIENTOS
4° TRIMESTRE TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0
10,469,317 9,694,384 33871344.3177077

RESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES POR TRIMESTRE
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL
$1,410,328 $2,667,560 $472,076 $5,855,241

$151,517 $290,841 $47,632 $620,703
$252,528 $484,735 $79,387 $1,034,505
$5,050,555 $9,694,704 $1,587,743 $20,690,098
$48,572 $92,615 $14,524 $199,282
$485,719 $926,152 $145,237 $1,893,890
$7,399,218 $14,156,609 $2,346,598 $0
dula 4.2.1.1 Costo M.O.D. Cédula 4.2.1.1 Costo M.O.D.
PRESUPUESTO DE COSTO DE M.O.D. PRES
TERCER TRIMESTRE
PERSONAL No Personas Costo unitario Tiempo extra TOTAL PERSONAL
Corte 4 $7,359,840 $0 $29,439,360 Corte
Pulida 1 $4,893,368 $0 $4,893,368 Pulida
Ensamble 2 $4,893,368 $0 $9,786,735 Ensamble
Total 7 $ 17,146,575 $ - $ 44,119,463 TOTAL
D. ASIENTOS
Trimestre 4 TOTAL
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Cédula 4.2.1.1
CUARTO TRIMESTRE
No Personas Costo unitario Tiempo extra TOTAL TOTAL AÑO
5 $7,359,840 $0 $36,799,200 $103,037,760
1 $4,893,368 $0 $4,893,368 $19,573,470
2 $4,893,368 $0 $9,786,735 $34,253,573
8 $ 17,146,575 $ - $ 51,479,303 $ 156,864,803
KARDEX PRODUCTO TERMINADO
Kardex Producto terminado metodo PEPS Escritorios

ENTRADAS SALIDAS-VENTAS
MADERA Unid Vlr Unid TOTAL Unid Vlr Unid
SALDO INICIAL 100 $98,000.00 $9,800,000

COMPRAS TRIMESTRE 1 239 #DIV/0! #DIV/0!
CONSUMO TRIMESTRE 1 100 98,000
CONSUMO TRIMESTRE 1 91 #DIV/0!
SALDO PRIMER TRIM 339 #DIV/0! 191
SALDO INICIAL 148 #DIV/0! #DIV/0!

SALDO SEGUNDO TRIM 388 #DIV/0! 247.761905

SALDO TERCER TRIM 580 #DIV/0! 238

COMPRAS TRIMESTRE 4 148 #DIV/0!
SALDO CUARTO TRIM 504 #DIV/0! 490
36 80
Kardex Producto terminado metodo PEPS Asientos
SALDO INICIAL 100 $80,000.00 $8,000,000

CONSUMO TRIMESTRE 1 100 $80,000
SALDO PRIMER TRIM 318 #DIV/0! 164

SALDO SEGUNDO TRIM 396 #DIV/0! 254

SALDO TERCER TRIM 605 #DIV/0! 240

COMPRAS TRIMESTRE 4 154 #DIV/0!
SALDO CUARTO TRIM 524 #DIV/0! 519
-15 32
174.571429
Cédula 5.3.1
5.3.1 Escritorios
ALIDAS-VENTAS SALDO
TOTAL Unid Vlr Unid TOTAL
100 $98,000 $9,800,000

239 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9,800,000 0 $0 $0
#DIV/0! 148 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 148 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Escritorios
ALIDAS-VENTAS SALDO
148 #DIV/0! #DIV/0!

240 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 240 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 141 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 141 #DIV/0! #DIV/0!
Escritorios
ALIDAS-VENTAS SALDO
141 #DIV/0! #DIV/0!

440 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 440 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 342 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 342 #DIV/0! #DIV/0!
Escritorios
ALIDAS-VENTAS SALDO
342 #DIV/0! #DIV/0!

162 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 162 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 14 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 14 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
5.3.1
ALIDAS-VENTAS SALDO
100 $80,000 $8,000,000

218 #DIV/0! #DIV/0!
8,000,000 218 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 153 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 153 #DIV/0! #DIV/0!
ALIDAS-VENTAS SALDO
153 #DIV/0! #DIV/0!

243 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 243 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 142 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 142 #DIV/0! #DIV/0!
ALIDAS-VENTAS SALDO
142 #DIV/0! #DIV/0!

463 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 463 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 365 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 365 #DIV/0! #DIV/0!
ALIDAS-VENTAS SALDO
365 #DIV/0! #DIV/0!

159 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 159 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EJERCICIO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A diciembre 31 del año 2017
Cifras expresadas en COP
ACTIVOS
CORRIENTE
Efectivo y equivalente $35,800,000
Inversiones $20,000,000
Cuentas por cobrar clientes $22,000,000
Inventario de materiales $2,810,000
Inventraio de producto terminado $17,800,000
Escritorios 100 (unidades) $9,800,000
Asientos 100 (unidades) $8,000,000
Inventario de productos en proceso $0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $98,410,000
NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Terrenos $30,000,000
Bodega $150,000,000
Depreciación acumulada -$15,000,000
Maquinaria de producción $25,000,000
Depreciación acumulada -$8,000,000
Total propiedad planta y equipo $182,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $182,000,000

TOTAL ACTIVOS $280,410,000
PASIVOS
CORRIENTES
Obligaciones financieras $32,979,343
Cuentas por pagar proveedores $19,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $51,979,343
NO CORRIENTE
Obligaciones financieras $47,020,657
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $47,020,657
TOTAL PASIVOS $99,000,000
PATRIMONIO
Capital Autorizado 200000000
Capital por suscribir -51000000
Capital suscrito y pagado 149000000
Reserva legal 7000000

Utilidades Acumuladas 25410000
TOTAL PATRIMONIO 181410000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $280,410,000
PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL MENSUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA
CEDULA 4,2 8.5% 12.0%
AUXILIO DE
PERSONAL SUELDO MENSUAL TRANSPORTE SALUD PENSION
CORTADOR $ 1,600,000 $ - $ 136,000 $ 192,000

ENSAMBLADOR $ 1,000,000 $ 83,140 $ 85,000 $ 120,000
PULIDOR $ 1,000,000 $ 83,140 $ 85,000 $ 120,000
SUPERVISOR $ 2,000,000 $ - $ 170,000 $ 240,000
INGENIERO $ 2,500,000 $ - $ 212,500 $ 300,000
GERENTE $ 3,000,000 $ - $ 255,000 $ 360,000
SECRETARIA $ 900,000 $ 83,140 $ 76,500 $ 108,000
RECEPCION $ 800,000 $ 83,140 $ 68,000 $ 96,000
VENDEDOR $ 1,000,000 $ 83,140 $ 85,000 $ 120,000
TOTAL $ 13,800,000 $ 415,700 $1,173,000 $1,656,000
SMLV 2017 $ 737,717 $ 1,475,434

AUX TRANS 2017 $ 83,140
2.0% 2.0% 3.0% 4.0% 8.33% 8.33% 1.00% 4.17%
CAJA COMP CESANTIAS
ARP SENA ICBF PRIMA INT CESAN VACACIONES
FMLIAR
$ 32,000 $ 32,000 $ 48,000 $ 64,000 $ 133,280 $ 133,280 $ 16,000 $ 66,720
$ 20,000 $ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 90,226 $ 90,226 $ 10,831 $ 41,700
$ 20,000 $ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 90,226 $ 90,226 $ 10,831 $ 41,700
$ 40,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 80,000 $ 166,600 $ 166,600 $ 20,000 $ 83,400
$ 50,000 $ 50,000 $ 75,000 $ 100,000 $ 208,250 $ 208,250 $ 25,000 $ 104,250
$ 60,000 $ 60,000 $ 90,000 $ 120,000 $ 249,900 $ 249,900 $ 30,000 $ 125,100
$ 18,000 $ 18,000 $ 27,000 $ 36,000 $ 81,896 $ 81,896 $ 9,831 $ 37,530
$ 16,000 $ 16,000 $ 24,000 $ 32,000 $ 73,566 $ 73,566 $ 8,831 $ 33,360
$ 20,000 $ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 90,226 $ 90,226 $ 10,831 $ 41,700
$ 276,000 $ 276,000 $ 414,000 $ 552,000 $1,184,168 $1,184,168 $ 142,157 $ 575,460
TOTAL
TOTAL trimestre
$ 2,453,280 $ 7,359,840
$ 1,631,123 $ 4,893,368
$ 1,631,123 $ 4,893,368
$ 3,066,600 $ 9,199,800
$ 3,833,250 $ 11,499,750
$ 4,599,900 $ 13,799,700
$ 1,477,793 $ 4,433,378
$ 1,324,463 $ 3,973,388
$ 1,631,123 $ 4,893,368
$ 21,648,653

Ejercicio de Presupuestos Avance Hasta Kardex

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CEDULA 0

PRESUPUESTO DE INGRESOS EN PESOS - TENNIS

INGRESOS TOTALES EN PESOS

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MPD

RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA UND DE MATERIALES DE SANDA

PRESUPUESTOS DE SALDOS FINALES Y COSTO DE MATERIALES DE SAND

PRESUPUESTO DE COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO

DICIEMBRE $ 9,000,000 FEBRERO

PRESUPUESTO DE TIEMPO DE MOD

RESUMEN NUMERO DE PERSONAS MOD

PRESUPUESTO DE NUMERO DE PERSONAS DE MOD

MINUTO TOTALES DE PERSONAS MOD

MINUTOS FALTANTES PARA TIEMPO EXTRA

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA -SANDALIAS

SERVICIOS DIRECTOS TOTALES

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

COSTOS INDIRECTOS POR MINUTO

COSTOS INDIRECTOS SANDALIAS

UND A PRODUCIR 1,300 1,667

TASA PRESUPUESTAL UNITARIA CIF 6,352 5,458

COSTOS INDIRECTOS TOTALES POR PRODUCTO

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

UND A PRODUCIR 1,300 1,667

COSTO UNITARIO $ 30,802 $ 28,977

UPUESTO DE UNIDADES A VENDER

OS DE INGRESOS EN PESOS DE SANDALIAS

STOS DE INGRESOS EN PESOS DE TENNIS

DE INGRESOS EN PESOS-SANDALIAS Y TENNIS

AUDO DE INGRESOS EN PESOS-SANDALIAS Y TENNIS

E PRODUCCION (UND) SANDALIAS

DE PRODUCCION (UND) TENNIS

3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE TOTAL

D) DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE TENNIS

MATERIALES PARA PRODUCCION DE SANDALIAS Y TENNIS

PRA UND DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS

S Y COSTO DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS

SANDALIAS Y TENNIS PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIALES COMPRADOS DE

E COMPRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

PRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

PRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

PRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

PRA DE MATERIALES POR TRIMESTRE

NUMERO DE PERSONAS DE MOD

NUMERO DE PERSONAS DE MOD

NUMERO DE PERSONAS DE MOD

NUTOS FALTANTES PERSONAS DE MOD

O DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR TRIMESTRE

O DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR TRIMESTRE

OSTO DE M.O.D. POR PRODUCTO Y TRIMESTRE

COSTO DE MOD POR ACTIVIDAD Y TRIMESTRE

XTERNALIZACION POR TRIMESTRE - SANDALIAS

ERVICIO DIRECTO POR PRODUCTO Y TRIMESTRE

SE TOMAN DATOS DE LA CEDULA 3,1,3

OSTOS INDIRECTOS POR TRIMESTRE

TOS INDIRECTOS - COSTOS POR MINUTO

COSTOS INDIRECTOS - SANDALIAS

2,333 2,333 7,633

4,094 4,094 4,776

DE COSTOS INDIRECTOS POR PRODUCTO

TO TOTAL DE FABRICACION - SANDALIAS

2,333 2,333 7,633

$ 26,962 $ 26,962 $ 28,056

CEDULA 3,3,1 SANDALIAS