Manual Asix One Financeiro

Asix-One Software para Gestão Empresarial
Asix One
Manual do Usuário
Revisão 2.0
© 2010 – Omega Asix Consultoria
Financeiro
1
Introdução:
Ousuários
conteúdo deste material, destina-se meramente ao apoio técnico para
iniciantes do software “Asix-One”, não eliminando a necessidade
de treinamento ou acompanhamento de profissionais credenciados pela fabricante
para correta utilização e implantação do produto, ou atingimento dos resultados
esperados.
Todas as funcionalidades do software Asix-One, tais como: telas, relatórios,

características funcionais, dentre outros, poderão ser alteradas ou retiradas do
produto a qualquer momento, sem prévio aviso.
As informações e exemplos demonstrados no conteúdo deste material foram

utilizados exclusivamente para fins didáticos, não representando referência para
reprodução de qualquer outro resultado esperado ou interpretado pelo usuário do
produto Asix-One.
A adequação das “regras de negócio” ou peculiaridades de cada empresa,

análise de aderência do produto aos procedimentos operacionais ou detalhes de
parametrizações, criação de “scripts”, meios de alteração do “comportamento do
software” (Asix Builder, Pontos de Entrada, Triggers, etc), bem como geradores de
relatórios, dentre outros recursos, não serão abordados neste material.
2
Sumário
CONCEITO ....................................................................................................................................... 5
FUNDAMENTOS .............................................................................................................................. 6
COMO FAZER UMA INCLUSÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS ................................................................... 6
MENUS PADRÕES DE FORMULÁRIOS: ......................................................................................................... 7
UTILIZANDO DIÁLOGOS DE IMPRESSÃO: ................................................................................................... 14
FINANCEIRO .................................................................................................................................. 18
CONTAS A PAGAR ......................................................................................................................... 19
LANÇAMENTOS ............................................................................................................................... 19
Como Incluir um Título no Contas a Pagar ( Manual ) ............................................................... 22
Como fazer uma “Manutenção” nos Títulos do Contas a Pagar................................................ 23
MOVIMENTAÇÕES .......................................................................................................................... 27
Como movimentar uma parcela ................................................................................................. 27
Como estornar a Baixa da Parcela no Contas a Pagar.............................................................. 34
Relatórios do Contas a Pagar .................................................................................................... 37
Exemplo de relatório................................................................................................................... 40
CONTAS A RECEBER....................................................................................................................... 42
LANÇAMENTOS ............................................................................................................................... 42
Como Incluir um Título no Contas a Receber ( Manual ) ............................................................ 45
Como fazer uma “Manutenção” nos Títulos do Contas a Receber ............................................ 46
MOVIMENTAÇÕES .......................................................................................................................... 51
Como movimentar uma parcela ................................................................................................. 51
Como estornar a Baixa da Parcela no Contas a Receber .......................................................... 58
Relatórios do Contas a Receber ................................................................................................. 61
CONTROLE BANCÁRIO ................................................................................................................... 66
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS ........................................................................................................... 66
Como Incluir um Lançamento Bancário ...................................................................................... 66
Exemplo de Relatório .................................................................................................................. 69
CONCILIAÇÃO EXTRATOS BANCÁRIOS............................................................................................. 70
RECÁLCULO DE SALDOS DAS CONTAS ............................................................................................. 72
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS .................................................................................................... 74
Como realizar uma transferência ............................................................................................... 75
Exemplo da impressão do recibo : .............................................................................................. 76
FECHAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ........................................................................................ 77
TESOURARIA ................................................................................................................................. 79
CADASTRO....................................................................................................................................... 79
LANÇAMENTOS ............................................................................................................................... 80
ABERTURA ....................................................................................................................................... 82
FECHAMENTO ................................................................................................................................. 83
MONITORAMENTO ......................................................................................................................... 85
CONTROLE DE CHEQUES ............................................................................................................... 86
EMITIDOS ........................................................................................................................................ 86
ESTORNADOS .................................................................................................................................. 88
3
CHEQUES DE TERCEIROS ............................................................................................................... 91

LANÇAMENTO ................................................................................................................................. 91
Cadastrando um lote e cheques para o lote ............................................................................... 92
MOVIMENTAÇÃO ............................................................................................................................ 95
Formulário para Baixa de Cheques de Terceiros......................................................................... 95
BAIXADOS........................................................................................................................................ 97
DEVOLVIDOS ................................................................................................................................... 99
CADASTRO DE MOTIVO DE DEVOLUÇÃO....................................................................................... 100
FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................................... 101
CÁLCULO E VISUALIZAÇÃO ............................................................................................................ 101
GLOSSÁRIO ................................................................................................................................. 110
4
CONCEITO
O planejamento se faz necessário em todas as atividades da empresa, mas principalmente

nas atividades da área financeira, uma gestão financeira eficaz tornou-se atualmente um fator
crítico de sucesso planejamento financeiro é o processo formal que conduz a administração da
empresa a acompanhar as diretrizes de mudanças e a rever, quando necessário, as metas já
estabelecidas. Assim, poderá a administração visualizar com antecedência as possibilidades de
investimento, o grau de ndividamento e o montante de dinheiro que considere necessário
manter em caixa, visando seu crescimento e sua rentabilidade.
O planejamento financeiro a longo prazo busca conhecer antecipadamente o impacto da

implementação de ações projetadas sobre a situação financeira da empresa, indicando ao
gestor se haverá excesso ou insuficiência de recursos financeiros. O planejamento financeiro a
curto prazo reflete a preocupação de estimar detalhadamente as entradas e saídas de dinheiro
geradas pela própria atividade da empresa. E o planejamento operacional destina-se ao
controle preciso das disponibilidades, a fim de minimizar os encargos financeiros dos
empréstimos e maximizar os rendimentos das aplicações dos excessos
“O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para funcionamento e

sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar suas
ações na consecução de seus objetivos. Dois aspectos-chave do planejamento financeiro são o
planejamento de caixa e de lucros.O primeiro envolve o planejamento do orçamento de caixa
da empresa; por sua vez, o planejamento de lucros é normalmente realizado por meio de
demonstrativos financeiros projetados, os quais são úteis para fins de planejamento financeiro
interno, como também comumente exigidos pelos credores atuais e futuros.”
Fonte: Internet
5
FUNDAMENTOS
Nesta seção veremos aspectos funcionais “padrões”, que servirão como base de utilização
em toda a aplicação.
Como fazer uma Inclusão, exclusão e alteração de dados
Na parte superior de cada “form” (formulário / tela) existe um controle de NAVEGAÇÃO,

este componente é chamado de “navigator” onde cada botão tem sua funcionalidade.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Onde:
0. First -> Primeiro ( vai para o primeiro registro, cf. critério de ordenação )
1. Prior -> Anterior ( caminha registro por registro, sentido último para o primeiro )
2. Next -> Próximo ( caminha registro por registro , sentido primeiro para o último)
3. Last -> Último ( vai para o ultimo registro da tabela )
4. Insert -> Insere ( incluir um registro novo )
5. Delete -> Exclui ( deletar/excluir um registro – o atualmente posicionado )
6. Edit -> Edita ( editar / modificar um registro – o atualmente posicionado )
7. Post -> Postar ( postar / salvar as alterações do registro )
8. Cancel -> Cancelar ( cancelar / desfazer as alterações realizadas, qdo. em edição )
9. Refresh -> Atualizar( atualizar o registro, recuperação dos dados da base para a tela)
6
Menus padrões de formulários:
Todos os formulários (telas) do Asix-One, é composto por menu de opções (chamados de

“Action-Menu”), que obedecem o seguinte padrão:
 Consulta
Compreende as consultas SQL1 “padrões” pré-implementadas do Asix-One,
inerentes ao formulário atual ou informações congêneres. Tais consultas são
personalisáveis (vide mais no tópico – Utilizando Consultas). Comumente chamamos as
telas de consulta de “Mostra-Tab”, que seria a abreviação de “mostrar a tabela”
justamente por exibir dados de uma ou mais tabelas do banco de dados em um
formato de grade ou “Grid”. Ex.: Uma consulta de preços de produtos, na tela de
cadastro de itens de estoque.
Abaixo um exemplo de uma consulta dos itens de estoque
Abaixo o menu de opções da tela de consulta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1- Primeiro - Posiciona no primeiro Registro da consulta (primeira linha - topo)
2- Anterior - Vai para o registro anterior ao posicionado na consulta atual
3- Próximo - Vai para o próximo registro ao posicionado na consulta atual
4- Último - Vai para o último registro da consulta atual (ultima linha – parte de baixo)
5- Atualizar - Executa novamente a consulta ao servidor de banco de dados, trazendo
1
SQL – Structure Query Language - ou Linguagem de Consulta Estruturada, é uma linguagem de pesquisa
declarativa para banco de dados relacional.
7
dados atualizados
6- Editar - Permite em algumas consultas, e mediante critério de permissão do usuário,

a possibilidade de alterar dados das colunas diretamente no Grid
7- Salvar Consulta - Permite salvar a consulta em execução, de forma que ao alterar

critérios “SQL”, seja possível o reaproveitamento da mesma. Será solicitado um novo nome
à cada consulta gravada, a fim de facilitar a identificação. Essa identificação (nome da
consulta gravada) será listada no “combo-box”, onde inicialmente está escrito <consulta
padrão>
8- Excluir Consulta - Permite excluir uma determinada consulta salva, mediante critério
de permissão do usuário. Note que em todas as telas de consulta não será permitido a
exclusão da consulta padrão, a qual é definida pelo software e não pelo usuário.
9- Executar SQL - Permite editar um comando SQL, e executá-lo, clicando no botão

executar. É aconselhável executar sempre uma cláusula SQL antes de salvá-la verificando o
funcionamento da mesma, e os resultados obtidos tais como os dados retornados,
disposição das colunas no grid, etc.
9.1- (Flag) Relatório XML- Indica se a consulta que está sendo criada será do tipo “Roll-UP”
ou servirá como base para relatório .XML (Ex.: Consulta de Fluxo de Caixa, expandindo por
níveis)
9.2- Ajuda (Pascal) - A atual sintaxe suportada pelo Mostra-Tab, também comporta uma
“meta-linguagem” interpretada do object-pascal. Também considera formulários gerados
pelo aplicativo Asix-Builder (vide tópico específico)
9.3- SQL-Editor – O Formulário abaixo serve como apoio na geração de cláusulas SQL. Basta
Clicar e Arrastar a tabela para a área do diagrama, clicar e arrastar campos de ligação
(joins) e ao clicar no botão “Gerar SQL”, a cláusula será montada.
8
Abaixo a cláusula SQL “gerada” a partir do diagrama “desenhado” acima.
Clicando em “Rodar o SQL Corrente”, serão exibidos na aba Resultados o grid,

contendo os dados pertinentes à cláusula, para conferência. Posteriormente a mesma
pode ser salva, para re-utilização futura.
9.4 – Executar – Uma vez gerado a cláusula, é possível executá-la através deste botão,
conferindo os resultados é possível considerar que o objetivo ou intenção da consulta foi
plenamente satisfeito ou não.
9.5- Exporta Excel – É possível exportar os dados da consulta corrente para uma planilha
Excel, note que em alguns casos, a formatação de células se faz necessário, pois não há
como determinar um lay-out previamente somente pelo SQL.
9.6- Cancelar – Fecha a tela de edição de comando SQL, desprezando as alterações
10- Visualizar Impressão(txt) - Visualiza os dados da consulta em formato de listagem (texto)
11- Executar comandos SQL – Permite executar comandos diferentes de consultas (Select),
utilizado somente para manutenções diretamente na base de dados por profissionais
experientes (Insert, Update, Delete), para executá-los é preciso permissão ao usuário.
12- Exportar para Excel – Permite exportar os dados da consulta para Excel, lembrando que
sempre é necessário verificar a formatação das células.
13- Filtros Adicionais – Permite incluir filtros à consulta (SQL) corrente. Abaixo um exemplo
filtrando os itens de estoque cujo Grupo seja o “000006” e o Saldo Disponível (saldodis)
seja maior que zero (saldodis > 0). Clicando em Aplicar, sua consulta será apresentada já
com o filtro aplicado.
9
14- Visualizar Impressão (rave) – Exibe um relatório em formato visual mais elaborado que o
anterior (formato gráfico), em lay-out de listagem simples, da consulta corrente
15- Cubo de Decisão – Abre um formulário para um tipo especial de consulta, chamados cubos
de decisão, que é um elemento do B.I. (Business Intelligence). Para maiores detalhes
consulte o tópico específico.
Como exemplo de Cubo de Decisão, vamos ilustrar com um exemplo simples de

vendas por períodos, por cliente e por representante. Assim temos 3 pivôs : Data, Cliente e
Representante. Abaixo o SQL desta consulta:
Note os “pivôs” do cubo na cláusula “Group By”.

A consulta pelo “Mostra-Tab” ficará assim:
10
O Resultado clicando no Cubo, seria assim:
Note que clicando nos sinais (+) conseguimos expandir os níveis, neste primeiro nível
temos o total de vendas (pedidos) por ano e por cliente.
Já em um segundo nível, verificamos o total de vendas por ano, por cliente e também
por representante (vide abaixo). E assim sucessivamente até quantos níveis de “quebra” ou
“pivôs” desejarmos.
11
16- Editor Gráfico – Abre um gerador de gráficos, com base na consulta corrente, podendo ser
o gráfico gerado, exportado para diversos formatos de imagem e outros aplicativos.
Um detalhe importante a se notar é que nem toda consulta serve como base para
geração de um gráfico. Tal como a montagem de gráficos no Excel, precisamos preparar as
séries de dados e os valores que irão compor os tipos de gráficos desejados.
Como exemplo, vamos tomar como base a consulta abaixo:
Note que geramos uma coluna (LABEL) – “Ano” e uma coluna (RESULT) –
“Total_Vendas_SA1”.
Clicando em Editor Gráfico, temos:
12
A partir deste editor, podemos configurar as propriedades do gráfico desejado. Para

maiores detalhes sobre o gerador gráfico, pesquise tópico referente.
17- Relatórios XML – Abre um visualizador de uma consulta no formato .XML para visualização
e impressão pelo “Browser”.
Uma consulta ROLL-UP tem a característica de expandir níveis. No exemplo abaixo, é
possível (clicando nos sinais de (+)), abrir os níveis subseqüentes da informação corrente.
Na tela abaixo, vemos uma consulta selecionada no “combo” de seleção de consultas

(Matérias-Primas), o campo em que será feita a pesquisa, e também a ordenação do “Grid”
(Descricao), e por fim o termo a ser pesquisado no campo editável para pesquisa, no exemplo,
(Matéria).
Ao teclar (Enter) ou clicar no botão (Pesquisar), será executada a pesquisa e apresentado o

resultado (Note que somente itens cujo campo Descrição apresentem o termo pesquisado
“Matéria” são mostrados)
13
Na tela acima, ainda é importante observar as informações de rodapé:
Duração -> é a duração em milésimos de segundo que a consulta demorou para ser
executada pelo servidor de dados.
Reg.Atual -> é um indicador de qual registro estamos posicionados na consulta (note que é
relativo à consulta e não à tabela do banco de dados)
Total Regs. -> é um indicador do número de registros retornados pela consulta SQL.
Também vale não confundir com o total de registros da tabela do banco de dados.
 Processos
Compreende os “atalhos” para outros forms (telas) ou algum tipo de
processamento, inerente ao contexto do Form ou tela atual. Ex.: Uma rotina de cálculo
de saldo médio, na tela de cadastro de itens de estoque.
 Impressão
Compreende os forms ou telas que denominamos “diálogos de impressão”, cuja
funcionalidade é aplicar critérios de filtros para utilização dos relatórios pré-
implementados no Asix-One. Também é possível personalizar um critério de filtragem
e deixá-lo gravado para reaproveitamento futuro (vide mais no tópico – Utilizando
Diálogos de Impressão).
 Sair
Fecha o form / tela atual (de maneira correta e segura), evitando perda dos dados
digitados.
Utilizando Diálogos de Impressão:
14
Efetuamos o filtro (Tipo de Produto = “MP”) e clicamos em aplicar critério
Podemos salvar esta consulta (com o critério informado) para posterior utilização.
Para impressão do relatório desejado (considerando o critério de filtragem definido neste

diálogo) basta clicar em impressão e escolher o relatório:
15
Os relatórios são contextualizados, ou seja, dentro de cada form / tela, os diálogos

permitirão os critérios pertinentes e os relatórios referentes à informação que estamos
consultando. Assim, no exemplo, os relatórios referem-se ao cadastro de estoque (itens).
Clicando em : Ficha do Produto, temos o seguinte “Preview” do relatório que será

impresso:
A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão, contempla :
16
(da esquerda para a direita)
1 – Zoom to Fit – Permite uma visualização da página de tamanho inteiro, ocupando o espaço de
tela.
2 – Zoom to Width – Permite uma visualização da página com largura máxima permitida pela
resolução da tela
3- 100% Size – Visualização em tamanho real (100%), permitindo uma melhor qualidade da imagem
pois não haverá redimensionamento.
4- First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas
5- Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas
6- Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas
7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas
8 – Select Page – Permite a visualização de uma determinada página, informada pelo número
9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios formatados em tamanho carta ou especiais,

para o tamanho A4, redimensionando o tamanho do documento. Dependendo do relatório, poderá
ocorrer “cortes”.
10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora
11 – Print – Impressão do document
12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em formato (.qrp)
13 – Save Report – Salva o relatório em diversos formatos (.qrp), .pdf, .jpg, .bmp, .xls, .doc, etc
14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)
15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)
16 – Envio de E-mail (.pdf) – Gera automaticamente um .pdf (com nome aleatório) e envia por e-
mail
17 – Envio de E-mail (.rtf) – Gera automaticamente um .rtf (com nome aleatório) – padrão Word –
editável e envia por e-mail
18 – Close Preview – Fecha a ela de visualização de Impressão
17
FINANCEIRO
Menu principal
18
CONTAS A PAGAR
Definição : Título é um documento negociável associado a um valor.

Por exemplo :Duplicata de prestação de serviços é título emitido por profissionais ou por empresas,
para cobrança de serviços prestados. Obrigatória nas vendas mercantis a prazo e pode ser protestada
por falta de pagamento, quando vencida.
Parcela : numa soma, cada um dos elementos somados, no nosso caso, o título é o total a pagar e as
parcelas os subtotais, conforme a condição de pagamento negociada. Por exemplo : Um título de aluguel
divididos em 12 parcelas.
LANÇAMENTOS
Formulário para lançamentos de títulos do Contas a Pagar
19
A parte superior do formulário identifica o título, informa o fornecedor, o tipo de

despesa, o centro de custo, documento, datas, condição de pagamento e valores.
O lançamento de títulos pode ser gerado manualmente, por ex. aluguéis, e

automaticamente, por ex. notas fiscais de recebimento.
Aba Bancário , exibe informações do local de pagamento, instruções e procedência.
No exemplo este titulo foi originado no Contas a Pagar, portanto lançado

manualmente.
A parte inferior do formulário identifica as parcelas do título, informa

principalmente a data de vencimento e valores.
20
O ASIX ONE identifica através de cores, qual a situação atual das parcelas, por ex.
em carteira a pagar, liquidação banco pagar.
Clicando na seta do lado direito do formulário ( em destaque na imagem abaixo )

são exibidas as possíveis situações dos títulos.
21
Como Incluir um Título no Contas a Pagar ( Manual )
Clicar na opção ( + ) incluir, para inserir um novo registro

Lembrando :
Navegador
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sendo :
0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

1. Prior ( caminha registro por registro de frente para traz )
2. Next ( caminha registro por registro de traz para frente )
3. Last ( vai para o ultimo registro da tela )
4. Insert ( incluir um registro novo )
5. Delete ( deletar um registro )
6. Edit ( editar um registro para modificações )
7. Post ( salvar as movimentações do registro )
8. Cancel ( desfazer as alterações realizadas, saindo sem salvar )
9. Refresh ( atualizar o registro )
22
Selecionar o Fornecedor, o tipo de despesas, Centro de Custo, Numero do

Documento, tipo de documento, condição de pagamento, valor bruto do titulo e data
de Vencimento.
Salvar as alterações, neste momento o sistema irá gerar as parcelas.
No exemplo acima foi gerado um movimento com 2 parcelas, cf. condição de

pagamento.
Após a inclusão do título e geração das parcelas, basta movimentar as parcelas

para registrar um pagamento no contas a pagar. Veja abaixo como realizar a
movimentação de parcelas.
Como fazer uma “Manutenção” nos Títulos do Contas a Pagar
Se houver necessidade de alterações nos títulos gerados, o sistema disponibiliza

formulários para realizar as manutenções.
Selecione o Título, localize a parcela e clique com o botão direito do mouse e

selecione a alteração desejada :
23
As opções são :
Prorrogar
Esta opção permite que seja prorrogado uma data de vencimento de uma parcela
ou várias parcelas, conforme a necessidade e a seleção realizada.
Informe a data de prorrogação, podendo ser uma data fixa ou um número de dias,
o motivo de prorrogação e confirmar.
24
O sistema informa o resultado da operação :
Histórico
Formulário para acompanhamento das alterações ocorridas.
25
Alterar Instruções
Formulário para alteração e/ou inclusão de Instruções Bancárias.
26
MOVIMENTAÇÕES
Formulário para Movimentação de Parcelas do Contas a Pagar
Movimentar as parcelas significa mudar a situação atual da parcela, por exemplo :

após o pagamento de um boleto devemos movimentá-lo da carteira a pagar ( situação
atual ) para liquidado banco ( situação final ), para que não conste nos relatórios de
contas a pagar em aberto.
Como movimentar uma parcela
Ao abrir o formulário de movimentação, o sistema exibe, por padrão, todas as

parcelas cadastradas.
Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Títulos em Carteira a Pagar
27
O sistema irá exibir somente as parcelas que estão em aberto, a pagar.
Localize a parcela que deseja movimentar e clique na seta para

selecioná-la. Pode ser uma parcela ou um lote de parcelas. Todas as selecionadas serão
exibidas na parte inferior do formulário.
Clicar em Movimentação de Parcelas
28
Será solicitada a data desejada para a movimentação
Nesta tela iremos selecionar a forma de pagamento de titulo, o Banco e conta a ser
debitado, a situação para qual estamos movimentando a parcela.
29
Clicar um duplo click na parcela, para a seleção do Banco
Clicar na opção destacada acima, para seleção do banco.
Serão exibidos todos os bancos cadastrados. Um duplo click irá realizar a seleção
30
Confirme que os campos ( banco, agencia, conta, correntista ) foram preenchidos

corretamente e clique no botão “ Gravar apenas para este Registro”.
Note que ao selecionar e gravar, as informações são registradas na parcela.
Selecione a situação que deseja movimentar a parcela, no exemplo foi selecionada

a situação = 11 Liquidação Banco Pagar.
31
Através de um duplo click sobre a parcela, é aberto um formulário para

lançamentos de Juros, Multas , Descontos e outros valores, para a parcela que está
sendo movimentada, clicar em Gravar após lançamentos :
Clique em Movimentar Parcelas
Confirme a transação
32
Na tela seguinte informe o número do documento que será gerado no Controle

Bancário. Este campo do número documento ésomente informativo, clique em
GRAVAR.
Confirmação da movimentação realizada com sucesso.
33
Como estornar a Baixa da Parcela no Contas a Pagar
Definição : Estorno é a retificação de um lançamento contábil, pelo registro de igual quantia na

conta oposta, para anular os efeitos do erro (lançamento contábil na conta errada, por exemplo).
fonte: Wikipédia

Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Títulos Liquidados Banco
Localize a parcela que deseja estornar e clique na seta para

selecioná-la, ou com um duplo click.
34
Todas as selecionadas serão exibidas na parte inferior do formulário.
Informar a data do estorno.
Obs.: O sistema verifica a data da baixa do título com a data do estorno, se for
diferente será exibida a tela de mensagem :
Após confirmado a data, o sistema exibe a parcela.
35
Clicar na aba “Situação Estorno “ e selecionar a opção “Estornar Parcelas”
Confirmando o usuário e senha o estorno será executando automaticamente,

gerando assim o lançamento de estorno no Controle Bancário.
36
Confirmação da movimentação de estorno realizada com sucesso.
Relatórios do Contas a Pagar
Através do formulário de Lançamentos de Títulos, menu Impressão, acessando os

sub-menus para emissão dos relatórios
37
Opção Títulos do sub-menu :

- relatórios referentes aos títulos a pagar
Opção Parcelas do sub-menu

- relatórios referentes as parcelas
38
Opção Movimentação do sub-menu
Através do formulário de Movimentação de Parcelas, menu Impressão, acessando

os sub-menus para emissão dos relatórios
39
Exemplo de relatório
Por tipo de Pagamentos.
40
Por planilha de parcelas pagas por fornecedor e por período.
41
CONTAS A RECEBER
Definição : Duplicata: título de crédito cuja quitação prova o pagamento de

obrigação oriunda de compra de mercadorias ou de recebimentos de serviços. É
emitida pelo credor (vendedor da mercadoria) contra o devedor (comprador), pelo qual
se deve ser remitida a este último para que a assine (ACEITE), reconhecendo seu débito.
Este procedimento é denominado aceite..
LANÇAMENTOS
Título é um documento negociável associado a um valor.
Parcela : numa soma, cada um dos elementos somados, no nosso caso, o título é o
total a receberr e as parcelas os subtotais, conforme a condição de pagamento
negociada. Por exemplo : Um título de venda divididos em 12 parcelas a receber
Formulário para lançamentos de títulos do Contas a Receber
A parte superior do formulário identifica o título, informa o cliente, o tipo de

receita, o centro de custo, documento, datas, condição de pagamento e valores.
O lançamento de títulos pode ser gerado manualmente ou automaticamente, por

ex. notas fiscais de vendas
42
Aba Bancário , exibe informações do local de recebimento, instruções e

procedência.
A parte inferior do formulário identifica as parcelas do título, informa

principalmente a data de vencimento e valores.
43
O ASIX ONE identifica através de cores, qual a situação atual das parcelas, por ex.
em carteira a pagar, liquidação banco pagar.
Clicando na seta do lado direito do formulário ( em destaque na imagem abaixo )

são exibidas as possíveis situações dos títulos.
44
Como Incluir um Título no Contas a Receber ( Manual )

Lembrando :
Navegador
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sendo :

Selecionar o Cliente, o tipo de receita, Centro de Custo, Numero do Documento,

tipo de documento, condição de pagamento, valor bruto do titulo e data de
Vencimento.
45
Salvar as alterações, neste momento o sistema irá gerar as parcelas.
Após a inclusão do título e geração das parcelas, basta movimentar as parcelas

para registrar um recebimento no contas a receber. Veja abaixo como realizar a
movimentação de parcelas.
Como fazer uma “Manutenção” nos Títulos do Contas a Receber
Se houver necessidade de alterações nos títulos gerados, o sistema disponibiliza

formulários para realizar as manutenções.
Selecione o Título, localize a parcela e clique com o botão direito do mouse e

selecione a alteração desejada :
46
As opções são :
Prorrogar
Esta opção permite que seja prorrogado uma data de vencimento de uma parcela
ou várias parcelas, conforme a necessidade e a seleção realizada.
47
Informe a data de prorrogação, podendo ser uma data fixa ou um número de dias,
o motivo de prorrogação.
Clique no menu Processos, opção Prorrogar
Confirme clicando em SIM
48
O sistema informa o resultado da operação :
HISTÓRICO
Formulário para acompanhamento das alterações ocorridas.
49
Alterar Instruções
Formulário para alteração e/ou inclusão de Instruções Bancárias.
50
MOVIMENTAÇÕES
Formulário para Movimentação de Parcelas do Contas a Receber
Movimentar as parcelas significa mudar a situação atual da parcela, por exemplo :

após o recebimento de um boleto devemos movimentá-lo da carteira a receberr (
situação atual ) para liquidado banco ( situação final ), para que não conste nos
relatórios de contas a receber em aberto.
Como movimentar uma parcela

Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Títulos em Aberto a

Receber
51
O sistema irá exibir somente as parcelas que estão em aberto, a receber.
Localize a parcela que deseja movimentar e clique na seta para

selecioná-la. Pode ser uma parcela ou um lote de parcelas. Todas as selecionadas serão
exibidas na parte inferior do formulário.
52
Será solicitada a data desejada para a movimentação
53
Clicar um duplo click na parcela, para a seleção do Banco
Clicar na opção destacada acima, para seleção do banco.
Serão exibidos todos os bancos cadastrados. Um duplo click irá realizar a seleção
54
Confirme que os campos ( banco, agencia, conta, correntista ) foram preenchidos

corretamente e clique no botão “ Gravar apenas para este Registro”.
Note que ao selecionar e gravar, as informações são registradas na parcela.
Selecione a situação que deseja movimentar a parcela, no exemplo foi selecionada

a situação = 10 Liquidação Banco Receber.
55
Através de um duplo click sobre a parcela, é aberto um formulário para

lançamentos de Juros, Multas , Descontos e outros valores, para a parcela que está
sendo movimentada, clicar em Gravar após lançamentos :
Clique em Movimentar Parcelas
Confirme a transação
56
Na tela seguinte informe o número do documento que será gerado no Controle

Bancário, a operação da transação e o histórico. Este campo do número documento é
somente informativo, clique em GRAVAR.
Confirmação da movimentação realizada com sucesso.
57
Como estornar a Baixa da Parcela no Contas a Receber
Definição : Estorno é a retificação de um lançamento contábil, pelo registro de igual

quantia na conta oposta, para anular os efeitos do erro (lançamento contábil na conta errada,
por exemplo).
fonte: Wikipédia

Selecione do lado direito da tela, a opção de consulta = Liquidação Banco
58
Localize a parcela que deseja estornar e clique na seta para

selecioná-la, ou com um duplo click. Todas as selecionadas serão exibidas na parte
inferior do formulário.
Informar a data do estorno.
Obs.: O sistema verifica a data da baixa do título com a data do estorno, se for
diferente será exibida a tela de mensagem :
59
Após confirmado a data o sistema exibe a parcela.
Clicar na aba “Situação Estorno “ e selecionar a opção “Estornar Parcelas”
Confirmando o usuário e senha o estorno será executando automaticamente,

gerando assim o lançamento de estorno no Controle Bancário.
60
Confirmação da movimentação de estorno realizada com sucesso.
Relatórios do Contas a Receber
Através do formulário de Lançamentos de Títulos, menu Impressão, acessando os

sub-menus para emissão dos relatórios
61
Opção Títulos do sub-menu :

- relatórios referentes aos títulos a receber
Opção Parcelas do sub-menu

- relatórios referentes as parcelas
62
Opção Movimentação do sub-menu
Através do formulário de Movimentação de Parcelas, menu Impressão, acessando

os sub-menus para emissão dos relatórios
63
Como exemplo por Data de Vencimento
64
Por cliente, e outros.
65
CONTROLE BANCÁRIO
LANÇAMENTOS BANCÁRIOS
Formulário para Lançamentos Bancários.
Permite realizar movimentações financeiras nas contas-corrente bancárias, bem

como o controle de saldos e movimentação, podendo ser por liquidação de Títulos a
Pagar e a Receber, como movimentação individual.
Como Incluir um Lançamento Bancário
Lembrando :
Navegador –
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66
Sendo :

Selecionar uma conta-corrente , informar o valor, o histórico do lançamento, a

operação bancária e a data de movimentação
Clicar em salvar o lançamento
67
Após confirmar o registro, temos que conciliar o lançamento, clicando no menu

Processos, opção Conciliação
Informe a data e pressione OK
Através da opção Impressão, será mostrado o Diálogo de Impressão dos

lançamentos bancários.
68
Clicando no menu Impressão, serão exibidos os modelos de relatórios disponíveis
Exemplo de Relatório
Extrato Real Mod I
69
CONCILIAÇÃO EXTRATOS BANCÁRIOS
Definição : Conciliação bancária é um modo de controle administrativo e contábil em uso

nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de
instituições financeiras ou bancos.
O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos -

Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o
demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá
divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo
de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta
corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um
relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise
contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
Em empresas maiores, esse procedimento de controle contabil era chamado de

"reconciliação bancária", pois havia um primeiro procedimento de conferência dos
extratos, feito pelo confronto com os controles do gerente ou departamento financeiro.
Com o advento da automação, muitas empresas conseguiram fazer seus

lançamentos nas contas contábeis referentes a movimentação das contas bancárias de
movimento, diretamente por intermédio de uma fita magnética ou similar fornecida
pelo banco. Esse procedimento elimina a reconciliação bancária em muitos casos,
havendo a necessidade de apenas uma revisão contábil periódica.
Existem extratos eletrônicos que facilitam a conciliação bancária e reduzem a

chance de erros quando utilizados por softwares financeiros. Os formatos mais usados
para extrato eletrônico são: CNAB400, CNAB240, OFC ou OFX.
Fonte: Wikipédia
70
Formulário para conciliações bancárias
O procedimento de conciliação pode ser acessado através do formulário de

lançamentos bancários ou direto no menu de Controle Bancário,
Permite a realização de vários filtros, por exemplo : exibir somente Não Conciliados
Informe a data da conciliação e pressione OK
71
RECÁLCULO DE SALDOS DAS CONTAS
Formulário para recálcular dos valores e saldos de uma conta individual ou de

todas as contas cf. seleção.
Após selecionar a conta corrente, clique na opção Recalcular.
O sistema executa os cálculos e retorna a mensagem de conclusão.
Após a execução da rotina de recalculo, também esta disponível que se tire um

relatorio destes extratos.
72
Através da opção Impressão, será mostrado o Diálogo de Impressão dos

lançamentos bancários.
Clicando no menu Impressão, serão exibidos os modelos de relatórios disponíveis
73
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
Definição : Significado de Transferência
s.f. Ação ou efeito de transferir(-se).

Ato pelo qual um direito é passado de uma pessoa a outra; transmissão:
transferência de propriedade.
Substituição, num registro, do nome de uma pessoa pelo de outra.
Operação pela qual se realiza a remessa de fundos para uma pessoa em outra praça
ou de uma conta bancária para outra.
Fonte : http://www.dicio.com.br/transferencia/
Formulário para Transferências bancárias.
Permite realizar transferências entre contas correntes
74
Como realizar uma transferência
Lembrando :
Navegador –
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sendo :

Selecionar as contas de origem e destino, informar e o histórico do lançamento,
Clicar em salvar o lançamento
Selecionar o menu Processos, opção Transferir
Clique em YES, caso deseje imprimir um recibo da transferência.
75
Exemplo da impressão do recibo :
Obs.: O recibo também poderá ser impresso através do menu Impressão, no

formulário de transferência
76
FECHAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Formulário paraFechamento de Conciliação Bancárias.
Obs. : Quando todos os lançamentos estiverem conciliados, ou seja, quando todos

os lançamentos efetuados no sistema forem conferidos com os lançamentos realizados
em conta corrente, é necessário realizar o fechamento.
Selecione o menu Processos, opção Fechamento
77
O sistema informa que a operação foi realizada com sucesso.
Obs. Caso existam lançamentos não conciliados, o sistema irá informar que não é
possível realizar o fechamento :
78
TESOURARIA
CADASTRO
Formulário para Cadastramento de Caixas controlados pelo sistema.
79
LANÇAMENTOS
Formulário para os lançamentos diários dos movimentos de caixa.
O sistema solicita o Caixa que será feito o lançamento :
80
Componentes do formulário
Navegador – Permite a navegação pelos registros de movimentos de caixa.
Botão Consulta – Mostra a Consulta de Movimentos de Caixa para o Caixa atual

nas datas selecionadas.
Botão Impressão – Mostra o Diálogo de Impressão de Lançamentos de

Movimentos de Caixa.
Dados do Caixa – Este painel mostra os dados cadastrais do caixa atualmente

selecionado para o cadastro de movimento.
Dados do Movimento – Os campos aqui preenchidos serão utilizados no

movimento financeiro cadastrado. Informe os dados necessários para o movimento
financeiro e digite o valor do lançamento. Uma vez que se confirme o cadastro do
lançamento, será necessário informar a forma de pagamento.
81
ABERTURA
Formulário para Abertura de Caixa para inicio dos lançamentos.
Operador e Supervisor – Mostra as informações de Operador do caixa e de

Supervisor, conforme cadastrados para o usuário.
Botão Tabela – Mostra a Consulta de Caixas cadastrados que estão Fechados.
Dados do Caixa – Uma vez selecionado o Caixa que se deseja realizar a abertura, as
informações sobre data e hora do último fechamento e o saldo atual serão atualizados.
Dados para o Movimento – Os campos aqui preenchidos possuem os dados para o
movimento financeiro de abertura do caixa. Informe os dados necessários para o
movimento financeiro e digite o saldo inicial para realizar a abertura do caixa.
Após o preenchimento dos campos, clique na opção Abrir Caixa.
O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.
82
FECHAMENTO
Formulário para Fechamento de Caixa para encerramento dos lançamentos.
Operador e Supervisor – Mostra as informações de Operador do caixa e de

Supervisor, conforme cadastrados para o usuário.
Botão Tabela – Mostra a Consulta de Caixas cadastrados que estão Abertos.
83
Dados do Caixa – Uma vez selecionado o Caixa que se deseja realizar a fechamento,
as informações sobre data e hora da última abertura e o saldo atual serão atualizados.
Dados para o Movimento – Os campos aqui preenchidos possuem os dados para o

movimento financeiro de fechamento do caixa. Informe os dados necessários para o
movimento financeiro, digite o valor de fechamento e escolha um tipo de fechamento
para realizar a operação no caixa.
Após o preenchimento dos campos, clique na opção Fechar Caixa.
O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.
84
MONITORAMENTO
Formulário para o monitoramento dos caixas e a situação atual de cada caixa.
85
CONTROLE DE CHEQUES
Definição : Um cheque é uma ordem de pagamento à vista expedida contra um

banco sobre fundos depositados na conta do emitente, para pagamento ao
beneficiário do cheque.
Fonte: Wikipédia
EMITIDOS
Formulário para o monitoramento dos caixas e a situação atual de cada caixa.
O formulário de de Cadastro de Cheques Emitidos permite o cadastro de cheques

avulsos e também a seleção de lotes para estorno ou impressão de relatórios sobre os
cheques emitidos.
86
Botão Avulso – Formulário para cadastro de cheques avulsos emitidos.
Para o cadastramento é necessário informar o município, a conta, o valor e o

destinatário do cheque . Também são informados o código da operação para a
movimentação bancária e o histórico.
Botão Estornar – Permite realizar o estorno do cheque selecionado no grid inferior.

Será necessário informar um motivo para o estorno.
Botão Tabela – Mostra a Consulta da tabela de Cheques Emitidos.
Botão Impressão – Mostra o Diálogo de Impressão de Cheques Emitidos.
Componentes de filtragem – Estes componentes-padrão dos diálogos de filtro

permitem aplicar critérios para filtragem de cheques emitidos.
Grid inferior – Listagem dos cheques emitidos.
87
ESTORNADOS
Formulário para o monitoramento dos cheques estornados.

Uma vez o cheque preenchido e impresso, podemos por algum motivo fazer o
estorno do mesmo, bastando para isso selecionar o numero do cheque e clicar no
botão de ESTORNAR.
Que ao confirmar, abre uma tela para informar o motivo do estorno
Confirmação de operação realizada com sucesso.
88
Após a confirmação do estorno, o registro do cheque irá constar em Cheques

Estornados
89
Através do menu Impressão é possível emitir relatórios para acompanhamento
90
CHEQUES DE TERCEIROS
LANÇAMENTO
O formulário de Cadastro de Cheques de Terceiros permite o cadastro de lotes de

cheques pré-datados de terceiros e o cadastro dos cheques que fazem parte dos lotes.
Botão Liberar Lote – Permite liberar o lote para outros processamentos.
Botão Cheques – Acessa a Tela de Cadastro dos Cheques de Terceiro que

pertencem ao lote.
Botão Imprimir – Mostra o Diálogo de Impressão de Cheques de Terceiro.
Botão Tabela – Mostra a Consulta dos lotes de cheques de terceiros.
91
Dados do Lote – Mostra o número do lote, a data de cadastro e o usuário que

cadastrou.
Total Lote Cliente – Neste campo deve ser digitado o total do lote.
Total Lote Digitado – Mostra o total dos cheques digitados para o lote.
Diferença do Lote – Mostra o valor de uma possível diferença entre o total do lote
e o total efetivamente digitado.
Status – Mostra o status do lote.
Representante e Cliente – Permite informar o código de representante e cliente

para o lote.
Cadastrando um lote e cheques para o lote
1. Cadastrando o lote
Insira um novo lote e digite o valor total. Indique também o cliente e o
representante, se houver, para o lote de cheques. Depois disso confirme o
cadastro.
2. Cadastrando o cheque do lote
92
Pressione o Botão Cheques para acessar a tela de

cadastro dos cheques e incie o cadastro de cheques para o lote.
2.1. Digitando os dados do cheque
Na Tela de Cadastro de Cheques de Terceiros, verifique se os dados do lote (na

parte superior da tela) estão de acordo com o lote desejado.
Para digitar os dados do cheque selecione se deseja digitar a Linha 1 com os dados
do cheque ou se deseja digitar a Linha 2 com o CMC7 do cheque.
A data de emissão do cheque, a data de vencimento e o valor são campos

obrigatórios.
Os dados complementares do cheque (campos Nominal a, Minicípio e Emitente)
podem ser preenchidos pressionando o Botão Dados Complementares
.
93
Também é possível automatizar seu preenchimento, marcando o CheckBox

Otimizar. Se a opção estiver marcada, ao pressionar ENTER no campo Valor a Tela de
Dados Complementares surgirá automaticamente.
3. Liberando o lote
Uma vez que o lote todo tenha sido digitado, pressione o Botão Liberar
Lote para que o lote seja liberado para outras operações.
94
MOVIMENTAÇÃO
Formulário para Baixa de Cheques de Terceiros
O formulário de Baixa de Cheques de Terceiros permite a seleção de cheques para

realizar movimentos de baixa.
95
A seleção dos cheques é realizada clicando sobre o registro e movendo-o para o

GRID de baixo , clicando no botão de MOVIMENTAR BAIXA.
Será mostrado a mensagem de confirmação de baixa do cheque.
Confirmando em SIM, é exibida a tela para selecionar o banco desejado, onde será
feito o depósito.
96
BAIXADOS
Formulário para movimentação de cheques, permitindo estornar a baixa, informar

devoluções e gerar títulos.
1. Estornar baixa
Confirmar o estorno clicando em YES.
97
2. Devolução
98
DEVOLVIDOS
Formulário para movimentação de cheques, permitindo estornar uma devolução

ou gerar título a receber.
Será mostrado a mensagem de confirmação de estorno do cheque.
99
CADASTRO DE MOTIVO DE DEVOLUÇÃO
Formulário para cadastramento de Motivos de Devoluções de Cheques.
100
FLUXO DE CAIXA
Definição : “O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador

financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de
sua empresa para um determinado período.” O fluxo de caixa possibilita ao gestor
programar e acompanhar as entradas (recebimentos) e as saídas (pagamentos) de
recursos financeiros, de forma que a empresa possa operar de acordo com os objetivos
e as metas determinadas, a curto e a longo prazos. A curto prazo para gerenciar o
capital de giro e a longo prazo para fins de investimentos.
Fonte: Wikipédia
CÁLCULO E VISUALIZAÇÃO
Formulário para análise dos resultados financeiros, demonstrando todos os

lançamentos realizados no período e visualizar através de gráficos e relatórios os
resultados.
101
Botão Consolidado – Mostra a Gráfico de Fluxo de Caixa Consolidado.
Botão Não Consolidado – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Não Consolidado.
102
Botão Det.Anu.Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Consolidado com Saldo

Bancário (apenas para Fluxo de Caixa para Operações REALIZADAS).
Botão Res.Não.Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Não Consolidado (apenas

para Fluxo de Caixa para Operações À REALIZAR).
Botão Recalcular – Realiza a rotina de recálculo do fluxo de caixa segundo os filtros

selecionados.
Botão Fluxo Caixa – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Analítico.
103
Botão Consolidado + Acum – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Consolidado.
Botão Não Cons. + Acum. – Mostra o Gráfico de Fluxo de Caixa Não Consolidado.
104
Botão Det. Não Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Não Consolidado com
Saldo Bancário.
Botão Fluxo Detalhado – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Analítico Detalhado

(apenas para Fluxo de Caixa para Operações À REALIZAR).
Botão Res.Operações – Mostra o Relatório de Operações Financeiro X Bancárias.
105
106
Botão Fluxo Bancário – Mostra o Relatório de Fluxo de Caixa Bancário A Realizar

(apenas para Fluxo de Caixa para Operações À REALIZAR).
Botão Res.anu.Cons. – Mostra o Relatório de Resumo Anual Consolidado (apenas para

Fluxo de Caixa para Operações REALIZADAS).
Tipo do Processo – Permite selecionar se os cálculos do Fluxo de Caixa devem ser

feitos sobre Operações Realizadas ou Operações a Realizar.
Filtro de Datas – Permite selecionar se os cálculos do Fluxo de Caixa devem ser feitos
sobre todos os movimentos, independente de datas, ou se devem ser realizados sobre
os movimentos com datas de pagamento entre a faixa indicada.
107
Filtro de Tipo de Documento – Se nenhum tipo de documento está selecionado (lista

da direita) então o Fluxo de Caixa lista todos os documentos. Ao selecionarmos alguns
tipos de documentos devemos realizar a rotina de recálculo para que apenas os
movimentos com tipos de documento selecionados sejam listados.
Paleta Movimento – O grid desta paleta contém as informações do Fluxo de Caixa,

agrupadas por dia. É possível visualizar os movimentos do dia detalhadamente
realizando um duplo-clique no dia desejado.
Paleta Bancos / Caixa – Os grids desta paleta contêm informações referentes aos totais
de saldo por banco/agência/conta. Um duplo-clique permite visualizar informações
detalhadas do banco/agência/conta para o dia selecionado no grid da Paleta
Movimento.
108
Executando um duplo click sobre a linha do dia é mostrado o relatório e os títulos que
compõem este valor
109
Glossário
Amortização: representa a conta que registra a diminuição do valor dos bens intangíveis
registrados no ativo permanente. É a perda de valor de capital aplicado na aquisição de
direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros, com existência ou exercício
de duração limitada,
Ativo: são todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade. Contas do ativo
têm saldos devedores, à exceção das contas retificadoras (como depreciação acumulada e
provisões para ajuste ao valor de mercado).
Balanço: é um quadro (mapa, gráfico, etc.) onde é demonstrada a situação econômica/

financeira da empresa na data a que o balanço diz respeito. O balanço avalia a riqueza, isto é,
o valor da empresa, mas não demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor total,
sendo a sua demonstração feita num outro documento chamado "demonstração de
resultados". O balanço é composto por duas partes, que se encontram sempre em equilíbrio.
O Ativo é igual ao Passivo mais o Patrimônio Líquido.
Balanço Patrimonial: é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e

quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.
Bens Fixos ou Imobilizados: são os bens duráveis, com vida útil superior a um ano:
imóveis, veículos, máquinas, instalações, equipamentos, móveis e utensílios.
Bens Intangíveis: não possuem existência física, porém, representam uma aplicação de
capital indispensável aos objetivos sociais, como marcas e patentes, fórmulas ou processos de
fabricação, direitos autorais, autorizações ou concessões, ponto comercial e fundo de
comércio.
Capital Social: é o valor previsto em contrato ou estatuto que forma a participação (em
dinheiro, bens ou direitos) dos sócios ou acionistas na empresa.
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC): relaciona o conjunto de ingressos e desembolsos

financeiros de empresa em determinado período. Procura-se analisar todo deslocamento de
cada unidade monetária dentro da empresa.
Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados (DLPA): tem por objetivo demonstrar a

movimentação da conta de lucros ou prejuízos acumulados, ainda não distribuídos aos sócios
titular ou aos acionistas, revelando os eventos que influenciaram a modificação do seu saldo.
Essa demonstração deve também revelar o dividendo por ação do capital realizado.
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL): fornece a movimentação

ocorrida durante os exercícios nas contas componentes do Patrimônio Líquido, faz clara
indicação do fluxo de uma conta para outra além de indicar a origem de cada acréscimo ou
diminuição no PL.
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR): tem por objetivo a

demonstração contábil destinada a evidenciar num determinado período as modificações que
110
originaram as variações no capital circulante líquido da Entidade. Apresenta também

informações relacionadas a financiamentos (origens de recursos) e investimentos (aplicações
de recursos) da empresa durante o exercício, onde, estes recursos são os que afetam o capital
circulante líquido (CCL) da empresa.
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): destina-se a evidenciar a formação de

resultado líquido do exercício diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas
segundo o regime de competência.
Demonstrações Financeiras Básicas: Balanço Patrimonial; Demonstração de Resultado;

Demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados; Demonstrações das Mutações do PL;
Demonstrações das Origens e Aplicações dos recursos; Notas Explicativas.
Depreciação Acumulada: representa o desgaste de bens físicos registrados no ativo

permanente, pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência.
Despesas Antecipadas: compreende as despesas pagas antecipadamente que serão

consideradas como custos ou despesas no decorrer do exercício seguinte. Exemplos: seguros a
vencer, aluguéis a vencer e encargos a apropriar.
Diferido: aplicações de recursos em despesas que contribuirão para lucro em mais de um

período; pesquisa e desenvolvimento.
Duplicata: título de crédito cuja quitação prova o pagamento de obrigação oriunda de

compra de mercadorias ou de recebimentos de serviços. É emitida pelo credor (vendedor da
mercadoria) contra o devedor (comprador), pelo qual se deve ser remitida a este último para
que a assine (ACEITE), reconhecendo seu débito. Este procedimento é denominado aceite.
Exercício Social: é o espaço de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurídicas apuram
seus resultados. Ele pode coincidir, ou não, com o ano-calendário, de acordo com o que
dispuser o Estatuto ou o Contrato Social. Perante a legislação do Imposto de Renda, é
chamado de período-base (mensal ou anual) de apuração da base de cálculo do imposto
devido.
Imobilizado: bens e direitos destinados às atividades da empresa; terrenos, edifícios,

máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, obras em andamento para uso
próprio etc.
Investimentos: recursos aplicados em participações em outras sociedades e em direitos de

qualquer natureza que não se destinam à manutenção da atividade da empresa. O conceito
principal é que a empresa não deve usar os bens nas suas atividades rotineiras; ações,
patentes, obras de arte, imóveis destinados ao arrendamento, imóveis não utilizados.
Lucros Acumulados: resultado positivo acumulado da entidade. Enquanto não distribuídos

ou capitalizados, consideram-se como reservas de lucros.
111
Nota Promissória: título de dívida líquida e certa pelo qual a pessoa se compromete a
pagar a outra uma certa quantia em dinheiro num determinado prazo. Por se tratar de título
emitido pelo devedor a favor do credor, dispensa a formalidade do aceite.
Passivo a Descoberto: quando o total de ativos (bens e direitos) da entidade é menor do

que o passivo exigível (obrigações).
Passivo circulante: obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do

exercício seguinte; duplicatas a pagar, contas a pagar, títulos a pagar, empréstimos bancários,
imposto de renda a pagar, salários a pagar.
Passivo Exigível: são as obrigações financeiras para com terceiros. Contas do passivo
exigível têm saldos credores.
Patrimônio Líquido: valor que os proprietários têm aplicado. Contas do patrimônio líquido
têm saldos credores, divide-se em: Capital social; Reservas de capital; Reservas de reavaliação,
Reservas de lucros; e Lucros/Prejuízos acumulados.
Passivo Não Circulante: obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição

de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte.
Receitas: são entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou

direitos que sempre provocam um aumento da situação líquida.
Regime de Caixa: quando, na apuração dos resultados do exercício, são considerados

apenas os pagamentos e recebimentos efetuados no período. Só pode ser utilizado em
entidades sem fins lucrativos, onde os conceitos de recebimentos e pagamentos muitas vezes
identificam-se com os conceitos de receitas e despesas.
Reservas de Capital: são contribuições recebidas por proprietários ou de terceiros que

nada têm a ver com as receitas ou ganhos.
Reservas de Lucros: são obtidas pela apropriação de lucros da companhia ou da empresa

por vários motivos, por exigência legal, estatutária ou por outras razões.
Resultado Operacional (lucro ou prejuízo operacional): é aquele que representa
112

Manual Asix One Financeiro

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Asix-One Software para Gestão Empresarial

Todas as funcionalidades do software Asix-One, tais como: telas, relatórios,

As informações e exemplos demonstrados no conteúdo deste material foram

A adequação das “regras de negócio” ou peculiaridades de cada empresa,

CHEQUES DE TERCEIROS ............................................................................................................... 91

O planejamento se faz necessário em todas as atividades da empresa, mas principalmente

O planejamento financeiro a longo prazo busca conhecer antecipadamente o impacto da

“O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para funcionamento e

Como fazer uma Inclusão, exclusão e alteração de dados

Na parte superior de cada “form” (formulário / tela) existe um controle de NAVEGAÇÃO,

Menus padrões de formulários:

Todos os formulários (telas) do Asix-One, é composto por menu de opções (chamados de

Abaixo um exemplo de uma consulta dos itens de estoque

Abaixo o menu de opções da tela de consulta

1- Primeiro - Posiciona no primeiro Registro da consulta (primeira linha - topo)

2- Anterior - Vai para o registro anterior ao posicionado na consulta atual

3- Próximo - Vai para o próximo registro ao posicionado na consulta atual

6- Editar - Permite em algumas consultas, e mediante critério de permissão do usuário,

7- Salvar Consulta - Permite salvar a consulta em execução, de forma que ao alterar

9- Executar SQL - Permite editar um comando SQL, e executá-lo, clicando no botão

Abaixo a cláusula SQL “gerada” a partir do diagrama “desenhado” acima.

Clicando em “Rodar o SQL Corrente”, serão exibidos na aba Resultados o grid,

9.6- Cancelar – Fecha a tela de edição de comando SQL, desprezando as alterações

10- Visualizar Impressão(txt) - Visualiza os dados da consulta em formato de listagem (texto)

Como exemplo de Cubo de Decisão, vamos ilustrar com um exemplo simples de

Note os “pivôs” do cubo na cláusula “Group By”.

O Resultado clicando no Cubo, seria assim:

Como exemplo, vamos tomar como base a consulta abaixo:

Clicando em Editor Gráfico, temos:

A partir deste editor, podemos configurar as propriedades do gráfico desejado. Para

Na tela abaixo, vemos uma consulta selecionada no “combo” de seleção de consultas

Ao teclar (Enter) ou clicar no botão (Pesquisar), será executada a pesquisa e apresentado o

Na tela acima, ainda é importante observar as informações de rodapé:

Utilizando Diálogos de Impressão:

Efetuamos o filtro (Tipo de Produto = “MP”) e clicamos em aplicar critério

Para impressão do relatório desejado (considerando o critério de filtragem definido neste

Os relatórios são contextualizados, ou seja, dentro de cada form / tela, os diálogos

Clicando em : Ficha do Produto, temos o seguinte “Preview” do relatório que será

A barra de ferramentas do menu de visualização de impressão, contempla :

(da esquerda para a direita)

4- First Page – Posiciona na primeira página em um relatório contendo várias páginas

5- Previus Page – Posiciona na pagina anterior em um relatório contendo várias páginas

6- Next Page – Posiciona na próxima página, em um relatório contendo várias páginas

7 – Last Page – Posiciona na última página, em um relatório com várias páginas

9 – Force to Print A4 – Força a impressão de relatórios formatados em tamanho carta ou especiais,

10 – Printer Setup – Abre a tela de seleção / configuração da impressora

11 – Print – Impressão do document

12 - Load Report – Permite o carregamento de um relatório já salvo em formato (.qrp)

14 – Aumentar Zoom – Aumento da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)

15 – Diminuir Zoom – Diminuição da resolução da visualização do relatório corrente (em tela)

18 – Close Preview – Fecha a ela de visualização de Impressão

Definição : Título é um documento negociável associado a um valor.

Formulário para lançamentos de títulos do Contas a Pagar

A parte superior do formulário identifica o título, informa o fornecedor, o tipo de

O lançamento de títulos pode ser gerado manualmente, por ex. aluguéis, e

Aba Bancário , exibe informações do local de pagamento, instruções e procedência.

No exemplo este titulo foi originado no Contas a Pagar, portanto lançado

A parte inferior do formulário identifica as parcelas do título, informa

Clicando na seta do lado direito do formulário ( em destaque na imagem abaixo )

Como Incluir um Título no Contas a Pagar ( Manual )

Clicar na opção ( + ) incluir, para inserir um novo registro

0. First ( vai para o primeiro registro da tela )

Selecionar o Fornecedor, o tipo de despesas, Centro de Custo, Numero do

Salvar as alterações, neste momento o sistema irá gerar as parcelas.