Sunteți pe pagina 1din 14

Plan de Afaceri

al companiei SC QUICK WASH SRL

Codul CAEN: 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor

I. Rezumatul planului de afaceri

Domeniul de activitate il reprezinta spalarea si intretinerea autovehiculelor


in regim Self Service.
Obiectivele urmarite pe termen scurt sunt acelea de a incepe o splatorie Self
Service cu doua piste, pe termen mediu: extinderea de la doua piste la sase piste si
deschiderea in alte doua locatii, iar pe termen lung deschidrea spalatoriei in cat mai
multe locatii, precum si largirea paletei de servicii.
Conducerea firmei este asigurata de catre un administrator: Bîrliba Bogdan
cu domiciliul în Fălticeni, str. Republicii, bl. 36, sc.A, ap.5, Jud. Suceava, Telefon
contact: 0732134090
Spalatoria Self Service va avea un program Non-Stop, 7 zile din 7, este
accesibila oricarui client si acorda servicii de cea mai inalta calitate la cele mai
mici preturi. Utilizeaza produse profesionale atat pentru spalare cat si pentru
cauratarea interioara a autovehiculelor.
Tinand cont de faptul ca in ultimii ani piata auto a cunoscut o crestere
semnificativa, iar conditiile de intretinere sunt limitate avand in vedere timpul
alocat unei spalari, precum si aglomeratia din spalatoriile existente, este necesara
deschiderea unei noi spalatorii de tipul Self Service.
Principalii concurenti ai acestui tip de spalatorie, vor fi:
 Spalatoria Tunel Car Wash - situata pe Strada Sucevei, Falticeni
 Spalatoria Obilex Clean – situata pe str. Tarancutei, Falticeni
 Spalatoria Wash and Go – situata pe str. Armatei, Faltieni
 Micile spalatorii de cartier

2. Descrierea produsului/serviciului

I. Produsul/serviciul

a. Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de


afaceri (obiective, activitati, rezultate si indicatori)

Piata auto din Romania, a cunoscut in ultimii ani o puternica crestere, in


ceea ce priveste numarul de masini vandute in tara noastra. Aceasta evolutie, se
datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate din restul
Europei.
In consecinta apare drept oportuna infiintarea unei noi spalatorii de tipul
“Self Car Wash” in Municipiul Falticeni, fiind cea mai moderna din intreaga tara.
Obiectivul acestei noi spalatorii este de a deservi populatia din municipiul
Suceava prin furnizarea de servicii de top, cu cele mai bune solutii, atat pentru
interior cat si pentru exterior. Un mare plus pe care il avem fata de concurenta, este
acela ca timpul petrecut la spalatorie se injumatateste fata de spalatoriile clasice,
iar costul serviciilor de spalare si curatare se reduc la jumatate.
Ca si rezultate:
 cresterea semnificativa a numarului de masini spalate pe zi
 programul de lucru fiind 24/24, 7 zile din 7
 timpul petrecut la spalatorie fiind la jumatate sau chiar mai putin
 maximizarea profitului si reducerea cheltuielilor
 satisfacerea dorintilor clientilor in functie de necesitatile fiecaruia si
utilizarea de produse de cea mai buna calitate

b. Analiza SWOT:

Puncte tari: Puncte slabe:


reducerea personalui la cel insuficienta de aspiratoare si
putin doi angajati piste de self service
reducerea cheltuilelilor cu spatii acoperite si incalzite pe
salariile si contributiile timp de iarna
programul de lucru fiind 24/24,
7 zile din 7
timpul petrecut in spalatorie
fiind foarte scurt (intre 5 si 10
minute)
utilizarea de produse de cea
mai buna calitate
recuperarea investitiei in
aproximativ 3 ani de la
infiintare
Oportunitati: Amenintari:
deschiderea de noi puncte de deschiderea de catre
lucru concurenta de noi astfel de
Marirea paletei de servicii spalatorii
Crearea de spatii de birocratia
entertainment pentru clienti si
intreaga familie (minibar cu
mese si umbrelute, spatiu de
joaca pentru copii intre 3 si 15
ani)
c. descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii

Ce inseamna o spalatorie self service: spatiu modern unde iti poti spala
singur masina cu ajutorul aparatelor de ultima generatie prin introducerea unor
fise/bancnote ce pornesc intalatia de spalare sau aspiratorul.

Avantajele unei spalatorii self service :


PENTRU CLIENT – timp redus de asteptare, cost de trei ori mai mic fata
de o spalatorie clasica, conditii elegante si moderne de curatare – asteptare,
functioneaza 24/24 ore, 7 zile din 7.
PENTRU INVESTITOR – produce venit 24/24 ore fara a fi inchisa de
sarbatori legale, week-end sau concediu de odihna, nu necesita angajati cu program
fix.

Rentabilitatea economica se calculeaza astfel :

Calcul estimativ pentru o singura pista: Presupunem ca din 30 de zile


lucratoare, 10 zile nu se poate spala din cauza timpului neprielnic. Presupunem
ca din 24 de ore se va folosi instalatia de spalare doar 9 ore iar aspiratorul doar
3 ore.
Instalatie de spalare:
- 9 ore x 60 minute = 540 minute
- 2 minute fisa = 270 fise

- 3 x 60 minute = 180 minute


- 2 minute fisa = 90 fise
Total venituri din aspirare: 90 fise * 2.5 lei/ fisa = 225 lei
Total venituri: 675 lei + 225 lei = 900 lei/zi
Cheltuieli: 900 lei – 60% (curent, apa, detergent, TVA, Imp Profit, salarii,
chirie) = 360 lei /zi x 20 zile / luna = 7200 lei x 12 luni = 86.400 lei / an,
echivalentul la 18.000 euro / an

Pretul de pornire a unei instalatii de spalare self service este de 7.700 euro
+ un aspirator trifazat cu turbina 3.200 euro = 10.900 euro cost minim pentru o
singura pista fara constructie, la care se mai adauga inca 12.100 euro, diferite
echipamente optionale. Dupa cum se vede dintr -un calcul simplu amortizarea
investitiei se face foarte repede indiferent ca mai sunt de adaugat alte cheltuieli
suplimentare ca : iluminat curte, contabil, dobanzi banca, etc. Cheltuieli ce se
vor impartii la numarul de rampe pentru a avea un calcul matematic precis.

Factori ce pot influenta incasarile unei spalatorii auto de tip self


service:
• locul amplasarii spalatoriei trebuie sa aiba intrare cu aces facil, pe un drum
circulat sa fie amplasata in apropiere de un bar, restaurant, magazine de cartier
sau langa un centru comercial. instalatia de spalare trebuie sa aiba mai multe
piste, clientul NU trebuie sa stea la coada .
• manevrarea automobilului trebuie sa fie foarte usoara atat la intrare cat si la
iesirea din rampa.
• clientul trebuie sa aiba un serviciu in plus cum ar fi : loc de joaca pentru copii,
magazin cu accesorii auto pentru a ocupa timpul familiei in cazul in care
insoteste clientul pe timpul spalarii si aspirarii .
• oferirea posibilitatii de a curata nu doar automobile – autoutilitare, barci,
motociclete, utilaje agricole.
• siguranta ca folosind solutii profesionale ECOLOGICE, nu ataca lacul,
vopseaua sau ornamentele masinii clientului, siguranta ca masina ajunge la un
clinica speciala de masini unde dupa mai multe tratamente(spalari) aspectul va
fi ca atunci cand masina a fost noua datorita solutiilor profesionale.

d. schema organizatorica si politica de resurse umane. Fiecare


beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni
de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane.

Personalul spalatoriei va fi alcatuit din minim doi angajati, administrator


si spalator auto pentru care nu este necesara o calificare anume, ci de o minima
experianta si/sau o minima cunoastere a echipamentelor si a instalatiilor. Totusi
vom urmari cu prioritate recrutarea de cel putin a unui angajat cu experienta
anterioara in domeniu.
Salariile personalului vor fi de 2.000 lei pe luna, la care se vor acorda
sporuri in functie de perfomanta si dedicatia fata de activitatea pe care o
desfasoara.

e. experienta actuala a initiatorului fata de procesul de productie si


furnizori;

II. Piata si Strategia de marketing

a. Analiza publicului tinta

Din punctul de vedere al posibilitatilor financiare, clientii care apeleaza


la aceste servicii se încadreaza în categoria celor cu venituri mici, medii si
superioare, în primul rând pentru faptul ca detin autoturisme, iar în al doilea
rând pentru ca sunt dispusi sa plateasca pentru o treaba pe care ar putea sa o
faca ei însisi la o calitate superioara, tinand cont de tehnologie si produsele
utilizate. Ei sunt atât persoane fizice, cât si juridice.
În ceea ce priveste preferintele clientilor, trebuie precizat ca cererea are o
importanta componenta geografica, de aici si importanta pozitionarii corecte a
spatiului în care urmeaza sa se desfasoare activitatea. În viziunea noastra, cel
mai indicat ar fi un amplasament aflat pe o sosea importanta a municipiului, cu
un trafic intens de masini de toate dimensiunile.
Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Daca acceptam limitarea
concurentei în plan geografic, rezulta ca orice firma trebuie sa se compare în
primul rând cu societatile de acelasi profil, localizate în imediata apropiere.
Analiza comparativa urmeaza sa vizeze dotarile si capacitatile existente, gama
de servicii, nivelul tarifelor etc. În functie de aceste elemente se pot lua masurile
care se impun pentru obtinerea unei cote de piata cât mai bune pe plan local.

b. Analiza pietei de desfacere si a concurentei

O concurenta puternica este exercitata si de majoritatea benzinariilor, care


ofera serviciul de spalatorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin
intermediul unor unitati specializate, fie se limiteaza la spalatul si curatatul
parbrizelor.
O componenta aparte a concurentei, dar care nu poate fi trecuta cu
vederea, o constituie acele persoane care spala masini în schimbul unor sume
foarte mici de bani.
Dintre viitoarea concurenta amintim:
 Spalatoria Tunel Car Wash - situata pe Strada Sucevei, Falticeni
 Spalatoria Obilex Clean – situata pe str. Tarancutei, Falticeni
 Spalatoria Wash and Go – situata pe str. Armatei, Faltieni
 Micile spalatorii de cartier

Analizând principalii competitori de pe piata putem trage urmatoarele


concluzii:
 Majoritatea sunt situate pe trasee cu un trafic intens
 Prezenta unor companii puternice si de renume în domeniul
petrolier care si-au exins activitatea si la spalarea autoturismelor (OMV, Petrom)
cu infrastructura si echipamente moderne
 Media angajatilor care presteaza serviciile efective se situeaza în
jurul valorii 8, impartiti in 2 schimburi
 Se practica tarife diferentiate atât în functie de tipul masinii
(autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc) cât si în functie de partea curatata
(interior, exterior)Exista o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curatat
geamuri (cu solutie), silicon, curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament
ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie
 Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, în functie de
stare)

c. Strategia de marketing

O metoda eficienta de promovare pentru toate unitatile care prin


produsele sau serviciile lor se adreseaza conducatorilor auto, implicit si în cazul
spalatoriilor auto, consta în avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate
pe drumurile publice, care atrag atentia potentialilor clienti. Panouri vor fi
instalate în apropierea afacerii, usor lizibile si purtând indicatii clare.
Vom opta pentru promovarea în paginile defilante ale posturilor locale
radio si TV, cu un impact deosebit în rândul potentialilor clienti. O alta varianta
o reprezinta promovarea prin Internet, înscrierea în baza de date a unor site-uri
precum www.cronicadefalticeni.ro, www.facebook.com, precum si în Pagini
Aurii. De asemenea impartirea de fluturasi publicitari in parcarile centrelor
comerciale, precum si a pietelor auto.
Vor exista de asemenea promotii: o spalare din cinci gratis, participarea
ocazionala la tombole cu premii în bani si/sau sedinte de spalare gratis etc.

III. Planul operational


In primul rând sunt necesare avizele obligatorii pentru înfiintarea oricarei
societati comerciale (avizul certificând respectarea regulilor de prevenire si
stingere a incendiilor, avizul protectiei sanitare, autorizatia de mediu, autorizatia
din punctul de vedere al protectiei muncii). În mod special în aceasta activitate
mai trebuie respectate prevederile Hotarârii nr.188 / 28.02.2002 (actualizata)
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic
a apelor uzate, publicata în Monitorul Oficial, partea I nr.187 din 20.03.2002
Din punct de vedere al autorizarii activitatii, exceptând domeniul
protectiei mediului, autorizarea se va efectua în baza declaratiei pe propria
raspundere ce se anexeaza cererii de înregistrare în Registrul Comertului.
Unitatile cu statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate au impact
semnificativ asupra mediului si este necesara obtinerea Autorizatiei de mediu,
care se emite de catre autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului în
a carei raza se afla amplasamentul.
Un spatiu închiriat/achizitionat de 1.000 mp va fi suficient pentru
activitate. Chiria lunara nu va depasi 500 EUR. Costul aprobarilor a fost evaluat
aproximativ la 1.000 RON. Costurile ulterioare se focalizeaza pe doua mari
componente: spatiul de lucru (boxe) si echipamentele. Urmatorul pas este
racordarea la utilitati si izolarea peretilor, care costa aproximativ 4.000-5.000
EUR.Dintre echipamentele necesare putem mentiona: instalatie pentru spalat
sub presiune cu sistem de încalzire a apei, instalatii de curatat prin stropire si
extractie, aspirator pentru medii umede si uscate. Pentru a se asigura
competitivitatea în raport cu concurenta trebuie asigurate mai multe programe
de curatire (cu jet de apa calda, cu spuma activa, apa cu osmoza, ceara activa,
polimeri de curatare, etc.), iar fiecare solicita diverse echipamente specifice.
Pretul de pornire a unei instalatii de spalare self service este de 7.700 euro
+ un aspirator trifazat cu turbina cu turbina 3.200 euro = 10.900 euro cost
minim pentru o singura pista fara constructie, la care se mai adauga inca 12.100
euro, diferite echipamente optionale.
Mai trebuie avute în vedere si consumabilele necesare în prima faza în
procesul tehnologic (apa, spume, solutii de curatat, spray-uri, bureti etc).
Cashflow ANUL
Statement 1
luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 Total AN 1
Vanzari /Incasari - lei
Incasari - lei
Servicii spalat masini 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000.00 lei
Servicii aspirat masini 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000.00 lei
Total - lei - lei - lei - lei - lei - lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 30,000.00 lei
Plati - lei
energie 400 400 400 400 400 400 2,400.00 lei
apa 600 600 600 600 600 600 3,600.00 lei
personal 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24,000.00 lei
materiale 500 500 500 500 500 500 3,000.00 lei
Total - lei - lei - lei - lei - lei - lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 33,000.00 lei
Summary ( A + (B – C)
=D)
A. Opening Balance
B. (+) Incasari - lei - lei - lei - lei - lei - lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 5,000.00 lei 30,000.00 lei
C. (-) Plati - lei - lei - lei - lei - lei - lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 5,500.00 lei 33,000.00 lei
D. Balance (Surplus /
Defecit) - lei - lei - lei - lei - lei - lei - 500.00 lei - 500.00 lei - 500.00 lei -
500.00 lei -
500.00 lei -
500.00 lei -
3,000.00 lei
Closing Balance -
3,000.00 lei

Anul 2
luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 Total AN 2
- lei
- lei
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000.00 lei
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400.00 lei
5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei
- lei
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,040.00 lei
650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7,800.00 lei
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48,000.00 lei
530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 6,360.00 lei
5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 67,200.00 lei

5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei
5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 5,600.00 lei 67,200.00 lei

100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 100.00 lei 1,200.00 lei
1,200.00 lei
ANUL 3
luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 Total AN 3
- lei
- lei
4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 56,400.00 lei
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600.00 lei
6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 72,000.00 lei
- lei
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00 lei
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400.00 lei
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48,000.00 lei
550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600.00 lei
5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei

6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 72,000.00 lei
5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei

300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 3,600.00 lei
3,600.00 lei

ANUL 4
luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 Total AN 4
- lei
- lei
4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 56,400.00 lei
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600.00 lei
6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 72,000.00 lei
- lei
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00 lei
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400.00 lei
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48,000.00 lei
550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600.00 lei
5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei

6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 72,000.00 lei
5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei

300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 3,600.00 lei
3,600.00 lei

ANUL 5
luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12
- lei -
- lei - Total AN 4 Total 5 ani
4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 56,400.00 lei 190,800.00
1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600.00 lei 51,600.00
6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 72,000.00 lei 242,400.00 lei

-
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00 lei 23,640.00
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400.00 lei 36,600.00
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48,000.00 lei 216,000.00
550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600.00 lei 29,160.00
5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei 305,400.00 lei

6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 6,000.00 lei 72,000.00 lei 242,400.00 lei

5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 5,700.00 lei 68,400.00 lei 305,400.00 lei

300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 300.00 lei 3,600.00 lei 63,000.00 lei-

3,600.00 lei 63,000.00 lei-


A - PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
(lei)
PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI
NR.
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI AN 1 AN 2
CRT.
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1 Venituri din vanzari produse

2 Venituri din prestari servicii

3 Venituri din vanzari marfuri

4 Venituri din alte activitati

5 Alte venituri din exploatare 15,000.00 15,000.00 17,100.00 17,100.00

Total venituri din exploatare - - 15,000.00 15,000.00 17,100.00 17,100.00


6 Venituri din imobilizari financiare

7 Venituri din diferente de curs valutar

8 Venituri din dobanzi

9 Venituri din sconturi obtinute

10 Alte venituri financiare

Total venituri financiare - - - - - -


15 Venituri din subventii 166,500.00

Total venituri extraordinare 166,500.00 - - - - -

TOTAL VENITURI 166,500.00 - 15,000.00 15,000.00 17,100.00 17,100.00

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
1
consumabile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii
2 1,500.00 1,500.00 1,590.00 1,590.00
externe)
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) 3,000.00 3,000.00 3,210.00 3,210.00

4 Cheltuieli privind marfurile

Total cheltuieli materiale - - 4,500.00 4,500.00 4,800.00 4,800.00


5 Cheltuieli cu personalul angajat 11,730.00 11,730.00 11,730.00 11,730.00

6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 270.00 270.00 270.00 270.00

Total cheltuieli cu personalul - - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00


7 Cheltuieli cu amortizarile

8 Alte cheltuieli de exploatare

Total cheltuieli exploatare - - 16,500.00 16,500.00 16,800.00 16,800.00


9 Cheltuieli din diferente de curs valutar

10 Cheltuielile privind dobanzile

11 Cheltuieli privind sconturile acordate

12 Alte cheltuieli financiare

Total cheltuieli financiare financiare - - - - - -


13 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente

Total cheltuieli extraordinare - - - - - -

TOTAL CHELTUIELI - - 16,500.00 16,500.00 16,800.00 16,800.00


PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE
(lei)
PERIOADA DE OPERARE SI ÎNTREŢINERE A INVESTIŢIEI
Nr. Crt. CATEGORIA AN 1 AN 2
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II
VENITURI DIN EXPLOATARE
Cifra de afaceri - - - - - -
1
Alte venituri din exploatare - - 15,000.00 15,000.00 17,100.00 17,100.00
2

Total venituri din exploatare - - 15,000.00 15,000.00 17,100.00 17,100.00

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3 Cheltuieli materiale – total - - 4,500.00 4,500.00 4,800.00 4,800.00

4 Cheltuieli cu personalul – total - - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

5 Cheltuieli cu amortizarile - - - - - -

6 Alte cheltuieli de exploatare - - - - - -

Total cheltuieli de exploatare - - 16,500.00 16,500.00 16,800.00 16,800.00

Rezultatul din exploatare - - (1,500.00) (1,500.00) 300.00 300.00

TOTAL VENITURI FINANCIARE

Total venituri financiare - - - - - -

CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE

Total cheltuieli financiare


- - - - - -
Rezultatul financiar - - - - - -

REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR - - (1,500.00) (1,500.00) 300.00 300.00

7 Impozit pe profit/cifra de afaceri - - - - - -

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR - - (1,500.00) (1,500.00) 300.00 300.00


PROIECŢIA FLUXULUI DE NUMERAR

PERIOADA DE IMPLEMENTARE TOTAL AN 1


LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la -
actionari/asociati)
2 Credite pe termen lung, din care - - - - - - - - - - - - -

2.1 -
Imprumut pentru realizarea investitiei

2.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte -


datorii financiare
3 120,000.00 46,500.00 166,500.00
Ajutor nerambursabil
Total intrari de lichiditati 120,000.00 46,500.00 - - - - - - - - - - 166,500.00

4 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 5,000.00 161,500.00 166,500.00

5 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA -

Total iesiri de lichididati prin investitii - - 5,000.00 - 161,500.00 - - - - - - - 166,500.00

6 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din - - - - - - - - - - - - -


care:
6.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect -

6.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, -


leasinguri, alte datorii financ.
7 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, - - - - - - - - - - - - -
din care:
7.1 La imprumut - cofinantare la proiect -

7.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, -


alte datorii financiare
Total iesiri de lichiditati prin finantare - - - - - - - - - - - - -

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 120,000.00 46,500.00 (5,000.00) - (161,500.00) - - - - - - - -

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

8 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00

9 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt -

10 Credite pe termen scurt -

Total intrari de numerar - - - - - - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00

13 Materii prime si materiale -

14 Alte materiale 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00

15 Energia si apa 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00

16 Marfuri -

17 Aferente personalului angajat 3,910.00 3,910.00 3,910.00 3,910.00 3,910.00 3,910.00 23,460.00
18 Asigurari si protectie sociala 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 540.00

19 Prestatii externe -

20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 4,800.00

21 Alte plati aferente exploatarii -

Plati din activitatea de exploatare incl TVA - - - - - - 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 37,800.00

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de - - - - - - (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (7,800.00)
afaceri si ajustare TVA
22 Plati TVA -

23 Rambursari TVA -

24 Impozit pe profit/cifra de afaceri -

Plati/incasari pentru impozite si taxe - - - - - - - - - - - - -

25 Rambursari de credite pe termen scurt -

26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt -

27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) -

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii - - - - - - - - - - - - -

Flux de numerar din activitatea de exploatare - - - - - - (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (7,800.00)

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de lichiditati net al perioadei 120,000.00 46,500.00 (5,000.00) - (161,500.00) - (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (1,300.00) (7,800.00)

Disponibil de numerar al lunii precedente 120,000.00 166,500.00 161,500.00 161,500.00 - - (1,300.00) (2,600.00) (3,900.00) (5,200.00) (6,500.00) -

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei 120,000.00 166,500.00 161,500.00 161,500.00 - - (1,300.00) (2,600.00) (3,900.00) (5,200.00) (6,500.00) (7,800.00) (7,800.00)