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VAN 296800
TIR 65%
RELACION B/C 1.17
COK 15%
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 220905
PUNTO DE EQUILIBRIO Q 559
VANF 117010
TIRF 44%
PUNTO DE QUILIBRIO $ 439332
PUNTO DE QUILIBRIO Q 1113
Los resultados del VAN y el VANF son positivos indican que la inversión en el proyecto produce excedentes superiores, en la
cuantía del VAN, a los que podrían obtenerse invirtiendo esa misma cantidad a la tasa de inversión dada
TIR y TIRF Este indicador es el máximo beneficio que puede esperarse del proyecto y se basa en obtener la tasa que iguale el
valor presente de los beneficios con el costo (desembolso inicial), es decir, es la tasa de descuento que hace que el VAN del p
COK (costo de oportunidad del capital) se tomo como referencia la tasa de descuento de las acciones del indice selectivo bursatil de
la BVL
Relación Beneficio Costo este resultado es positivo pues por cada US. $ invertido se obtiene un beneficio de 18 centavos de US $
Punto de equilibrio (cantidad producto), en el flujo economico, la empresa requiere producir 559 toneladas para cubrir sus costos y
comenzar a generar ganancias. EN el análisis financiero esta cantidad se incrementa a 919 toneladas, para comenzar a gener
ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se realizo la sensibilización utilizando las varibles precio de los productos y el monto de la inversión, en
ambos analisis se puede notar que el proyecto muestra una sensibilidad más alta en la variable precios.
RATIOS FINANCIEROS
TIR inversionista 40% (304,166) 78,788 77,752 76,957 76,081 75,118 250,392 -304 79 78 77 76 75 250
VANF 117010
TIRF 44%
CANTIDAD
PRODUCTO PRECIO
AÑO
TRIPLE-M BLOCK FOSFORO 1800 395
TRIPLE-M FOSFORO EN POLVO 300 345
TRIPLE-M PLATA EN POLVO 240 430
TRIPLE-M ORO EN POLVO 60 500
COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL TRIPLE-M BLOCK FOSFORO
CANTIDAD A PRODUCIRSE
Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Producto Toneladas 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Precio USD Dólares 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
Tota Ingresos 59250 59250 59250 59250 59250 59250 59250 59250 59250 59250 59250
18 217 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
397 4764 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
350 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
785 9421 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785
262 3140 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
39253 471039 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253 39253
12 Año 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
8625 103500 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625
18 217 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
137 1644 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
350 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
525 6300 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
175 2100 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
4375 52503 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375
12 Año 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
8600 103200 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
18 217 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
349 4194 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
350 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
738 8850 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738
246 2950 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246
4917 59002 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4917
12 Año 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
500 500 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
2500 30000 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
18 217 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
562 6744 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
350 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
950 11400 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
317 3800 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317
1583 19001 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1800 1800 1800 1800
395 395 395 395
711000 711000 711000 711000
100
200
300
400
500
600
700
559
TCF= total costos fijos O
Cantidad
P= precio de venta por unidad PE$= TCF 87,818.18 220,905 TONELADAS
CVP= costo variable unitario 1- CVP/P 0.397538199 US $
1000
1200
1400
1600
1113
200
400
600
800
O
Cantidad
TONELADAS
PRODUCTO TOTAL
TRIPLE-M BLOCK 150.00
TRIPLE-M P 25.00
TRIPLE-M Ag 20.00
TRIPLE-M Au 5.00
Tn. 200.00
INSUMOS DE PRODUCCION
TRIPLE-M BLOCK TRIPLE-M P TRIPLE-M Ag TRIPLE-M Au
TOTAL
INSUMOS UNIDAD C/U S/. Rendimiento/ Requerimiento/ Rendimiento / Requerimiento / Requerimiento/ Rendimiento / Requerimiento/ TOTAL S/.
Rendimiento /Tn INSUMOS
Tn 150Tn Tn 25Tn 20 Tn Tn 5 Tn
Yodato de potasio Kg. 99 0.2 30 0.2 5 0.2 4 0.2 1 40.0 3960.0
Fosfato Monocálcico Kg. 2.2 45 6750 45 1125 45 900 45 225 9000.0 19800.0
Cajas de cartón Millar 1652 0.1 15 - - - - - - 15.0 24780.0
Grapas Millar 9 0.8 0 - - - - - - 0.0 0.0
Cinta de embalaje Unidad 2 1 150 - - - - - - 150.0 300.0
Vitaminas A,E,D3 Kg. 8.5 - - - - 25 500 50 250 750.0 6375.0
Bolsas de Polietileno HD Millar 477 - - 0.032 0.80 0.032 0.64 0.032 0.16 3.0 1431.0 USD
56646.0 18882.00
PAGOS A TERCEROS
PERSONAL CUSCO +
PERSONAL Fijo en Oficina Cusco Sueldo
Cargo Nª mes en S/.
Contador 1 2200
Secretaria 1 800
Total 2 3000
PERSONAL PLANTA
Precio Unitario
N° BANCO UNIDAD
S/.
LABORES DE LIMPIEZA
DESMONTE m3 0.92
EXPLOTACION / ROTURA DE MINERAL MALLA DE 2 X 2 m
PERFORACION pies 4.98
VOLADURA TM 4.80
OTROS
ACARREO MANUAL M3 6.41
IMPREVISTOS 15 % 0.96
TOTAL 18.07
COSTO DEL PIE PERFORADO
Burden (B)
B= Kb x (De/12) Kb= Estandar de carga sin unidades = 30 (tabla 1)
De= Diámetro de carga en pulgadas = 1 "
B= 30 x (1/12)
2.5 pies
Espaciamiento (E)
E= Ks x B Ks= Estandar de espaciamiento que depende del intérvalo
de iniciado de los taladros = 2 (en la misma fila) TABLA 2
E= 2 X 2.5
5 pies
Sobreperforación (SP)
SP= Kj x B Kj= Estandar de sobre perforación en promedio = 0.3
0.3 x 2.5
0.75 pies
Factor de Potencia (Pf): Cantidad de explosivo necesaria para romper una TM de mineral
Cantidad de explosivo por disparo EXP= Cantidad de explosivo
EXP= dc x Pc x N dc = densidad de carguio 0.513 lb/pie
0.513 lb/pie x 2.4 pies x 4 tal/Disp. Pc = Altura de Carga
4.93 libras/Disp. =2.23 Kg. /Disp. N = Número de taladros
Pf= EXP/Wd
2.23 Kg./Disp / 12.18 Ton/Disp.
0.18 Kg de explosivo por tonelada de material
E = 0.23 m
= 0.76 m
=0.025 m
= 1.25m
= 1.48 m
Malla 2 x 2
metros = 0.23 m
MMM
Group SAC
MMM
Group SAC
COSTOS DIRECTOS
Costo/Uni
VIDA COSTO COSTO
t
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
JORNAL
UTIL DISP. S/. / TMS
+BSS
PERSONAL
Carrero/selector Tarea 2 48.00 96.00
Ingeniero Tarea 0.04 198.10 7.92
5.77
HERRAMIENTAS
Barretilla Pza. 1 28.90 200 0.14
Carretilla Pza. 1 120.00 200 0.60
Barreta Pza. 1 60.00 400 0.15
Lampas Pza. 1 31.00 150 0.21
Picos Pza. 1 32.00 150 0.21
0.07
IMPLEMENTOS
Casco Pza. 1 12.00 12 1
Bota de jebe Par. 2 54.50 200 0.55
Guante de cuero Par. 2 10.00 25 0.80
Mameluco Pza. 2 70.00 150 0.93
Mascaras polvos Pza. 2 24.82 150 0.33
Filtros Pza. 2 0.88 3 0.59
Lentes Pza. 1 15.00 200 0.08
Tapon de oido Pza. 2 4.83 30 0.32
0.26
TOTAL COSTO DIRECTO S/. / TMS 6.10
COSTOS INDIRECTOS
TRIPLE-M BLOCK
OPERACION C/TM
CHANCADO 5.00
MOLIDO 5.00
MEZCLADO 2.50
COMPACTADO 100.00
TRASLADADO 0.80
ENCAJONADO 0.30
ALMACENADO 0.10
INSUMOS 283.30
TOTAL 397.00
COSTO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
GLOBAL $
Campamentos para 20 personas 55 m2
1 módulo de 50 m2 6000
$ 120.00 m2
Administración. 15 m2 a $167.00/m2 2505
Canchas de secado con techos plancha translucida
250 m2 Techos $ 19.3 x m2 24825
Estructura $ 80.0 x m2
TOTAL 33330
MAQUINARIA Y EQUIPO
MONEDA USD
Cant Descripción Proveedor P/U P/Total
1 Camioneta New L-200 Full equipo 2007 Autrisa S.A. 32190 32190 A
1 Camión Mercedes Benz 20 TN Dive Motors S.A. 70000 70000
1 Furgón de aluminio Carrocerías Rojas 9000 9000
1 Chancadora de Quijada 5" x 6" 7.5 HP 3 F:B 4P c/tolva Edipesa 4125 4125 A
1 Molino de martillos CEM Ingenieros 14900 14900 A
1 Motor Eléctrico Blindado 15 HP x 1800 RPM - Siemens Edipesa 395 395 G
2 Fajas Transportadoras 10 m CEM Ingenieros 9800 19600 A
1 Mezcladora de Trompo 9 p3 c/motor eléctrico 5 HP Dynamic S Edipesa 1630 1630 A
2 Balanza electrónica grameras "Digi Seiko" Md. DS 500 de 06 - Balanzas JR 445 890 A
2 Balanza electrónica de plataforma "Digi Seiko" Md. DS 530 de Balanzas JR 554 1108 A
2 Montacarga Manual Cap. 3 Tn. Electros SA 400 800 G
1 Cocedora de Sacos KAILI Electros SA 145 145 G
TOTAL 154783
(A) Activo
(G) Gasto
MONEDA USD
Cant Descripción IMPORTE TASA DEPRECIACION
1 Camioneta New L-200 Full equipo 2007 32190 20 6,438 A
1 Camión Mercedes Benz 20 TN 70000 20 14000 A
1 Furgón de aluminio 9000 20 1800 A
1 Chancadora de Quijada 5" x 6" 7.5 HP 3 F:B 4P c/tolva 4125 20 825 A
1 Molino de martillos 14900 20 2,980 A
2 Fajas Transportadoras 10 m 9800 20 1,960 A
1 Mezcladora de Trompo 9 p3 c/motor eléctrico 5 HP Dynamic S 1630 20 326 A
2 Balanza electrónica grameras "Digi Seiko" Md. DS 500 de 06 - 890 20 178 A
2 Balanza electrónica de plataforma "Digi Seiko" Md. DS 530 de 1108 20 222 A
TOTAL 28,729
8000000 100
180 100000 1.25
2500 1388889 17.36111
43593
4.036389 $/TON
2.660056
6.696444
7.366089 PLANTA
PERSONAL CUSCO
PERSONAL PLANTA
CONSUMO
EQUIPO KM/VIAJE VIAJES/MES KM/MES POR MES
Camion VOLVO FH 4 X 2 R 400 HP de 20 Tn. De capacidad 1900 11 20900 950.00
CAMIONETA MITSUBISHI L200 1900 11 20900 597.14
EQUIPO Y HERRAMIENTAS
REQUERI-
ITEM UNIDAD MIENTO C/U SUBTOTAL
CASCO PZA. 18 12.00 216.00
RESPIRADOR PZA. 16 24.82 397.12
BOTAS JEBE PAR 18 54.50 981.00
TAPONES OIDO PAR 12 4.83 57.96
ANTEOJOS PAR 16 15.00 240.00
GUANTES OPERADOR PAR 2 10.00 20.00
GUANTES CUERO PAR 12 8.00 96.00
MAMELUCOS PZA. 16 70.00 1120.00
LAMPA PZA. 10 31.00 310.00
PICO PZA. 10 32.00 320.00
BARRETILLA PZA. 10 28.90 289.00
CARRETILLA PZA. 6 120.00 720.00
BARRETA PZA. 4 60.00 240.00
LLANTA REPUESTO CARRETILLA PZA. 4 30.00 120.00
TOTAL 5127.08
VARIOS
REQUERIMIEN
ITEM UNIDAD C/U TO SUB-TOTAL
OFICINA
Escritorio PZA. 250.00 2.00 500.00
Sillas DOC. 360.00 0.50 180.00
Estante PZA. 220.00 2.00 440.00
Mobiliario JUEGO 800.00 1.00 800.00
DORMITORIOS
Cama PZA. 250.00 9.00 2250.00
Sillas DOC. 360.00 2.00 720.00
Casillero PZA. 400.00 3.00 1200.00
Ropa de cama JUEGO 200.00 20.00 4000.00
COCINA
Mesa PZA. 450.00 1.00 450.00
Sillas DOC. 360.00 3.00 1080.00
Congeladora PZA. 1200.00 1.00 1200.00
Cocina Industrial PZA. 1000.00 1.00 1000.00
Ollas PZA. 90.00 8.00 720.00
Utencilios VARIOS 1000.00
Cubiertos DOC. 30.00 3.00 90.00
Tazas DOC. 40.00 3.00 120.00
Vasos DOC. 25.00 3.00 75.00
Platos DOC. 36.00 6.00 216.00
TOTAL 16041.00