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ÍNDICE
INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA 6
Configuração Mínima 6
Como baixar os Sistemas da Internet 6
Processo para Download: 7
Ferramentas Úteis do Sistema 7
MANUAL DE OPERAÇÃO - G5 PHOENIX 9
CADASTRO 9
DAS EMPRESAS 9
FICHA GERAL 9
FICHA ESCRITA 11
FICHA CONT 13
RAZÃO SOCIAL COMPLETA 14
COMPLEM. PRODUTOR RURAL 14
DOS CONTADORES 14
PLANO DE CONTAS INTG. (NOVO CFOP) – GERAL OU INDIVIDUAL 15
FICHA CÓDIGOS FISCAIS 15
MODELO ENTRADAS: 18
MODELO SAÍDAS: 18
FICHA SERVIÇOS 19
MODELO SERVIÇOS TOMADOS 20
MODELO SERVIÇOS PRESTADOS 20
FICHA “AUTOMÁTICAS” 21
MODELO FICHA “AUTOMÁTICAS” 21
PLANO DE CONTAS INTG. / CONTA CORRENTE 21
FICHA “IMPOSTOS” 21
FICHA “DUPLICATAS” 22
FICHA “BANCOS” 22
FICHA “HIST/COMPLEM”. 22
PARTICIPANTES (FORNECEDORES / CLIENTES) 22
SINTÉTICO 23
ANALÍTICO 23
POR CONTA CONTÁBIL. 23
POR PLANO DE CONTAS 23
NÃO DEVEMOS 23
RESULTADOS ANTERIORES 23
FICHA “VERSO DA GIA” 24
FICHA “GINTER” 24
FICHA “CAIXA REGISTRADORA” 24
FICHA “Nº LIVROS” 25
FICHA “SALDOS A COMPENSAR” 25
FICHA “V. DIPAM” 25
OUTROS VALORES MENSAIS 26
FICHA “OUTROS VALORES MENSAIS” 26
FICHA “RESUMO DA APURAÇÃO” 27
MONTAR FILAS 28
LAYOUT EXP. CONTÁBIL 28
PARÂMETROS INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 29
ITENS / CADASTRO 29
FICHA GRUPO 29
FICHA ITENS 30
IMPORTAÇÃO DE CADASTRO DOS ITENS PELO EXCEL OU CSV 31
CONVERTER ITENS PARA SPED. 31
CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDAS 31
CÓDIGO DA NATUREZA DE OPERAÇÕES. 31
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 32
OBSERVAÇÕES LANÇAMENTOS FISCAIS. 32
RESÍDUOS 32
CÓD. DARF 32
LAYOUT EXP. NOTAS 33
CADASTRO / RELAÇÃO DE CFOP 33
CONTROLE DE ACESSO / USUÁRIOS E SENHAS 34
ESCRITURAÇÃO 35
LANÇAMENTOS NOTAS FISCAIS 35
FICHA NOTAS 35
FICHA RDZ 48
LANÇAMENTOS DIPI 48
LANÇAMENTOS NOTAS POR TALÃO 49
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS 50
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS 50
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 50
IMPORTAÇÃO DE CT-E 53
IMPORTAR SPED. 53
INTEGRAR FATURAMENTO / COMPRA 54
FICHA IMPORTAR ARQUIVO 54
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO 54
NOTA FISCAL PAULISTA 54
NOTAS ISS 55
LANÇAMENTOS NOTAS ISS - SERVIÇOS PRESTADOS 55
LANÇAMENTOS NOTAS ISS – SERVIÇOS TOMADOS 59
LANÇAMENTOS TALÃO ISS – SERVIÇOS PRESTADOS 61
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE NOTAS REPETIDAS E ESQUECIDAS 62
PROCURADOR AUTOMÁTICO DE DIFERENÇAS NOS LANÇAMENTOS 62
CADASTRO DE TURBOS P/LCTOS DE ISS 62
CADASTRO DE SERVIÇOS 63
PRESTADOS 63
TOMADOS 63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÉ-DEFINIÇÃO 63
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS TOMADOS 64
INFORME DE RENDIMENTOS SERVIÇOS 64
INTEGRAR SERVIÇOS – ISS 64
FICHA IMPORTAR ARQUIVO 64
FICHA APAGAR INTEGRAÇÃO 65
IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS MUNICIPAIS. 65
INVENTÁRIO 66
LANÇAR MOVIMENTO INVENTÁRIO 66
COPIAR MOVIMENTO INVENTÁRIO 68
IMPORTA LANÇAMENTOS P/LIVRO DE INVENTÁRIO 68
ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
SALDO CREDOR 69
LANÇAMENTO DE ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
EXPORTAÇÃO DO ESTOQUE PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 69
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO/CUMULATIVO 70
CRÉDITO 70
APURAÇÃO 70
LANÇAMENTO DE CSTs DE PIS E COFINS (MANUALMENTE). 71
LANÇAMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO 71
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO (CARTA BANCO) 73
SINTEGRA (DIGITAR/IMPORTAR) 74
DIGITAR TIPO 71 75
DIGITAR TIPO 75 75
DIGITAR TIPO 85 76
FICHA DECL.EXPORTAÇÃO 77
FICHA REG.EXPORTAÇÃO 77
FICHA LANÇAMENTOS 77
CADASTRAR CÓDIGO DE PRODUTO GRF-CBT (Reg.88E) 78
CADASTRAR TRANSPORTADOR GRF-CBT (Reg.88T) 78
PROCURA ERRO DIGITAÇÃO REG. 54/75 79
IMPORTAR 54, 71, 75, 60(M/A/I), 88(C/D/E/T) 79
PER-DCOMP (DIGITAR/EXPORTAR) 79
NOTAS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO DIRETA 80
INFORMAÇÕES REGISTRO DE EXPORTAÇÃO 80
NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO 80
EXPORTAR ARQUIVOS 81
COMPLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2001 81
DIGITAR ARQUIVO MESTRE MERCADORIAS (4.3.1 / 4.3.3) 81
ENTRADAS 81
SAÍDAS 81
DIGITAR ARQUIVO ITENS MERCADORIAS 4.3.2 / 4.3.4 82
ENTRADAS 82
SAÍDAS 82
DIGITAR ARQUIVO ITENS SERVIÇOS (4.3.6) 83
ARQUIVO ASCII (RECEITA FEDERAL IN 86/2001) 83
CONTROLE DOS IMPOSTOS FEDERAIS/DARF 83
CENTRAL DE CONTROLE/CONTA CORRENTE 84
FICHA IRPJ/CSLL 84
FICHA QUOTAS 85
FICHA IMPOSTOS NA FONTE 86
PROCURA ERROS EM DARF 87
FORMA DE PAGTO – PADRÃO OU INDIVIDUAL 87
FERIADOS 87
FERIADOS MUNICIPAIS 87
TAXA SELIC 88
RECUPERAR IMPOSTOS NA FONTE (ISS ENTRADAS) 88
RELATÓRIO DE VENCIMENTOS 89
RELATÓRIO DA CENTRAL DE DARF 89
EXPORTAR DCTF 90
CONTROLE DE CRÉDITO ICMS ATIVO PERMANENTE – CIAP 91
RELAÇÃO TOTAL VENDAS / VENDAS ISENTAS 92
RELATÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS / ESTORNOS 92
RELATÓRIO CIAP – MODELO B 92
RELATÓRIO CIAP – MODELO D 93
CONTA CORRENTE 93
INÍCIO DOS LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS – GERAL OU INDIVIDUAL 93
LANÇAMENTOS DE BAIXA 94
PROCURAR ERROS 95
TRANSPORTAR SALDOS DO ANO ANTERIOR 95
RECALCULAR LANÇAMENTOS 90
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS 91
EMPRESAS PASSÍVEIS DE RETENÇÃO 91
PIS/COFINS/CSLL (SERVIÇOS PRESTADOS) 91
RESÍDUOS (SERVIÇOS TOMADOS) 91
CRÉDITO ACUMULADO ICMS PORTARIA CAT 207/2009. 92
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS ACUMULADOS PELA PORTARIA CAT. 207/09. 92
EXPORTAÇÃO. 92
EFD – CONTRIBUIÇÕES. 92
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES. 93
DEDUÇÕES DIVERSAS. 94
CRED. DECORRENTES FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO. 94
PROCESSOS. 94
CRÉDITOS PERIODOS ANTERIORES. 94
CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS. 94
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO. 94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. 94
RELATÓRIOS 94
LIVROS 95
ENTRADAS – WEB / SAÍDAS – WEB 95
ENTRADAS PARCIAL E SAÍDAS PARCIAL 95
GERADOR DE RELATÓRIOS - ENTRADAS E SAÍDAS 95
GERADOR DE RELATORIOS – CONFERENCIA SPED PIS E COFINS / ICMS E IPI. 95
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 51 / SERVIÇOS PRESTADOS - MODELO 53 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS -NOVO MODELO 51 – WEB... / SERVIÇOS PRESTADOS - NOVO
MODELO 53 – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS TOMADOS (MODELO 56 –ENTRADAS - (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO) – WEB... 96
ISS - SERVIÇOS PRESTADOS (ALTERNATIVO) 96
NOTAS DE MATERIAIS/SUBEMPREITADAS – MODELO 53 (ISS) – WEB... 96
INVENTÁRIO E INVENTÁRIO (NOVO MODELO) – WEB... 96
INVENTÁRIO (PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS) 96
FORNECEDORES E DESTINATÁRIOS CONFIGURÁVEL 97
ICMS FONTE P/ SUBSTITUTO 97
DECLARAÇÃO PRODUTOR RURAL 97
MRC – MAPA RESUMO DE CAIXA 97
MENSAL 97
APURURAÇÃO ICMS – Web 97
APURAÇÃO IPI – Web 97
APURAÇÃO PIS / COFINS - Web 97
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA 97
ACUMULADO IR FONTE / INSS POR DESTINATÁRIO. 97
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR 98
ESTOURO DE CAIXA 98
PLANILHA CONTÁBIL 98
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS – MODELO 1 E MODELO 2 98
PAGAMENTO DE DARFS 98
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS 98
EXPORTA PLANILHA CONTÁBIL P/TERCEIROS 98
VERIFICA ESTOURO SIMPLES PAULISTA 98
RESUMO PLANILHA POR CFO / CC 98
RESUMO PLANILHA POR CONTAS CONTÁBEIS 99
EVOLUÇÃO DOS FATURAMENTOS MENSAIS C/APURAÇÕES DE PIS/COFINS - Web 99
EVOLUÇÃO DAS COMPRAS E VENDAS C/APURAÇÃO DE ICMS - Web 99
NOVA GINTER 99
AUXÍLIO GINTER (Dec.Simples Paulista) 99
DCA – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ACUMULADO (FRETE C/SUBST.TRIBUTÁRIA) 99
IMPRESSÃO CARTA DE CORREÇÃO 99
DIPAM MENSAL 99
ENCERRAMENTO DO MÊS 99
ACUMULADO IR FONTE/INSS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 100
SIMPLES NACIONAL ENTRADAS INTERESTADUAIS. 100
VERIFICAR ESTOURO SIMPLES PAULISTA. 100
ANUAL 100
ACUM. POR CÓD. FISCAIS (AUX. FRENTE DIPAM) 100
AUX. VERSO DIPAM 100
“SAÍDAS” 100
TERMO ABERT./ENCERR. 100
GINTER ANUAL/SEMESTRAL 101
MOV. DIPI ENTRADAS E SAÍDAS 101
DIPI MENSAL 101
ANALÍTICO 101
DIPI ANUAL 101
ANALÍTICO 101
APURAÇÕES IPI 102
SINTEGRA ATÉ 2002 102
ARQUIVO ASCII ( RECEITA FEDERAL IN 86/2001) 102
EXPORTAR PARA O PROGRAMA SINCO DA SRF 102
ARQUIVO ASCII (IN 68/95) – REVOGADO PELA IN 86 102
ACUMULADO IR FONTE (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 102
ACUMULADO IMPOSTOS RETIDOS (SERVIÇOS) POR DESTINATÁRIO 102
TRANSPORTAR SALDOS/RESÍDUOS PARA O ANO SEGUINTE 102
STDA – SP. 102
GUIAS 103
NOVA GIA ELETRÔNICA – V 7.* 103
DACON 104
DECLARAÇÃO SIMPLES PAULISTA 104
EXPORTAR DNF 105
DECLARAÇÕES MUNICIPAIS 105
DIRF - SERVIÇOS TOMADOS (EXPORTAR/IMPRIMIR) 105
INFORME SERVIÇOS TOMADOS 106
INFORME ART.30 LEI 10.833/2003 106
EXPORTAÇÃO/IMPRESSÃO DIRF 106
SINTEGRA/GRF-CBT 107
SINTEGRA SEM MOVIMENTO (SOMENTE PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS) 108
EXPORTAÇÃO SPED ICMS / IPI. 108
EXPORTAÇÃO EFD CONTRIBUIÇÕES. 108
EXPORTAÇÃO DMED. 109
EXPORTAÇÃO NFTS SP6/2012. 109
RELATÓRIOS DIVERSOS 109
CADASTRO DE EMPRESAS – GERAL OU RESUMIDO 109
PARTICIPANTES. 109
CADASTRO DO ITENS 109
CADASTRO PARAMETRIZADO 109
PLANO DE CONTAS INTG – GERAL OU INDIVIDUAL – Web... 109
CÓDIGOS FISCAIS – Web... 110
AUXILIAR 110
ATIVAR EMPRESA 110
CONTROLE DE IMPRESSÃO. 110
REORGANIZAR SALDOS PIS / COFINS. 112
REINDEXAÇÃO DE ARQUIVOS 112
PERSONALIZAR MENUS 112
IMPORTAR CADASTRO DE PARTICIPANTES. 112
IMPORTA CADASTRO (ANTIGO) FORNECEDORES/CLIENTES 113
EXPORTAR NOTAS NO FORMATO TEXTO 113
JUNTAR (UNIR) LANÇAMENTOS (ARQUIVOS) 114
DOS CADASTROS 114
DOS MOVIMENTOS 114
IMPRIMIR ARQ. TEXTO NA MATRICIAL (MESMO COM ACENTOS E CEDILHAS 114
PREPARAR DADOS PARA O SISTEMA NAV. 115
WEB PHOENIX 115
BACKUP PHOENIX 115
INFOR
RMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
Config
guração Mín
nima
Para asssegurar um
m pleno funcio
onamento do
o sistema, ex
xistem alguns
s requisitos m
mínimos quanto ao
ambiennte em que será
s instalad
do:
- Devid
do ao fato do Protocolo NetBeui trab
balhar com Broadcasting
B g retirar das configuraçõ
ões da rede de
d
todas a
as máquinas este protoco
olo.
- Deixa
ar as fontes de
d vídeo com
mo fontes peq
quenas.
- Os terminais deve
em estar com
m as unidade
es Mapeadas
s.
3- Ao cliccar em salva
ar será aberta uma tela p
para indicar
o local onde será salvo
s o arquiv
vo.
6- Será aberta uma a tela com algumas in struções, onnde será mostrado
m a
versãoo do sistema
a e local ond
de será desccompactada a instalação
o, como a
tela abaixo.
7- Clique em OK
8- Após e este processso será criaada dentro d da pasta Phoenix uma pasta de
acordoo com o sistema que foi efetuad do o Download, por ex xemplo, a
Escrita
a, será criada
a uma pasta a Escrita ond de dentro de
esta pasta estará os
arquivo
os de instala
ação, instalarr.exe, instala
ar.W02, etc. Estes arquiv
vos podem
se copiados para disquete ou innstalados dirretamente.
mentas Úteis
Ferram s do Sistema
s um cadastrro ou lançamento.
Parra gravarmos
Para visualizarmos o ca
adastro da empresa
e sem
m precisar saiir da tela.
ara inserirmos
Pa s um novo re
egistro.
Para pesqu uisarmos porr Apelido, Ra azão Social, CGC, núm mero de N.F., UF, etc.
onde selecioonamos o iteem a ser pesquisado, digitamos a frasse contida no o
a baixo para ir ao próximo
texto e teclamos Cttrl+seta para o registro e Ctrl+seta
C parra cima paraa ir ao registrro
anterio
or. Usando Ctrl+seta paraa direita ou C
Ctrl+seta para
a esquerda irremos ao iníc
ício ou ao final do registroo
selecio
onado.
os da tela.
Para sairmo
Para envia
armos um relatório do víd
deo para a im
mpressora.
a irmos ao primeiro re
Para egistro.
Para irm
mos ao registtro seguinte.
Seta amare
ela > Para visualizarmos as opções de
d cadastram
mento.
ASTRO
CADA
DAS E
EMPRESAS
O cada
astro das em
mpresas é composto por ttrês fichas “G
Geral, Escrita
a e Cont”.
FICHA
A GERAL
Será criado
c um ap
pelido numé rico ou alfan
numérico para cada emppresa. É oportuno lembrar
que uma vez deffinido o apelido da emp presa este não
n poderá ser alteradoo, pois o sis
stema gera os
arquivos de banco de dados pe
elo apelido.
Endere
eço Te
eclaremos Ctrl+enter
C pa
ara seleciona
ar o tipo de logradouro ((Rua, Avenid
da., etc)
Neste campo,
c teclaremos CTRLL+Enter para
a visualizar e selecionarr um municíp
pio válido. Esta
informação é impoortante para integração dos sistema
as Phoenix com
c os proggramas da Receita
R Fede
eral
eituras.
e Prefe
Em rellação aos ca
ampos abaixo
o, vide manu
ual do sistema JR PHOEN
NIX.
FICHA
A ESCRITA
Informare
emos o tipo da
d empresa:
1 – Coomércio
2 – Ind
dústria
3 – Miccroempresa
4 – Coom.c/Registra
adora
5 – Auuto serviço
6 – Preestação de Serviço
S
Esta o
opção atualm
mente não é mais válida. Era utilizada as microemppresas antes
a no caso da s do
surgim
mento do Sim
mples Paulista
a.
Opção
o 4 - Para oss usuários de
d Máquina R
Registradora her também a
a, ECF ou PDV. Neste ccaso preench
opção dos totalizad
dores.
Opçãoo 5 - Esta oppção atualmente não é m mais válida. Era utilizada antigamennte pelos esttabelecimenttos
que coompravam bebidas
b comm substituiçã o tributária e não emitia
am NF espeecífica para venda desssas
bebidaas. Através do
d lançamen nto da comppra o sistema calculava 18% sobre o PVV (preç ço de vendaaa
varejo) e estornava
a no Registro
o de Saídas.
Informare
emos o perío
odo de apura
ação do ICMS
S:
1 – Me
ensal (Apuraação mensal do ICMS)
2 – De
ecendial (Esta opção não é mais válid
da)
1 – R P A – Regim me Periódico de
d Apuração o – mensal
2 – CEEC – Cadastrro Especial de
d Contribuinntes (Esta op
pção não é mais
m válida)
3 – Esstimativa – Ap
puração sem
mestral (Esta opção não é mais válida)
Informa
aremos:
Informare
emos:
1 – Um
m mês após – Vencimentto da Gare-IC
CMS no mêss subsequentte ao fato gerrador.
2 – Do
ois meses ap
pós – Vencim
mento da Ga are-ICMS no segundo mê
ês subsequeente ao fato gerador.
g
Informarremos:
1 – Um
m mês após – Vencimen nto da Gare-IICMS de Sub
bstituição Tributária (Subbstituto Tribu
utário) no mê
ês
subseqquente ao fa
ato gerador.
2 – Do
ois meses appós – Vencimmento da Gaare-ICMS de Substituiçãoo Tributária (SSubstituto Tributário) no
mês suubsequente ao fato gerador.
sta opção é válida para fatos geradores até 06//2007. À partir de 07/20
Es 007
entrou
u em vigor o Simples Nacional e toda
as as regras
s do Simples
s Paulista forram revogada
as.
Até 06
6/2007 tínham
mos as seguintes opçõess:
0 – Nã
ão enquadrad
da
1 – ME
E
2 – EP
PP
Inform
maremos:
Inform
maremos :
1 – Sin
ntético – Quaando na con or utilizada uma única conta para todoos os cliente
ntabilidade fo es e uma úniica
conta para todos os
o fornecedores.
2 – Annalítico – Qua
ando na con
ntabilidade fo
or utilizada uma conta pa
ara cada cliennte e uma co
onta para ca
ada
forneccedor.
Atualmmente só é permitido
p o uso
u de equi pamentos que possuam
m 1 totalizadoor para cada
a alíquota, por
p
isso, u
utilizaremos sempre
s a opç
ção “6 totalizzadores”.
Informa
aremos a d data inicial que a em mpresa optoou pela ap puração do IPI
mensaal, Decendial ou quinzena
al.:
1 – Me
ensal (ME ouu EPP)
2 – De
ecendial
3 – Quinzenal / Mensal
M (pode
endo ser qui nzenal no período
p de 01/2004 a 099/2004e men
nsal a partir de
04)
10/200
Info
ormaremos sse a empresa está enq quadrada noo lucro real – apuração de
PIS e COFINS não cumulativo os/cumulativvo, porém se está se enc
contra na neccessidade da
as duas opçõ
ões
de reggime de ap puração também será n necessário o enquadram mento. No ccaso de nã ão estar ne
esta
obrigatoriedade, cadastraremo
c os com a opçção 0-Não Ennquadrado.
A CONT
FICHA
RAZÃ
ÃO SOCIAL COMPLETA
C A
Através deesta opção ca
adastraremoos a
razão sociial completaa da empressa,
que será iimpressa nos s livros,
apurações , termos, etc
c.
PLEM. PROD
COMP DUTOR RUR
RAL
DOS C
CONTADORES
Atravé
és dessta opção
cadasttraremos o nome da
empresa/escritório e os nommes
dos contadores. O conta ador
á ser seleccionado através
deverá
do menu “Auxiliar/Controle de
Impresssão/Dados de sua
empresa”
PLANO DE CONT
TAS INTG. (N
NOVO CFOP
P) – GERAL OU INDIVIDUAL
A CÓDIGOS FISCAIS
FICHA
Nesta tela (veja mo
odelos no fin
nal da explica cheremos os campos abaaixo:
ação) preenc
Se utilizarmos
u o sistema Coontábil Phoe
enix, clicarem
mos neste bootão para informar o nº do
plano utilizado, no caso de termos cadastrrado a empre
esa com a op pção de “Pl.C
Contas Intg = Geral”
Se utilizarmos
s o sistema vermos cadaastrado a empresa com
a Contábil Phoenix, e tiv m a
opção de “Pl.Contas Intg = Inndividual” o nº do plano
o utilizado aparecerá
a auutomaticame
ente, se estivver
astro da empresa.
informado no cada
Assina
alaremos a opção
o deseja
ada antes dee iniciar o cad
dastro
Neste ca
ampo definire
emos um nº, que deverá
á ser digitado
o na tela de escrituração
o das notas, no
campo
o “C/C”.
CE
ENTENA CFO
OP (Co
orresponden
nte a...) C/C (Co
orrespondentte a...)
101 (p/Entrada
as) 1.1
101 1 Mattéria Prima
101 (p/Entrada
as) 1.1
101 2 Matterial de Em
mbalagem (n neste caso
será necessárioo digitar 2 no campo
C ao escrituraar a nota)
C/C
102
2 (p/Entrada
as) 1.1
102 1 Rev
venda de Meercadorias
Nas entradas, informmaremos nes ste campo o nº da contaa contábil (dé ébito). Quem
utiliza o sistema Con
ntábil Phoenix, poderá te
eclar “Ctrl+ennter” para pe
esquisar no
plano de e contas.
Nas sa
aídas informa
aremos neste
e campo a pa
alavra “CLIE
ENTE”.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da nota, inform
maremos um asterisco
a nesste campo.
Nas sa
aídas informa
aremos nestte o nº da co onta contábil (crédito). Qu
uem utiliza o sistema Co
ontábil
Phoenix, poderá te
eclar “Ctrl+en
nter” para pe
esquisar no plano
p de conttas.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da nota, inform
maremos um asterisco
a nesste campo
In
nformaremos ado na contabilidade. Queem utiliza o sistema
s o nº do hisstórico utiliza
C
Contábil Phoe
enix poderá teclar “Ctrl+e enter” para pesquisar
p ou cadastrar o histórico
utilizad
do na contab
bilidade. Exem
mplo : Histór ico nº 1 = Coompra de me ercadorias
•
ou ape
enas:
•
onde:
“99999
99” “A999999
9” - Integrará
á o nº inicia
al e o nº final da nota fisca
al (no caso dde agrupame
ento de notass)
“99999
99” - Integrarrá o nº da nota fiscal
Informaremo
os nestes caampos as co
ontas de débbito
e de crédito assim como o histórico e,
opcionalmente, o compplemento doo histórico rref.
ICMS
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor do ICMS, inform
maremos um
m asterisco neeste campo
Informaremo
I os nestes caampos as co
ontas de débbito
e de créd dito assim como o histórico e,
opcionalmen
o nte, o compplemento doo histórico rref.
IPI.
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor do IPI, informarremos um as
sterisco nestee campo
Obs.Nã
ão desejando
o contabilizar o valor do P
PIS, informaremos um as
sterisco nestee campo
Obs. N
Não desejand
do contabiliza
ar o valor da COFINS, infformaremos um asteriscoo neste camp
po
Exemp
plo:
CENT
TENA CFOP
P (Corres
spondente a
a...) C/C
C Frase p/ Obs.do Frase por
p Ex-
Livro tenso
A
Assinalaremo os este camp
po no caso de
d utilizarmos
s a rotina doo “Conta Corrrente”
(Contro
ole de dupliccatas) para o CFOP seleccionado.
MODE
ELO ENTRADAS:
MODE
ELO SAÍDAS
S:
FICHA
A SERVIÇOS
S
e utilizarmos
Se s o sistema vermos cadaastrado a empresa com
a Contábil Phoenix, e tiv m a
Neste ca
ampo definiremos um nº , que deverá
á ser digitado o das notas, no
o na tela de escrituração
campo “C/C”.
Para fa
facilitar o tra
abalho de qu gerimos que o nº seja ssempre “1”, pois assim, no
uem lança ass notas, sug
momen nto do lança amento, pode
emos deixar o campo “C nderá como se
nco, que o siistema enten
C/C” em bran
estivessse preenchido com o nº 1.
Infformaremos nesttes
ca mpos o seguuinte:
Nos se
erviços presta
ados informa
aremos neste
e campo a pa
alavra “CLIENTE”.
Nos se
erviços presttados inform
maremos nesste o nº da conta
c contáb Quem utiliza
bil (crédito). Q a o sistema
Contáb
bil Phoenix, poderá tecla
ar “Ctrl+enterr” para pesqu
uisar no plano de contas..
Obs.: N
Não desejando contabiliz
zar o valor do
o serviço, info u asteriscoo neste campo.
ormaremos um
Inform
maremos neestes campos as conttas
débito
o, crédito, o histórico contábil e o
complemento do histórico.
ELO SERVIÇ
MODE ÇOS TOMADOS
MODE
ELO SERVIÇ
ÇOS PRESTA
ADOS
FICHA
A “AUTOMÁ
ÁTICAS”
Os caampos “Fornecedores” e “Clientes” desta ficha só deverão ser preencchidos com as respectivvas
contass contábeis quando o método
m de co o for sintétic
ontabilização co, ou seja, quando existir uma úniica
conta contábil para
a todos os fo
ornecedores e uma únicaa conta contáábil para toddos os cliente
es.
No cam
mpo “Caixa” deverá ser informada a cconta caixa ou
o conta ban
nco.
FICHA
A “IMPOSTO
OS”
FICHA
A “DUPLICA
ATAS”
A “BANCOS”
FICHA
A “HIST/COM
FICHA MPLEM”.
TICIPANTES
PART S (FORNECE
EDORES / CL
LIENTES)
“Lemb bramos que não é neces ssário fazer esse cadas stramento po
or aqui, pois ao escritura ar a nota fisccal,
abrirá uma tela parra cadastrarm
mos forneceddor/cliente.
Temoss opção de cadastrarmos
c s fornecedore
es e clientes pelo método
o Sintético ouu Analítico.”
Informaremo
os quando a empresa es
sta está nesta
a obrigatorieddade
Informaremo
os quando a empresa tem
t a obriga
ação da enttrega da DM
MED, aonde será
informado o CPF do
d beneficiáriio e seu nom
me.
Ne
esta opção visualizarem
mos a Alterrações Contratuais denntro do
ÉTICO
SINTÉ
LÍTICO
ANAL
Quand do a empressa estiver ca adastrada d essa forma,, o sistema criará um aarquivo de fornecedores
f s e
cliente
es exclusivo para
p essa em
mpresa.
Notemm que no cad dastro do pa
articipantes(fo
fornecedor/clliente) analítico teremos as seguinte
es opções pa
ara
cadasttrarmos a coonta contábil do fornecedoor e do clien
nte:
POR C
CONTA CON
NTÁBIL.
Se, ao
o cadastrar o cliente ou fornecedor,
f p
preenchermo os a sua con o, o sistema irá
nta contábil nneste campo
consid
derá-la apena
as para a emmpresa que e estiver ativa,, mesmo que
e existam outtras empresaas que utilize
em
o mesmo plano de contas.
POR P
PLANO DE CONTAS
C
NÃO D
DEVEMOS
Utilizar esta tela para:
p
Cadasstrar novos
forneccedores e clientes.
c O
sistemma copiará o “cadastro
analíticco commpartilhado”
automaticamente para esta
tela.
RESULTADOS AN
NTERIORES
S
FICHA
A “VERSO DA
D GIA”
FICHA
A “GINTER”
A “CAIXA RE
FICHA EGISTRADO
ORA”
As em mpresas que e utilizarem máquina reegistradora, ECF ou PD DV deverãoo cadastrar nesta tela, as
informações relativvas a
cada caixa, ou se eja, o nº
de sérrie do equipa amento,
a data inicio de utilização
do caixxa, a data fin
nal só
mencio onaremos se e não
utilizarrmos mais esste
método de escriturração,
o seu modelo e nu umero de
série,oo nº de reduttor Z
e o grrande total existentes no último dia do períodoo anterior parra que o sisteema dê continuidade
ao cá álculos.”Lembbramos que estas informmações serã ão fundamen ntais para coorreta impressão do Ma apa
Resum mo do Caixa a, impressãoo do livro d
de saídas e geração do o arquivo m magnético da a Portaria CA AT
32/96 (SINTEGRA A), também é necessário para a impo ortação da Po ort. Cat. 52/007 (Nota Fiscal Paulista)), e
para a importação do layout do o SPED (ATO O COTEP 09 9/08)”.
FICHA
A “Nº LIVRO
OS”
O sisttema numerra as
páginas dos
livros
automaticamente,
porémm se for
necesssário fazer
alguma alteraçção,
ativareemos a
empre esa presa no n
mês d da alteração
e
cadasttraremos
aqui o mês anterio or e a última numeração.
n
No casso de querermos dar continuidade a numeração
o de páginas do ano anteerior, cadasttraremos mê
ês
“0” (ze
ero) como mê ês anterior.
A “SALDOS A COMPENSAR”
FICHA
A “V. DIPAM
FICHA M”
OUTROS VALORE
ES MENSAIS
S
FICHA
A “OUTROS VALORES MENSAIS”
M
A tela de outros va
alores mensa
ais é compo
osta por três fichas “Outrros Valoress Mensais, Resumo
R da
Apuraação e Estimmativa”.
Esta
a opção servvia para qua ando a emp presa estavaa cadastrada
a como ME no
Simples Paulista a. Neste caso, informáv
vamos aqui o faturamen nto do mês. A
partir de julho/20
007 este cam
mpo não é mais
m utilizadoo.
Se houve
er algum valor isento de PIS e COFIINS, informa
aremos neste
e
campo.
Informarremos aqui o
outros valore
es que farão parte da baase de cálcullo do
PIS e COOFINS.
“A
Aqueles que e não escritu
uram as nottas de serviiços prestad dos
peelo nosso siistema, pode
erão informaar aqui o vallor de serviçços
prrestados no o mês e IR Fonte (se houverr) no cam mpo
coorrespondente ao % LP (percentual Lucro Presu umido) utiliza
ado
peela empresa””.
See as notas de Serviços Prestados
P esstiverem escrituradas no
sistema, o valor au
utomaticamen
nte aparecerrá neste campo.
% LP” é importante para que o JR PH
A inforrmação do “% HOENIX apu ure corretameente o valor do
IRPJ.
FICHA
A “RESUMO DA APURA
AÇÃO”
Cadasstraremos aq
qui outros va
alores que d everão ser levados para
a a NOVA G
GIA e para a apuração do
ICMS.
Ao clicarrmos na pala
avra “Créditto” o botão mudará
m
para “EEstorno de Débito”, eem seguida a para
“Débito” e “Estorn no de Créditoo”.
Informaremos o có ódigo (teclan
ndo Ctrl+ente er abrirá a liista), o funda amento legaal (apenas pa ara os códig
gos
X.99) , a frase, a partida/contra
p a partida/histtórico (para quem
q faz integração conntábil) e o valor.
Ao cliccarmos na paalavra “ICMSS”, mudará pa ara “IPI”.
MONTA
AR FILAS
UT EXP. CO
LAYOU ONTÁBIL
Para q
que o G5 PH HOENIX exp porte o arqu uivo para o diretório deffinido nesta tela devemo
os ir ao me
enu
Mensaal / Exporta planilha
p contá
ábil p/ terceirros.
PARÂ
ÂMETROS IN
NTEGRAÇÃO
O CONTÁBIL
L
S / CADASTR
ITENS RO
FICHA
A GRUPO
Exemp
plo :
1- Maatéria Prima
2- Maaterial de Embalagem
3 - Prrodutos Acabbados
4 – Meercadorias
FICHA
A ITENS
maremos o ca
Inform adastramento o de todos oss itens sendo
o estes utilizados nas esscriturações de
d notas de
entrad
das e saídas,, no caso das
s empresas e enquadradass no SPED, para a Nota Fiscal Paulis sta e para o
SINTEEGRA.
Lembrrando que: Para
P as notas
s de serviçoss prestados ou
o tomados se s fará neceessário a escrituração
dos se
erviços.
IMPOR
RTAÇÃO DE
E CADASTR
RO DOS ITEN
NS PELO EX
XCEL OU CS
SV
ASTRO DE UNIDADE
CADA U DE MEDIDAS
S
GO DA NATUREZA DE OPERAÇÕE
CÓDIG ES.
INFOR
RMAÇÕES COMPLEME
C NTARES
ERVAÇÕES LANÇAMEN
OBSE NTOS FISCA
AIS.
DUOS
RESÍD
CÓD. DARF
Em re
elação a esta
a tela, vide manual
m JR PH
HOENIX
LAYOUT EXP. NO
OTAS
configu
uraremos o diretório
d confforme model o acima.
Inform
maremos tambbém:
Valorees decimais
( )com
m ponto Ex.1.000.00
( ) sem
m ponto Ex.100000
Alíquoota com ( ) ze
ero casas dec
cimais
Ex.18
asa decimal Ex.18.0
( ) 1 ca
asas decimais Ex.18.00
( ) 2 ca
ASTRO / REL
CADA LAÇÃO DE CFOP
C
Atravé
és desta opçção podemos s consultar o
os novos CF FOPs, vigentes a partir dde 01/2003 e a sua
correla
ação com os antigos.
OBS: EEsta consulta devemos efetuar
e dentrro da própria escrituração
o da nota fisccal em:
Escritu
uração/Notass ICMS/IPI/Lançamento n notas Fiscais
s/Entrada ouu Saídas no ccampo Cód. Fiscal.
CONT
TROLE DE ACESSO
A / US
SUÁRIOS E SENHAS
Atravé
és desta opçã
ão cadastraremos os usu
uários com su
uas respectiv
vas senhas e permissões
s
Clicando no botão “EXPLICAÇÕES”, abriráá o manual.
ESCRITURAÇÃO
NOTAS ICMS/IPI
LANÇAM
MENTOS NO
OTAS FISCA
AIS
FICHA N
NOTAS
Ao aceessar a “Esccrituração da
as Notas”, a tela estarrá pronta paara lançarmo
os as
entradass. Clicando na palavra EN
NTRADA, a o opção mudarrá para SAÍD
DA.
digitar o nº
n do CNPJ,, e assim suucessivamen
nte.
Turboo 2: Quando selecionada a esta opção , ao acionar a tela do turrbo aparecerrão os seguin
ntes camposs::
“Tipo
o ICMS, IPI, Icms fonte, P.V.V.,
P A Vistta e A Prazo””
Turboo 3: Quando selecionada a esta opção , ao acionar a tela do turrbo aparecerrão os seguin ntes camposs::
“Tipo
o ICMS, IPI, ICMS Fonte, P.V.V. e Ven ncimento”
Obs. Neste caso o “vcto” significa apenas um código e não a data do vencimennto. Exemplo o:
0 => tudo a vista (na provisão
o contábil o vaalor total vai para a conta
a caixa/bancoco)
1 => tudo a prazoo (na provisão contábil o vvalor total va
ai para a contta do forneceedor/cliente)
2 => metade a viista metade a prazo (na provisão contábil, metad de do valor vvai para a co onta do
ecedor/cliente
forne e e metade para
p a conta ccaixa/banco))
Podemos
P moodificar a apaarência da te
ela de lançaamentos de acordo
a com as
necessidades
n s de cada em mpresa. Estaa é uma das ferramentass que o sistem
ma
possui
p para a
agilizar a esc
crituração.
N
Nesta tela cliccaremos em “Projetar Noova Tela”. Oss campos
cooloridos (am
marelos) pode
erão ser apaagados com um u duplo
cllique. Podemmos também excluir os ccampos “À Vista e À Prazzo”
e deixar o cam mpo “Venc.”.. Após excluuídos os cam
mpos
cllicaremos emm “Gravar Projeto”. Para selecionar o projeto
cllicaremos emm “CTRL”, localizaremos o projeto atrravés das
seetinhas e clic
caremos em OK.
A seg
guir, tela com
m alguns cam
mpos fixados :
nchimento da
Preen a tela de Esc
crituração da
as Notas
belecimento. Ao lançarm
estab mos as saída
as, informaremos a data da emissão
o da nota fisccal.
Infformaremos a data de em
missão da no
ota fiscal.
Inform
maremos a sé érie :
1, 2,... (para notas fiscais mode
elo.1);
D1, DD2,... (para nota fiscal de venda a con nsumidor modelo 2); U, Un,
U
B, ... (para conhecimentos de transporte)
1, 2, 33, ... (para iddentificar o eq
quipamento eemissor de cupom
c fiscal))
* Qua ando houverr mais de um m equipamen nto emissor de cupom fis scal, devemoos efetuar os
o lançamenttos
separradamente, atribuindo um u nº de sé érie para cada equipamento. Isso é fundamenttal para que e o
arquivvo magnético da Secreta aria da Faze nda (SINTEGGRA) seja ge erado corretaamente.
Para o caso
c de agrrupamento de
d notas nass saídas, apeenas nos ca
asos em queea
legislação permitir, i nformaremos o número da última nnota do grupo. No caso de
cupom fisscal, o preen
nchimento de
este campo é obrigatório..
N
Neste campo informa
aremos qual é a real situação ddo Docume
ento Fiscall.
ou Informaremoos aqui o C
CNPJ do em
mitente da nota
fiscais no caso de
e entrada ou do destinatá
ário no caso de saída.
Informa
aremos a uniddade de fedeeração (Ex. SP,
S RJ, RS, etc) da origeem das merccadorias, no
caso da
as entradas ou
o do destinaatário, no cas
so das saídas.
Quandoo tratar-se de
e importação ou exportaç ção informare
emos “EX” neeste campo.
Digitare
emos o códig
go fiscal ( E
Ex. 1.101, 2.101, 5.101, 6.101, etc) dde acordo co
om a natureza
da operração.
Digitare
emos o númmero da conta a contábil pa
ara integraçã
ão com a conntabilidade* ou o número
o
da con nta caixa pa
ara integraçã
ão com o liv vro caixa. (v
veja explica ções da inte
egração
contábil ne
este manual e da integra
ração com livvro caixa no manual do sistema JR Phoenix)
Inform
maremos o Cód. Do
Municcípio, exemp plo no caso
o de notas
de co
onhecimento de transportte, e etc..
Quan
ndo se tratar de vendas
s interestadu
uais para nã
ão contribuin
nte, não é nnecessário preencher
p esste
camp
po uma vez que
q utilizarem
mos o CFOP próprio Ex. 6.107,
6 6.108
8
maremos aqu
Inform ui o valor tota
al da nota fiscal.
No
N campo ,ddigitaremos o códiigo
escolhido ou a alíquota doo ICMS.
No
N campo , ddigitaremos o valor do IP
PI.
Se
S digitarmoss o nº 2 o valor será levado para a o
campo “isento/IPI”.
Se
S digitarmoss o nº 3 o valor será levado para a o
campo “outras
s/IPI”
No
N campo digitaremoss o valor do
IC
CMS retido na
n fonte,quanndo se tratar de compras
ou vendas coom substituiçção tributária.
Utilizaremos
U o tipo ICMS “113” quand do se tratar de
compras com substituiçãoo tributária pe
elo contribuin
nte
substituído.
Utilizaremos
U o tipo ICMS ”122” quand do se tratar de
compras ou vendas
v com substituiçãoo tributária pe
elo
substituto.
No
N campo podemos informar a
base de cálculo utilizada parra calculo do
o ICMS Fonte no caso do substituto (tipo ICMS 122). Essa B
BC
será impressa no registro de saídas
s confo
orme determina a legislaç
ção.
No ccampo inform
maremos o código do município co onstante noos arquivo Pré-formatad
P os
da Noova GIA e da
a DS.
Este campo só deverá
d ser preenchido
p n s exigidas para Dipam dda Nova Gia
nas situações a ou para
m da DS (De
Dipam eclaração Simmples Paulistta)
Aliq. (7,12, 13, 18, 25, 3,2) > Digitando uma destas alíquotas, o sistema calculará automaticamente o
ICMS.
1 – A partir de 07/2007 > Se a empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, ao utilizarmos o
turbo 1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS”, deixando o campo da alíquota em
branco. O sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do Simples Nacional, saberá que o lançamento é
tributado pelo ICMS.
Até 06/2007 > Se a empresa estivesse cadastrada como Simples Paulista-EPP, ao utilizarmos o turbo
1, o sistema preencherá o campo “Base de Cálculo do ICMS” e, aplicava o percentual correspondente a
faixa de receita daquele mês. O percentual aplicado e o valor do ICMS só podiam ser visualizados no
Registro de Saídas.
2 - Isentas > Ao digitarmos o número 2, o sistema levará o valor para a coluna “Isento/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, saberá que o lançamento é isento de ICMS.
3 – Outras > Ao digitarmos o número 3, o sistema levará o valor para a coluna “Outras/ICMS”. Se a
empresa estiver cadastrada como Simples Nacional, o sistema JR Phoenix, que efetua os cálculos do
Simples Nacional, entenderá que trata-se de operação sujei- ta ao regime de substituição tributária
102 – IPI embutido. > Ao digitarmos o número 102 nas entradas ou saídas, o sistema repetirá o valor
contábil no campo “base de cálculo ICMS” e levará a observação de que o IPI está embutido (na BC do
ICMS)
103 – Aprov. 50% > Ao digitarmos o número 103 nas entradas, o sistema dividirá o valor contábil em
duas partes (50%) levando uma delas para o campo “Base Cálculo/IPI” e outra parte para o campo
“Outras/IPI”. Informaremos o valor do IPI já calculado no campo próprio, dentro do turbo.
104 – Frete (base Rdz 80%) > Ao digitarmos o número 104 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 20%, ficando 80% do valor na base de cálculo e 20% na coluna isentas.
105 – Sai Faturamento > Ao digitarmos o número 105 nas saídas, o sistema não somará o valor na
base de cálculo do PIS/COFINS.
106 – Isentas > Ao digitarmos o número 106 nas entradas, o sistema levará o valor para a coluna
Isento/ICMS. Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de
6 totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 18% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
108 – Superf. 25% > Ao digitarmos o número 108 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 25%.
Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6 totalizadores,
antigamente o sistema aplicava 30% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 7% e somava ao débito no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não
efetua mais esses cálculos.
111 – Refeições > Ao digitarmos o número 111 nas saídas, o sistema reduzirá a base de cálculo do
ICMS em 30%, ficando 70% na coluna base de cálculo e 30% na coluna isentas
113 – Subst.Tributária > Ao digitarmos o número 113 nas entradas, o sistema deduzirá do valor contábil,
o valor do ICMS Fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS”.
116 – Redução base > Ao digitarmos o número 116 nas entradas ou saídas, podemos reduzir a base
de cálculo do ICMS, informando o percentual da redução e a alíquota do ICMS.
117 – Redução 41,67% > Ao digitarmos o número 117 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 41,67%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
118 – Redução 61,11% > Ao digitarmos o número 118 nas entradas ou saídas, o sistema reduzirá a
base de cálculo do ICMS em 61,11%, levando a diferença para a coluna “Isento/ICMS”.
120 – Pão Fabricação > Ao digitarmos o número 120 nas saídas de pão, o sistema aplicará alíquota
de 7%.
121 – Tributado 7% > Ao digitarmos o número 121 nas entradas, o sistema aplicará a alíquota de 7%.
Este turbo era utilizado na época em que existiam máquinas registradoras com menos de 6
totalizadores. Para a empresa cadastrada como “comércio com registradora” e com menos de 6
totalizadores, o sistema aplicava 15% sobre o valor contábil para encontrar o preço de venda a varejo,
sobre esse valor aplicava 11% e estornava no Registro de Saídas. Atualmente o sistema não efetua
mais esses cálculos.
122 – St (p/substituto) > Ao digitarmos o número 122 nas entradas ou saídas, o sistema deduzirá do
valor contábil, o valor do ICMS fonte que foi informado e levará o resultado para a coluna “Outras/ICMS.
123 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 123 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
125 – Compra sem créd. PIS/COFINS > Este turbo será utilizado quando a empresa adquirir
mercadoria para revenda ou industrialização que não tenham direito ao crédito do PIS e COFINS. Ex.
produtos monofásicos (ex.pneus), produtos sujeitos a substituição tributária do PIS/COFINS
(ex.cigarros). Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
126 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat.> Este turbo será utilizado quando a empresa receber a
título de devolução uma mercadoria que na ocasião da venda foi tributada a
0,65%-PIS e 3%-COFINS. Neste caso o sistema irá considerar que a mercadoria retornou ao estoque e
fará o crédito do PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
127 - SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 127 nas entradas o sistema deduzirá
da base de cálculo do PIS/COFINS o valor que foi digitado no campo P.V.V. Não recomendamos a
utilização deste turbo.
128 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > Este turbo fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949. Deve ser utilizado pelas empresas que apuram PIS/COFINS não cumulativos (Lucro Real)
13
30 – Dev.Vd das só COFINS Cumula at.> Será utilizado pelas empresas qque já recolh
hiam o PIS não
n
cu
umulativo, ve
enderam uma a mercadoria a tributada a 3% de COF FINS que aggora está senndo devolvida .
Neeste caso o sistema não
o fará o crédiito da COFINNS. Deve ser utilizado peelas empresa
as que apuraam
PIIS/COFINS não
n cumulativ vos (Lucro R
Real)
13
31 – Dev.Co ompras só COFINS
C Cum mulat.> Serrá utilizado pelas empressas que já re
ecolhiam o PIS
P
nã
ão cumulativvo (Lucro re
eal), devolveeram uma compra
c feita
a na épocaa em que a COFINS era e
cu
umulativa, ou
u seja, não havia direito
o ao crédito
o pela compra. Neste caaso, o sistema não fará á o
dé
ébito da COFINS. Deve ser utilizad o pelas emp presas que apuram PIS S/COFINS nã ão cumulativvos
(L
Lucro Real)
Podemos dig
P gitar o valorr do ICMS ou selecionnar a opçãoo para que o cálculo se eja
fe
eito automatticamente attravés da op
pção “CTRL”. Neste casoo digitaremo
os a alíquota
a e
a teclar ENTER, o valo
ao or do ICMS será calculaado automatticamente.
I
Informaremo
os o valor corrrespondente
e a “outras” do
d ICMS.
Na imposssibilidade de
e utilizar o tu
urbo, podem
mos optar pe
elo preenchim mento do “tipo” que tem
m a
mesma fu unção. Digita
ando o núm ero 1 (um) neste
n campo o a tela abrirá
rá e optarem
mos por um dos
d
tipos a seguir:
ov.50% > Ao
3 – Apro o digitarmos o número 3,
3 o sistema entenderá qque houve aproveitamen
a nto
de 50% para
p cálculo do
d IPI. Consstará no campo observações do livro.
5 – Sai faturamento > Ao digitarmos o número 5, o sistema não irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS.
8- Trib. 25% > Ao digitarmos o número 8, o sistema entenderá que se trata de produto tributado
a 25% Constará no campo observações do livro (habilitado apenas para comércio com
registradora)
11 – Refeições > Ao digitarmos o número 11, o sistema entenderá que se trata de venda de
refeições. Constará no campo observações do livro.
16 – Red.Base Cálc. > Ao digitarmos o número 16, o sistema entenderá que houve redução na
base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
17 – Red. 41,67% > Ao digitarmos o número 17, o sistema entenderá que houve redução de
41,67% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
18 – Red. 61,11% > Ao digitarmos o número 18, o sistema entenderá que houve redução de
61,11% na base de cálculo do ICMS. Constará no campo observações do livro.
20 – Pão Fab. > Ao digitarmos o número 20, o sistema entenderá que se trata de venda de pão
de fabricação própria. Constará no campo observações do livro.
21 – Tribt. 7% > Ao digitarmos o número 21, o sistema entenderá que se trata de produto
tributado a 7%. Constará no campo observações do livro.
23 – Entra Fat. > Ao digitarmos o número 23 nas saídas, o sistema irá considerar o valor para a
base de cálculo do PIS e COFINS, mesmo que o CFOP não se identifique como receita.
25 – Compra sem créd.PIS/COFINS > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 25 nas entradas, o sistema não fará o crédito de PIS e COFINS
26 – Dev.Vdas PIS/COFINS Cumulat > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 26 nas entradas, o sistema irá considerar que a mercadoria que na ocasião da
venda foi tributada a 0,65%-PIS e 3%-COFINS, retornou ao estoque e fará o crédito do
PIS/COFINS em 12 parcelas calculadas a 0,65 e 3% respectivamente.
27 – SFT PIS/COFINS pela compra > Ao digitarmos o número 27 nas entradas, o sistema
deduzirá o valor digitado no campo P.V.V. da base de cálculo do PIS/COFINS Não
recomendamos a utilização deste tipo.
28 – Crédito PIS/COFINS no 1.949 > No caso das empresas optantes pelo lucro real, ao
digitarmos o nº 28 nas entradas, o sistema fará o crédito do PIS e COFINS para os CFOPs
1.949/2.949
ncelada > Ao
99 – Can o digitarmos o número 99,
9 o sistema
a entenderá que a nota foi cancelad
da.
Constará no campo observações ddo livro.
Informare
emos o valor do IPI.
Quan ndo se tratarr de um com
mércio recebe endo uma nota fiscal coom destaquee do valor do o IPI, devem
mos
inform
mar o valor do
d IPI no caampo próprio o. Esse valorr aparecerá apenas na ccoluna de Observações do
livro d
de entradas.
Quan ndo se tratar de uma indústria que nã eito ao crédito do IPI desstacado na NF
ão tenha dire N de compra,
lançaaremos neste e campo o valor
v do IPI, precedido do
d sinal de subtração. O sistema lev vará o valor do
IPI paara a coluna
a de observaações do livroo como IPI não
n aproveitável. Ex. – 225,40
Informare
emos o valor da mercadoria isenta do IPI.
Informa
aremos o vvalor do ICM MS retido na
n fonte naas entradas ou saídas de
mercadorias com substituiçãoo tributária.
O vallor de ICMS Fonte lançaddo nas Saída uzido da base de cálculo do PIS/COF
as será dedu FINS.
Inform
maremos o código do m município (esstadual) constante nos aarquivo Pré--formatados da
Novaa Gia e da DS. Este cammpo só deverrá ser preenc chido nas sittuações exiggidas para fic
cha “DIPAN” da
Novaa GIA (ou Simmples Paulistta até 06/200
07); Exemplo o Compras de d produtor rrural, Prestaç
ção de serviçços
de tra
ansporte e de
e comunicaçção, Distribuiição de enerrgia elétrica, etc.)
Tecla
ando Ctrl+enter neste cam
mpo, abrirá a lista dos municípios:
m
Informarem
mos aqui o vvalor a prazo
o. Se as entradas ou saaídas forem todas a pra
azo
podemmos configurrar no Menuu “Cadastro//Parâmetros Integração Contábil” a opção “Considero tudo o a
prazo””
Para os usuários s que proje etaram uma tela com o campo ““Vcto” na opção
o “CTR
RL”,
informarão aqui um m dos código os a seguir:
Em braanco – tudo à vista
1 – tud
do à prazo
2 – meetade à vista, metade à prazo
p
3–1p parte à vista, duas partess à prazo
4–1p parte à vista, três partes à prazo
5–1p parte à vista, quatro parte
es à prazo e
assim sucessivame ente.
A
Após feitas as
s configuraçõões necessá
árias, tecland
do Ctrl+enterr abrirá a tela
a de baixa das
d
dupliccatas, Veja explicações
e do menu “E Escrituração/C
Conta Corrente” e tambéém o manua al detalhado do
conta
a corrente quue está dispoonível para doownload em nosso site.
Tecla
ando Ctrl+enter, abrirá a seguinte
s tela
a:
Este
es campos já
j vem preeenchidos auttomaticamen
nte
Tecclar ctrl+ente
er para seleccionar “Sim” ou “Não” - Neste
N campoo deverá serr informado se
s
a me
ercadoria está
á sendo retirrada pelo co
omprador ou se a entrega
a será feita ppelo vendedor.
(Pree
enchimento Obrigatório)
O
Te
eclar ctrl+enter para sel ecionar “Sim
m” ou “Não” - Neste cam
mpo deverá ser informad
do
se
e a mercadorria será paga
a a vista ou a prazo (Pree
enchimento Obrigatório).
Se no ite
em anterior foi informadoo “a prazo”, in
nformar a
quantidade de presstações, qua
al seria o valo
or a vista e como
c ficou o preço final a prazo. (Estes campos
serão habilitados somente
s se estiver
e marca
ado que poss
sui pagamento a prazo)
estes campos
c
deverã
ão ser preenchidos o end
dereço de en
ntrega, se for o caso. (es
stes campos serão habilitados somen
nte
se estiiver marcado
o que possui entrega)
Nestee campo po
oderá consta
ar
qualqu ão complementar que se
uer informaçã eja do intere
esse do contrribuinte. (Nãão Obrigatório
o)
MODELOS
FICHA
A RDZ
LANÇ
ÇAMENTOS
S DIPI (ou ficha DIPI da te
ela de escritu
uração das notas)
DIPI/DNF
LANÇA
AMENTOS NOTAS
N POR
R TALÃO
Pode
emos informa
ar o nº do talã
ão (opcional)).
Inform
maremos a es
spécie Ex. N F.
Inform
maremos a série
s Ex. D-1, D-2, etc...
Inform
maremos o CFOP.
C Ex. 5.102
ormaremos a alíquota. Exx. “1 (para Simples
Info S Pau
ulista)”, “2 (ppara isento)”,, “3 (para
outrras)”, “18”, ettc.
Digita
aremos a data de emissão
o da nota fiscal.
Digita
aremos o núm
mero inicial d
do dia.
Digittaremos o nú o dia.
úmero final do
Digitaremos
s o valor totall do dia.
aremos nesta
Clica a opção para
a carregar o lançamento.
Dicass
A parrtir do 2º lanççamento, dig
gitando “+” no
o campo “Dia
a”, o sistema
a trará o próxximo dia e o próximo nº da
d
nota ffiscal.
Quand
do o cursor estiver
e no cam
mpo do “Valo
or”, teclaremos F12 e o sistema
s mosttrará a calculadora. Apóss
somarm
mos os valorres, teclarem
mos F12 nova
amente e o sistema
s levarrá o total para
ra o campo do
d Valor.
PROCURADOR AUTOMÁTIC
A CO DE NOTA
AS REPETID
DAS E ESQU
UECIDAS
“Repettidas” O siste
ema mostrarrá todas as n otas idêntica
as.
“Faltan
ntes” O sistema mostraráá a nota poste
erior àquela que estiver faltando.
f
“Dupliccadas” O sisttema mostra
ará todas as n
notas que tivverem o mesmo número.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A O DE DIFER OS LANÇAMENTOS
RENÇAS NO
RTAÇÃO DE
IMPOR E NOTAS FIS
SCAIS ELET
TRÔNICAS.
No exxemplo acima
a podemos ver
v que terem
mos que cadastrar todas as CFOPs ccomo exemp
plo abaixo:
astramento d a correlação
Depoiss que efetuarmos o cada o de CFOPs, podemos taambém cadastrarmos as
variaçõ
ões por CFOOPs, as quais
s informarem
mos a CSTs (Classificaçã
( ão da Situaçãão Tributária) e CFOPs:
IMPOR
RTAÇÃO DE
E CT-E (CON
NHECIMENT
TO DE TRAN
NSPORTE ELETRÔNICO
E O).
das Va
ariações por CFOPs ,
a copia
a da configuração de CF
FOPs ,
a conffiguração de
e C/C por CFOPs ,
configu
urar PIS/COFINS para sa
aídas e
apagar a importaçã
ão .
RTAR SPED
IMPOR D.
FICHA
A IMPORTAR
R ARQUIVO
Atravé
és desta opção
o pode
eremos imp portar
dados do sistema a de Faturam mento, Com mpras
ou a NNota Fiscal Eletrônica doa
d Prefeiturra de
São Paulo. Parra imprimir o layout de
importtação, selecionaremos a opção dese ejada
e clicaaremos no item “Impriimir Manuall”. O
arquivo a ser imp portado deve erá estar co om o
nte nome: Para
seguin P as no
otas de sa ídas:
Apelido .Smês (Ex.Phoenix.S11) Para a as
notas de entradas: Apelido.EEmês
(Ex.Phhoenix.E11) . Sugerimos s que o arq quivo
texto a ser imp portado este eja no dire etório
“Contffat”.
A APAGAR INTEGRAÇÃ
FICHA ÃO
A FISCAL PA
NOTA AULISTA
Atravé
és desta opçção faremos a integração
o da Nota Fiscal
F para
o REDF – Registro Eletrôn nico de Do cumentos Fiscais
F da
Secrettaria da Faze
enda.
AS ISS
NOTA
LANÇAMENTOS NOTAS
N ISS - SERVIÇOS
S PRESTAD
DOS
Nesta
a tela lançare
emos as nota
as de prestaçção de serviç
ços.
O sisttema abrirá a tela de Lançamento de Serviços por Talão. C licando nestta opção o
Informarremos o mod
delo do livro ((51 ou 53).
Informa
aremos a es ocumento fiscal. Teclando Ctrl+enterr abrirá uma lista com ass
spécie do do
opçõe
es
emos a série
Informare e do docume nto fiscal.
Informare
emos a sub-s
série. Se não
o for o caso, deixar
d em brranco.
Informarem
mos o núme ero da chavve
de accesso do doccumento fisc
cal eletrônico
o. (No caso de importaç
ção o sistem
ma
trará e
esta informação automatticamente.
Digitaremo
os o número o da conta co
ontábil para integração ccom a contaabilidade ou o
númeero da conta
a caixa para integração com o livro o caixa. (vejaa explicaçõees da integra
ação contábbil
neste manual e da
a integração com livro ca
aixa no manuual do sistem
ma JR Phoennix)
Informaremos o va
alor total da nota.
n
Informare
emos o valo or e
teclaremoos CTRL+E Enter
para cada astrar as
Informaações ref. a compra dos materiais
informa
ados como o dedução. Este
E cadastro
oé
necesssário para o município
m de
e São Paulo. O
sistemaa deduzirá este valor parra cálculo do
ISS. Se
e a empresa a estiver no Simples
Nacionnal, este valo
or será exporrtado para o
sistemaa JR Phoeniix para cálcuulo do DAS– –
Docummento de Arre ecadação do o Simples
Nacionnal.
4 – Isenta
as (Tributáveel Simples F
Federal) Disccutível – Nesta opção o ssistema levará o valor pa
ara
o livro de
e ISS na coluuna “Isentass ou não tributadas”. Esta operação era tributadaa pelo Simplles
Federal (aaté 06/2007))
5 – Isenta
as (Tributáve el Fora do MMunicípio) Ne
esta opção o sistema enntenderá que e a operação oé
isenta do
o ISS em São o Paulo e qu ue o serviço foi prestado fora do munnicípio (neste
e caso o vr. do
ISS é pag
go ao outro município)
m
e, informar o Cód.Munic.//Cidade.
Ao cadasstrar o cliente
6 – Cance
elada – Nestta opção o siistema enten
nderá que a nota
n foi canccelada.
7 – Não tributada
t – Nesta opção o o sistema entenderá
e qu
ue a operaçãão não é tribbutada. A pa
artir
de 07/200 07 > Se a emmpresa estivver cadastrad
da como Sim
mples Nacionnal, ao utiliza
armos o tipo 7,
o sistemaa JR Phoenix, que efetu ua os cálculoos do Simple
es Nacional, saberá que e o lançamennto
não é trib
butado pelo IS
SS.
Se a operaç
ção for totalm
mente à vista
a, deixar em branco.
Se a operaç
ção for parte arte a prazo, informar os respectivos valores.
e à vista e pa
e a operação
Se o for totalmen
nte a prazo, iinformar o va
alor no camppo “A prazo”.
Se
e todas as operações forrem a prazo,, configurar o sistema atrravés do meenu “Cadastro/Parâmetro os
de
e Integração Contábil”, a fim de que n não seja neccessário digittar o valor a cada lançam
mento efetua
ado
Digita
aremos obse ervação quee deverá con nstar no
Regisstro de Notas
s Fiscais de S
Serviços Pre
estados.
Após feitas
f as configurações n necessárias, teclando Ctrrl+enter abrirrá a tela de baixa
b das
duplica
atas, Veja exxplicações doo menu “Esccrituração/Coonta Correntee” e também m o manual
detalha
ado do conta a corrente qu
ue está dispo
onível para do
ownload em nosso site. Teclando
T
Ctrl+en
nter abrirá a seguinte tela
a:
N
Neste campo, informar “1”” se o serviço
o for prestado fora do muunicípio.
A parrtir de 07/200
07 > Se a em
mpresa estive er cadastradaa como Simpples Nacional, ao
digitarmos o tipo 1 neste cam mpo, o sistema entenderá que o serrviço foi pres stado fora do
o
municcípio.
Inform
maremos a b base de cálculo do ISS. Teclando Cttrl+enter o siistema repettirá
o valo
or total da no ta neste cam
mpo.
emos o valorr do ISS que foi retido pelo tomador ddo serviço.
Informare
Informare
emos o valorr do serviço isento
i de ISS
S.
Informare
emos o valorr da remessa
a ou devoluçã
ão.
Te
eclando Ctrl+
+enter o siste
ema abrirá uma
u lista de opções e o ssistema calc
culará
automaticamen nte os valore
es retidos.
Neste cam
mpo deverá constar o valor do IRF da
a nota.
Estes campos
c serve
em apenas ppara informação, porém
estes valores não são válidos paara o controle e
comppensação da as retenções uma vez qu ue estas rete
enções ocorrem no mom mento do pag gamento e
da emissão da nota. Pa
não d ara controlar corretamentte as retenções temos qque utilizar o “Conta
Corre
ente” (vide menu
m Escriturração/Conta Corrente).
Neste camp onstar o valorr do INSS rettido, se for o caso.
po deverá co
Informarem
mos o valor à vista. Se a prestação
o de serviçoss for totalme
ente à vista,
não é nece
essário preen
ncher este ca
ampo
Diggitaremos o dia
d de emissã
ão
da nnota fiscal.
Diggitaremos o número da
notta fiscal.
Digitaremos a data de
ec/Conclusãoo do Serviço Tomado.
Exe
Digita
aremos o
CNPJ ou CPF do
Prestador do S
Serviço.
maremos a sé
Inform érie do docum
mento fiscal.
Para o município
m de São Paulo, deixar em branco. Para os demaiss municípioss que exigire
em
esta inforrmação na declaração
d e letrônica de ISS, informa
ar 1 se a opperação
for ise
enta com ISS S não retido.
Informa
ar “1” se a prrestação do sserviço for de
e fora do município.
ampo será au
Este ca utomaticame
ente preenchiido pelo sisteema.
Informare
emos neste campo
c o Cód
digo Fiscal de
d Serviço.
Info
ormaremos neste
n camp po a Alíquota do Simp
ples Nacionaal (Caso o
umento conte
Docu enha esta infformação).
Tecla ando Ctrl+entter abrirão ass opções : 1--Sim e 2-Nãoo.
Seleccionando a opção
o “1-Sim
m”, o sistema juntará todo os os valoress do IRF perttencentes ao
o
mesm mo período ded apuração o e levará o valor
v para a “Central dee
DARF Fs” possibilittando a impre
essão da guiia.
Seleccionando a opção
o o”, o sistema levará os va
“2-Não alores individualmente paara a “Centra
al de
DARF Fs” possibilittando a impre
essão da guiia.
Deixaando este caampo em branco o sistem ma não dará a opção para a impressão dda guia.
Teclando
o Ctrl+enter o sistema abrirá uma lista de op
pções e o ssistema calc
culará
automatiicamente os valores retid
dos.
A
Através desta
a opção pode
emos selecio
onar o código
o de recolhim
mento do IRF
F.
N
Neste campo
o deverá consstar o valor do
d IRF da nota.
Neste camp
po deverá co
onstar o valorr do INSS co
onstante na N
NF.
Se a operaçã
S ão for totalmeente à vista, deixar em brranco.
S a operaç
Se ção for partte à vista e parte a prrazo, inform ar os respe
ectivos valore
es.
Se a operação forr totalmente a prazo, info
ormar o valorr no campo “AA prazo”
Digitarem
mos observa ação que deverá consttar no Registro de
Notas Fiiscais de Serrviços Tomad
dos.
Após feitas
f as configuraçõ ões
necesssários teclando Ctrl+en nter
abrirá a tela de d baixa das duplicattas,
Veja expliccações do
d me enu
“Escritturação/Contta Corrente”” e também m o
manua al detalhado o do contaa corrente q que
está disponível parra download em nosso siite.
Teclanndo Ctrl+entter, abrirá a seguinte tella:
LANÇAMENTOS TALÃO
T ISS – SERVIÇO S PRESTAD
DOS
Informaremos o
códigoo de ser viço
o.
Inform
maremos a
espécie.
Inform
maremos a série.
Informa
aremos a sub
b-série.
Info
ormaremos a alíquota ou u um dos tipo
os (vide instru
uções no roddapé da tela)):
101 – Isentas (Tomador Se erv.).
1022 – Isentas (Município).
1033 – Remessa as/Devoluçã o.
Se não utilizarmo
os o JR PHO
OENIX, não s erá necessário o preench
himento destte campo.
aremos o dia
Digita a de emissão
o da nota fisccal.
mero inicial d o dia.
Digitaremos o núm
Dig
gitaremos o número finaal do dia.(No município de São Pauloo, apenas os
estacionamenttos e usuário
os de cupom fiscal podemm agrupar nottas para lanç
çamento)
Digitarremos o valo
or total.
C
Clicaremos ne
esta opção p
para carregarr o lançamen
nto.
Anttes de sairm
mos da tela, clicaremos nesta
n opção. Os lançam
mentos apare
ecerão
auto
omaticamente na tela de Escrituração
o/ISS.
Dica
as
A partir do 2º lançamento, dig a trará o próxximo dia e o próximo
gitando “+” n o campo “Dia”, o sistema
númeero da nota fiscal.
f
Quan
ndo o cursorr estiver no campo
c do “Va
alor”, teclare
emos F12 e o sistema moostrará à calc
culadora. Ap
pós
soma
armos os vallores, teclare
emos F12 no
ovamente e o sistema levará o total paara o campoo do Valor.
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A O DE NOTA
AS REPETIDA
AS E ESQUECIDAS
PROC
CURADOR AUTOMÁTIC
A O DE DIFER
RENÇAS NO
OS LANÇAMENTOS
Podeemos verifica
ar se há erro
os de escrituuração nas notas
n de serv
viços tomadoos (entradas s) ou nas nottas
de se
erviços presttados (saída
as), seleciona
ando o perío
odo (do mês ou anual), inndividual ou em fila.
ASTRO DE TURBOS
CADA T P/L
LCTOS DE IS
SS
ASTRO DE SERVIÇOS
CADA S
TADOS
PREST
O cam
mpo não precis
sará ser pree
enchido se a empresa for
f contribuinnte do munic
cípio de São
Paulo..
O preeenchimento do
d campo servirá p ara cálculo do
d IRPJ no lucro presum
mido e para distribuição
d d
do
lucro a
aos sócios no
o Simples Na
acional
Este campo
c deverrá ser preen chido apenaas no caso de
d empresa optante
pelo S
Simples Naccional. Teclando Ctrl+entter abrirá a lista com as opções.
TOMA
ADOS
O cam
mpo só deverá hido por quem utiliza esses sistemas..
á ser preench
INFOR
RME DE REN
NDIMENTOS
S SERVIÇOS
S TOMADOS
S
Atravé
és desta opçção podemos visualizar//imprimir um informe de rendimentoos dos serviç
ços tomadoss
INFOR
RME DE REN
NDIMENTOS
S SERVIÇOS
S PRESTAD
DOS (PROPA
AGANDA E P
PUBLICIDAD
DE)
Atravé
és desta opçção podemos visualizar//imprimir um informe de rendimentoos dos serviç
ços prestado
os
pelas e
empresas de
e propaganda
a e publicida
ade.
GRAR SERV
INTEG VIÇOS – ISS
S (NF-E DE S
SÃO PAULO
O)
FICHA
A IMPORTAR
R ARQUIVO
Atravéés desta opçã ão poderemo os importar oos lançamenttos de notas de outros sisstemas.
Para imprimir o layout de im mportação, selecionarem mos a opçã ão “ISS Serrviços Prestados (NOVO O)”
ou “ISS Serviços Tomados
T (N
NOVO)” e cli caremos no item “Imprim mir Manual”.. Sugerimos que o arquiivo
texto a ser importa
ado esteja no o diretório “Coontfat”.
Para aas notas de serviços pre estados: Ape elido.Imês (Ex
x.Phoenix.I11) Para as
notas dde serviços tomados:
t Apelido Tmês ((Ex. Phoenixx.T11)
A opçã ão “Integrar”” só ficará ha
abilitada se o arquivo esstiver com o nome correeto, no diretó
ório correto.
A APAGAR INTEGRAÇÃ
FICHA ÃO
Atravé
és desta opçãão poderemoos apagar ass notas integrradas (todas ou selecionaando apenas
s o lote
deseja
ado, que corrresponde ao dia em que ffoi feita a inte
egração).
IMPOR
RTAÇÃO DE
E NOTAS FIS
SCAIS MUN
NICIPAIS.
Neste campo efetuuaremos as importações dos arquivos txts, de outros municíppios (exceto São
S Paulo, pois
p
erá importad
este se do no campo demonstrad do acima),poorém os municípios comoo exemplo:
Guarulhos, Santanna de Parnaíba, Marília e diversos ou
utros, é só se
elecionarmoss o município
o de origem do
d
arquivo, no campoo selecione a cidade.
NTÁRIO
INVEN
LANÇAR MOVIME
ENTO INVEN
NTÁRIO
Informaremos um código
c para o item. Se esse
e item já tiver sido caadastrado as
s informaçõe
es
do cad
dastro apareccerão automaticamente.
Os itens e grupos cadastrados atravé
Obs. O és desta tela automaticam
mente apareccerão no menu
“Cadasstro/Inventárrio”
P
Para as indús
strias informa
aremos o cód
digo NCM/SH (Nomenclaatura Comum
m do
Mercosul/Sistema Harmonizado) , antiga NNCM/SH
Inforrmaremos a descrição
d doo item Ex..Te
ecidos
Informaaremos um código
c para o grupo. Se
e esse grupo
o já tiver sidoo cadastrado
o as
informações do cadastro apare
ecerão autom
maticamente..
aremos a qua
Informa antidade. Ex..100. Informarem
mos a unidadde. Ex.Kgs, Pçs,
P
Este có
ódigo deve sser informado
o para que o
ma possa ge
sistem erar correta-- mente o registro 74 do arquivo o
magné ético da Secretaria da a Fazenda (Portaria CAT 32/96)
Temoss as seguinte
es opções:
Se na op
pção anteriorr tivermos se
elecionado a
opção 2 ou 3, infoormaremos aqui o CNPJ de terceiros s ou do
possuiidor, respectivamente.
COPIAR
R MOVIMEN
NTO INVENTÁ
ÁRIO
TA LANÇAM
IMPORT MENTOS P/L
LIVRO DE IN
NVENTÁRIO
ESTOQ
QUE SUBSTITUIÇÃO TR
RIBUTÁRIA.
O CREDOR
SALDO
Neste cam
mpo informaremos o sald do credor sobbre a operaçção de ICMS
sobre o Substituto Tributário.
T Se
e pressionado
o Ctrl+enter o sistema tra
ará o valor laançado dentrro dos
lançameentos dos doocumentos fis scais.
Neste campo
c gerareemos o arquivo para
validaçã ue para ser trransportado ao órgão sollicitante.
ão do estoqu
TO
CRÉDIT
Informa
aremos neste e campo na aapuração de
PIS/COFINS será coonsiderada no
n crédito (E ntradas), se irá ser considerado (ou nnão) a deduç
ção do IPI, e
a Deduçção (ou não) do ICMS Fo
onte.
AÇÃO
APURA
Através desta opçã ão podemos s visualizar o que será levado parra a apuraçção do PIS/COFINS nã
ão
cumulattivos (Lucro Real).
R
Para calcular o fatorr de rateio
que será aplicado sobre o
valor do
os créditos ra
ateáveis o
sistema utiliza a seguinte
fórmula:: Receita trributada /
Total geral de receitas
(isenta + tributada) = fator de
rateio
LANÇA
AMENTOS – CARTA DE CORREÇÃO
O
Primeiraamente assin
nalaremos o item a ser re
etificado e tec
claremos Ctrrl+enter. Abriirá a seguinte
e tela onde
digitarem
mos a inform
mação correta
a do item sele
ecionado.
C
Clicando nesta opção ab rirá a seguin
nte tela, onde podemos alterar o tex
xto da carta.
C
Clicando nestta opção pod
demos visua
alizar/alterar os
o itens que estão sendo
o corridos:
A
Após gravar a carta,
seelecionaremoos a
im
mpressora attravés do
m
menu “Auxiliar/Controle
de
d
mpressão” e clicaremos no
Im n
deesenho da im
mpressora,
seelecionando um dos
m
modelos dispo oníveis :
“P
Papelaria” ou
u “ Alternativo
o”
P
Podemos tam mbém imprimir
a carta
attravés da op
pção
“Im
mpressão Carta
C de
C
Correção” no menu
Mensal”.
“M
DECL
LARAÇÃO DE
D FATURA
AMENTO (CA
ARTA BANC
CO)
Atravé
és desta opçã
ão podemos imprimir uma
a declaração
o de faturame
ento/compraas.
Para a
alterar o texto
o basta clica
ar nele. Tecla
ando “F7” co
om o cursor no texto, o ssistema abrirrá a tela com
m
as másscaras que podem
p ser uttilizadas:
SINTE
EGRA (DIGIT
TAR/IMPORT
TAR)
DIGITA
AR TIPO 54
Nesta
a tela digitare
emos as info
ormações ne
ecessárias pa
ara que o sis
stema possa gerar o registro
54 co
onforme Porttaria CAT 32//96 (SINTEG
GRA).
Clica
ando nesta opção, selecio
onaremos “E
Entrada” ou “S
Saída” Para
cada nota selecio
onada, inform
maremos:
Neste campo
c inform
maremos o m
modelo Do documento fisscal conform
me art.4º,
§ 2º da Portaria CAT 32/96.
3 Exem
mplo: NF = mo
odelo 1 , CTR = modelo 88, etc...
nformaremos
CST – In s o código de
e situação tributária confforme Tabelaa II do Anexo
o V do RICM
MS,
Decreeto 45.490/0
00. Exemplo
o: 000 = Na acional Tribuutada, 020 = Nacional com reduçã ão da base de
cálcu
ulo, etc...
Nesste campo innformaremos s o código que foi estabeelecido pela empresa pa ara
o produto
o. Teclando Ctrl+Enter
C ab
brirá a tela onde
o poderemmos selecionnar/cadastrarr o produto.
Inform
maremos a q uantidade co
onstante na NF
N para essee item.
Info
ormaremos o valor desse
e item (Qtde x vr.unitário)
Info
ormaremos o valor (se ho
ouver)
Inform
maremos a b ulo do ICMS referente ao item
base de cálcu
Inform
maremos a ba
ase de cálcu
ulo do ICMS/S
ST referentee ao item
Informare
emos a alíquo
ota do ICMS
Inform
maremos o va
alor do IPI co
orrespondente a esse item
m.
Clicando nes
sta opção o sistema mostrará um re
elatório com os erros enc
contrados.
AR TIPO 71
DIGITA
AR TIPO 75
DIGITA
N
Neste campo
o informarem
mos o código que foi estabelecido pelaa empresa para
p o
produtto.
Este
e campo somente
s serrá preenchiido para os combustív íveis. Esta informação é
necesssária para qu
ue o sistema
a possa expo ortar as inforrmações para o program ma GRF-CBT, da Secretaaria
da Fazzenda. Tecla
ando Ctrl+Entter, o sistem a abrirá umaa lista de códigos válidos..
In
nformaremos a descrição do produto
Inform
maremos o código de ssituação tribu
utária conforrme Tabela II do Anexo
o V do RICM
MS,
Decretto 45.490/000. Exemplo: 000 = Nacio
onal Tributad
da Integralm
mente, 020 = Nacional co
om redução da
base d
de cálculo, ettc
ormaremos a
Info as respectiva
as alíquotas do
d ICMS
Inform
maremos o pe
ercentual de redução na b
base de cálc
culo do ICMS
S.
Informaremmos a base d
de cálculo do
o ICMS de substituição
s ttributária nas
s operações
internas.
AR TIPO 85
DIGITA
FICHA
A DECL.EXP
PORTAÇÃO
A REG.EXPO
FICHA ORTAÇÃO
A LANÇAME
FICHA ENTOS
CADA
ASTRAR CÓDIGO DE PR
RODUTO GR
RF-CBT (Reg
g.88E)
Atravé
és desta tela podemos faazer a corresspondência do
d código doo produto esttabelecido pe
ela empresa
com o código do produto estabbelecido pela
a Secretaria da
d Fazenda.
otina só é ne
Esta ro ecessária pa
ara os contrib
buintes obrigados a expo
ortar as inform
mações paraa o programa
a
GRF-CCBT, da Secretaria da Faazenda.
A NF ddo combustível deverá estar escritura
ada com a expressão
e “C
CBT” na colunna de observvações.
ASTRAR TRA
CADA ANSPORTADOR GRF-C
CBT (Reg.88T)
Atravé
és desta telaa podemos cadastrar
c as informações o transporte dos combus
s relativas ao stíveis.
Esta ro
otina só é ne
ecessária pa
ara os contrib
buintes obrigados a expoortar as inform
mações para
a o programa
a
GRF-CCBT, da Secretaria da Faazenda.
A NF ddo combustível deverá estar escritura
ada com a expressão
e “C
CBT” na colunna de observ
vações.
PROC
CURA ERRO
O DIGITAÇÃO
O REG. 54/7
75
Atravé
és desta tela podemos ve
erificar possívveis erros de
e digitação do
os registros 554 e 75.
IMPOR
RTAR 54, 71
1, 75, 60(M/A
A/I), 88(C/D/E
E/T)
Atravé
és desta tela podemos im mportar de ou utros sistema as as informa
ações para oos registros 54,
5
71, 75, 60 e 88.
Assinaalaremos os registros a serem
s importtados, informmaremos o diretório e o n ome do arqu uivo (teclando
Ctrl+enter será posssível localizar o arquivo)) e clicaremo
os em integraar.
Podem
mos também m verificar as
s integraçõess que foram feitas anterriormente ouu selecionar os registros e
apagar a integraçã
ão do mês.
DCOMP (DIG
PER-D GITAR/EXPO
ORTAR)
Atravé
és desta opçção podemoss complemen ntar as inform
mações nece
essárias a fim
m de que o sistema posssa
exporttar algumas informações relativas ao
o pedido de ressarciment
r to do IPI parra o sistema PER-DCOM MP
da Recceita Federa
al.
NOTA
AS FISCAIS DE
D EXPORT
TAÇÃO DIRE
ETA
INFOR
RMAÇÕES REGISTRO
R DE
D EXPORT
TAÇÃO
NOTA
AS FISCAIS DE
D TRANSF
FERÊNCIA D
DE CRÉDITO
O
EXPORTAR ARQU
UIVOS
Leia o “MANUAL DE
D DIGITAÇ
ÇÃO DO PER
R-DCOMP” que
q está disponível nestee menu
COMP
PLEMENTO INFORMAÇÕES IN 86/2
2001
Atravé
és desta opçção complem mentaremos a ões necessárias para a ggeração do arquivo
as informaçõ
magnéético da Receeita Federal conforme IN 86/2001.
Inform
maremos aquii os dados re
elativos ao tra
ansporte da mercadoria.
ENTRA
ADAS
AS
SAÍDA
DIGITA
AR ARQUIV
VO ITENS ME
ERCADORIA
AS 4.3.2 / 4.3
3.4
Compllementaremo
os nesta tela
a as informa
ações neces
ssárias para gerar os reegistros 4.3.2
2 e
4.3.4.
Clicando numa
n destas opções poddemos impo ortar as
informações já con
nstantes no la
ançamento d
da DIPI ou no
o registro 54 (SINTEGRA
A) para esta tela.
t
ADAS
ENTRA
AS
SAÍDA
DIGITA
AR ARQUIV
VO ITENS SE
ERVIÇOS (4..3.6)
Compllementaremo
os nesta tela as informaçções necessá
árias para gerar os registrros 4.3.6
ARQU
UIVO ASCII (RECEITA
( FEDERAL IN 86/2001)
Atravé
és desta opçã
ão podemos gerenciar e controlar os impostos fed
derais
CENTR
RAL DE CONTROLE/CO
ONTA CORR
RENTE
No casso das emprresas enqua adradas no S Simples (até 06/2007) ouu Lucro Pressumido, o sistema carre ega
para essta tela os va
alores calculados atravéss do sistema JR Phoenix x.
No casso das emprresas optante es pelo Lucrro Real, o sis
stema carregga para estaa tela os valo
ores de IRPJJ e
CSLL constantes no sistema a Contábil P Phoenix e oso valores de PIS e C COFINS nã ão cumulativvos
constaantes no G5 Phoenix.
P
É neceessário que a empresa matriz
m esteja ativa e que as seguintes
s informaçõees do cadasttro da empreesa
estejamm preenchida as e compatíveis:
-Tipo IRPJ (ficha Geral)
G
COFINS não cumulativos
- PIS/C s (ficha Escritta)
-Tipo e
empresa - pa ara efeito de cálculos (fich
ha Cont)
Para e
efetivar o pag
gamento de um débito, b
basta preenc
cher os camp
pos “Pagto” e campo “Da
ata do Pagto”” .
O siste
ema calcularrá juros e multa automatticamente qu
uando o pagamento do D DARF for efetuado fora do
prazo. Para isso basta
b que a taxa Selic e
esteja cadasttrada no sisttema (menu Escrituração/Controle dos
d
Imposttos Federais//DARF/Taxaa Selic).
FICHA
A IRPJ/CSLL
L
Este campo
c deve ser utilizado
o para digitarr um código substituindo
s outro já exis
stente, ou
ainda, incluir um no
ovo código d de DARF Cen ntral.
Devve-se informa
ar “1” para D
DARF pago ou o “2” para DARF
D cance lado. Lembra
amos que esste
cam
mpo deverá ser utilizado o quando efetivamente
e ocorrer o pagamento do respectiivo
DARRF. O item DARF
D canceelado é utiliza
ado para can
ncelar o cam
mpo DÉBITO.
Associado ao campo a
anterior, perrmitirá a inte
egração conntábil referen
nte ao
Pagamento do DARF. S
Será utilizado
o para cálculo de acrésci mos legais por
p atraso no
o
pagamento..
Informa
ar a Conta Contábil a sser utilizadaa para conta
abilizar o paagamento do
o tributo, ca
aso
deseje integrar comc a co ntabilidade. Teclando Ctrl+enter, abrirá um ma tela pa ara
pesquissar/cadastrar o banco/ca ixa.
Inform
mar o número
o do cheque
e (poderá faz
zer parte do histórico conntábil).
Deve
e ser informa
ada a compe
etência ou qu
uota do DAR
RF, mas apen
nas para débbitos
incluíídos manualm
mente.
Informar se
s o pagto dos DARF Fs IRPJ e CSLL serãoo feitos em quotas. Esssa
inform
mação apare ecerá autom maticamente
e se o sisttema estiver adequadaamente conffigurado (me
enu
Escritturação/Con
ntrole dos Imp
postos Federrais/DARF/Forma de Pag
gamento)
O siistema preen
ncherá a datta do vencim
mento dos impostos autom e, basta que os
maticamente
feriad
dos esteja
am devida
amente ccadastrados(menu Escrituração/Coontrole doos Imposstos
Fede erais/DARF/FFeriados)
Neste
e campo será
á informado o valor de res
síduo de períodos anterioores.
O sistema apura
a estes valore
es automatic
camente, de aacordo com a data
de ven
ncimento info
ormada. A ta
axa Selic dev
ve ser cadasstrada mensa
almente.
A QUOTAS
FICHA
FICHA
A IMPOSTOS
S NA FONTE
E
O sisttema autom maticamente mostrará n nesta tela o valor do DARF IRR RF constantte na tela de
escritu
uração das notas
n fiscais
s de serviço os tomados e o valor do o DARF PIS
S/COFINS/C
CSLL constan nte
na tela
a de baixas das
d duplicata
as ref. serviçoos tomados (Conta
( Corre
ente).
Esta opção de
d relatório também esttá disponível no menu ““Escrituração/Controle dos
d
Imposttos Federaiss/DARF/Relatório da Centtral de DARF
F”
PROC
CURA ERRO
OS EM DARF
F
MA DE PAGT
FORM TO – PADRÃ
ÃO OU INDIV
VIDUAL
ADOS
FERIA
Atravé
és das opçõe
es abaixo caddastraremoss os feriados municipais e bancários para cada município
m
selecio
onado.
a Município” abrirá a lista dos municíp
Clicando em “Acha pios.
FERIA
ADOS MUNIC
CIPAIS FERIADO
OS BANCÁR
RIOS EXCEP
PCIONAIS
TAXA SELIC
RECU
UPERAR IMP
POSTOS NA FONTE (ISS
S ENTRADA
AS)
Esta fe
erramenta lim
mpa todos os
o registros d
de pagamen
ntos dos imp
postos na fonnte, devendo
o o usuário
fazê-lo
os novamentte.
RELAT
TÓRIO DE VENCIMENT
V TOS
Detalh
ha os vencimentos de imp
postos do mê
ês/trimestre ativo
a
TÓRIO DA CENTRAL
RELAT C DE DARF
Atravé
és desta opçã
ão podemos selecionar o
os relatórios e DARFs a serem
s impresssos.
EXPORTAR DCTF
F
CONTR
ROLE DE CR
RÉDITO ICM
MS ATIVO PE
ERMANENT
TE – CIAP
LANÇA
AMENTOS DOS
D BENS PARA
P CIAP
ão cadastraremos as info
Atravéss desta opçã ormações da
a nota fiscal de compra do Ativo e as
a informaçõ
ões
relativa
as ao bem adquirido,
a paara que o ssistema poss
sa efetuar o controle doo crédito de
e ICMS em 48
parcelaas.
RELAÇ
ÇÃO TOTAL
L VENDAS / VENDAS
V ISE
ENTAS
Atravéss desta opçã ão podemos visualizar oss valores tota ais de venda as (isentas + tributadas) e os valores
totais d
de vendas ise entas.
O sisteema irá calcu ular o fator de rateio paraa determinarr qual foi o percentual dee vendas tributadas em
relaçãoo ao total de vendas do mês.
m
Esse faator será apliicado sobre 1/48
1 para de
eterminar o crrédito do mês.
A fórmu ula utilizada para o rateioo é : [(Receitta total – receita isenta) / receita totall] x 100 = fator de rateio
RELAT
TÓRIO DE TOTAIS DE CRÉDITOS
C / ESTORNOS
S
RELAT
TÓRIO CIAP
P – MODELO
OB
Este m
modelo só po
ode ser utiliz
zado até 20
000. Nessa época
é o crédito total eraa efetuado na ocasião da
compra
a e durante 60 meses, mensalmentte era feito um
u estorno na proporçãão das venda as isentas.
RELAT
TÓRIO CIAP
P – MODELO
OD
CONTA
A CORRENT
TE
ÇAMENTOS AUTOMÁTIC
INÍCIO DOS LANÇ A COS – GERA
AL OU INDIV
VIDUAL
Se fo
or o caso, te +enter, o sistema abrirá uma tela onnde podemo
eclando Ctrl+ os selecionarr o
código de retenção (5952-02) e digitar o valor (a te ecla F12 aciona a calcuuladora e, após o cálcu
ulo,
do F12 novam
tecland mente, o sistema levará o resultado para
p o campoo)
Teclando
T Ctrl+enter sselecionarem
mos : 1- Bole
eto,
2-Duplicata, 3-Recibo ou 4-Outtros
Preenchim
mento dos cam
mpos::
Infoormaremos :
1 - se houvver retenção
o de IRRF
2 - se houvver retenção
o de
PIS/COFIN NS/CSLL
Deixaremoos em branc co se não
houver reteenção.
Se a nota estiver
escrituradaa o valor aparecerá
automaticaamente. Teclando ctrl+en nter
ou deixanddo em branc co, o sistema
a
irá consideerar o valor que
q aparece
acima commo sendo o valor a ser pa ago
ou recebiddo.
Se necessário podemos alte erar o valor que o sisteema mostra nesse cam mpo - basta digitar o va alor
desejjado logo aba
aixo do valorr que está ap
parecendo.
Pode
emos também m incluir valores manualm mente.
Inform
maremos a da
ata do pagam
mento da dup
plicata
Informarem
mos os valore
es de descon
nto, juros e m
multa, se houver.
Teclan
ndo Ctrl+ente
er, abrirá um a tela para selecionar
s (ou cadastrar)) os bancos/c
caixa
ontabilização dos pagame
a efeito de co
(para entos e recebbimentos)
CURAR ERROS
PROC
Atravvés desta op
pção o sistem
ma irá consisttir os lançam
mentos, mostrrando possívveis erros.
TRANSPORTAR SALDOS
S DO
O ANO ANTE
ERIOR
RECA
ALCULAR LA
ANÇAMENTOS
ONSTRAÇÃ
DEMO ÃO GRÁFICA
A FINANCEIR
RA
Atravé
és desta opçã
ão podemos obter um de
emonstrativo gráfico do co
onta correntee.
PIS/CO
OFINS/CSLL
L RETIDOS
EMPR
RESAS PASS
SÍVEIS DE RETENÇÃO
R
PIS/CO
OFINS/CSLL
L (SERVIÇO
OS PRESTAD
DOS)
Ao la
ançar o reccebimento ded uma du uplicata comm retenção de PIS/CO OFINS/CSLL
L, os valorres
automaticamente aparecerão nesta tela a. Esses va alores também poderãoo ser digita ados e serrão
compeensados auto
omaticamentte nos valore s dos imposttos a recolhe
er do mês/trim
mestre.
DUOS (SERV
RESÍD VIÇOS TOMA
ADOS)
Oss resíduos in
nferiores a 10
0,00 relativoss as retençõ
ões devidas na
2ªª quinzena serão transportados ppara os me eses seguinttes
atéé que ocorrra pagamento superior a
5.0000,00 paraa o mesmo o CNPJ, quuando esse resíduo se erá
so
omado ao valor devido da as retençõess
E
Exemplo:
Naa primeira quinzena
q de fevereiro occorreu pagto
o de um títu
ulo
pa
ara o CNPJ J 55.555.55
55/0001-91 no valor de
6.0
000,00, cujjo valor de e retenção (PIS/COFIINS/CSLL) foi
reccolhido atrav
vés de DARFF.
Na
a segunda quinzena de fevereiro ocoorreu um outro pagamennto
pa
ara o mesmo o CNPJ no vaalor de 180,000.
cu
ujo valor de re
etenção (PIS
S/COFINS/CS SLL) foi de 8,37.
8
CRÉDIT
TO ACUMUL
LADO ICMS
S PORTARIA
A CAT 207/2009.
Neste campo informaremos o crédito accumulado gerado de ICMS pelo art. 30 DDTT dentro do
mento do ICM
regulam MS.
Se presssionarmos Ctrl+enter no
campo Enquadramento leg
gal
iremos vvisualizar um ma tabela coom
diversas situações s dentro da
Portaria Cat 207/09, poréém
deverem mos informa ar o Anexxo,
Artigo, IInciso, Alíne ea, Parágra
afo,
Item, Leetra, e se houver h algumma
informaçção a mais s no cam mpo
“OBS”, ppoderemos complementar
o cadastrro.
AMENTOS DE
LANÇA D CRÉDITO
OS ACUMUL
LADOS PELA
A PORTARIA CAT. 207//09.
EXPORTAÇÃO.
EFD – C
CONTRIBUIÇÕES.
aremos neste
Informa e campo (sommente quand do no Menu cadastro / da
as empresass / no campo
o SPED, estivver
como enquadrado), para efetuarmos as esccriturações no
os campos abaixo:
a
Neste ccampo inform maremos tod das as receeitas ou desppesas as quuais não posssuímos doc
cumento fisccal,
porque quando gerrarmos o arq quivo para a EFD-CONT TRIBUIÇÕES S possa serr gerado a este
e tambémm o
bloco F, o qual irá conter
c as info
ormações soolicitadas nes
ste campo ab
baixo:
aremos neste
Informa e campo qua
al será a orige
em do créditto como dem
monstrado abbaixo:
No cam
mpo CNPJ informaremos caso tenham
mos o mesm
mo para a escrituração see pressionarrmos F5, abrrirá
o camp
po pesquisando participan
ntes.
OBS: QQuando lança armos o tipo de receita / despesas a opção 10 (crédito sem eestoque de abertura),
teremoss que informar o crédito de
d estoque:
Aberturra de estoquee.
Estoque e sem direito
o a crédito.
BC de eestoque sem m direito ao crédito.
Descriçção do estoque.
No campo C/C informações contábeis para que estas sejam levadas para o inventário digital,
informaremos também o seu complemento.
DEDUÇÕES DIVERSAS.
Neste campo informaremos as deduções que serão transportadas para o EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Informaremos neste campo os créditos das situações acima, consideradas especiais, para que seja
gerado o bloco dentro do arquivo o qual será transmitido para o Validador EFD- Contribuições.
PROCESSOS.
Neste campo informaremos os créditos de outros períodos, se temos um crédito de uma data retroativa o
qual não lançamos no sistema, ou não nós apropriamos na época do fato gerador deste, informaremos
primeiro o mês e ano deste crédito, o código vinculado a esta operação e o valor credor do PIS e da
COFINS.
(No caso de fusão, cisão ou incorporação vincularemos o CNPJ e o código e o valor da transferência).
Para se apropriar do crédito lançado dentro do mesmo campo haverá um ícone “Crédito período da
Escrituração), o qual pressionaremos Ctrl+enter para abri-lo, e lançarmos o mês e ano o qual estamos nos
apropriando deste crédito, e mencionaremos o valor a ser creditado.
Através deste campo informaremos os valores da folha de pagamento das empresas as quais são
obrigadas a gerarem o bloco (P).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
Quando mencionarmos na escrituração das notas de serviços o item no qual em seu cadastro
mencionamos o código de serviço para o bloco P, e vincularmos este na escrituração, o sistema levará o
respectivo código, sua “receita bruta”, se mencionarmos desconto no documento lançado ele levará para o
campo “exclusão”, trazendo a alíquota correspondente e o valor da contribuição.
O sistema trará o calculo separado total de cada código lançado no campo serviços (itens).
RELATÓRIOS
LIVROS
ENTRA
ADAS – WEB
B / SAÍDAS – WEB
DOR DE REL
GERAD LATÓRIOS - ENTRADAS
S E SAÍDAS
S
DOR DE REL
GERAD LATORIOS – CONFERE
ENCIA SPED
D PIS E COF
FINS / ICMS E IPI.
Esta op
pção poderemmos visualiza
ar um relatórrio completo das Notas la m seu número, data, CNPJ, e
ançadas, com
as CSTTs aplicadas em cada esccrituração se
endo elas de ICMS e IPI, PIS e COFINNS.
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 no formato antigo (sem o CNPJ)
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Através destas opções poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51
ou modelo 53 conforme legislação atual, ou seja, com o CNPJ.
Podemos visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Tomados modelo 56.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados modelo 51 ou
modelo 53 com o NNPJ e também com a coluna “Valor Contábil”.
Este modelo é semelhante ao relatório impresso pelo programa “DES” – Declaração Eletrônica de Serviços
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber
os livros via Web.
Através desta opção poderemos imprimir os lançamentos dos materiais e das subempreitadas informados
através da tela de escrituração das notas de ISS - serviços prestados – modelo
53.
Podemos visualizá-lo na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para
selecionar o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o
arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber os livros via Web.
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário, ativando a empresa no mês em que os
lançamentos foram efetuados e selecionando o tipo de impressão através da janela Auxiliar/Controle de
Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador
poderá receber os livros via Web.
Através desta opção poderemos imprimir o Registro de Inventário contendo as colunas do PIS
e COFINS não cumulativos a recuperar (Lucro Real)
Através desta opção poderemos imprimir um livro separando as operações por fornecedores ou
destinatários.
Nesse livro constará : Data, Espécie, Série, Nº da Nota, Emissão, Valor Contábil, CFOP, C/C, A Vista, A
Prazo , CNPJ e Razão Social.
Através desta opção poderemos imprimir um relatório de ICMS Fonte para substituto referen- te Entradas e
Saídas, onde constará a base de cálculo e o valor do ICMS Fonte totalizando por UF.
Lembramos que este relatório só poderá ser impresso se utilizarmos o turbo 122 ou o tipo 22 ao escriturar as
notas.
Através desta opção poderemos imprimir o Mapa Resumo de Caixa. Esta opção
será utilizada por quem utiliza ECF.
MENSAL
Através desta opção poderemos imprimir a Apuração do PIS/COFINS cumulativo (lucro presumido) ou não
cumulativo (lucro real).
Podemos visualizá-la na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar
o tipo de impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão. Poderemos também gerar o arquivo para
o sistema WEB-Phoenix, onde o cliente do contador poderá receber as apurações via Web.
APURAÇÃO ICMS - ESTIMATIVA
Através desta opção poderemos imprimir a antiga apuração semestral de ICMS–Estimativa. Atualmente já
não existe mais a apuração do ICMS por estimativa no Estado de São Paulo. Podemos visualizá-la na tela ou
imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de impressão iremos ao
menu Auxiliar/Controle de Impressão
Neste relatório visualizaremos o CNPJ da empresa a qual obtive a retenção de IR Fonte e INSS, dentro dos
APURAÇÃO MICROEMPREENDEDEDOR
Esta apuração só aparecerá se no cadastro da empresa optarmos na orelha escrita, em tipo de empresa,
para microempreendedor, assim todas as escriturações efetuadas em entradas ou saídas constarão neste
relatório.
ESTOURO DE CAIXA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório que nos dará uma posição do caixa. Neste relatório
constará o valor total de compras, vendas e devoluções, à vista e à prazo.
PLANILHA CONTÁBIL
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha mensal, com o resumo dos lançamentos que serão
integrados para contabilidade.
PAGAMENTO DE DARFS
Mostra os lançamentos dos DARFs pagos através da Central de DARFs (menu Escrituração)
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS
Mostra os lançamentos das duplicatas pagas e recebidas através do Conta Corrente (menu Escrituração)
Através desta opção poderemos exportar os lançamentos da escrita fiscal para sistemas contábeis de
terceiros.
Antes de exportar devemos:
- Configurar as contas contábeis através do menu “Cadastro/Plano de Contas Intg (Novo
CFOP) geral ou individual
- Configurar os parâmetros de integração contábil através do menu “Cadastro/Parâmetros de
Integração Contábil”
- Cadastrar o layout de terceiros e configurar o diretório onde o arquivo deve ser gerado através do menu
“Cadastro/Layout Exp.Contábil
Através desta opção controlávamos as empresas que estavam para estourar os limites (ME e EPP) do Simples
Paulista até 06/2007.
Através desta opção poderemos imprimir uma planilha contábil mensal, parcial ou anual com o resumo dos
lançamentos que serão integrados para contabilidade em ordem de código fiscal e conta contábil.
RESUMO PLANIL
LHA POR CO
ONTAS CON
NTÁBEIS
Atravé
és desta opçção poderemmos imprimir uma planilhaa contábil mensal, parciaal ou anual com o resum
mo dos
lançam
mentos que serão
s integra
ados para co
ontabilidade em
e ordem de e conta conttábil.
Atravé
és desta opçã ão poderemoos imprimir u
um relatório anual
a emonstrará oos débitos, créditos e esttornos
que de
de déb
bitos e créditos constante
es na apuraçção do ICMS durante o anno. Poderemmos também gerar
g o arquivo
para o sistema WE EB-Phoenix, onde o cliennte do contad
dor poderá re
eceber o relaatório via Web.
A GINTER
NOVA
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimir um relatório
o mensal que totalizará os débitos, das entradaas e
saídass interestadu
uais por CFO
OP e UF quee poderá serr útil para o preenchimen
p nto ou conferrência da NO
OVA
GIA.
AUXÍL
LIO GINTER (Dec.Simples Paulista))
DCA – DEMONST
TRATIVO DE
E CRÉDITO A
ACUMULAD
DO (FRETE C/SUBST.TR
C RIBUTÁRIA)
Atravé
és desta opçã ão poderemo os imprimir u
um relatório contendo
c o valor
v total doos conhecime
entos de
transporte escritura
ados nas saíídas.
IMPRE
ESSÃO CAR
RTA DE COR
RREÇÃO
DIPAM
M MENSAL
Atravé
és desta opçção poderem ar/imprimir um relatório mensal das entradas e das saídas por
mos visualiza
código
o de municíp na seguinte um relatório mensal das entradas ouu saídas por CNPJ”.
pio e na págin
ENCERRAMENTO
O DO MÊS
Através desta opção poderemos imprimir um relatório mensal contendo os valores dos serviços
prestados com incidência de IR Fonte e/ou INSS acumulados por CNPJ.
Através desta opção poderemos imprimir um relatório dentro do mês ativo com a relação das notas de
entradas interestauais.
(Este relatório é valido até o fato gerador de 06/2007, mesmo porque esta opção foi substituída pelo
Simples Nacional 07/2007).
A N U A L VERSO
GIA
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual, onde constará um resumo de códigos fiscais
agrupados. Este relatório era utilizado para preencher a antiga GIA 40 (até06/2000).
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará individualmente os valores
lançados em cada CFOP. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
“ENTRADAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as compras
por município (desde que o município tenha sido informado na escrituração das notas) e na sequência
relacionará o total anual de compras por fornecedor. Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga
“Dipam”.
“SAÍDAS”
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual que relacionará na primeira página, as vendas ou
prestações de serviços, por município (desde que este tenha sido informado na escrituração das notas de
saídas) e na sequência relacionará o total anual de vendas ou prestação de serviços por destinatários.
Este relatório era utilizado para preenchimento da antiga “Dipam”.
TERMO ABERT./ENCERR.
Através desta opção poderemos preencher os dados dos termos de abertura e encerramento. Podemos
visualizá-los na tela ou imprimir utilizando impressora matricial, HP ou jato de tinta. Para selecionar o tipo de
impressão iremos ao menu Auxiliar/Controle de Impressão.
Para imprimi-los basta clicar no desenho da impressora e selecionar o termo.
Ao cadastrar os termos de abertura e encerramento dos livros de ISS, podemos informar o nº do Decreto que
deverá ser impresso nos livros.
GINTE
ER ANUAL/S
SEMESTRAL
L
Atravé
és desta opçção poderemmos imprimir um relatório
o mensal de tudo o que foi lançado na tela da DIPI
D
(Escritturação/Nota
as ICMS/IPI/L
Lançamentoss DIPI).
DIPI M
MENSAL
SINTÉ
ÉTICO
LÍTICO
ANAL
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimir um relatório o mensal annalítico com as informaç ções da DIPI onde,
além d
do valor totall, serão imprressos tambéém: quantida
ade, valor da
a mercadoriaa e imposto.
Este re
elatório pode
e auxiliar o preenchimen
p nto da “DIPI Bebidas”
B parra aqueles qque são obrig
ga- dos a
apreseentá-la.
DIPI A
ANUAL
SINTÉ
ÉTICO
ANAL
LÍTICO
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimirr um relatório anual anaalítico com aas informaçõões da DIPII onde,
além d
do valor total, serão imprressos també
ém: quantidaade, valor da
a mercadoriaa e imposto.
APURAÇÕES IPI
Através desta opção poderemos imprimir uma apuração anual do IPI que poderá auxiliar no preenchimento
ou conferência da DIPJ.
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético com todas as operações para a
Secretaria da Fazenda de SP conforme a estrutura antiga (válida apenas até o exercício de 2002)
Ativaremos a empresa no ano desejado, preencheremos o período (Ex. 01/01 à 31/12), informaremos o local
do arquivo a ser gerado (Ex. A:\Apelido.txt ou C:\Apelido.txt), informaremos o que foi digitado na espécie
(somente nos caso de utilizarmos máquina registradora ou lançarmos conhecimentos de transporte em
seguida clicaremos em “Executar”.
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético para ser entregue ao fisco federal quando
solicitado.
Depois de escriturar as notas e preencher as informações necessárias através do menu
Escrituração/Complemento Informações IN 86, ativaremos a empresa no ano desejado, informa- remos o
mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos os registros desejados e clicaremos em “Executar”. Os
arquivos serão gerados na pasta Phoenix\SRF\apelido\ano.
Através desta opção poderemos gerar o arquivo magnético “simplificado” para ser validado no programa
“SINCO” da Receita Federal
Ativaremos a empresa no ano desejado, informaremos o mês inicial e final (Ex.01 à 12), selecionaremos
entradas e/ou saídas e clicaremos em “Executar”. Os arquivos serão gerados na pasta
Phoenix\SRF\apelido\ano.
Esta IN 68/95 foi revogada, portanto não deve mais ser utilizada
Através desta opção poderemos imprimir um relatório anual contendo os valores dos serviços prestados que
sofreram retenção do IR Fonte, acumulados por CNPJ.
Este relatório poderá auxiliar no preenchimento ou conferência da DIPJ.
Através desta opção poderemos transportar saldos credores e resíduos dos impostos para o ano seguinte.
STDA – SP.
Através deste relatório efetuaremos a impressão deste, para informarmos na declaração do Simples
Nacional.
GUIAS
Atravé
és desta opçã ão poderemo os imprimir a s seguintes guias
g de reco
olhimento:
Gare ICMS, DAR RF PIS, DARF COFINS S, DARF IP PI, DARM/ISS (municípioos de São Paulo, Cam
mpinas,
Cotia e Santana do o Parnaíba).
A imprressão poderrá ser feita:
a) em formulário coontínuo na matricial
m ou
b) perssonalizada (d
desenhada) na n impresso ra matricial ou
o na HP (ex xceto Darm)
O tele
efone a ser impresso
i naas guias, devverá ser caddastrado na janela Auxilliar/Controle de
Impresssão/Dados ded sua emprresa.
Podere
emos també ém gerar o arquivo ara o sistem
pa ma WEB-Pho
oenix, onde o cliente do
d contador poderá
recebe
er as guias via Web
A GIA ELETR
NOVA RÔNICA – V 7.*
DACO
ON
Ao selecionarmo
s os esta opçãoo, o sistema irá gerar o arquivo
a mpresa ativa.
da em
Ao selecionarmo
s os esta opçãão o sistemaa irá gerar umm arquivo paara cada empresa da fila
a
seleccionada.
Ao selecionarmo
os esta opção
o o sistema irá gerar um único arquiv
vo para todass as
emprresas da fila selecionada
a.
Apóss termos selecionado um ma destas o opções, clica aremos no botão “Expoortar“. O sistema irá gerar um
arquivo com o apelido da em mpresa e a e extensão txt (Phoenix.txtt) ou com o nº da fila e o mês no caso de
optarrmos por gerar
g em “ffila num só ó arquivo” (Fila0001.tx xt). O arquiivo será ge erado no diretório
“Phooenix/DS2007 7(ex)”:
Então, sairemos do sistema G5-Phoenix
G e entraremo os no sistem
ma da Declaraação do Sim
mples
“DS”.
aremos em “A
Clica Arquivo, impportar, pré-forrmatado”. Loocalizaremoss a pasta Phooenix e depo
ois a pasta
DS20 007 (ex)
Seleccionaremos a opção Arqu uivos do tipo
o “todos os arrquivos.”
Aparrecerão as emmpresas com m a extensão o txt. Clicare
emos na emp presa desejadda e em “Abbrir”. Aparece
erá a
inscrrição estadua
al. Clicaremo
os nela e deppois em “impo ortar”
EXPORTAR DNF
Após
s termos es scriturado a tela da DIPI/DNF
D noo mês
desejjado, iremos ao menu “GGuias” no item
m “Exportar DNF”.
D
Temoos duas formmas de gerar o DNF:
O siste
ema irá gera
ar um arquivo
o com o nom
me de DNFnf..txt dentro da
a pasta Phoeenix\DNF\Apelido|2007/m
mês
ARAÇÕES MUNICIPAIS
DECLA M S
Atravé
és desta opçção poderem
mos exportarr o arquivo texto
t contendo as inform
mações do ISS
para o
os sistemas das
d Prefeitura
as que consttarem na lista
a.
DIRF - SERVIÇOS
S TOMADOS
S (EXPORTA
AR/IMPRIMIR
R)
Atravé
és desta opção poderemos exportar a as informaçõ
ões dos serv
viços tomadoos para a DIR
RF, além de
imprim
mir os compro
ovantes de re
endimentos.
INFOR
RME SERVIÇ
ÇOS TOMAD
DOS
INFOR
RME ART.30
0 LEI 10.833//2003
MPRESSÃO DIRF
EXPORTAÇÃO/IM
Atravéés desta opçção poderem mos gerar o arquivo quee será imporrtado na DIR
RF, assim como
c visualizzar
as rete
enções mês a mês.
Para eexportar, ativvaremos a empresa
e no último dia do período em que deseejarmos fazer a exportaçção
Temoss duas forma as para fazer essa exporttação:
Ao selecionarmo
s os esta opçção, o
siste
ema irá gerrar o arqui vo da
empresa ativa. Ao selecion narmos
esta opção o
sistemma irá geraar um arquivvo para cada a
emprresa da fila se
elecionada.
Inform
maremos tam mbém se o sistema
s devee ou
não exxportar os serviços
s toma
ados de pesssoa
física (DARF cód.0588) e se o sistema ddeve
ou nã ão incluir o vr do IRR RF no totall do
rendimmento.
Clicare
emos no bottão “Exportar“. O sistema
a irá
gerar um arquivvo com o seguinte no ome
DirfG55_apelido.txt na pasta Phoenix\Dirf2
P 2007
(ex.)
Em se
eguida, entra
aremos no programa
p “D IRF”
e imp
portaremos o arquivo gerado
g pelo G5
Phoen
nix.
SINTE
EGRA/GRF-C
CBT
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os gerar os sseguintes arq
quivos magnéticos para a Secretaria da
Fazenda de SP:
Se
elecionaremo os o mês e os registros desejados e clicaremoss em Execu utar. O sistem
ma
irá gerrar um arquivo para cad da UF com a qual a em mpresa ativa tenha realizzado operaçõ
ões. O arquivo
será gerado no dirretório que es
stiver indicad
do na tela, co
om o nome de
d Apelido_aano_mês_UF F.txt.
Combu ustíveis - Os
O fabricanttes, distribuiidores, revendedores e consumidoores de com mbustíveis que
estiverrem obrigaddos a apresentação do arquivo ma agnético a ser
s validadoo no program ma GRF-CB BT,
deverãão selecionaar o mês, os
s registros nnecessários (54,
( 75, 88 e a opção ““só dos com
mbustíveis CA
AT
95/03”” e uma das seguintes
s op
pções:
SINTE
EGRA SEM MOVIMENTO
M O (SOMENTE
E PARA OPERAÇÕES INTERESTA
ADUAIS)
Attravés desta
a opção podderemos gerrar um arquiivo
magnético
m in
nterestadual “sem mov vimento” pa
ara
ansmitir as UFs com
tra m as quais s não hou uve
movimentação
m o de Entradaas ou de Saíd
das.
EXPORTAÇÃO SP
PED ICMS / IPI.
Atravé
és desta oppção efetuarremos a ge ração do arquivo
a para a PVA (S SPED ICMS – IPI), porrém
aconseelhamos que
e antes de exxecutar a ge ração do arq
quivo, verifique as inconssistências, de
entro do próp
prio
campoo aonde irem
mos gerar o arquivo
a pode mos gerar o relatório de inconsistênccias.
EXPORTAÇÃO EFD
E CONTRIBUIÇÕES.
és deste cam
Atravé mpo efetuaremos a geraçção do arquiv vo para a EFFD – CONTR RIBUIÇÕES,, gerando tod
dos
os blo
ocos os qua ais efetuamoos suas resspectivas es scriturações, porém acoonselhamos que antes de
executtar a geração do arquivo
o, verifique a o do próprio campo aond
as inconsistências, dentro de iremos geerar
o arqu
uivo podemoss gerar o rela
atório de inco
onsistências
s.
EXPORTAÇÃO DMED.
Atravé
és deste cam
mpo efetuaremmos a
geraçã
ão do arquivo
o para o env
vio da
DMED D.
Atrav
vés deste campo efeetuaremos a geração da
obrig
gação para a transmissãão do arquivo para a NF
FTS
SP6//2012.
TÓRIOS DIV
RELAT VERSOS
CADA
ASTRO DE EMPRESAS
E – GERAL OU
U RESUMID
DO
PARTICIPANTES.
Atravé
és desta opçã
ão poderemoos imprimir o cadastro de
e fornecedorres ou clientees sintético ou
o analítico em
e
ordem
m de CNPJ ou u Razão Soc
cial.
CADA
ASTRO DO IT
TENS
Atravé
és desta opçã
ão poderemo
os imprimir o cadastro de
e Itens.
CADA
ASTRO PARA
AMETRIZAD
DO
PLANO DE CONT
TAS INTG – GERAL
G OU INDIVIDUAL
L – Web...
CÓDIG
GOS FISCAIIS – Web...
Atravé
és desta opçção poderem mos imprimir os atuais có
ódigos fiscais de modo normal (imprime todos) ou
resumido (possibiliita selecionar os CFOPs desejados)
Podereemos també ém gerar o arquivo
a para
a o sistema WEB-Phoen
W ix, onde o ccliente do co
ontador pode
erá
recebe
er a relação dos
d CFOPs via v Web.
LIAR
AUXIL
ATIVAAR EMPRES SA
Atravé
és desta opçãão ativaremo
os a empresa
a para poderrmos iniciar a escrituraçãão fiscal. Selecionaremoss o
mês e apelido da empresa, em e seguida cclicaremos no
n botão ativ var. Podemoos ordenar o cadastro dasd
empreesas por: Tipo
o Empresa, Regime
R de A
Apuração, Appelido e Razã ão Social.
TROLE DE IM
CONT MPRESSÃO.
Atravé
és desta opçã
ão selecionaaremos a formma como serão impresso
os os relatórrios e guias em
e geral.
Tela que aparecerá
á se ativarmoos a empressa até 09/200
04:
Tela q
que aparece
erá se ativarm
mos a empre
esa a partir de
e 09/2004:
Selecionnaremos
mensal/DDecendial.
Com a em mpresa ativaa até
09/2004, aparecerão o também as
opções dde IPI 1ª e 2ªª quinzenas.
Todos
T os cam
mpos serão preenchidos.
p .
Através de
esta opção poderemos se
elecionar o m
modo de imp
pressão.
Nessa
a opção poderemos
p selecionar a fila de
e impressão
o. (vide
Cadasstro/Montar Filas)
F
Podemos configurar a im
mpressão pa
ara 80 ou 132
2 colunas.
REORG
GANIZAR SALD
DOS
REO
ORGANIZAR
R SALDOS P
PIS / COFINS.
DEXAÇÃO DE
REIND D ARQUIVO
OS
PERSONALIZAR MENUS
RTAR CADA
IMPOR ASTRO DE PARTICIPAN
P NTES.
Atravé
és desta opçção poderem
mos importarr o cadastro
o de participa
antes no quual se trata este converttido
dentro
o do layout do
o SPED (ATO COTEP 09 9/08).
IMPOR
RTA CADAS
STRO (ANTIGO) FORNE
ECEDORES//CLIENTES
Atravé
és desta opçã os importar ccadastro de fornecedores ou clientess de outros sistemas.
ão poderemo s
Cadastrare
emos aqui o layout de im
mportação.
EXPORTAR NOTA
AS NO FORM
MATO TEXT
TO
Cadasstraremos o layout de ex
xportação noo menu Cada astro/Layout Exp. Notas,, ou nesta própria
p tela
clicand
do em “LAYO
OUT” (vide exxplicações n o menu Cadastro/Layoutt Exp.Notas )
Para g
gravar o proje
eto, clicaremos no botão “Gravar Projjeto”
O siste
ema exportará tudo referrente aos cam mpos que forrem deixados em brancoo. Para exporrtar clicaremos
em “OK”
ema irá gerar um arquivo
O siste o no diretório “Phexport/A
AAAA”
JUNTA
AR (UNIR) LA
ANÇAMENT
TOS (ARQUIV
VOS)
ADASTROS
DOS CA S
DOS MOVIMENTOS
MIR ARQ. TE
IMPRIM EXTO NA MA
ATRICIAL (M
MESMO COM ACENTOS
S E CEDILH
HAS)
Ex.C:\W
Windows\Tem mp\Phl9999.tmp, ou pode eremos localizá-lo através
s da opção “A Acha”.
Com um duplo clique no arquivo, podere emos visuallizá-lo e fazzer as alteraações neces ssárias salva
ando-o
antes de imprimir.
Poderemos incluir vários
v arquiv
vos na lista e usar a opçã
ão “Imprimir toda lista” oou clicar na opção
o “impre
essora”
m duplo cliqu
e dar um ue no arquivo
o para imprim
mir.
ENVIAR
R E CONTRO
OLAR RELA
ATÓRIOS PE
ELA INTERN
NET
ARAR DADO
PREPA OS PARA O SISTEMA
S NA
AV.
WEB PHOENIX
UP PHOENIX
BACKU X