Cigarros G&M Dominicana S.

A
RNC 107214515
Balanza de comprobación al 31 de Diciembre del 2011 & 2012
RD$
2012 2011
Caja 816,960.16 525,000.00
Banco 1,920,799.59 1,100,136.25
Cuantas por Cobrar Natas 4,175,125.32 3,575,436.12
Inventarios 7,887,632.25 6,215,136.25
Pagos Anticipados 325,185.11 385,796.76
Terreno 3,800,000.00 3,075,000.00
Edificios 9,094,156.90 7,217,515.18
Maquinarias & Equipos 2,450,125.36 1,450,436.12
Depreciación Acumulada (2,176,202.32) (942,101.92)
Cuentas por Pagar (6,975,085.75) (6,436,125.45)
Retenciones Por Pagar (801,436.18) (745,378.25)
Acumulaciones por pagar (689,478.15) (615,425.12)
Préstamo Bancario PL (8,261,861.57) (8,557,257.47)
Capital en Acciones Suscrita y pagada (2,715,000.00) (2,715,000.00)
Reservas Legal (300,000.00) (176,658.42)
Utilidades Retenidas o perdidas retenidas (3,233,168.46) 176,658.42
Ventas (93,278,204.87) (61,519,612.17)
Costo de venta 64,133,666.78 39,289,596.79
Gasto de Personal (Sueldos y Beneficios) 10,029,825.88 8,160,718.16
Gasto de Depreciación 1,234,100.39 942,101.92
Gastos Materiales de oficinas 450,000.00 270,000.00
Gastos Energia Electrica 3,225,000.00 2,132,425.00
Gastos Combustible 2,425,000.00 2,070,961.52
Gasto de Reparación y Mantenimiento 2,286,439.47 1,798,020.68
Gastos de intereses 1,322,425.12 1,442,425.32
Gastos Bancarios 162,498.25 158,463.12
Gastos de impuesto 0.15% 302,361.65 285,536.62
Gasto de Impuesto sobre la renta 2,389,135.07 1,436,194.57

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Estado de Resultado del 1 de Enero al del 31 de Diciembre del 2011 y 2012
RD$

2012 2011 Variación

Ventas 93,278,204.87 61,519,612.17 31,758,592.70

Costo de Ventas 64,133,666.78 39,289,596.79 24,844,069.99

Utilidad Bruta 29,144,538.09 22,230,015.38 6,914,522.71

Gastos Operativos
Gastos de Depreciación 1,234,100.39 942,101.92 291,998.47
Otros Gasto Operativos 18,416,265.35 14,432,125.36 3,984,139.99

Total Gastos Operativos 19,650,365.74 15,374,227.28 4,276,138.46

Utilidad Operativa 9,494,172.35 6,855,788.10 2,638,384.26

Gastos Financieros
Intereses y impuesto y Comisiones Bancarias 1,787,285.02 1,886,425.06 (99,140.04)

Utilidad Antes de Impuesto Sobre la Renta 7,706,887.33 4,969,363.03 2,737,524.30

Impuesto Sobre la Renta 2,389,135.07 1,436,194.57 952,940.50

Utilidad Neta 5,317,752.26 3,533,168.46 1,784,583.79

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viene del estado de
Estado de Cambio de Capital Año terminado el 31 de Diciembre del 2012 Resultado 2012
RD$

Capital en Utilidades
Acciones Reserva Legal Retenidas Total
Balance al 31 de Diciembre del 2011 2,715,000.00 176,658.42 3,356,510.04 6,248,168.46
Utilidad Neta 5,317,752.26 5,317,752.26
Aumento Reserva Legal 123,341.58 (123,341.58) -

Balance al 31 de Diciembre del 2012 2,715,000.00 300,000.00 8,550,920.72 11,565,920.72

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Estado de Situación del 31 de Diciembre del 2011 y 2012
RD$

2012 2011 Variación

Activos
Activos Corrientes
Efectivo En Caja Y Banco 2,737,759.75 1,625,136.25 1,112,623.50
Cuantas por Cobrar Natas 4,175,125.32 3,575,436.12 599,689.20
Inventarios 7,887,632.25 6,215,136.25 1,672,496.00
Pagos Anticipados 325,185.11 385,796.76 (60,611.65)

Total Activos Corrientes 15,125,702.43 11,801,505.38 3,324,197.05

Propiedad Planta y Equipo

Terreno 3,800,000.00 3,075,000.00 725,000.00
Edificios 9,094,156.90 7,217,515.18 1,876,641.72
Maquinarias y Equipos 2,450,125.36 1,450,436.12 999,689.24 Viene
depre
Depreciacion Acumulada (2,176,202.32) (942,101.92) (1,234,100.39)

Total Activos Propiedad Planta y Equipo 13,168,079.94 10,800,849.37 2,367,230.57

Total de Activos 28,293,782.37 22,602,354.753 5,691,427.62

Pasivos y Capital
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 6,975,085.75 6,436,125.45 538,960.30
Retenciones Por Pagar 801,436.18 745,378.25 56,057.93
Acumulaciones por pagar 689,478.15 615,425.12 74,053.03

Total Pasivos Corrientes 8,466,000.08 7,796,928.82 669,071.26

Pasivos a Largo Plazo

Préstamo Bancario PL 8,261,861.57### 8,557,257.47 (295,395.90)

Total de Pasivos 16,727,861.65 16,354,186.29 373,675.36

Capital
Capital en Acciones Suscrita y pagada 2,715,000.00 2,715,000.00 -
Reservas Legal 300,000.00 176,658.42 123,341.58
Utilidades Retenidas 8,550,920.72 3,356,510.04 5,194,410.68

Total Capital 11,565,920.72 6,248,168.46 5,317,752.26

Total Pasivo Y Capital 28,293,782.37 22,602,354.753 5,691,427.62

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Estado de Flujo de Efectivo para el año terminado en Diciembre 2012
RD$

Flujo de Efectivo actividad de Operación

Utilidad Neta 5,317,752.26
Depreciacion 1,234,100.39
Aumento Cuantas por Cobrar Natas (599,689.20)
Aumento Inventarios (1,672,496.00)
Disminucón Pagos Anticipados 60,611.65
Aumento Cuenta Por Pagar 538,960.30
Aumento Retenciones por pagar 56,057.93
Aumento Acumulaciones por pagar 74,053.03

Flujo de efectivo neto actividad de operación 5,009,350.36

Flujo de Efectivo actividad de Inversion

Aumento Terreno (725,000.00)
Aumento Edificios (1,876,641.72)
Aumento Maquinarias y Equipos (999,689.24)

Flujo de efectivo neto usado en actividad de Inversión (3,601,330.96)

Flujo de Efectivo actividad de Financiamiento

Disminución Prestamos Bancarios (295,395.90)

Flujo de efectivo neto usado en actividad de Financiamiento (295,395.90)

Aumento de efectivo 1,112,623.50

Efectivo al inicio del periodo 1,625,136.25
Efectivo al final del periodo 2,737,759.75