EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza Folio No. : 00001

No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
Dr 1 05/09/2016 Asientos de Apertura
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Asientos de apertura $150,000.00 $0.00
1310-004-000 1 EQUIPO DE COMPUTO Asientos de Apertura $500,000.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE Asientos de Apertura $80,000.00 $0.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL Asientos de Apertura $0.00 $730,000.00
Total de la póliza : $730,000.00 $730,000.00
Dr 2 05/09/2016 Por la compra de equipo de computo
1310-004-000 1 EQUIPO DE COMPUTO Por la compra de equipo de $5,200.00 $0.00
computo
1200-001-000 IVA ACREDITABLE Por la compra de equipo de $0.00 $249.60
computo
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR Por la compra de equipo de $582.40 $0.00
computo
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por la compra de equipo de $0.00 $1,809.60
computo
2130-001-000 DOCUMENTOS POR PAGAR Por la compra de equipo de $0.00 $3,723.20
computo
Total de la póliza : $5,782.40 $5,782.40
Dr 3 05/09/2016 Por la compra de articulos de oficina
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por la compra de articulos de $39,655.00 $0.00
oficina
7200-005-000 1 GASTOS FINANCIEROS Por la compra de articulos de $345.00 $0.00
oficina
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por la compra de articulos de $0.00 $40,000.00
oficina
Total de la póliza : $40,000.00 $40,000.00
Dr 4 05/09/2016 Por la venta de mercancias por Factura III
5000-001-000 COSTO DE VENTAS Por la venta de mercancias $25,700.00 $0.00
por Factura III
1190-005-000 ALMACEN Por la venta de mercancias $0.00 $25,700.00
por Factura III
Total de la póliza : $25,700.00 $25,700.00
Dr 5 05/09/2016 Por comisiones bancarias del mes de Febrero
7200-005-000 1 GASTOS FINANCIEROS Por comisiones bancarias del $5.00 $0.00
mes de Febrero
1200-001-000 IVA ACREDITABLE Por comisiones bancarias del $0.80 $0.00
mes de Febrero
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por comisiones bancarias del $0.00 $5.80
mes de Febrero
Total de la póliza : $5.80 $5.80
Dr 6 05/09/2016 Compra de mercancias
1190-005-000 ALMACEN $34,900.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE $1,675.20 $0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $3,908.80 $0.00
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 $0.00 $40,484.00
Total de la póliza : $40,484.00 $40,484.00
Eg 1 05/09/2016 Por el pago de los gastos de constitución
7200-006-000 1 GASTOS DE CONSTITUCIÓN Por el pago de los gastos de $2,450.00 $0.00
constitución
1200-001-000 IVA ACREDITABLE Por el pago de los gastos de $392.00 $0.00
constitución
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por el pago de los gastos de $0.00 $2,842.00
constitución
Total de la póliza : $2,842.00 $2,842.00
Eg 2 05/09/2016 Por anticipo a proveedores

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/02/2019 21:26 Pág : 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Diario general

Tipo Número Fecha Concepto de la póliza Folio No. : 00002

No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # Por anticipo a proveedores $7,500.00 $0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE Por anticipo a proveedores $1,200.00 $0.00
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por anticipo a proveedores $0.00 $8,700.00
Total de la póliza : $8,700.00 $8,700.00
Ig 1 05/09/2016 Por a venta de mercancias con Factura III
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por a venta de mercancias $41,435.20 $0.00
con Factura III
1160-001-000 DOCUMENTO # Por a venta de mercancias $62,152.80 $0.00
con Factura III
4100-005-000 1 VENTAS Por a venta de mercancias $0.00 $89,300.00
con Factura III
2100-001-000 IVA TRASLADADO Por a venta de mercancias $0.00 $5,715.20
con Factura III
2100-002-000 IVA POR TRASLADAR Por la venta de mercancias $0.00 $8,572.80
con Factura III
Total de la póliza : $103,588.00 $103,588.00
Ig 2 05/09/2016 Por intereses ganados
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por intereses ganados $1,160.00 $0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS Por intereses ganados $0.00 $1,000.00
2100-001-000 IVA TRASLADADO Por intereses ganados $0.00 $160.00
Total de la póliza : $1,160.00 $1,160.00
Ig 3 05/09/2016 Por anticipo de compras futuras
1120-001-001 1 Banamex 741107-1 Suc 201 Por anticipo de compras $75,400.00 $0.00
futuras
2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # Por anticipo de compras $0.00 $65,000.00
futuras
2100-001-000 IVA TRASLADADO Por anticipo de compras $0.00 $10,400.00
futuras
Total de la póliza : $75,400.00 $75,400.00
Total de pólizas reportadas 11 Totales: $1,033,662.20 $1,033,662.20

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/02/2019 21:26 Pág : 2