BALANCE GENERAL

Almacen Creditos del Mar S.A.

ACTIVO 2007 2008 PASIVOS 2007 2008

ACTIVO CORRIENTE 1,830,135,079.00 1,544,321,393.00
caja 11,757,604.00 22,301,015.00 Obligaciones financieras
bancos 40,725,396.00 25,924,273.00 Banco BBVA Roldanillo 97,796,973.00 190,301,785.00
inversiones 147,789.00 147,789.00 Leasing occidente 179,530,034.00 186,537,155.00
cuentas por cobrar clientes 1,066,453,205.00 918,206,216.00 Proveedores 626,089,896.00 408,123,397.00
cuentas por cobrar empleados 4,832,650.00 5,921,600.00 Retención en la fuente por pagar 3,564,520.00 2,418,000.00
anticipo de impuestos 26,981,315.00 28,645,300.00 IVA por pagar 4,921,650.00 4,877,000.00
inventario de mercancias 679,237,120.00 543,175,200.00 Provision prestaciones sociales 0.00 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 249,278,583.00 238,255,683.00 Total Pasivo 911,903,073.00 792,257,337.00
flota y equipo de transporte 214,132,340.00 214,132,340.00 PATRIMONIO
muebles y equipos de computo 20,125,000.00 24,550,000.00 Capital 584,309,318.00 403,603,129.00
vitrinas cabas dispensador 4,400,000.00 4,400,000.00 Reservas Estatutarias 30,020,200.00 30,020,200.00
estanterias 5,000,000.00 5,000,000.00 Reserva para futuras capitalizacione 23,841,469.00 23,841,469.00
ventiladores divisiones 5,000,000.00 5,000,000.00 Reserva Legal 35,017,127.00 35,017,127.00
enseres varios de oficina 3,800,000.00 4,225,000.00 Revalorizacion del patrimonio 400,904,270.00 400,904,270.00
depreciacion acumulada -3,178,757.00 -19,051,657.00 utilidad del ejercicio 93,718,205.00 96,933,544.00
TOTAL ACTIVO 2,079,413,662.00 1,782,577,076.00 TOTAL PATRIMONIO 1,167,810,589.00 990,319,739.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL 2,079,713,662.00 1,782,577,076.00

ESTADO DE RESULTADOS
ALMACEN CREDITOS DEL MAR S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007-2008
2008
Ventas 2,833,193,000.00
Devolucion en ventas 57,469,000.00
Ventas Netas 2,775,724,000.00
Costo de Venta 2163849482
Utilidad bruta 611,874,518.00
Gastos Operacionales 477,176,674.00
Gastos de Ventas 227,886,238.00
Gastos Administrativos 249,290,436.00
Utilidad Operativa 134,697,844.00
Gastos financieros credito 24,765,200.00
Gastos financieros 8,691,500.00
Gastos de depreciacion 15,872,900.00
Otros ingresos 12,165,300.00
Utilidad del ejercicio 97,533,544.00
dividendos pagados 600,000.00
para utilidad acumulada 85,368,244.00