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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


“Año De La Diversificación productiva y Fortalecimiento de la Educación”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA
LIQUIDACION FINANCIERA

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL CAMINO


VECINAL, ACCESO A LOERO-JORGE CHAVEZ, INICIO
EN EL KM 7.5, CARRETERA BAJO TAMBOPATA Y
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOERO-
JORGE CHAVEZ, DISTRITO TAMBOPATA- REGION
MADRE DE DIOS”
CÓDIGO SNIP: 135675

Puerto Maldonado, Diciembre 2015


GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
“Año De La Diversificación productiva y Fortalecimiento de la Educación”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

Madre de Dios- Perú


GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
“Año De La Diversificación productiva y Fortalecimiento de la Educación”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

CONTENIDO DE LA LIQUIDACION
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 453-20-GOREMAD/PR.

PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL, ACCESO A LOERO-JORGE


CHAVEZ, INICIO EN EL KM 7.5, CARRETERA BAJO TAMBOPATA Y
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOERO-JORGE CHAVEZ, DISTRITO
TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS

 Función : 15 TRANSPORTE.
 Programa : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
 Sub programa. : 0066 VIAS VECINALES.
 Prod/Proyecto : 2113118
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL,
ACCESO LOERO-JORGE CHAVEZ
 Act/Al/Obra : 4000070
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL.
 Meta : 004
CONSTRUCCION DEL CAMINO
VECINAL, ACCESO A LOERO-JORGE
CHAVEZ, INICIO EN EL KM 7.5, CARRETERA
BAJO TAMBOPATA Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL LOERO-JORGE CHAVEZ,
DISTRITO TAMBOPATA- REGION MADRE DE
DIOS
Ubicación

 Región : MADRE DE DIOS.


 Departamento : MADRE DE DIOS.
 Provincia : TAMBOPATA.
 Distritos : TAMBOPATA.

Plazo de ejecución:

150 DIAS CALENDARIOS

Plazo de ejecución Real de la Obra:

212 DIAS CALENDARIOS

Fecha de inicio de obra:

02 Mayo del 2014.

R. D. Aprobando de Ampliación de Plazo I:

RESOLUCION DIRECTORIAL Nº202-2014-GOREMAD-/GGR FECHA 29/10/2014.


Ampliación de plazo por 30 días.

R. D. Aprobando de Ampliación de Plazo II:

RESOLUCION DIRECTORIAL REGIONAL Nº244-2014-GOREMAD-/GGR FECHA


03/11/2014.
Ampliación de plazo por 15 días

R. D. Aprobando de Ampliación de Plazo III:

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL Nº 254-2015-2014-GOREMAD/GRI/DRTC. FECHA


18/11/2014 Ampliación de 07 DIAS 13 AL 19 Noviembre 2014
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“Año De La Diversificación productiva y Fortalecimiento de la Educación”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

El Expediente Técnico: (Reformulado Culminación)

Se reformulo El Expediente Técnico con un plazo contractual de 120 días


calendarios, con presupuesto referencial de S/. 1´586,054.60. según analítico
respectivo.

R. E. R. Designando Residente de Obra:

1) Resolución Directoral N° 084-2014-GR-MDD/DRTC. Del 19/05/2014 Se designa al


RESIDENTE DE OBRA ING. CIVIL Robert Frank Saldaña Yáñez.
2) Memorando 0466-2014-GOREMAD-GRI/DRTC se designa como asistente Tecnico a
Juan Nilo Rodríguez Arosquipa a partir del 28 de Abril 2014

R. E. R. Designando Supervisores de Obra:

1. Resolución Directoral N° 0199-2014-GR-MDD/DRTC. Del 25/09/2014 Se designa al


Inspector de Obra Ing. Civil LEONIDAS GERVACIO TERRAZAS ESTACIO A
Partir De 19 De Mayo 2014
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“Año De La Diversificación productiva y Fortalecimiento de la Educación”
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CONTENIDO
SI NO

1.- Liquidación Técnica:


 Memoria Descriptiva…………………………………………………….X
 Copia del Convenio (si existiera)………………………………….…………….…...X
 Copia del Expediente Técnico (si existiera)……………………………...X
 Acta de verificación física de la obra ……………………………………X
 Planos de ubicación y Perimétrico………………………………….…....X
(Observaciones)
 Planos de Arquitectura (Distribución, cortes, fachada)
………………………………X
 Declaración Jurada de Estructuras, instalaciones eléctricas y
sanitarias……………....X
 Vistas fotográficas, mínimo 02…………………………………………X
 Informe Final del Supervisor de la obra (si existiera)…………………….
………….X
 Acta de Culminación de la Infraestructura. …………….………………..
………….X
 Valorización Final de la Obra. ………………..……………………......X
(Observaciones)

2.- Liquidación Financiera.


 Memoria Descriptiva…………………………………………………...X
 Ejecución de Compromisos de acuerdo al SIAF-MPP …………..………X
 Ejecución de Gastos de acuerdo al SIAF-SP ……………..………………….X
 Comprobantes de Pagos (Fuente SIAF-SP)…………………………….X

Fecha de Presentación : DICIEMBRE - 2015


Fecha de Revisión : DICIEMBRE – 2015
Fecha de Trámite : DICIEMBRE – 2015
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

I.- ANTECEDENTES

1.- ORIGEN

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de


Madre de Dios, en el marco de su política de interconexión vial,
luego de una evaluación técnico económica, ha visto por
conveniente elaborar el Expediente Técnico denominado
“CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL, ACCESO A
LOERO-JORGE CHAVEZ, INICIO EN EL KM 7.5, CARRETERA
BAJO TAMBOPATA Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
LOERO-JORGE CHAVEZ, DISTRITO TAMBOPATA- REGION
MADRE DE DIOS por cuanto la obra en mención se encuentra
inconclusa.
El proyecto fue inscrito con el Nro. 135675 en el mes de
Octubre del 2009 y declarado viable en el mes de Febrero
2010. La obra fue iniciada el 01 de Mayo del 2014 y con Tres
Ampliaciones de Plazos Respectivos mencionados
anteriormente,

Cabe Señalar que los habitantes de la Zona de Influencia del


Proyecto, son de personas dedicadas a la agricultura,
Ganadería y Castaña en Gran Escala y a la Extracción de
Maderera en menor escala, por cuanto no se encuentra en
buen estado.

De acuerdo al SIAF- MPP; el presupuesto asignado de esta obra


para el año fiscal 2013, 2014 y 2015 fue aprobado por un
monto de DOS MILLONES CINCO Y DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 NUEVOS
SOLES (S/. 2´005,699.25).

La presente Liquidación se realiza de la siguiente manera: por


cuanto se han realizado gastos hasta el mes de Noviembre
2015.
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2.- REFERENCIAS DE LA OBRA:

 Función : 15 TRANSPORTE.
 Programa : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
 Sub programa. : 0066 VIAS VECINALES.
 Prod/Proyecto : 2113118
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL,
ACCESO LOERO-JORGE CHAVEZ
 Act/Al/Obra : 4000070
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL.
 Meta : 004
CONSTRUCCION DEL CAMINO
VECINAL, ACCESO A LOERO-JORGE
CHAVEZ, INICIO EN EL KM 7.5, CARRETERA
BAJO TAMBOPATA Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL LOERO-JORGE CHAVEZ,
DISTRITO TAMBOPATA- REGION MADRE DE
DIOS
Ubicación

 Región : MADRE DE DIOS.


 Departamento : MADRE DE DIOS.
 Provincia : TAMBOPATA.
 Distritos : TAMBOPATA.

Plazo de Ejecución:

150 DIAS CALENDARIOS

Plazo de ejecución Real de la Obra:

212 DIAS CALENDARIOS

Fecha de inicio de obra:

02 Mayo del 2014.

Ampliación de Obras:

I AMPLIACIÓN de los 30 días del vencer el 28 de Octubre 2014 según RDR 202-2015-2014-
GOREMAD/GRI/DRTC.

II AMPLIACIÓN: del 29 de Octubre al 12 de Noviembre del 2014 según RDR 244-2015-


2014-GOREMAD/GRI/DRTC.

III AMPLIACION DE 07 DIAS 13 AL 19 Noviembre según RDR 254-2015-2014-


GOREMAD/GRI/DRTC.

El Expediente Técnico: (Reformulado Culminación)

Se reformulo El Expediente Técnico con un plazo contractual de 120 días


calendarios, con presupuesto referencial de S/. 1´586,054.60. según analítico
respectivo.

R. E. R. Designando Residente de Obra:

 Resolución Directoral N° 084-2014-GR-MDD/DRTC. Del 19/05/2014 Se designa al


RESIDENTE DE OBRA ING. CIVIL Robert Frank Saldaña Yáñez.
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
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“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

 Memorando 0466-2014-GOREMAD-GRI/DRTC se designa como asistente Técnico a


Juan Nilo Rodríguez Arosquipa a partir del 28 de Abril 2014

R. E. R. Designando Supervisores de Obra:

 Resolución Directoral N° 0199-2014-GR-MDD/DRTC. Del 25/09/2014 Se designa al


Inspector de Obra Ing. Civil LEONIDAS GERVACIO TERRAZAS ESTACIO A
Partir De 19 De Mayo 2014

R. E. R. Designando Supervisores de Obra:

 Resolución Directoral N° 0199-2014-GR-MDD/DRTC. Del 25/09/2014 Se designa al


Inspector de Obra Ing. Civil LEONIDAS GERVACIO TERRAZAS ESTACIO A
Partir De 19 De Mayo 2014

II.- BASE LEGAL

- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, Ley Nº


28411.
- Ley 27171, de Saneamiento y Transferencia de la
Infraestructura.
- Decreto Supremo Nº 005-2000-PRES (28-04-2000) Reglamento
de la Ley Nº 27171.
- Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG Normas para la
ejecución de obras por Administración Directa.
- Resolución de Contraloría Nº 078-98-CG y su Modificatoria
123-2000-CG Normas Técnicas de Control Interno para el
Sector Público.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, Ley Nº 27785.
- Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Publico.
- Ley 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.
- Ley 28426, Ley del Equilibrio Financiero del Sector Publico.
- Ley 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su
modificatoria dada por Ley Nº 27958.
- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su
modificatoria, Ley Nº 28187.
- Ley 27815, Ley del Código de ética de la función pública y su
Reglamento aprobado con DS.033-2005-PCM.
- Directiva Nº. 01-A-2008-GOREMAD/GRI-SGSyLO. aprobada
con Resolución Presidencial Nº 143-A-2008-GOREMAD/PR, de
fecha 14 de octubre del año 2008.
- Directiva Liquidaciones Nº. 01-A-2012-GOREMAD/PR.
aprobada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 613-A-2012-
GOREMAD/PR, de fecha 19 de Junio del año 2012.
-

III.- DOCUMENTACION SUSTENTATORIA


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“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

1. Ejecución de Compromisos de acuerdo al SIAF-MPP. -


ANEXO – 01
2. Ejecución de Gastos de acuerdo al SIAF-SP. - ANEXO –
02
3. Copia de COMPROBANTES DE PAGO (Fuente SIAF
SP.)

IV.- PRESUPUESTO.
El Presupuesto Total asignado a la Meta denominada:
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL, ACCESO A
LOERO-JORGE CHAVEZ, INICIO EN EL KM 7.5,
CARRETERA BAJO TAMBOPATA Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL LOERO-JORGE CHAVEZ, DISTRITO
TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS de acuerdo al
SIAF- Módulo de Presupuesto; fue aprobado de acuerdo al
detalle siguiente:

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO: 2


´005,699.25 (DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 NUEVOS SOLES).
A la obra y/o proyecto se le asignó un presupuesto de S/. 1
´857,668.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100
NUEVOS SOLES). De los cuales se ejecutó la suma de S/. 1
´842,512.89 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON 89/100 NUEVOS
SOLES). Lo que equivale al 88.28% tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

V.- ORIGEN:

De acuerdo a los antecedentes formulados; la presente


Liquidación Financiera por Oficio y Liquidación Parcial de la
obra: “CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL, ACCESO
A LOERO-JORGE CHAVEZ, INICIO EN EL KM 7.5,
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CARRETERA BAJO TAMBOPATA Y MEJORAMIENTO DEL


CAMINO VECINAL LOERO-JORGE CHAVEZ, DISTRITO
TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS ”; se realiza para
determinar si los Recursos Financieros fueron utilizados en
concordancia con lo contemplado en la obra, la misma que fue
ejecutada por Administración Presupuestaria Directa. Los
Reportes obtenidos fueron extractados al 100% el SIAF-SP y
SIAF-MPP, con la finalidad de evidenciar la ejecución de gastos
realizados con cargo a la obra en referencia.
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ASPECTOS CONTABLES

Por Tipo de Gasto


1.- Expediente Técnico S/. 54,321.06
2.60 %
1.- Costo Directo S/. 1`041,560.94
49.90 %
2.- Gastos Generales S/. 664,175.38
31.82 %
3.- Supervisión S/. 68,430.11
3.28 %
4.- Liquidación S/. 14,025.40
0.67 %
5.- Costo Total de la Obra S/. 1´842,512.89
88.28 %

======================
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Por Especifica

Los Gastos Generales, representan un porcentaje 31.82%, sin


embargo al momento de Registro estos se integran en costo
único, por lo tanto es aceptable ésta determinación.
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VI.- RESPONSABLES DE LA LIQUIDACION TECNICO –


FINANCIERA

6.1.- LIQUIDACION TECNICA


Ing. Civil: Ramón Vides Montesinos Gamarra
(Presidente)
Ing. Civil: Rommel Napoleón Ríos Córdova (Integrante)
6.2.- LIQUIDACION FINANCIERA.
CPCC. Edward Jimmy Pandia Yáñez (Integrante)

VII.- OBSERVACIONES

1.- No está firmado el cuaderno de obra por parte de la


comunidad para la entrega del terreno. Por el Presidente de la
Comunidad de Loero, y por otro lado de la Comunidad LOERO-
JORGE CHAVEZ. No se encuentra la entrega de la Obra.

2.- EL DETALLE DE LAS CAJAS CHICAS


Año 2014: Fondos para pago en efectivo

EXP. IMPORTE RESPONSABLE


572 --------------------S/. 3000.00 Wilfredo Balarezo Reategui
985 --------------------S/. 3000.00 Guido Holguin Ferro
1179 --------------------S/. 3000.00 Mariza Acosta Jiménez
1611 --------------------S/. 1000.00 Guido Holguin Ferro

Se encuentran no rendidos en el SIAF


NOTA: No se ejecutaron el SIAF su Rendición Respectiva.
Responsabilidad en el Funcionario Encargado.
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3.- SE OBSERVÓ EN DIFERENCIAS EN LAS FASES DE


GASTOS.

 Se devengo el en Registro Administrativo SIAF 1024 por un


importe de S/. 103,908.94 Girándose por un importe de S/.
102,264.39 haciendo una diferencia de S/. 1,644.55 (Un
Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 55/100 Soles) y
con esta diferencia se Iguala con el Reporte del SOSEM que
es en fase del Devengado. Adjunto pantallazos Esto acarrea
mayor afectación de presupuesto y no ejecución respectiva.
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 No se canceló al proveedor INVERSIONES


TURISTICAS TEOCA´S DISCOTHEQUE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Registro 1805 de Fecha 26/12/2014 por S/. 3,000.00
(Tres Mil 00/100 Nuevos Soles) servicio que se giró. Y
no se cancelo
o Responsabilidad de Parte Administrativa
(Logística, Contabilidad y Tesorería) por revertir
dichos y no comunicar como facturas pendientes
de cancelación.
o Sin Embargo Por La Parte TÉCNICA El
RESIDENTE No Informa Nada En Su Informe
Final Sobre Deudas A Proveedores
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 No se Canceló la Factura de INVERSIONES SHOULING


EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - INVERSIONES SHOULING E.I.R.L.
registro administrativo SIAF NRO. 001153 S/. 1232.00
o Responsabilidad de Parte Administrativa
(Logística, Contabilidad Fiscalización y
Tesorería) Por El No Pago De Este Proveedor, Sin
Embargo Por La Parte TÉCNICA El RESIDENTE
No Informa Nada En Su Informe Final Sobre
Deudas A Proveedores
o Responsabilidad Funcional. Al adquirir a una
empresa que su giro económico es distinto a lo
que se dedica

.
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 4.- Se observa que hay un girado por S/. 3,914.00 (Tres Mil
Novecientos Catorce 00/100 Nuevos Soles) del proveedor
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRES
FRONTERAS E.I.R.L.
Registro 720 de Fecha 12/12/2014 a nombre de la
entidad DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES pero no figura como Pagado.
o Responsabilidad de Parte Administrativa
(Logística, Contabilidad y Tesorería) Por El No
Pago De Este Proveedor, Sin Embargo Por La
Parte TÉCNICA El RESIDENTE No Informa Nada
En Su Informe Final Sobre Deudas A
Proveedores.

5.- - Con Documentos se le comunicó a La Dirección de


Caminos para los Saldos de Obras en los formatos AN3
y AN3B es por ende esta Liquidación da como aceptada
la relación adjuntada según nuestros Formatos
establecidos. Ya es Responsabilidad de Almacén y Activo
Fijo su Ubicación de la Misma. SEGÚN INFORME Nº
001 -2015-GR-MDD-DRTC/DC/LIQUIDACION-EJPY. A la
vez Debe ordenar a la Oficina pertinente, Sobre la
Custodia del Cemento a cargo del Almacén donde el
proveedor ZAMORA CORPORATION SRL. DE ACTA DE
CUSTODIA 31/12/2014 Conocimiento y Firma de Actas:

 Crisologo Zamora Paucar (Proveedor).


 Frank Saldaña Yáñez (Residente de Loero)
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 Lic. Adm. Guido Holguin Ferro (Asistente Administrativo)


 SAP. Herlinda V. Osorio Flores (Jefe de Almacén)
Se adjunta el acta Respectiva. De 1715 Bolsas de
Cemento.

VIII.- CONCLUSIONES

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO: 2´005,699.25


(DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 25/100 NUEVOS SOLES). De acuerdo a la Ejecución
de Gastos, Ésta obra contó con un presupuesto asignado Inicial por
un monto de A la obra y/o proyecto se le asignó un presupuesto de
S/. 1´857,668.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100
NUEVOS SOLES). De los cuales se ejecutó la suma de S/. 1
´842,512.89 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS DOCE CON 89/100 NUEVOS SOLES). Lo que
equivale al 88.28% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Por Tipo de Gasto


1.- Expediente Técnico S/. 54,321.06
2.60 %
1.- Costo Directo S/. 1`041,560.94
49.90 %
2.- Gastos Generales S/. 664,175.38
31.82 %
3.- Supervisión S/. 68,430.11
3.28 %
4.- Liquidación S/. 14,025.40
0.67 %
5.- Costo Total de la Obra S/. 1´842,512.89
88.28 %
======================

1. Existen gastos que no están pagados como los proveedores en


observaciones, como son INVERSIONES SHOULING
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
REGISTRO ADMINISTRATIVO SIAF nro. 001153 S/. 1232.00,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRES FRONTERAS
E.I.R.L. Registro 720 de Fecha 12/12/2014 3,914.00 (Tres Mil
Novecientos Catorce 00/100 Nuevos Soles) (Penalidad)
Pagados de S/. 3000.00 por DISCOTCA TEOCAS
responsabilidad de administración por tener deudas pendientes
de Pago.
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2. El plazo de ejecución es mayor que el indicado en el


cronograma de la obra. No existe ampliación del 20 de
noviembre al 29 de noviembre por 10 días según cuaderno de
obra

3. Que es necesario revisar y concluir con la inspección física de


saldos de Obra respectivamente.

4. Hay una Diferencia entre el Devengado y Girado por


S/.1644.55 que es la planilla Registro SIAF 1024, que se
comprometió S/. 103,908.64 y Devengo por la Cantidad sin
embargo no se hizo la Rebaja Respectiva afectando el
presupuesto dando como conclusión siguiente. Que se ejecutó
a nivel del Giro de S/. 102,264.39 llegando a la Diferencia que
se menciona de S/. 1,644.55 (Un Mil Seiscientos Cuarenta y
Cuatro con 55/100 Soles) con diferencia al SOSEM.

IX.- RECOMENDACIONES

Al haberse concluido con el proceso de La Liquidación


Financiera de la Obra y/o proyecto se sugiere que:

1. - El Director de Caminos Ing. Civil Hernández Tataje dé


procedencia a la Liquidación Financiera de la obra por el
monto determinado de sus costos de la suma de S/ 1
´444,665.32 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro
Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco Con 32/100 Nuevos
Soles) Segunda Etapa Culminación.

 El DIRECTOR DE CAMINOS ING. CIVIL IVAN


HERNANDEZ TATAJE, COORDINE CON
ADMINISTRACIÓN y ordene se establezca
Responsabilidad, por los Montos Habilitados y no rendidos
en el SIAF a los Servidores Públicos mencionados con
anterioridad por los habilitos para pagos efectivo Caja
Chica,

 El DIRECTOR DE CAMINOS ING. CIVIL IVAN


HERNANDEZ TATAJE, COORDINE CON
ADMINISTRACIÓN y ordene se establezca
Responsabilidad para las personas que giraron y no hubo el
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pago respectivo cosa que más adelante vengan y genere


pasivos a la entidad.

2. – Se recomienda que LA DIRECCION DE CAMINOS ING.


CIVIL IVAN HERNANDEZ TATAJE A, COORDINE CON
ADMINISTRACIÓN para adjunte la documentación que
carece de documentos y solicite a Tesorería, Contabilidad o
Logística, que se encargue entre otros, de realizar la
recopilación de los documentos de cada proyecto; tales como:
a. Comprobantes de Pagos, Planillas de Jornales, Planillas
de Viáticos, Pagos de PDTs (por las retenciones y
aportaciones en el pago de jornales), PECOSAS, Ordenes
de entrada, Ordenes de Salidas de Almacén; entre otros
documentos); con la finalidad de dar celeridad a los
trabajos de Pre y Liquidaciones Financieras de las obras
y/o proyectos.

b. Coordinar con el Inventario de Almacén ya que no hay un


Inventario formal, para los Saldos de Obras en los
formatos AN3 y AN3B es por ende esta Liquidación da
como aceptada la relación adjuntada según nuestros
Formatos establecidos. Ya es Responsabilidad de
Almacén y Activo Fijo su Ubicación de la Misma. Según
INFORME Nº 001 -2015-GR-MDD-
DRTC/DC/LIQUIDACION-EJPY Que se REITERA O SE
PRONUNCIE sobre Bienes de capital y Suministros LA
Oficina en Mención de Patrimonio y Almacén.

Debe ordenar a la Oficina pertinente, Sobre la Custodia


del Cemento a cargo del Almacén donde el proveedor
ZAMORA CORPORATION SRL. DE ACTA DE CUSTODIA
31/12/2014 Conocimiento y Firma de Actas:
 Crisologo Zamora Paucar (Proveedor).
 Frank Saldaña Yáñez (Residente de Loero)
 Lic. Adm. Guido Holguin Ferro (Asistente Administrativo)
 SAP. Herlinda V. Osorio Flores (Jefe de Almacén)
Se adjunta el acta Respectiva. De 1715 Bolsas de
Cemento.
Actualizar la lista de saldos respectivos por el área de
almacén y patrimonio sobre los bienes de capital.
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
“Año De La Diversificación productiva y Fortalecimiento de la Educación”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

3. - El Director de Caminos, Ing. Iván Hernández Tataje debe


ordenar a la Oficina pertinente, considerarse la presente
LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA Y/O PROYECTO
COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA
DE CUENTAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE
CARÁCTER CONTABLE.

Puerto Maldonado, Diciembre de


2015.

ANEXOS