Instructivo Rendición de Cuenta Sireci para Los Recursos Del Sistema General de Regalías PDF

INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA EN EL APLICATIVO
SIRECI CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE REGALÍAS
Elaborado por: Norma Victoria Gaitán Martínez

Miguel Angel Currea Ruiz
Revisado por: Edilson Martínez Hinestroza
Fecha Actualización: Noviembre 29 de 2013
Teniendo en cuenta las modificaciones a los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de
Colombia mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, con el cual se creó el Sistema General de
Regalías -SGR- y la expedición de la Ley 1530 de 2012 y sus decretos reglamentarios, que
implican una nueva normatividad en relación con los recursos de regalías; la Contraloría General de
la República ajusta y modifica la información que requiere a través del Sistema de Rendición
Electrónica de Cuenta –SIRECI- que debe ser reportada por las entidades que manejan o
administran recursos provenientes del SGR.
Se establecieron nueve (9) formularios que corresponden a información relativa a los recursos del
Sistema General de Regalías. Los formatos han sido diseñados para que sean diligenciados en cada
caso por las entidades de acuerdo con su participación dentro del ciclo de las regalías.
NOTA: Para tener en cuenta y como medida estándar para todos los formularios, cada campo a
diligenciar, cuenta con una ayuda (Tool Tip), la cual se desplegará en el momento en el que se hace
clic sobre la celda, de igual manera, se aplica en todos los casos, según corresponda que cada una de
las cifras referentes a montos o valores monetarios se deben registrar en PESOS colombianos, sin
puntos ni comas y todos los formularios han de ser diligenciados con la periodicidad definida para
cada uno, dentro del término especificado de acuerdo con la asignación y autorización realizada por
la CGR, de acuerdo con las disposiciones de la normatividad que para tal efecto se encuentre
vigente.
Avda. La Esperanza Cra. 60 No. 24 – 09 PBX 6477000 Ext. 1200 • Bogotá, D. C. • Colombia •
www.contraloria.gov.co
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS CON RECURSOS DE REGALÍAS
FORMULARIO 1 - SITUACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN
En este formato se debe diligenciar la distribución de recursos, de acuerdo con los conceptos para
tal fin definidos en la ley.
Entidades que diligencian el formulario:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Período: Mensual
Término: Desde el quinto (5) día hábil hasta el décimo (10) día hábil del mes siguiente del periodo
a reportar, una vez dispuestas las autorizaciones en el sistema.
Formulario sin información:
En caso de no tener información para rendir dentro del período, únicamente se deben diligenciar,
las columnas: FORMULARIO CON INFORMACIÓN y JUSTIFICACIÓN.
Situación en la que se debe hacer una descripción breve de las razones por las cuales el envío del
formulario a la CGR se realiza con los campos requeridos en blanco para el período requerido.
Formulario con información:
CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN. Con base en el objeto de asignación de los recursos,

seleccionar un elemento de la lista:
1- Asignaciones Directas
2- Fondo de Desarrollo Regional
3- Fondo de Compensación Regional
:
10- Funcionamiento del SMSCE
MONTO DEL PRESUPUESTO INICIAL. Valor del presupuesto inicial de acuerdo con el
concepto de distribución.
ADICIONES. Modificaciones realizadas al presupuesto inicial, relacionadas con adiciones

(REPRESENTA UNA SUMA POSITIVA), el sistema realiza las operaciones aritméticas
automáticamente.
REDUCCIONES. Modificaciones realizadas al presupuesto inicial, relacionadas con reducciones

(REPRESENTA UNA SUMA NEGATIVA), no hace falta incluir el signo menos, el sistema
realiza las operaciones aritméticas automáticamente.
MONTO DEL PRESUPUESTO ACTUAL. Presupuesto a la fecha de rendición de la cuenta

(CAMPO CALCULADO), (Monto del presupuesto inicial + Adiciones – Reducciones), el sistema
realiza las operaciones aritméticas automáticamente.
MONTO DISTRIBUIDO. Valor de la cuantía de distribución del dinero recaudados a la fecha de

reporte de la rendición.
MONTO GIRADO. Valor de la cuantía girada para el período a reportar en la rendición.
Todas las cifras referentes a montos o valores monetarios se deben registrar en PESOS
colombianos, sin puntos ni comas.
En caso de considerar oportuno hacer aclaración sobre alguno de los registros, se puede utilizar la
columna de OBSERVACIONES al final de cada fila.
FORMULARIO 2 - RECAUDO POR RECURSO NATURAL NO RENOVABLE

Agencia Nacional de Minería (ANM)
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Descripción: Consolidación de información por cada uno de los recursos naturales no renovables,
sobre los que se hace recaudado de regalías para el período sobre el que se hace la rendición,
Período: Mensual
RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. Recurso natural no renovable sobre el cual se percibe

la regalía, seleccione de la lista un concepto:
1- Petróleo
2- Gas
3- Carbón
4- Niquel
:
25- Otros
MONTO DEL RECAUDO DEL MES. Registre el valor del monto recaudado en el mes, de
acuerdo con el recurso natural referido en la columna anterior.
RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. Se debe seleccionar una de las 25 opciones según

corresponda a la fuente de los recursos de regalías, para el caso en el que el elemento no se
encuentre en la lista se recomienda seleccionar la última opción y hacer la referencia o aclaración
correspondiente en la columna 5 OBSERVACIONES, de ser posible haciendo referencia al marco
normativo que reglamenta el recurso al que se hace referencia.
FORMULARIO 3 - PRESUPUESTO POR FONDO Y POR ENTE TERRITORIAL

Departamento Nacional de Planeación – DNP
Descripción: Consolidación de información de lo presupuestado por concepto, para cada ente
territorial, corporación o entidad del orden nacional.
ACLARACIÓN: Teniendo en cuenta la dinámica de la información presupuestal, este formulario

se diligenciará por una única vez durante la vigencia a rendir. Razón por la cual para los períodos
siguientes de rendición se remitirá el formulario SIN INFORMACIÓN, a menos que se presenten
modificaciones en las sumas presupuestadas para los diferentes beneficiarios en la misma vigencia
Período: Mensual
TIPO DE BENEFICIARIO. Seleccione de la lista el tipo de beneficiario, según corresponda.
1- Departamento
2- Municipio
3- Entidad del Orden Nacional
4- Corporación Autónoma Regional
5- Cormagdalena – Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena
BENEFICIARIO. Nombre del departamento, municipio, entidad o corporación autónoma

beneficiaria de los recursos.
AD – ASIGNACIONES DIRECTAS. Valor por asignaciones directas.
FDR – FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. Valor por Fondo de Desarrollo Regional.
FCR – FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL – IMPACTO REGIONAL. Valor por Fondo

de Compensación Regional - FCR - Impacto Regional.
FCR – FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL – IMPACTO LOCAL. Valor Fondo de

Compensación Regional - FCR - Impacto Local.
FCTeI – FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Valor por Fondo de Ciencia

Tecnología e Innovación - FCTeI.
FONPET. Valor por Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET.
FAE. Valor por Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías - FAE.
TOTAL. (CAMPO CALCULADO) Valor del monto total por cada uno de los beneficiarios, el
sistema realiza las operaciones aritméticas automáticamente.
columna de OBSERVACIONES al final de cada fila
FORMULARIO 4 - DISTRIBUCIÓN Y GIRO POR BENEFICIARIO

Descripción: Consolidación de la información de la distribución por cada uno de los beneficiarios,
y el giro de los mismos para su respectiva ejecución.
Período: Mensual
CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN. seleccione un elemento de la lista, según corresponda:
4- Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
:
10- Funcionamiento del SMSCE
TIPO DE BENEFICIARIO. Seleccione de la lista el tipo de beneficiario, según corresponda.
1- Departamento
2- Municipio
3- Entidad del Orden Nacional
4- Corporación Autónoma Regional
5- Cormagdalena – Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena
BENEFICIARIO. Nombre del departamento, municipio, entidad o corporación beneficiaria de los

recursos.
MONTO DEL PRESUPUESTO ACTUAL. Valor del presupuesto a la fecha de rendición de la

cuenta, considerando el Monto Inicial + Adiciones – Reducciones.
MONTO DISTRIBUIDO. Valor distribuido de acuerdo con los dineros presupuestados y conforme
al valor recaudado.
MONTO GIRADO. Valor girado a cada beneficiario.
Los valores deben considerar la fecha de corte del período a rendir.
FORMULARIO 5. AVANCE TRÁMITE DE PROYECTOS EN LOS OCAD

Secretaría técnica OCAD - Entes Territoriales donde opera el OCAD
Descripción: Consolidación de información sobre el avance en la recepción, evaluación,
viabilización y aprobación de proyectos.
Período: Mensual
TIPO DE OCAD: Seleccionar del listado un tipo de Órgano Colegiado de Administración y

Decisión (OCAD), teniendo en cuenta si allí opera la secretaría técnica. Es preciso aclarar que se
ha establecido una opción para aquellos municipios que se han plegado al OCAD Departamental.
Para el caso de los departamentos que ejercen la secretaría técnica de los OCAD Regionales se ha
de diligenciar la información para el OCAD Departamental y para el OCAD Regional. En este caso
es preciso registrar una fila con la información del OCAD Departamental y una siguiente fila con
la información del OCAD Regional.
OCAD. Dependiendo de la selección del TIPO DE OCAD, en la columna anterior, se debe

seleccionar una opción de la lista.
PROYECTOS RECIBIDOS, EVALUADOS, VIABILIZADOS y APROBADOS. Se debe

relacionar el número total de proyectos según sea el caso en su correspondiente campo, durante el
período para el cual se rinde la información
Es preciso registrar los valores numéricos enteros sin puntos ni comas.
FORMULARIO 6. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cada entidad que tenga asignados recursos del SGR para gastos de funcionamiento o del SMSCE.
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Minas y Energía
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Agencia Nacional Minera
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Descripción: Consolidación de información sobre ejecución de recursos relacionados con los
gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) y del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación de los recursos- (SMSCE).
Aclaración: Para los casos donde se destina una partida para el fortalecimiento de las secretarías
técnicas de los OCADs reportará el DNP.
Período: Mensual
TIPO DE GASTO. Se debe seleccionar una opción de acuerdo con la destinación de los recursos,
es decir si son para el funcionamiento del SGR o para el SMSCE del SGR. Es preciso aclarar que
la única entidad que podrá realizar un registro por cada ítem será el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, entidad que destina recursos para cada caso.
MONTO ASIGNADO. Se debe registrar el monto asignado de recursos de funcionamiento del

SGR o del SMSCE de la vigencia. En el caso del DNP que cuenta con recursos para cada caso, se
debe realizar un registro por cada uno.
MONTO RECIBIDO. Se debe registrar el monto de recursos de funcionamiento del SGR o del
SMSCE recibido durante el período a rendir según corresponda o de la vigencia si este es el caso.
MONTO COMPROMETIDO. Se debe registrar el monto de recursos de funcionamiento del SGR

o del SMSCE comprometidos durante el período a rendir.
PAGOS REALIZADOS. Se debe registrar el total de pagos realizados durante el período a rendir,
teniendo en cuenta la procedencia de los recursos SGR o SMSCE.
colombianos, sin puntos ni comas. En caso de considerar oportuno hacer aclaración sobre alguno
de los registros, se puede utilizar la columna de OBSERVACIONES al final de cada fila.
INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL CON RECURSOS DE REGALÍAS
FORMULARIO 7. CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE

FUNCIONAMIENTO DEL SGR Y DEL SMSCE

Cada entidad que tenga asignados recursos del SGR para gastos de funcionamiento o SMSCE.
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Minas y Energía
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Agencia Nacional Minera
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Descripción: Este formulario debe ser diligenciado por todas las entidades que tengan asignados
gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías - SGR o del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de los recursos. El registro se debe realizar por
cada contrato realizado donde se comprometan recursos del SGR, durante el período sobre el cual
se realiza la rendición de cuenta.
Período: Trimestral
Término: Desde el sexto (6) día hábil hasta el décimo (10) día hábil del mes siguiente del
periodo a reportar, una vez dispuestas las autorizaciones en el sistema.
TIPO DE GASTO: Seleccionar una opción de acuerdo con la destinación de los recursos, es decir
si son para el funcionamiento del SGR o para el SMSCE del SGR. Es preciso aclarar que la única
entidad que podrá realizar un registro por cada ítem será el Departamento Nacional de Planeación
– DNP, entidad que destina recursos para cada caso.
NÚMERO CDP: Número del certificado de disponibilidad presupuestal, correspondiente a cada

contrato realizado con cargo a los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías -
SGR o del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE a los recursos
de regalías.
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL: Número del Registro Presupuestal correspondiente a

cada contrato realizado con recursos de funcionamiento del SGR o del SMSCE de los recursos de
regalías, durante el período para el cual se realiza la rendición de cuenta.
RUBRO PRESUPUESTAL: Denominación del Rubro Presupuestal al cual corresponde el

contrato formalizado con recursos de funcionamiento del SGR o del SMSCE a los recursos de
regalías, durante el período para el cual se realiza la rendición de cuenta.
NÚMERO DE CONTRATO: Número asignado por la entidad a cada uno de los contratos
realizados con recursos de funcionamiento del SGR o del SMSCE a los recursos de regalías,
durante el período para el cual se realiza la rendición de cuenta.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: Fecha de suscripción de cada contrato registrado en la

columna anterior.
CLASE DE CONTRATO: Seleccionar una de las opciones de la lista establecida según

corresponda a la naturaleza del contrato.
1- AGENCIA
2- ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
3- CESIÓN DE CRÉDITOS
:
29- TRANSPORTE
30- OTROS
DESCRIBA OTRA CLASE DE CONTRATO: Únicamente se debe diligenciar en caso de que en

la columna anterior se haya seleccionado la opción 30 OTROS, considerando que se trate de una
naturaleza contractual diferente a las restantes clases establecidas en la lista.
CONTRATISTA: NATURALEZA: Seleccionar una de las opciones de la lista desplegable

según corresponda a la naturaleza del contratista.
1 PERSONA NATURAL
2 PERSONA JURÍDICA
3 P JURÍDICA - UNIÓN TEMPORAL o CONSORCIO
CONTRATISTA: TIPO IDENTIFICACIÓN: Seleccionar una de las opciones de la lista

desplegable según corresponda a uno de los tipo de identificación, es preciso aclarar que estas
opciones son dinámicas y dependen de la naturaleza del contratista.
1 NIT
2 CÉDULA DE CIUDADANÍA
3 CÉDULA DE EXTRANJERÍA
CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA. Registrar el número de identificación del contratista,

de ser el caso, sin incluir puntos o comas.
CONTRATISTA: NÚMERO DEL NIT. Número del NIT del contratista en caso de que en la
columna CONTRATISTA: TIPO DE IDENTIFICACIÓN se haya sido seleccionado la opción 1,
sin incluir puntos o comas.
CONTRATISTA: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Seleccionar una de las 10 opciones de la

lista desplegable según corresponda al dígito de verificación del NIT del contratista, en caso que en
la columna CONTRATISTA: TIPO IDENTIFICACIÓN: haya sido escogida la opción 1.
CONTRATISTA: CÉDULA EXTRANJERÍA: Número de cédula de extranjería del contratista, en

caso de ser éste el caso y de haber sido escogida en la columna CONTRATISTA: TIPO
IDENTIFICACIÓN.
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA. Nombre completo de la persona natural o razón

social de la persona jurídica que se ha constituido como contratista.
OBJETO DEL CONTRATO. Registrar el objeto para el cual se suscribió el contrato, conforme a
los ítems descritos en el nivel 3 del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO. Valor total en pesos, sin puntos ni comas, por el cual se
suscribe el contrato.
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Seleccionar una opción si el contrato tiene otras fuentes
de financiación (SI / NO).
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: DESCRIPCIÓN. Diligenciar en caso de que el contrato

cuente con fuentes de financiación diferentes a los recursos provenientes del Sistema General de
Regalías, caso en el cual se debe seleccionar de la lista otra u otras fuentes de financiación
diferentes a los recursos de regalías
1 Cofinanciación departamental
2 Cofinanciación nacional
:
23 Otras fuentes diferentes a las anteriores
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: VALOR. En caso de contar con otras fuentes de

financiación diferentes a los recursos asignados por el SGR, se debe registrar la suma total de los
recursos provenientes de dichas fuentes, para cada uno de los contratos. La cifra se debe registrar
en pesos, sin puntos ni comas.
VALORES PAGADOS: OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Monto total de pagos

realizados con los recursos provenientes de otras fuentes de financiación distintas al SGR, respecto
a cada contrato en particular, durante el trimestre para el cual se realiza la rendición de la cuenta.
La cifra se debe registrar en pesos, sin puntos ni comas.
PLAZO DE EJECUCIÓN. Número de meses establecidos para la ejecución del contrato. En caso
que el plazo de ejecución se haya acordado en años, este se ha de multiplicarse por 12 para
establecer el número de meses, dato con el cual se diligenciará esta columna.
ANTICIPOS o PAGO ANTICIPADO. Seleccionar una de las tres opciones de la siguiente lista
desplegable, según corresponda.
1 ANTICIPO
2 PAGO ANTICIPADO
3 PAGOS NO PACTADOS
ANTICIPOS o PAGO ANTICIPADO: VALOR TOTAL. Valor total de los anticipos o pagos
anticipados efectuados. Las cifras se deben registrar en pesos, sin puntos ni comas.
ADICIONES: Seleccionar si el contrato tiene o no adiciones (SI / NO).
ADICIONES: TIPO DE ADICIÓN. Seleccionar una de las 3 opciones de la siguiente lista

desplegable, según corresponda, en el caso de realizarse adiciones al contrato. Deben reportarse las
que se hayan originado dentro del período a rendir.
1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)

2 ADICIÓN ENTIEMPO (PRÓRROGAS)
3 ADICIÓN EN VALOR y EN TIEMPO (PRÓRROGAS)
ADICIONES: VALOR TOTAL. Valor total de la adición realizada al contrato, en pesos, sin
puntos ni comas y de haberse escogido la opción 1 ó 3 en la columna anterior.
PRÓRROGA: NÚMERO DE DÍAS. Número de días adicionados al contrato, de ser éste el caso
y de haberse escogido la opción 2 ó 3 en la columna ADICIONES: TIPO DE ADICIÓN.
FECHA INICIO DEL CONTRATO. Fecha de inicio de cada uno de los contratos registrados.
VALOR PAGOS. Monto total de pagos realizados con los recursos provenientes del SGR, respecto
a cada contrato en particular, durante el trimestre para el cual se realiza la rendición de la cuenta.
La cifra se debe registrar en pesos, sin puntos ni comas.
EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO. Porcentaje de ejecución física de los bienes o servicios
contratados. Debe estar entre 0 y 100.
INTERVENTOR O SUPERVISOR. Seleccionar una de las dos opciones de la lista desplegable

según corresponda a interventor o supervisor del contrato.
1 INTERVENTOR
2 SUPERVISOR
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NATURALEZA JURÍDICA. Elegir una de las tres opciones

de la lista desplegable según corresponda a la naturaleza del interventor o supervisor del contrato.
1 PERSONA NATURAL
2 PERSONA JURÍDICA
INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO IDENTIFICACIÓN. Se debe elegir una de las cuatro

opciones de la lista desplegable según corresponda al tipo de identificación del interventor
supervisor del contrato.
1 NIT
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NÚMERO DE CÉDULA. Registrar el número de la cédula de

ciudadanía del interventor o supervisor, según sea el caso.
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NÚMERO DEL NIT. Número del NIT del supervisor o
interventor en caso de que en la columna INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO DE
IDENTIFICACIÓN se haya sido seleccionado la opción 1.
INTERVENTOR O SUPERVISOR: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Seleccionar una de las 10

opciones de la lista desplegable según corresponda al dígito de verificación del NIT del interventor
o supervisor.
INTERVENTOR O SUPERVISOR: CÉDULA EXTRANJERÍA. Número de cédula de extranjería

del interventor o supervisor, en caso de ser éste el caso.
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NOMBRE COMPLETO. Se debe registrar el nombre

completo de la persona natural o jurídica, que se encuentre realizando la labor de interventoría o
supervisión del contrato.
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO. Fecha de terminación de cada uno de los contratos

registrados.
FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO. Fecha de liquidación de todos los contratos ya liquidados.
En caso de requerir realizar alguna aclaración sobre alguno de los registros, se puede utilizar la
última columna de OBSERVACIONES.
FORMULARIO 8. PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SGR

Entidades territoriales
Descripción: Este formulario debe ser diligenciado por todas las entidades territoriales que
realicen proyectos de inversión con cargo a recursos del Sistema General de Regalías.
VIGENCIA. Año o vigencia presupuestal a la cual corresponde el proyecto.
CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Código asignado por el BPIN al

proyecto de inversión.
NOMBRE DEL PROYECTO. Nombre completo del proyecto sobre el cual se diligencia la
información, debe ser el mismo registrado en el Banco de Programas y Proyectos.
PROGRAMA. Nombre del programa de acuerdo con la codificación del plan de desarrollo
respectivo al que pertenece o dentro del cual se inscribe el proyecto.
SUBPROGRAMA. Nombre del subprograma teniendo en cuenta que se trata de una división
dentro del programa y debe igual corresponder con el plan de desarrollo respectivo.
SECTOR. Se debe escoger una de las opciones de la lista desplegable según corresponda al sector
de distribución presupuestal definido por el ente territorial.
1 Agricultura
2 Agua potable y saneamiento básico
:
21 Otros
EJECUTOR: TIPO. Se debe escoger una de las dos opciones de la lista desplegable dependiendo
de si la ejecución está a cargo de una Entidad Territorial o de Otros.
CÓDIGO DIVIPOLA. Código establecido por el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística - DANE para cada municipio y/o departamento.
EJECUTOR: NÚMERO DE NIT. Indique el NIT, sin digito de verificación, del ejecutor cuando es
persona jurídica.
EJECUTOR: DÍGITO DE VERIFICACIÓN. Seleccione de la lista el digito de verificación del Nit
del Ejecutor.
EJECUTOR: NOMBRE. Nombre completo de la persona natural (Nombres y Apellidos, en ese

orden) o razón social de la persona jurídica con la que se realiza el proyecto.
FECHA PREVISTA DE INICIO. Fecha de inicio de la ejecución del proyecto.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN. Fecha de finalización estimada para el proyecto.
ESTADO DEL PROYECTO. Seleccionar de la lista una opción, si el proyecto se encuentra

aprobado, en ejecución, suspendido o terminado, o desaprobado
1- APROBADO
2- SUSPENDIDO
:
5-DESAPROBADO
VALOR TOTAL DEL PROYECTO. Monto total de recursos que se van a asignar al proyecto
mencionado, incluyendo todas las fuentes de financiación.
VALOR DE REGALÍAS. Monto de recursos provenientes del SGR asignados al proyecto.
FONDO AL CUAL PERTENENCEN LOS RECURSOS. Se debe elegir una de las opciones de la
lista desplegable según corresponda al Fondo del SGR al cual pertenecen los recursos asignados al
proyecto.
4- Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
5- FONPET
6- Desahorro del FAE
7- Municipios Río Magdalena y canal del Dique
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: Se debe escoger una de las opciones de la lista

desplegable según corresponda (SI / NO)
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: DESCRIPCIÓN. Seleccionar la naturaleza de las

fuentes de financiación diferentes a los recursos de regalías.
:
VALOR TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Valor de la suma total de otras

fuentes de financiación del contrato distintas a los recursos del SGR. La cifra se debe registrar en
pesos, sin puntos ni comas.
VALOR CONTRATADO SGR. Registrar el monto total de recursos provenientes del SGR
asignados al proyecto que ha sido contratado.
VALOR TOTAL CONTRATADO. Se debe registrar el monto total de recursos asignados al

proyecto que ha sido contratado, incluyendo SGR y todas las otras fuentes de financiación.
DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO: Describir cual es la población
beneficiaria del proyecto, por ejemplo, si es la población infantil, o los adultos mayores, o toda la
comunidad o la población indígena; si esta población corresponde al área rural o urbana, si
corresponde solo a la población del municipio o de varios municipios; entre otras características
que se consideren relevantes.
CUANTIFICACIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO. Número aproximado de

beneficiarios teniendo en cuenta la población objetivo.
PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Valor porcentual de ejecución que posee el

proyecto para el período sobre el cual se diligencia la información. Debe estar entre 0 y 100.
SUPERVISOR: TIPO IDENTIFICACIÓN. Se debe elegir una de las cuatro opciones de la lista
desplegable según corresponda a la naturaleza del supervisor del contrato.
1 NIT
SUPERVISOR: NÚMERO DE CÉDULA. Registrar el número de la cédula de ciudadanía del

supervisor.
SUPERVISOR: NÚMERO DEL NIT. Número del NIT del supervisor en caso de que en la
columna SUPERVISOR: TIPO DE IDENTIFICACIÓN, se haya sido seleccionado la opción 1.
SUPERVISOR: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Seleccionar una de las 10 opciones de la

lista desplegable según corresponda al dígito de verificación del NIT del supervisor, en caso de que
en la columna SUPERVISOR: TIPO DE IDENTIFICACIÓN, haya sido elegida la opción 1.
SUPERVISOR: CÉDULA EXTRANJERÍA. Número de cédula de extranjería del supervisor, en

caso de tratarse de un ciudadano de nacionalidad diferente.
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR. Registrar el nombre completo o razón social de la

persona natural o jurídica, encargada de la supervisión del proyecto.
OBSERVACIONES. Se pueden incluir brevemente las observaciones relativas a cada proyecto que
se consideren convenientes para aclarar aspectos relativos a los mismos o sobre cualquier situación
que se considere necesario ampliar. Todas las cifras referentes a montos o valores monetarios se
deben registrar en PESOS colombianos, sin puntos ni comas.
FORMULARIO 9. CONTRATOS REALIZADOS

Entidades territoriales
Descripción: Este formulario debe ser diligenciado por todas las entidades territoriales
beneficiarias de recursos de regalías, que suscriban contratos con cargo a dichos recursos, se debe
realizar un registro por cada uno de los contratos, independientemente del valor comprometido de
recursos de regalías en desarrollo de sus diferentes proyectos aprobados.
VIGENCIA. Año o Vigencia a la que corresponden los recursos.
NÚMERO DE CONTRATO. Número de cada uno de los contratos realizados con recursos del
SGR, durante el período para el cual se realiza la rendición de cuenta.
CLASE DE CONTRATO. Seleccionar una de las 30 opciones de la lista establecida según

corresponda a la naturaleza del contrato.
1 AGENCIA
2 ARRENDAMIENTO y/o ADQUISICIÓN DE
INMUEBLES
3 CESIÓN DE CRÉDITOS
4 COMISION
:
29 TRANSPORTE
30 OTROS
VALOR DEL CONTRATO. Monto total del contrato en pesos, sin puntos ni comas.
ESTADO DEL CONTRATO. Se debe elegir una de las opciones de la lista desplegable según
corresponda a la Situación en la que se encuentra el contrato al momento de hacer la rendición.
En ejecución
Suspendido
Terminado pero no liquidado
Liquidado
RUBRO PRESUPUESTAL: Registro al cual corresponde el contrato realizado con recursos del
SGR durante el período para el cual se realiza la rendición de cuenta.
SECTOR: Seleccionar de la lista desplegable las necesidades del sector que se están cubriendo con
este contrato.
1 Agricultura
2 Agua potable y saneamiento básico
:
21 Otros
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: Fecha en la que se firma el contrato por las partes.
CONTRATISTA: NATURALEZA. Seleccionar una opción de la lista desplegable según

corresponda a la naturaleza del contratista.
1 PERSONA NATURAL
2 PERSONA JURÍDICA
CONTRATISTA: TIPO IDENTIFICACIÓN. Elegir una opción de la lista desplegable según

corresponda al tipo de identificación del contratista.
1 NIT
CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA. Diligenciar el número de cédula de ciudadanía.
CONTRATISTA: NÚMERO DEL NIT. Número de identificación tributario del contratista en caso
que en la columna CONTRATISTA: TIPO DE IDENTIFICACIÓN: se haya elegido la opción 1.
CONTRATISTA: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Se debe elegir una de las 10 opciones de la

lista desplegable según corresponda al dígito de verificación del NIT del contratista, en caso que en
la columna CONTRATISTA: TIPO IDENTIFICACIÓN, haya sido escogida la opción 1.
CONTRATISTA: CÉDULA EXTRANJERÍA. Diligenciar el número de la cédula de extranjería

del contratista, en caso de ser éste el caso.
NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA. Registrar el nombre completo de la persona o

empresa contratista.
VALOR REGALÍAS. Corresponde al monto de recursos provenientes del SGR asignados al

contrato sobre el cual se está diligenciando la información.
FONDO AL QUE PERTENECEN LOS RECURSOS. Registrar el Fondo del SGR al cual
pertenecen los recursos asignados al contrato sobre el cual se está diligenciando la información.
:
7- Municipios Río Magdalena y canal del Dique
CUENTA CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Seleccionar: SI / NO, según

corresponda.
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Solo se debe diligenciar en caso que el contrato cuente
con fuentes de financiación diferentes a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías
y en ésta se debe registrar la naturaleza de las fuentes de financiación diferentes a los recursos de
regalías, eligiendo una de las 23 opciones de la lista desplegable, según corresponda.
:
VALOR TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Registrar la suma total de las fuentes
de financiación del contrato distintas a los recursos del SGR. La cifra se debe registrar en pesos,
sin puntos ni comas.
PLAZO DE EJECUCIÓN. Se debe registrar el número de meses establecidos para la ejecución del
contrato. En caso que el plazo de ejecución se haya establecido en años, este se ha de multiplicar
por 12 para establecer el número de meses, dato con el cual se diligenciará esta columna.
ANTICIPOS o PAGO ANTICIPADO. Seleccionar una de las tres opciones de la siguiente lista
desplegable, según corresponda.
1 ANTICIPO
2 PAGO ANTICIPADO
3 PAGOS NO PACTADOS
ANTICIPOS o PAGO ANTICIPADO: VALOR TOTAL. Registrar el valor total de los anticipos o
pagos anticipados.
ADICIONES. Seleccionar una de las opciones de la lista desplegable, según corresponda, en el

caso de realizarse adiciones al contrato. Estas deben registrarse y reportarse en SIRECI, en el
período en el que se aprueben.
1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)

2 ADICIÓN ENTIEMPO (PRÓRROGAS)
3 ADICIÓN EN VALOR y EN TIEMPO (PRÓRROGAS)
4 NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR y EN TIEMPO
(PRÓRROGAS)
ADICIONES: VALOR TOTAL. Valor total de la adición realizada al contrato, en pesos, sin
puntos ni comas y de haberse seleccionado la opción 1 ó 3 en la columna anterior.
PRÓRROGA: NÚMERO DE DÍAS. Número de días adicionados al contrato, de ser éste el caso y
de haberse elegido la opción 2 ó 3 en la columna ADICIONES.
FECHA INICIO DEL CONTRATO. Fecha en que inicia la ejecución de cada uno de los contratos
suscritos durante el período a rendir.
VALOR PAGOS. Valor total de pagos realizados respecto a cada contrato en particular, durante el
período para el cual se realiza la rendición de la cuenta. La cifra se debe registrar en pesos, sin
puntos ni comas.
EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO. Valor porcentual de ejecución física que se estima se ha
ejecutado del contrato al final del período a rendir.
INTERVENTOR O SUPERVISOR. Seleccionar una de las dos opciones de la lista desplegable

según corresponda a interventor o supervisor del contrato.
1 INTERVENTOR
2 SUPERVISOR
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NATURALEZA JURÍDICA. Se debe elegir una de las tres

opciones de la lista desplegable según corresponda a la naturaleza del interventor o supervisor del
contrato.
1 PERSONA NATURAL
2 PERSONA JURÍDICA
INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO IDENTIFICACIÓN. Seleccionar una de las opciones de

la lista desplegable según corresponda al tipo de identificación del interventor o supervisor del
contrato.
1. NIT
2. CÉDULA DE CIUDADANÍA
3. CÉDULA DE EXTRANJERÍA
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NÚMERO DE CÉDULA. Número de identificación del

interventor o supervisor, de haberse escogido la opción 2 ó 3 en la columna anterior.
INTERVENTOR: NÚMERO DEL NIT. Número de identificación tributaria (NIT) del interventor
del contrato en caso que en la columna INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO DE
IDENTIFICACIÓN se haya seleccionado la opción 1.
INTERVENTOR: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Seleccionar una de las opciones de la lista

según corresponda al dígito de verificación del NIT del supervisor del contrato, en caso que en la
columna INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO DE IDENTIFICACIÓN, haya sido elegida la
opción 1.
INTERVENTOR O SUPERVISOR: CÉDULA EXTRANJERÍA. Número de la cédula de

extranjería del contratista, en caso de ser éste el caso y de haber sido elegida en la columna
INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO DE IDENTIFICACIÓN la opción 3.
INTERVENTOR O SUPERVISOR: NOMBRE COMPLETO. Registrar los nombres y apellidos o

la razón social de la persona natural o jurídica encargada de la interventoría o supervisión del
contrato.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Fecha de terminación de cada uno de los

contratos registrados.
FECHA LIQUIDACIÓN CONTRATO. Fecha de liquidación de todos los contratos ya liquidados.

En la columna OBSERVACIONES, se pueden incluir brevemente las observaciones relativas a cada
contrato que se consideren convenientes para aclarar aspectos relativos a cada uno de éstos.
ATENCIÓN DE INQUIETUDES Y CONSULTAS PARA RENDICIÓN DE

CUENTA E INFORMES – PLATAFORMA SIRECI
En caso de requerir apoyo en el marco normativo, uso y operación de la plataforma tecnológica o

conceptualización o diligenciamiento de los formularios, puede enviar sus inquietudes o
comunicarse con los funcionarios a continuación relacionados:
Apoyo normativo – Resolución Orgánica 7350 de 2013

Funcionario Correo Electrónico Extensión
Belisario Rodríguez Zipaquira Belisario.rodriguez@contraloria.gov.co 1728
Jairo Oyaga Armenta Jairo.oyaga@contraloria.gov.co 1745
Soporte técnico – Plataforma SIRECI – STORM USER
Nestor Prado Rubiano nestor.prado@contraloria.gov.co 1229
Ricardo Paramo Tobar ricardo.paramo@contraloria.gov.co 1223
Marco conceptual formularios – Modalidad Regalías
Norma Victoria Gaitán Martínez norma.gaitan@contraloria.gov.co 1288
Miguel Angel Currea Ruiz miguel.currea@contraloria.gov.co 1288
Para efecto de la comunicación telefónica tenga en cuenta que el PBX de la Contraloría es el

6477000, de ciudad de Bogotá D. C., con lo cual se recomienda a las entidades del orden territorial
incluir el número indicativo o utilizar el número único gratuito nacional 01 8000 910060.

Instructivo Rendición de Cuenta Sireci para Los Recursos Del Sistema General de Regalías PDF

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Instructivo Rendición de Cuenta Sireci para Los Recursos Del Sistema General de Regalías PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTA EN EL APLICATIVO

SIRECI CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

Elaborado por: Norma Victoria Gaitán Martínez

FORMULARIO 1 - SITUACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN

Entidades que diligencian el formulario:

CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN. Con base en el objeto de asignación de los recursos,

ADICIONES. Modificaciones realizadas al presupuesto inicial, relacionadas con adiciones

REDUCCIONES. Modificaciones realizadas al presupuesto inicial, relacionadas con reducciones

MONTO DEL PRESUPUESTO ACTUAL. Presupuesto a la fecha de rendición de la cuenta

MONTO DISTRIBUIDO. Valor de la cuantía de distribución del dinero recaudados a la fecha de

Entidades que diligencian el formulario:

RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. Recurso natural no renovable sobre el cual se percibe

RECURSO NATURAL NO RENOVABLE. Se debe seleccionar una de las 25 opciones según

Entidades que diligencian el formulario:

ACLARACIÓN: Teniendo en cuenta la dinámica de la información presupuestal, este formulario

TIPO DE BENEFICIARIO. Seleccione de la lista el tipo de beneficiario, según corresponda.

BENEFICIARIO. Nombre del departamento, municipio, entidad o corporación autónoma

AD – ASIGNACIONES DIRECTAS. Valor por asignaciones directas.

FDR – FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. Valor por Fondo de Desarrollo Regional.

FCR – FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL – IMPACTO REGIONAL. Valor por Fondo

FCR – FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL – IMPACTO LOCAL. Valor Fondo de

FCTeI – FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Valor por Fondo de Ciencia

Entidades que diligencian el formulario:

CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN. seleccione un elemento de la lista, según corresponda:

TIPO DE BENEFICIARIO. Seleccione de la lista el tipo de beneficiario, según corresponda.

BENEFICIARIO. Nombre del departamento, municipio, entidad o corporación beneficiaria de los

MONTO DEL PRESUPUESTO ACTUAL. Valor del presupuesto a la fecha de rendición de la

MONTO GIRADO. Valor girado a cada beneficiario.

Los valores deben considerar la fecha de corte del período a rendir.

Entidades que diligencian el formulario:

TIPO DE OCAD: Seleccionar del listado un tipo de Órgano Colegiado de Administración y

OCAD. Dependiendo de la selección del TIPO DE OCAD, en la columna anterior, se debe

PROYECTOS RECIBIDOS, EVALUADOS, VIABILIZADOS y APROBADOS. Se debe

Es preciso registrar los valores numéricos enteros sin puntos ni comas.

Entidades que diligencian el formulario:

MONTO ASIGNADO. Se debe registrar el monto asignado de recursos de funcionamiento del

MONTO COMPROMETIDO. Se debe registrar el monto de recursos de funcionamiento del SGR

FORMULARIO 7. CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE

Entidades que diligencian el formulario:

NÚMERO CDP: Número del certificado de disponibilidad presupuestal, correspondiente a cada

NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL: Número del Registro Presupuestal correspondiente a

RUBRO PRESUPUESTAL: Denominación del Rubro Presupuestal al cual corresponde el

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: Fecha de suscripción de cada contrato registrado en la

CLASE DE CONTRATO: Seleccionar una de las opciones de la lista establecida según

DESCRIBA OTRA CLASE DE CONTRATO: Únicamente se debe diligenciar en caso de que en

CONTRATISTA: NATURALEZA: Seleccionar una de las opciones de la lista desplegable

CONTRATISTA: TIPO IDENTIFICACIÓN: Seleccionar una de las opciones de la lista

CONTRATISTA: NÚMERO DE CÉDULA. Registrar el número de identificación del contratista,

CONTRATISTA: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Seleccionar una de las 10 opciones de la

CONTRATISTA: CÉDULA EXTRANJERÍA: Número de cédula de extranjería del contratista, en

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA. Nombre completo de la persona natural o razón

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: DESCRIPCIÓN. Diligenciar en caso de que el contrato

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: VALOR. En caso de contar con otras fuentes de

VALORES PAGADOS: OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. Monto total de pagos

ADICIONES: Seleccionar si el contrato tiene o no adiciones (SI / NO).

ADICIONES: TIPO DE ADICIÓN. Seleccionar una de las 3 opciones de la siguiente lista

1 ADICIÓN EN VALOR (DIFERENTE A PRÓRROGAS)

INTERVENTOR O SUPERVISOR. Seleccionar una de las dos opciones de la lista desplegable

INTERVENTOR O SUPERVISOR: NATURALEZA JURÍDICA. Elegir una de las tres opciones

INTERVENTOR O SUPERVISOR: TIPO IDENTIFICACIÓN. Se debe elegir una de las cuatro

INTERVENTOR O SUPERVISOR: NÚMERO DE CÉDULA. Registrar el número de la cédula de

INTERVENTOR O SUPERVISOR: DÍGITO DE VERIFICACIÓN NIT. Seleccionar una de las 10