Siigo - SEBOSANDER SA

NIT : 900597693 -0
LIBRO OFICIAL DE VENTAS
De : SEP 1/2015 A : SEP 30/2015
Procesado en :2015/10/

DOCUNRO FECHA NOMBRE GRAVADAS

F-002 522 2015/11/04 SOLLA 14,767,500.00
F-002 523 2015/11/04 SOLLA 15,147,000.00
F-002 524 2015/11/04 FINCA SAS 17,088,000.00
F-002 525 2015/11/04 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS L 34,359,000.00
F-002 526 2015/11/30 AVICOLA EL MADROÑO S.A 19,952,500.00
F-002 527 2015/11/11 ITALCOL S.A 19,193,500.00
F-002 528 2015/11/11 FINCA SAS 15,680,000.00
F-002 529 2015/11/11 FINCA SAS 18,832,000.00
F-002 530 2015/11/11 SOLLA 17,323,000.00
F-002 531 2015/11/11 SOLLA 3,757,000.00
F-002 532 2015/11/11 SOLLA 17,127,000.00
F-002 533 2015/11/11 SOLLA 13,481,000.00
F-002 534 2015/11/11 SOLLA 16,170,000.00
F-002 535 2015/11/11 SOLLA 15,031,500.00
F-002 536 2015/11/11 ITALCOL S.A 20,872,500.00
F-002 537 2015/11/18 AVICOLA SAN MARINO SA 9,378,250.00
F-002 538 2015/11/18 ITALCOL S.A 9,378,250.00
F-002 539 2015/11/18 CONALSEBOS 13,065,000.00
F-002 540 2015/11/18 FINCA SAS 16,816,000.00
F-002 541 2015/11/18 FINCA SAS 18,560,000.00
F-002 542 2015/11/20 SOLLA 18,496,500.00
F-002 543 2015/11/20 SOLLA 18,628,500.00
F-002 544 2015/11/20 SOLLA 15,606,000.00
F-002 545 2015/11/20 SOLLA 3,791,000.00
F-002 546 2015/11/20 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS L 33,189,000.00
F-002 547 2015/11/20 SEBAGRO S.A 6,240,000.00
F-002 548 2015/11/24 FINCA SAS 18,048,000.00
F-002 549 2015/11/24 AVICOLA EL MADROÑO S.A 20,504,500.00
F-002 550 2015/11/26 FINCA SAS 18,384,000.00
F-002 551 2015/11/24 AZULK S.A 63,702,000.00
F-002 552 2015/11/26 FINCA SAS 11,533,000.00
F-002 553 2015/11/26 FINCA SAS 17,632,000.00
F-002 554 2015/11/26 SOLLA 15,385,000.00
F-002 555 2015/11/30 SOLLA 7,953,000.00
F-002 556 2015/11/26 SOLLA 14,671,000.00
F-002 558 2015/11/27 AZULK S.A 59,721,000.00
F-002 559 2015/11/30 SOLLA 19,123,500.00
F-002 560 2015/11/30 FINCA SAS 17,536,000.00
F-002 561 2015/11/30 SEBAGRO S.A 8,328,000.00
F-002 562 2015/11/30 ITALCOL S.A 17,963,000.00
F-002 563 2015/11/30 SOLLA 18,331,500.00
F-002 564 2015/11/30 SOLLA 15,878,000.00
F-002 565 2015/11/30 SOLLA 18,414,000.00
F-002 566 2015/11/30 SOLLA 15,657,000.00
F-002 567 2015/11/30 SOLLA 4,573,000.00
F-002 568 2015/11/30 SOLLA 10,395,000.00
F-002 569 2015/11/30 INDAGRO SA 36,289,500.00
F-002 570 2015/11/30 SEBAGRO S.A 36,750,000.00
TOTAL GENERAL 888,702,000.00
 SEP/30/2016

7693 -0
DE VENTAS
: SEP 30/2015

IVA % TOTAL CREE

2,362,800.00 16% 17,130,300.00 59,070.00
2,423,520.00 16% 17,570,520.00 60,588.00
2,734,080.00 16% 19,822,080.00 68,352.00
5,497,440.00 16% 39,856,440.00 137,436.00
3,192,400.00 16% 23,144,900.00 79,810.00
3,070,960.00 16% 22,264,460.00 76,774.00
2,508,800.00 16% 18,188,800.00 62,720.00
3,013,120.00 16% 21,845,120.00 75,328.00
2,771,680.00 16% 20,094,680.00 69,292.00
601,120.00 16% 4,358,120.00 15,028.00
2,740,320.00 16% 19,867,320.00 68,508.00
2,156,960.00 16% 15,637,960.00 53,924.00
2,587,200.00 16% 18,757,200.00 64,680.00
2,405,040.00 16% 17,436,540.00 60,126.00
3,339,600.00 16% 24,212,100.00 83,490.00
1,500,520.00 16% 10,878,770.00 37,513.00
1,500,520.00 16% 10,878,770.00 37,513.00
653,250.00 5% 13,718,250.00 52,260.00
2,690,560.00 16% 19,506,560.00 67,264.00
2,969,600.00 16% 21,529,600.00 74,240.00
2,959,440.00 16% 21,455,940.00 73,986.00
2,980,560.00 16% 21,609,060.00 74,514.00
2,496,960.00 16% 18,102,960.00 62,424.00
606,560.00 16% 4,397,560.00 15,164.00
5,310,240.00 16% 38,499,240.00 132,756.00
998,400.00 16% 7,238,400.00 24,960.00
2,887,680.00 16% 20,935,680.00 72,192.00
3,280,720.00 16% 23,785,220.00 82,018.00
2,941,440.00 16% 21,325,440.00 73,536.00
10,192,320.00 16% 73,894,320.00 254,808.00
1,845,280.00 16% 13,378,280.00 46,132.00
2,821,120.00 16% 20,453,120.00 70,528.00
2,461,600.00 16% 17,846,600.00 61,540.00
1,272,480.00 16% 9,225,480.00 31,812.00
2,347,360.00 16% 17,018,360.00 58,684.00
9,555,360.00 16% 69,276,360.00 238,884.00
3,059,760.00 16% 22,183,260.00 76,494.00
2,805,760.00 16% 20,341,760.00 70,144.00
 1,332,480.00 16% 9,660,480.00 33,312.00
2,874,080.00 16% 20,837,080.00 71,852.00
2,933,040.00 16% 21,264,540.00 73,326.00
2,540,480.00 16% 18,418,480.00 63,512.00
2,946,240.00 16% 21,360,240.00 73,656.00
2,505,120.00 16% 18,162,120.00 62,628.00
731,680.00 16% 5,304,680.00 18,292.00
1,663,200.00 16% 12,058,200.00 41,580.00
5,806,320.00 16% 42,095,820.00 145,158.00
5,880,000.00 16% 42,630,000.00 147,000.00
140,755,170.00 1,029,457,170.00 3,554,808.00
 INVENTARIO FINAL
MES DE NOVIEMBRE

COSTO
CANTIDA
PRODUCTO UNITARI TOTAL
D
O
CHICHARRON 2,155 400 862,000
ESTEARINA DE PALMA - 2,043 -
HARINA DE CARNE 6,400 900 5,760,000
HARINA DE HUESO 500 -
HUESO CALCINADO 3,936 700 2,755,200
HUESO FRESCO 11,688 200 2,337,600
HUESO VAPORIZADO 10,155 250 2,538,750
MANTECA - 350 -
SEBO FRESCO 1,207 500 603,500
SEBO FUNDIDO 78,554 1,300 ###
TOTAL GENERAL ###
Siigo - SEBOSANDER SAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
De : NOV 1/2015 A : NOV 30/2015
NIT 900597693 -0

SALDO
NOMBRE CUENTA
AUXILIAR
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 7,350,000.00
BONIFICACIONES 1,316,000.00
VACACIONES 925,000.00
DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 284,295.00
GASTOS DE PERSONAL 200,000.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 191,487.00
APORTES A FONDOS DE PENSION 882,000.00
CAJA DE COMPENSACION 294,000.00
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES 992,221.00
HONORARIOS
HONORARIOS CONTADOR 1,000,000.00
ASESORIA JURIDICA 1,400,000.00
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 400,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
SEGUROS
FLOTA Y EQUIPO DDE TRANSPORTE 1,212,427.00
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA 0.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 38,500.00
ENERGIA ELECTRICA 3,302,018.00
TELEFONO 193,510.00
CELULARES 10,842,687.00
CORREO 41,500.00
TRANSPORTE 1,141,303.00
OTROS 447,155.00
GASTOS LEGALES
TRAMITES Y LICENCIAS 19,400.00
TRAMITES CAMARA DE COMERCIO 4,500.00
OTROS 13,900.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
EQUIPO DE OFICINA 129,224.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00
 ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 1,000,000.00
GASTOS DE VIAJE
VIATICOS 0.00
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION 0.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00
UTILES 0.00
REFRIGERIOS 2,217,858.00
OTROS 352,000.00
GASTOS EVENTOS EMPLEADOS 2,275,260.00
OPERACIONALES EN VENTAS
HONORARIOS
OTROS 0.00
NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 46,466.00
CHEQUERA 395,821.00
COMISIONES 310,709.00
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 3,330,945.00
 NOV/30/2015

TRATIVOS
OV 30/2015
-0

SALDO SALDO SALDO GRUPO

SUBCUENTA CUENTA
42,550,186.00
38,466,245.00
12,435,003.00

2,400,000.00

400,000.00

1,212,427.00

16,006,673.00

37,800.00

129,224.00
1,000,000.00

0.00

4,845,118.00

0.00
0.00

4,083,941.00
4,083,941.00
Siigo - SEBOSANDER SAS NOV/30/2015

GASTOS PLANTA
De : NOV 1/2015 A : NOV 30/2015
NIT 900597693 -0

SALDO SALDO SALDO SALDO GRUPO

NOMBRE CUENTA
AUXILIAR SUBCUENTA CUENTA
COSTO DE PRODUCCION ###
MANO DE OBRA DIRECTA 59,872,365.00
MANO DEOBRA DIRECTA 59,872,365.00
SUELDO 41,440,000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 462,000.00
BONIFICACION 440,000.00
DOTACION 0.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 1,725,761.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 87,500.00
APORTES A FONDOS DE PENSION 4,985,600.00
CAJA DE COMPENSACION 1,661,867.00
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES 9,069,637.00
COSTOS INDIRECTOS 72,057,960.00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 72,057,960.00
BASCULAS 385,124.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 29,760,926.00
PEAJES 1,752,560.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO 4,093,197.00
REPUESTOS 6,987,794.00
VIATICOS CONDUCTORES 792,000.00
MANIFIESTOS DE CARGA 0.00
FLETES POR COMPRAS 9,881,200.00
FLETE POR VENTA 3,692,670.00
SEGUROS Y POLIZAS 130,083.00
PROPINAS 1,157,000.00
SACOS PLAZA 5,086,000.00
SACOS HARINA 0.00
CARGUE Y DESCARGUE 519,550.00
PARQUEADERO 299,940.00
AJUSTE AL PESO 0.00
ARRIENDO PLANTA 1,560,000.00
ADMINISTRACION PLAZAS 348,645.00
LAVADO CARROS 330,000.00
ADECUACIONES PLANTA 3,356,609.00
UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 290,878.00
ENTRADAS ABASTOS 0.00
COMBUSTIBLE CALDERAS 0.00
ASEO Y VIGILANCIA 80,000.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADA 53,784.00
ARRIENDO VEHICULOS 1,500,000.00
OTROS 0.00
Siigo - SEBOSANDER SAS NOV/30/2015

ESTADO DE RESULTADOS
De : NOV 1/2015 A : NOV 30/2015
NIT 900597693 -0

SALDO SALDO SALDO SALDO GRUPO

NOMBRE CUENTA
AUXILIAR SUBCUENTA CUENTA
TOTAL INGRESOS ###
OPERACIONALES ###
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ###
TOTAL GASTOS 42,550,186.00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 38,466,245.00
GASTOS DE PERSONAL 12,435,003.00
SUELDOS 7,350,000.00
BONIFICACIONES 1,316,000.00
VACACIONES 925,000.00
DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 284,295.00
GASTOS DE PERSONAL 200,000.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 191,487.00
APORTES A FONDOS DE PENSION 882,000.00
CAJA DE COMPENSACION 294,000.00
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES 992,221.00
HONORARIOS 2,400,000.00
HONORARIOS CONTADOR 1,000,000.00
ASESORIA JURIDICA 1,400,000.00
ARRENDAMIENTOS 400,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 400,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
SEGUROS 1,212,427.00
FLOTA Y EQUIPO DDE TRANSPORTE 1,212,427.00
SERVICIOS 16,006,673.00
ASEO Y VIGILANCIA 0.00
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 38,500.00
ENERGIA ELECTRICA 3,302,018.00
TELEFONO 193,510.00
CELULARES ###
CORREO 41,500.00
TRANSPORTE 1,141,303.00
OTROS 447,155.00
GASTOS LEGALES 37,800.00
TRAMITES Y LICENCIAS 19,400.00
TRAMITES CAMARA DE COMERCIO 4,500.00
OTROS 13,900.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 129,224.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
EQUIPO DE OFICINA 129,224.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00
ADECUACION E INSTALACION 1,000,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 1,000,000.00
GASTOS DE VIAJE 0.00
VIATICOS 0.00
DIVERSOS 4,845,118.00
GASTOS DE REPRESENTACION 0.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00
UTILES 0.00
REFRIGERIOS 2,217,858.00
OTROS 352,000.00
GASTOS EVENTOS EMPLEADOS 2,275,260.00
OPERACIONALES EN VENTAS 0.00
HONORARIOS 0.00
OTROS 0.00
NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 4,083,941.00
FINANCIEROS 4,083,941.00
GASTOS BANCARIOS 46,466.00
 CHEQUERA 395,821.00
COMISIONES 310,709.00
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 3,330,945.00
COSTO DE FABRICACION ###
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ###
MATERIA PRIMA ###
COSTO DE PRODUCCION ###
MANO DE OBRA DIRECTA 59,872,365.00
MANO DEOBRA DIRECTA 59,872,365.00
SUELDO ###
AUXILIO DE TRANSPORTE 462,000.00
BONIFICACION 440,000.00
DOTACION 0.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 1,725,761.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 87,500.00
APORTES A FONDOS DE PENSION 4,985,600.00
CAJA DE COMPENSACION 1,661,867.00
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES 9,069,637.00
COSTOS INDIRECTOS 72,057,960.00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 72,057,960.00
BASCULAS 385,124.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ###
PEAJES 1,752,560.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO 4,093,197.00
REPUESTOS 6,987,794.00
VIATICOS CONDUCTORES 792,000.00
MANIFIESTOS DE CARGA 0.00
FLETES POR COMPRAS 9,881,200.00
FLETE POR VENTA 3,692,670.00
SEGUROS Y POLIZAS 130,083.00
PROPINAS 1,157,000.00
SACOS PLAZA 5,086,000.00
 SACOS HARINA 0.00
CARGUE Y DESCARGUE 519,550.00
PARQUEADERO 299,940.00
AJUSTE AL PESO 0.00
ARRIENDO PLANTA 1,560,000.00
ADMINISTRACION PLAZAS 348,645.00
LAVADO CARROS 330,000.00
ADECUACIONES PLANTA 3,356,609.00
UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 290,878.00
ENTRADAS ABASTOS 0.00
COMBUSTIBLE CALDERAS 0.00
ASEO Y VIGILANCIA 80,000.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADA 53,784.00
ARRIENDO VEHICULOS 1,500,000.00
OTROS 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ###
$ 36,750,000.00
$ 15,955,389.00