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El Juego del Trading
Tienes el Juego (este documento) y además un solucionario a las preguntas y los retos (el
otro documento). Asegúrate de no consultar el solucionario hasta que estés totalmente
satisfecho con tu respuesta a cada prueba. Piensa que, una vez que miras la solución,
nunca volverá a ser lo mismo.
En cualquier caso, el Juego está pensado principalmente para que pases un buen rato. Si
te sirve para aprender, bien; pero si no, al menos asegúrate de obtener todas las monedas
de oro posibles y grabar tu nombre en lo más alto del Muro de los héroes. ¡El resto de los
Novatos ya está luchando por las primeras posiciones!
Bienvenido : )
Uxío Fraga
El Juego del Trading
¡Atención, Novato!
A partir de este preciso instante dejas de considerarte como tal y pasas a convertirte en el
héroe (o la heroína) de tu propio destino, el cual te guiará por un camino en el que tendrás
la oportunidad de conseguir todos los méritos que El Juego del Trading te propone, así
como de llegar hasta tu meta: la ciudad perdida de Novatos Trading Club.
Ni princesas ni caballeros, aquí lo que vamos es a por el dinero, pero el recorrido no está
exento de dificultades ni de obstáculos. De hecho, solo las mejores mentes se convertirán
en traders ganadores consistentes. ¿Crees tener el valor suficiente para enfrentarte al
Mundo de los mercados financieros y salir indemne de él? Seas el mago, el arquero, el
bárbaro o el acróbata, seas la mujer maravilla o la cazadora de vampiros, aquí todos
pueden probar suerte, ¡y que gane el mejor!
2
El Juego del Trading
Cada etapa consta de un recorrido que te permitirá ahondar en las claves del trading, y tu
misión será superar cada propuesta satisfactoriamente, tras lo cual recibirás el número
de monedas ( ) estipulado. Además, en cada parada de este intrincado viaje hallarás
un reto del que deberás rescatar una palabra clave, gracias a la cual obtendrás una llave
( ). Cada llave te permitirá abrir un cofre que te conferirá las dotes necesarias para
superar las cinco etapas. Solo tras reunir las cinco llaves podrás entrar en la ciudad
perdida de Novatos Trading Club, donde se evaluarán tus virtudes como trader junto al
resto de Novatos embarcados en este juego.
Nota aclaratoria: al finalizar El Juego del Trading podrás acceder al Muro de los héroes
(www.eljuegodeltrading.com) para introducir tu puntuación obtenida y ver en qué posición
de la clasificación de este torneo te encuentras. Pero, claro, se te requerirán las cinco
llaves (palabras clave) para poder entrar. Y, ¡cuidado!, porque solo tendrás una
oportunidad de enviar tu puntuación, así que hazlo lo mejor que puedas.
[ …………………………………………………….…………………………………………………………...…… ]
3
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
Adentrándonos en el
Bosque de la técnica
Eh, tú, Novato; despréndete de tus ropas de ciudadano corriente y busca tu mejor atavío
para lanzarte a la aventura. No temas, por el camino hallarás los artilugios necesarios
para enfrentar cualquier dificultad que se te presente. Lo primero, las armas, pues sin
ellas no podrás defenderte ante posibles ataques. Busca el camino que te lleva al Bosque
de la técnica y adéntrate todo lo que puedas, pues solo alejándote y perdiendo de vista
aquello que te es familiar lograrás dominar las habilidades necesarias para sobrevivir en el
Mundo de los mercados financieros.
¿Sabías qué?
No vamos a negar lo evidente: la técnica es muy importante. Mucho.
Pero, sinceramente, ni es lo más importante ni, sobre todo, tiene algún valor de forma
aislada.
Para ser un trader ganador has que tener buena destreza técnica, pero también es
necesario que conozcas los otros campos por los que pasaremos más adelante.
En esta etapa repasaremos algunas armas técnicas importantes; pero, por favor, ten
claro que no por conocer más técnicas o más sofisticadas tus probabilidades de éxito
serán mayores.
4
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
Aquí la clave es hacer bien lo fácil. Hacer y repetir lo que, de forma sencilla, se te da bien
hacer.
Te lo prometo: no necesitas una espada, una ballesta, unos nunchakus, una cerbatana, un
kalashnikov AK-47, un par de granadas de mano ni una catapulta incendiaria.
De verdad, te basta con la espada. Y si quieres, añádele una daga para esconder en la bota
si la cosa se complica mucho.
Perder dinero en los mercados es el resultado más común. Hasta que uno no ha trabajado
mucho y se ha especializado lo suficiente como para dominar a fondo su sistema de
trading, lo habitual es sufrir pérdidas y vivir lleno de inseguridades. Por eso, la tendencia
natural es tratar de aprender más técnicas, más estrategias, ¡y mejor aún si son
enrevesadas y exclusivas!, buscando llegar así al éxito.
Cuando uno falla una y otra vez es porque le faltan tablas o porque no está trabajando
bien alguno de los cinco apartados que se corresponden con cada una de las etapas de
nuestro camino. Es muy infrecuente que sea por falta de conocimiento técnico.
Así pues, aunque ahora nos vamos a centrar en la técnica, recuerda: mente clara, no te
compliques y asegúrate de dominar bien tus armas, por sencillas y escasas que estas
puedan ser.
¡Vamos allá!
5
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
- Escribe tu respuesta lo mejor que puedas y después contrástala con la del Solucionario.
- Asegúrate de dar lo mejor de ti, porque solo tienes un intento antes de ir al Solucionario y
conocer la respuesta correcta.
- Te tienes que dar tú mismo las monedas que consideres oportuno. Tú eres tu propio juez.
- Encontrarás preguntas más concretas y otras más abiertas. Evalúa tú mismo en función
de la calidad de tu respuesta el número de monedas que mereces.
- No tienen por qué ser todas o ninguna, las recompensas intermedias serán habituales.
ATENCIÓN: este PDF no es editable; para responder a las preguntas tendrás que
imprimirlo o usar una hoja aparte.
Pero en el trading tenemos que ir un poco más allá: la tendencia es la madre de la ciencia.
Para un trader, la paciencia es importante, pero la tendencia lo es aún más. Mucho más.
La tendencia es lo que te permite saber con precisión si vas a luchar con el viento en
contra o a favor y ajustar tu estrategia en función de ello. Si conoces la tendencia en
curso, automáticamente sabes cómo afrontar la oportunidad de ganar dinero.
< 1.1 > Así que… ¿te sabes la definición de tendencia alcista?
[ 5 monedas de oro ]
6
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
[ 3 monedas de oro ]
[ 7 monedas de oro ]
[ 8 monedas de oro ]
7
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
Todavía queda un aspecto más del análisis técnico que puede darte cierta ventaja
predictiva.
En mi opinión, aunque están un poco desdeñados por la gente en general, los soportes y
resistencias son lo más de lo más del análisis técnico.
Ya sé que son algo tan básico que vienen en la primera página del primer capítulo de
cualquier libro de trading, pero en ellos está la verdadera fuerza de un buen análisis
técnico.
No hay que ser adivino, pero lo cierto es que si sabemos dónde están tenemos mucho
ganado.
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
< 1.5 > ¿Sabrías colocar los soportes y resistencias más relevantes de este gráfico?
[ 3 monedas de oro ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
< 1.6 > ¿Y de este otro gráfico? ¿Sabrías señalar sus soportes y resistencias clave?
[ 3 monedas de oro ]
10
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
[ 4 monedas de oro ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
Todo el mundo se obsesiona con los indicadores (yo también estuve ahí) y no es para
menos. Los hay a millones, y algunos son obras maestras de la matemática. Aun así,
como te dejes arrastrar, vas listo.
Veamos cómo de intoxicado estás por el veneno de los indicadores. ¡Cuantos más
indicadores conozcas peor estás!
< 1.9 > Venga, tú puedes llegar un poco más lejos. Di tres más.
< 1.10 > Estoy seguro de que si te estrujas el cerebro puedes meter… ¡otros diez!
12
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
¿Sabrías decir cuál es la diferencia esencial entre estos tres indicadores? (Y no, no es su
fórmula o su aspecto en el gráfico).
- Media móvil
- RSI
- A/D
< 1.11 > La respuesta es que cada uno de ellos sirve para propósitos diametralmente
diferentes. Son indicadores de distintos tipos. ¿Sabrías decirme exactamente para qué
sirve cada uno?
Ahora llega la hora de la verdad y no hay manera de evitar el conflicto: toca pasar una
orden al broker, ¡y que esta sea la correcta!
[ 5 monedas de oro ]
13
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
[ 10 monedas de oro ]
[ 14 monedas de oro ]
< 1.15 > Y ahora una dificililla. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre una orden
limitada y una orden condicionada?
[ 20 monedas de oro ]
14
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
< 1.16 > ¿Sabrías imaginar un caso en el que te convenga utilizar una orden condicionada
y limitada a la vez? 34
33
[ 12 monedas de oro ]
[ 3 monedas de oro ]
[ 4 monedas de oro ]
Tienes que dominar qué ordenes mandarle al bróker pero es igual de importante saber
qué bróker elegir. ¿Quieres que te aconseje? Entra entonces en esta página.
Y ahora, vamos a ver otro de los aspectos que te pueden dar una gran ventaja competitiva
sobre otros traders y que es clave que domines: las divergencias.
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
< 1.19 > ¿Sabes lo que son las divergencias? ¡A ver si es verdad! ¡Demuéstralo!
< 1.20 > Señala cuáles de los siguientes gráficos muestran divergencias.
1. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
2. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
3. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
4. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
5. [ Sí / No ]
20
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
6. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
7. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
8. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
9. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
10. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
11. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
12. [ Sí / No ]
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
< 1.21 > Encuentra y señala al menos una divergencia en los siguientes gráficos.
1.
28
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
2.
29
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
3.
30
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
4.
31
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
5.
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El Juego del Trading El Bosque de la técnica
6.
¿Sabes cuál es el error más frecuente de las divergencias? Verlas donde no las hay.
Tienes explicado en detalle este fallo común que quizá tú mismo estés cometiendo
habitualmente en este enlace.
33
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
El reto
< 1.Reto > 35
[ 3 monedas de oro por cada palabra encontrada. Si encuentras las 16 palabras, ¡te llevas 10
monedas extra! ]
34
El Juego del Trading El Bosque de la técnica
¡Bien! Has conseguido dejar atrás la espesura del Bosque de la técnica, y eso se debe a
que has hallado el modo de hacerte con las armas y usarlas en la batalla. ¡Enhorabuena!
Pero antes de salir al claro absoluto, un último reto: escucha este podcast* y responde a
la pregunta de más abajo para conseguir la primera llave que te permitirá entrar en la
ciudad perdida de Novatos Trading Club.
37
35
El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
Cruzando el
Lago de la mentalidad
¿Ves ese bote enclavado en la orilla? Ahora es tuyo; lo necesitas para cruzar el Lago de la
mentalidad. La distancia a recorrer es extensa, y en ocasiones tendrás la sensación de que
no conseguirás llegar a la otra margen, y por ello necesitas mantener la cordura en todo
momento. Tu mente intentará jugarte malas pasadas, y te hará ver criaturas legendarias
donde no las hay, o inventará corrientes que desestabilizarán tu pequeña embarcación si
te dejas llevar por ellas. Pero no desesperes, porque esta travesía te permitirá recoger las
pócimas que darán lucidez a tu mente. ¡Actitud, Novato!
¿Sabías qué?
A la hora de la verdad, los aprendices de trader no se quedan por el camino por falta de
conocimientos técnicos.
En ocasiones, parece que estos se quedan por el camino por falta de recursos, ya sea
porque se quedan sin dinero o sin tiempo.
Pero en el fondo tampoco es cierto. Perder dinero y perder tiempo forman parte de
cualquier aprendizaje y, mientras no sean cantidades descabelladas, las pérdidas forman
parte del guion: lo normal es invertir tiempo, esfuerzo y dinero cuando quieres aprender a
dominar un campo nuevo. Si esas pérdidas son exageradas, entonces no son la causa de
nada. Son el efecto de otra causa.
36
El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
A la hora de la verdad, los aprendices de trader no se quedan por el camino por falta de
conocimientos técnicos. Se quedan por culpa de una actitud equivocada.
[ 5 monedas de oro ]
< 2.2 > ¿Crees que sería quedarte pillado? O aún peor, ¿crees que sería perder todo tu
capital? ¿Hay algo peor que eso?
[ 2 monedas de oro ]
En mi opinión, lo que sería grave de verdad no es que por algún motivo no puedas seguir
operando o practicando a corto o medio plazo, sino que te las arregles para ponerte en
una situación que directamente te impida ser rentable jamás, nunca, por más que lo
intentes.
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
< 2.3 > ¿Qué crees que sería eso que podrías llegar a hacer que te impidiese ser rentable,
pase lo que pase?
[ 10 monedas de oro ]
Espero que le hayas dedicado a esta respuesta el tiempo que se merece. Quizá sea lo más
importante en tu carrera como trader: decidir cómo la vas a afrontar.
En este vídeo se trabaja intensamente sobre esta reflexión. Sin duda, tienes que ver este
vídeo desde el principio hasta el final*, entre otras cosas porque incluye la segunda llave.
La pregunta la encontrarás al final de esta etapa.
Una vez que sabes cuál es tu prioridad máxima, ha llegado el momento de la verdad: ¿qué
etapas conformarán tu camino hacia la meta?, ¿cómo y mediante qué métodos
conseguirás llegar a ser un trader ganador?
Estoy convencido, y lo sé por experiencia propia, que los objetivos cambian y que los
caminos acaban por converger, al igual que tú mismo harás, así que no te lo pienses
mucho, simplemente lánzate a establecer un primer esquema de aprendizaje según
sientas tus prioridades y en función de las necesidades que creas tener.
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
< 2.4 > Eso sí, hazlo por escrito y hazlo ahora. Establece tu esquema de aprendizaje. Te
espero:
[ 20 monedas de oro ]
De momento, aquí tienes una hoja de ruta útil que te permitirá recorrer el mejor contenido
formativo por orden de dificultad creciente y ajustado a tus intereses.
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
< 2.5 > Llegados a este punto, coincidirás conmigo en que la mentalidad es un pilar
imprescindible del trading, y por ello te animo a que seas sincero contigo mismo y
establezcas cuáles son tus fortalezas y debilidades ante determinadas circunstancias que
seguro aparecerán en tu camino al éxito como trader ganador. ¿Te recuperas rápidamente
ante una pérdida?, ¿crees firmemente que es mejor no hacer nada hasta no encontrar la
oportunidad perfecta? A continuación te propongo varias situaciones y tú mismo deberás
establecer si para ti son una fortaleza (F) o una debilidad (D).
Estoy seguro de que te ha pasado más de una vez que, justo tras comprar tú, el precio se
hunde (has comprado en el máximo) o que, justo tras vender tú, el precio sube sin parar
(has vendido en el mínimo).
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
< 2.6 > Haz memoria o busca en tus archivos el nombre del valor con el que te ha pasado
esto por última vez.
[ 6 monedas de oro ]
¿Cómo es esto posible? Llega un punto en el que no puede ser casualidad. Pasa
demasiadas veces. Y, de hecho, no lo es. No es casualidad.
< 2.7 > Escribe cuál crees que es el motivo de fallar tan flagrantemente. ¿Te están
espiando a través de tu webcam o de tu móvil? ¿Los brokers utilizan tus órdenes para ir a
por ellas? ¿Será que venden esta información a las manos fuertes? ¿Otra causa, quizá?
Tranquilo, no te asustes, puedes creer que sí, pero no: el mercado no te vigila, no vives en
ningún show de Truman ni hay otras copias de ti ejecutando las mismas órdenes.
41
El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
Bueno, aunque en realidad sí que tiene que ver con esto último…
¿No te pasa que a veces tienes la idea magnífica de hacer algo o de ir a algún lugar y de
pronto te encuentras a otro buen puñado de personas haciendo lo mismo en ese mismo
lugar?
Pues lo mismo ocurre en Bolsa, la masa siempre pone sus órdenes en los mismos sitios y
se lanza a perseguir el precio siempre tras los mismos tipos de movimientos.
Y el tiburón no necesita saber dónde has puesto tu orden esta vez, porque la has puesto
donde todos, justo después de que sucediera lo mismo de siempre. Y por eso te pillan,
una y otra vez.
Cuando compras en el máximo, cuando vendes en el mínimo, cuando parece que te estén
espiando, en realidad solo es culpa tuya: estás actuando como uno más del rebaño. Te
estás dejando manipular emocionalmente y estás operando de forma impulsiva.
< 2.8 > Pero ¿cómo puedes evitar que esto te vuelva a ocurrir? ¿Cuál es la clave para no
seguir al rebaño?
[12 monedas de oro por enunciar la actitud que te libra de actuar como uno más de la masa ]
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
Puedes ir a mirarlo al Solucionario (allí te lo explico con más detalle), pero lo cierto es que
te lo voy a decir aquí mismo:
Necesitas un plan que sea tuyo; necesitas respetarlo y seguirlo a pies juntillas
absolutamente siempre y, pase lo que pase, no te dejes despistar, no lo abandones, no te
metas en fregaos en los que tu plan no encaje. Es más, te recuerdo que mi StockTest 4 te
ayudará a contrastar si esa operación de corto plazo cumple con los requisitos o no. Antes
de seguir, descárgala gratis aquí. No te dejes engañar por esa subida sin fin que tan buena
pinta tiene porque, justo en el mismo momento en el que a ti te parece que tiene buena
pinta, también se lo está pareciendo a todos los demás y por impulso harán lo mismo que
tú, exactamente donde y cuando el tiburón les estará esperando. Como siempre.
< 2.9 > No te voy a pedir ahora que diseñes y declares todo tu sistema de trading, pero sí
quiero que dediques 30 segundos a pensar por dónde irían los tiros. Escribe una o dos
ideas que más adelante te permitan construir a partir de ahí.
Como sabes, un trader tiene que recorrer las cinco etapas para conocer el Mundo de los
mercados financieros por entero y así completar su viaje hacia la rentabilidad consistente.
Estas cinco etapas son: el Bosque de la técnica, el Lago de la mentalidad, las Montañas de
la gestión de capital, la Isla del control del riesgo y el Valle de la mejora continua.
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
Tu sistema se forjará con las experiencias que acumules en cada una de estas etapas y
tendrá que incorporar lo aprendido en cada una de ellas. Ya que estamos en el Lago de la
mentalidad, de momento centrémonos en él.
< 2.10 > ¿Cuál crees que puede ser la piedra inquebrantable de tu sistema para que dicho
lago mantenga siempre sus aguas quietas y cristalinas? Establece una idea a nivel de
actitud que no cambiarás y a la que le serás fiel cuando libres tus batallas como trader.
[ 8 monedas de oro ]
< 2.11 > Si quieres entender cómo se las arregla el precio para amagar y lograr que la
masa siempre se encuentre con el pie cambiado, tienes que leer esto.
Y como la vida, el trading no es perfecto, sino que está lleno de baches y de momentos
feos y dignos de olvidar, pero lo que caracteriza a un buen héroe es saber sobreponerse
de sus caídas, y saber continuar hacia adelante habiendo aprendido de ellas, porque
realmente es lo que nos permite mejorar de cara al próximo agujero en el que caigamos.
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El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
El reto
monedas extra ]
Horizontal Vertical
2. Volver a tener lo que se tenía. 1. Modo de pensar. Nombre del lago en el
4. Disposición de ánimo que caracteriza a que nos encontramos.
un trader. 3. Rigor. Perseverancia.
8. Acción y efecto de aprender. 5. Contrario. Adversario.
9. Daño que se produce en la cuenta de 6. Evolución personal. Mejora.
trading. 7. Conjunto de personas manipuladas por
10. Dominio. Regulación. los tiburones.
45
El Juego del Trading El Lago de la mentalidad
¡Lo lograste! Has alcanzado la otra orilla con total entereza y sin vacilar ni un segundo;
remando de modo constante y con fuerza. Pero, espera, ¿recogiste la segunda llave que
se encontraba en una de las pócimas que flotaban en medio del lago, verdad? Sin ella no
te permitirán la entrada en la ciudad perdida de Novatos Trading Club. En caso de no
tenerla tendrás que volver a por ella. Pero si ya la tienes en tu poder, ¡sigue adelante!
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El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
Escalando las
Montañas de la gestión
de capital
¿Sabías qué?
Hay dos tipos de aprendices de trader: los que ya tienen algo de idea y los que no.
Sucede que para los que apenas saben nada, la gestión de capital separa a los que
sobreviven de los que se mueren por el camino y no pueden seguir superando los
obstáculos de los que está repleto este complicado viaje. Esta tercera etapa, tan
importante como las demás, plantea un problema: sin monedas de oro no se puede seguir
avanzando.
Y, para el otro grupo de traders en desarrollo, resulta que la gestión de capital también
divide a la gente en dos grupos: marca la diferencia entre el que gana y el que gana de
verdad.
47
El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
La segunda es que optimiza tus esfuerzos para que matemáticamente ganes lo máximo
posible arriesgando lo mínimo posible. Es decir, le saca el máximo partido a tu trabajo de
modo que no habrá forma más eficiente de ganar dinero, incluso cuando la mala suerte
apriete.
Dominar la gestión de capital no tiene por qué ser complejo (si te apetece, puedes
complicarte la vida ad infinitum). Aquí, lo único verdaderamente importante es incorporar
la gestión de capital en cada una de tus operaciones.
Tu gestión de capital puede ser más o menos sofisticada. En el fondo, eso es poco
importante. Pero donde no puedes fallar, es en aplicar siempre unas reglas de gestión de
capital.
Para empezar, puedes contar con mi herramienta Cartera global gratis como ayuda visual
para diversificar tu dinero y comenzar con buen pie la gestión de capital.
Si quieres llegar a la cumbre las montañas, tienes que aprender algunos hechizos de
gestión de capital para cuando el troll Mala Suerte aceche.
Sin embargo, para los traders que ganan con la diferencia entre el precio de compra y el
precio de venta, el estilo Martingale es una receta para el suicidio.
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El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
< 3.1 > ¿En qué consiste este estilo de gestión de capital?
[ 5 monedas de oro ]
< 3.2 > Antes de continuar, pongamos a prueba tu capacidad de retener los ingredientes
de algunas pócimas. ¿Qué técnicas concretas de gestión de capital conoces?
< 3.3 > Todos los métodos de gestión de capital nos dan como resultado un porcentaje.
¿Un porcentaje de qué?
49
El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
< 3.4 > ¿Para qué queremos ese porcentaje? Lo queremos para calcular otro número, que
es el objetivo final y real de todo esto. ¿Qué número? ¿Qué es lo que tratamos de
averiguar cuando hacemos las cuentas de gestión de capital?
< 3.5 > ¿Y si vas a diversificar? ¿Cómo dividirías 12.000 € entre cuatro operaciones?
[ 8 monedas de oro ]
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El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
< 3.6 > El método incremental es más avanzado que el método del riesgo fijo. Sin
embargo, su cálculo es más complejo y no siempre compensa molestarse ¿Qué es lo que
te aporta de más utilizar el método incremental? ¿Qué es capaz de aprovechar que no
aprovecha el método fijo?
[ 9 monedas de oro ]
< 3.7 > Del mismo modo, el método de la f óptima es mejor que el método incremental. Y,
pese a todo, su cálculo es mucho más laborioso y tampoco compensa siempre. ¿Qué es lo
que te aporta conocer tu f óptima? ¿Qué tiene en cuenta que no tiene el método
incremental?
[ 6 monedas de oro ]
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El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
< 3.8 > Teniendo esto en cuenta, dime un caso en el que sí sería adecuado utilizar el
apalancamiento.
[ 5 monedas de oro ]
< 3.9 > ¿Qué gran error hay que evitar para no perder el grueso de tu cuenta?
[ 10 monedas de oro ]
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El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
El reto
extra ]
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El Juego del Trading Las Montañas de la gestión de capital
¡Casi llegaste a la cima! ¡Y de cuerpo entero! Sin perder tus instrumentos ni dejarte la
energía por el camino. Sin embargo, aún tienes que coronar la cumbre más alta, y es en
este último tramo donde tendrás que hacerte con la tercera llave que te permitirá entrar
en la ciudad perdida de Novatos Trading Club. Encuéntrala en este documento* y
responde a la pregunta de más abajo. Una vez la tengas en tu poder, agarra ese trineo y
deslízate a toda velocidad hacia la parte más baja de la otra cara de las montañas.
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El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
En busca de la
Isla del control del riesgo
Vaya, esa bajada te ha dejado hecho unos zorros. Pero ¿imaginabas que tras las
montañas encontrarías un puerto de mar? La aventura continúa y, en esta ocasión, has de
enrolarte en ese gran navío que se encuentra atracado en el muelle e ir en busca de la Isla
del control del riesgo, pues solo allí hallarás el escudo del control del riesgo. La
inmensidad del océano puede resultar turbadora, incluso aterradora. ¿Y si jamás vuelves a
pisar tierra firme?, ¿y si una tormenta acaba con el buque?, ¿y si aparece un barco pirata?
¡Contrólate, Novato! Sé consciente de la dureza del mar y protege tu integridad física y
mental en todo momento.
¿Sabías qué?
El control del riesgo es uno de los cinco pilares que ya conoces. Sin embargo, es un poco
distinto a los demás, porque este rodea y envuelve a los otros cuatro.
Para tener un buen control del riesgo no tienes que hacer nada especial. No hay tareas
específicas que llevar a cabo, sino más bien se trata de actuar en un ambiente de buenas
prácticas.
Podría parecer que el control del riesgo es algo propio de un principiante. Y es cierto, así
debe serlo: para que un recién llegado sobreviva el tiempo suficiente como para poder
aprender a ganar dinero de forma consistente en los mercados tiene que rodearse de una
serie de sanas costumbres que le mantengan alejado del abismo.
55
El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
Sin embargo, el control del riesgo no es exclusivo del aprendiz. Es más, no conozco a
ningún profesional que no sea un obsesivo paranoico del control del riesgo.
Quizá sea porque la experiencia es un grado, o quizá porque solo llegan al final los que no
fallan en el control del riesgo; el caso es que todo aquel que se convierte en élite tiene su
segunda casa en la Isla del control del riesgo.
[ 3 monedas de oro ]
< 4.2 > Enuncia tres consejos que le darías a un trader para que le ayuden a tener su
riesgo bajo control.
56
El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
< 4.3 > Aplicar tus cálculos de gestión de capital es un elemento de control de riesgo,
operar ciñéndote a tu técnica es un elemento de control de riesgo, usar mi calculadora de
Beneficio/Riesgo es un elemento de control de riesgo, mantenerte en un buen equilibrio
mental es un elemento de control de riesgo y, por supuesto, trabajar por aprender y
mejorar tras cada operación es un elemento de control de riesgo ¿Puedes darme un
ejemplo de situaciones o circunstancias de estos cuatro casos en las que no estarías
llevando un buen control del riesgo?
< 4.4 > Hablando de casos concretos y claros, ¿tú qué opinas de este? ¿Dirías que alejar tu
stop loss del precio actual es un fallo de control de riesgo?
57
El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
Pero no siempre resulta tan obvio saber qué opción es la más adecuada para tu control
del riesgo. Para acertar, la regla general sería decantarse siempre por la variante más
prudente. En caso de duda, no te metas en conflictos.
< 4.5 > ¿Qué opinas sobre la idea de comentar tus operaciones con otras personas
mientras estas posiciones siguen abiertas? ¿Crees que favorece tu control del riesgo o,
por el contrario, que lo compromete?
[ 6 monedas de oro ]
Hay errores de control del riesgo que no vienen exclusivamente de faltas de habilidad en
los campos de la técnica, o de la mentalidad, o de la gestión de capital, o de la mejora
continua.
Por ejemplo: quedarse pillado (que consiste en engañarse a uno mismo asumiendo
pérdidas muy superiores a las imaginadas por no operar con un stop loss) es un buen
ejemplo de esto, pues combina un fallo de gestión de capital (se pierde más de lo
razonable), de mentalidad (no se opera desde la sinceridad con uno mismo) y de la técnica
(¡uno no puede plantear una operación sin ubicar la orden de stop loss!).
El escudo del control del riesgo es una actitud, que lleva a un estado. A un estado de
protección. No te vuelve inmune, pero te protege.
58
El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
El plan de trading te permite estar preparado ante todas las opciones que se pueden
producir una vez ejecutada tu orden de entrada. Nadie sabe lo que va a ocurrir a la
derecha del gráfico, pero tener la capacidad de reaccionar sin improvisar (porque tienes un
plan de trading) te va a proteger, y esto es un pilar básico de control del riesgo.
Desde el punto de vista de control del riesgo, no tener un plan de trading para tu próxima
operación es simplemente inadmisible.
< 4.6 > Te toca desplegar un hipotético plan de trading para la que podría ser tu próxima
operación.
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El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
¿No sabes hacerlo? Escucha este audio*. Escúchalo en cualquier caso, porque aquí está la
cuarta llave. La pregunta la tienes al final de esta etapa.
Pero tener el plan de trading no basta. Hay algo todavía más importante, que es respetar
tu plan de trading.
< 4.7 > Enumera al menos tres desgracias que sufrirás si no respetas tu plan de trading.
Hay ocasiones en las que no tener plan de trading no resulta tan evidente. De hecho, lo
habitual es que uno piense que tiene un buen plan de trading… hasta que descubre que ni
es tan bueno, ni lo tiene tan claro, ni que por supuesto contempla todos los casos
posibles.
Por eso, en numerosas situaciones te encontrarás con que tienes que decidir qué hacer
cuando no sabes qué hacer.
Aquí tienes una pequeña lectura para aprender a salir del paso en estos casos.
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El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
El reto
< 4.Reto >
[ 3 monedas de oro por cada diferencia encontrada. Si encuentras las 12 diferencias, te llevas 8
monedas extra ]
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El Juego del Trading La Isla del control del riesgo
¡Tierra a la vista! Parabienes, la Isla del control del riesgo ha aparecido ante ti después de
una larga travesía. Una tempestad casi te tira por la borda, huir de los piratas fue toda una
hazaña, pero ha llegado la hora del premio final: el escudo del control del riesgo. Con él,
estarás a salvo en todo momento. Pero, espera, ¿hallaste la cuarta llave mientras
estuviste en alta mar, verdad? Ahora vuelve al barco y dirígete al continente.
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
Llegada al
Valle de la mejora continua
¿Sabías qué?
¿Un trader nace o se hace? Ya te lo digo yo: se hace.
Y es que, después de haber visto a infinidad de personas luchar por mejorar sus
habilidades en los mercados, me ha quedado claro que el “instinto” para la Bolsa y otros
dones no son tal. Son el producto directo de horas, días, meses y años de experiencia
permaneciendo siempre muy atento a todos los detalles.
Aquí el que triunfa es porque se lo gana, porque se mantiene con paciencia y disciplina
durante un camino que es mucho más largo de lo que pueda parecer inicialmente.
Y, de nuevo, en ese prestar atención constante hay muy pocos que lo hagan bien de
forma natural. Con lo que me encuentro una y otra vez es con gente varada, que no logra
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
salir adelante porque no es consciente de que, pese a operar mucho, pese a practicar
mucho, no lo está haciendo de un modo que le permita aprender y evolucionar.
Por fortuna, para esto hay un método y unas pautas claras. Puedes incorporarlas y,
simplemente, a partir de ahora acostumbrarte a “hacer los deberes”.
Bastará con que seas metódico y disciplinado en cada operación que hagas, de forma que
incluyas la capa de mejora continua para que aprendas con cada paso que des. Y esto, de
forma inevitable, te llevará a un punto en el que tus resultados terminarán por superar el
umbral de la rentabilidad consistente.
La mala noticia aquí es que la mejora continua no nos sale de forma natural. La buena
noticia es que tiene un método y se puede aprender. No tendrás que pensar, simplemente
actuar; y eso te llevará al éxito. Interesante, ¿verdad?
< 5.1 > ¿Tienes un registro de operaciones que cubres con cada nueva operación que
realizas?
[ 1 moneda de oro por contestar sí o no. Porque ya sabes que si la respuesta es no, ¡tienes que
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
Si quieres aplicar la mejora continua para que esta te lleve a ser ganador consistente, sin
estos dos elementos no puedes pasar: como mínimo, tienes que hacer los deberes en
cada una de tus operaciones cubriendo tu registro de operaciones y tu diario de trading.
< 5.3 > El diario de trading sirve para que puedas recordar perfectamente tus operaciones
y aprender de ellas. ¿Qué elementos mínimos debería tener tu diario para poder cumplir
su misión?
[ 12 monedas de oro ]
< 5.4 > El objetivo final del diario de trading no es que acumules más y más apuntes sobre
tu forma de operar. ¿Cuál es ese objetivo final?
[ 3 monedas de oro ]
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
< 5.5 > ¿Qué tendrías que hacer para que el diario de trading te aporte ese objetivo final?
[ 4 monedas ]
< 5.6 > En cambio, el registro de operaciones no es más que un recopilatorio contable de
lo que has hecho (precio de entrada, precio de salida, número de acciones compradas,
etc.). Son datos. Fríos datos. ¿Cómo te podrían ayudar estos datos a mejorar? Enumera
los datos mínimos imprescindibles que necesitas reflejar en tu registro de operaciones
para que estos te permitan sacar algún tipo de conclusión.
[ 15 monedas de oro ]
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
Ten en cuenta que los propios cálculos de gestión de capital también van a ser en sí
mismos indicadores de tu rendimiento y revelarán facetas de la personalidad de tu estilo
de trading.
Sin embargo, hay otros parámetros de control que tú puedes calcular a mayores y
mantener vigilados para ayudarte a mejorar como trader.
< 5.7 > ¿Cuáles de estos parámetros se te ocurren que podrían aportarte algo útil? A ver si
eres capaz de enumerar siete parámetros
- Valor esperado
- Valor esperado
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
El reto
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El Juego del Trading El Valle de la mejora continua
Espero que esta calma conferida tras la aventura te haya permitido analizar con
detenimiento todo lo ocurrido durante el viaje. ¿En qué te has equivocado? ¿Cómo habrías
de mejorar? Jamás pierdas de vista estas cuestiones, Novato. Ya casi has finalizado el
trayecto, y esta vez te ofrezco la quinta llave sin sobresaltos. Encuéntrala fácilmente
aquí* y responde a la pregunta de más abajo.
PALABRA CLAVE: ¿Qué color utiliza Uxío para marcar el precio de entrada en el
gráfico que guardará para el diario de trading?
[ Pista: tiene 4 letras ]
Y ahora, mira allí a lo lejos. ¿Lo ves? ¡Se están abriendo las puertas de la ciudad perdida de
Novatos Trading Club! ¡Corre, Novato! Y no dejes caer las cinco llaves recolectadas
durante el camino, o de lo contrario no podrás entrar.
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El Juego del Trading
[ Recuerda que tienes un solo intento para colocarte en el ranking de puntuaciones entre todos los
demás héroes. Si te ha quedado alguna prueba por superar, esta es tu última oportunidad de
salvarla ]
Hazlo aquí:
eljuegodeltrading.com/gran-final
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