RelevØ du compte 90281030162 au 23/01/2019

Date Date DØbit CrØdit Solde

LibellØ RØf
opØration valeur (DH) (DH) (DH)
Ancien solde -4 885 823,47
EFFET N 7811167 REMIS PAR ATW
03/12/2018 03/12/2018 EN FAVEUR DE MAROC ROULEAUX 811167 101 635,57 -4 124 001,86
ENCAISSEMENT CHEQUE MEME
03/12/2018 03/12/2018 BANQUE POPULAIRE 164283 863 457,18 -4 124 001,86
CHEQUE N 4621491 REMIS PAR ATW
04/12/2018 03/12/2018 EN FAVEUR DE INTERFER SA 621491 330 237,02 -4 454 238,88
CHEQUE N 4511929 REMIS PAR ATW
05/12/2018 04/12/2018 EN FAVEUR DE SORAFLEX 511929 24 701,18 -4 478 940,06
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
06/12/2018 30/11/2018 FAVEUR DE CHAABI LLD 181201 4 041,13 -4 482 981,19
ENCAISSEMENT CHEQUE N 0027342
07/12/2018 07/12/2018 TIRE SUR ATW 027342 200 000,00 -3 993 576,45
VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE
07/12/2018 07/12/2018 SARL BEG TANGE 912221 289 404,74 -3 993 576,45
CHEQUE N 4511974 REMIS PAR ATW
10/12/2018 07/12/2018 EN FAVEUR DE SOCIEDAD DE 511974 513 845,53 -4 391 493,66
TRANSPORTE DE GAZ
CHEQUE N 4511980 REMIS PAR
10/12/2018 07/12/2018 BMCE EN FAVEUR DE 511980 148 222,80 -4 391 493,66
STE-TRANS--AGOUD
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
10/12/2018 30/11/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181203 2 003,53 -4 391 493,66
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
10/12/2018 30/11/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181203 2 489,99 -4 391 493,66
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
10/12/2018 30/11/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181203 4 974,04 -4 391 493,66
EFFET N 7811166 REMIS PAR BMCE
10/12/2018 10/12/2018 EN FAVEUR DE 811166 105 000,00 -4 391 493,66
MAROC-ROULEAUX-S-A
PRELEVEMENT ABONNEMENT
10/12/2018 10/12/2018 SIMULATOR ONLINE SO061 1 440,00 -4 391 493,66
ENCAISSEMENT CHEQUE N 9596970
10/12/2018 10/12/2018 TIRE SUR CM 596970 500 000,00 -4 391 493,66
CHEQUE N 4621742 REMIS PAR
10/12/2018 07/12/2018 BMCE EN FAVEUR DE NOVOMETAL 621742 74 540,52 -4 391 493,66
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
10/12/2018 30/11/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181203 5 698,72 -4 391 493,66
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
10/12/2018 30/11/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181203 39 702,08 -4 391 493,66
EFFET N 7811153 REMIS PAR BMCE
11/12/2018 11/12/2018 EN FAVEUR DE COMAPROM-SARL 811153 217 831,20 -4 609 324,86
VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE
12/12/2018 12/12/2018 MAROC-FACTORING 039718 1 630 000,00 -3 034 037,04
CHEQUE N 4511981 REMIS PAR ATW
12/12/2018 11/12/2018 EN FAVEUR DE SIDOSS INDUSTRY 511981 47 178,00 -3 034 037,04
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
12/12/2018 04/12/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181205 7 534,18 -3 034 037,04
CHEQUE N 4621746 REMIS PAR
13/12/2018 12/12/2018 BMCI EN FAVEUR DE NOVOMETAL F 621746 51 734,40 -3 180 917,04
EFFET N 7811157 REMIS PAR SGMB
13/12/2018 13/12/2018 EN FAVEUR DE COMAPROM 811157 95 145,60 -3 180 917,04
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
17/12/2018 07/12/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181210 2 415,13 -3 192 616,27

1
 REGLEMENT PRELEVEMENT EN
17/12/2018 07/12/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181210 4 561,76 -3 192 616,27
REGLEMENT PRELEVEMENT EN
17/12/2018 07/12/2018 FAVEUR DE MAROC LEASING 181210 4 722,34 -3 192 616,27
CHEQUE N 4511982 REMIS PAR CAM
18/12/2018 17/12/2018 EN FAVEUR DE 511982 382 582,50 -3 600 045,89
MOROCCAN.CONSTRUCTION.COMPANY
EFFET N 7811170 REMIS PAR BMCI
18/12/2018 18/12/2018 EN FAVEUR DE MAGHREB OXYGENE 811170
24 847,12 -3 600 045,89
EFFET N 7811158 REMIS PAR SGMB
19/12/2018 19/12/2018 EN FAVEUR DE COMAPROM 811158 32 004,00 -3 632 049,89
CHEQUE N 4621594 REMIS PAR
21/12/2018 20/12/2018 BMCI EN FAVEUR DE NOVOMETAL F 621594
29 774,40 -3 661 824,29
ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE
26/12/2018 26/12/2018 N 4511987 511987 52 474,00 -3 417 794,63
REMISE D’EFFETS N 3639952 A
26/12/2018 26/12/2018 L’ESCOMPTE 639952 541 429,96 -3 417 794,63
EFFET N 7811155 REMIS PAR SGMB
26/12/2018 26/12/2018 EN FAVEUR DE COMAPROM 811155 244 684,80 -3 417 794,63
COMMISSIONS SUR COMPTE DE
26/12/2018 26/12/2018 PRODUITS DAC01 220,00 -3 417 794,63
DROITS DE TIMBRE SUR REMISE
26/12/2018 26/12/2018 D’EFFETS A L’ESCOMPTE N 639952 5,00 -3 417 794,63
3639952
26/12/2018 26/12/2018 COMMISSION 511987 16,50 -3 417 794,63
CHEQUE N 4621747 REMIS PAR
27/12/2018 26/12/2018 BMCE EN FAVEUR DE NOVOMETAL 621747
51 734,40 -3 469 529,03
CHEQUE N 4512227 PAYE EN
28/12/2018 27/12/2018 FAVEUR DE MME MAITRE HAFDANI 512227 144 250,00 -3 613 779,03
SANAA
CHEQUE N 4511989 PAYE EN
31/12/2018 28/12/2018 FAVEUR DE STE ALUMETAUX SARL 511989
90 498,80 -3 790 786,56
CHEQUE N 4511988 PAYE EN
31/12/2018 28/12/2018 FAVEUR DE STE MAGHREB OXYGENE511988
86 508,73 -3 790 786,56

SOMMES -2 929 254,97 4 024 291,88 -3 790 786,56

Nouveau solde au 18/01/2019 -3 790 786,56
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limite des trois derniers mois.