LIBRO DE BANCO - CSP

PROYECTO DR-_________

CORRESPONDIENTE AL MES DE

CDSP CSP CDSP CSP

Cheque No.
o Recibo de
Fecha Beneficiario Ingreso No. Entrada Salida Entrada Salida Balance Balance
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 Cheque No.
o Recibo de
Fecha Beneficiario Ingreso No. Entrada Salida Entrada Salida Balance Balance
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BALANCE
TOTAL
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BALANCE
TOTAL
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PROYECTO DR-_________

REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

Reemb.
Recibo Ayuda Ayuda No Gastos Otros -
Fecha No. Detalle Valor Recibido Mensual Regalos Patroc. Médicos Compassion Locales Total
0.00
0.00
0.00
PROYECTO DR-_________

REGISTRO DE GASTOS Correspondiente al Mes de______________

Cheque
Fecha Concepto No. Valor 101 102 111 199 201 202 204 206 210 211 401
 REPOSICION DE CAJA CHICA
PROYECTO DR-_________

CORRESPONDIENTE AL MES DE
CHEQUE NO.

Comprobante
Fecha Concepto No. Valor Cuenta No.

Total a Reponer
Efectivo en Caja RD$_______________
Total a Reponer RD$ _______________
Total del Fondo RD$ _______________

___________________________
Preparado Por - Encargado de Caja Chica
 ___________________________ ___________________________
Preparado Por - Encargado de Caja Chica Revisado Por - Contador del Proyecto
 Nómina de Incentivos Centro de Desarrollo de DR -_______
Correspondiente al mes ___________ de 200__

Fecha Nombre Ocupacion Cheque No. Monto Cuentas # Firma

Totales

Preparado por Autorizado por