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  • Flujo Efectivo Caso APACE

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    din 5

    Flujo de Efectivo En quetzales Trimestre Trimestre

    1 2
    Saldo inicial -Q 89,188.49
    Ingresos Proyectados Q 39,466.34 Q 77,699.35
    Presupuestado

    (-) Egresos Proyectados

    Sueldo Proporcional del Q 192,000.00 Q 48,000.00 Q 48,000.00


    personal Administrativo

    Sueldo Proporcional Q 72,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00


    Nuevo Supervisor
    Gastos Mantenimiento Q 13,664.86 Q 34,162.15 Q 34,162.15

    Gastos de Materiales y Q 29,400.00 Q 7,350.00 Q 7,350.00


    utiles
    Costo total del Proyeto Q 107,512.15 Q 107,512.15
    Costos operativos Proyectados Q 21,142.68 Q 24,666.46
    Total de egresos Q 128,654.83 Q 132,178.61
    Saldo Final del periodo -Q 89,188.49 -Q 11,489.14
    Trimestre Trimestre
    Total Proyectado
    3 4
    -Q 11,489.14 Q 102,681.34
    Q 114,170.48 Q 173,369.99
    Q 404,706.16

    Q 48,000.00 Q 48,000.00

    Q 18,000.00 Q 18,000.00

    Q 34,162.15 Q 34,162.15

    Q 7,350.00 Q 7,350.00

    Q 107,512.15 Q 107,512.15
    Q 31,714.02 Q 35,237.80
    Q 139,226.17 Q 142,749.95 Q 542,809.57
    Q 102,681.34 Q 276,051.33
    Presupuesto Monto
    inversion total
    No. Descripcion Q176,189.01
    1 Compra de servidor para el sistema Q41,048.33
    2 Compra de computadoras para el personal nuevo Q45,357.75
    3 compra de impresora nueva Q6,832.43
    4 Sistema e implementacion Q64,200.50
    5 capacitacion a todo el personal sobre el nuevo sistema Q18,750.00

    RETORNO DE INVERSION
    TRIMESTRE COSTOS OPERATIVOS COSTOS ACUMULADOS
    0 Q176,189.01 Q176,189.01
    1 Q21,142.68 Q197,331.69
    2 Q24,666.46 Q221,998.15
    3 Q31,714.02 Q253,712.17
    4 Q35,237.80 Q288,949.98

    Con la implementacion se ha poyectado que para el primer trimestre los costos operativos seran del 12% de la in
    Analisis De acuerdo al analisis del retorno de inversion la misma se recupera a partir del tercer trimestre

    Grafica Retorno de Inversión


    Q450,000.00
    Q400,000.00
    Q350,000.00
    Q300,000.00
    Q250,000.00
    Q200,000.00
    Q150,000.00
    Q100,000.00
    Q50,000.00
    Q0.00
    1 2 3 4 5
    COSTOS ACUMULADOS BENEFICIOS ACUMULADOS
    % de la inversion inicial

    23%
    26%
    4%
    36%
    11%

    ON
    BENEFICIOS BENEFICIOS ACUMULADOS
    Q0.00 Q0.00
    Q39,466.34 Q39,466.34
    Q77,699.35 Q117,165.69
    Q114,170.48 Q231,336.17
    Q173,369.99 Q404,706.16

    tos operativos seran del 12% de la inversion inicial, para el segundo trimestre del 14% de la inversion inicial, para el tercer trimestre del 18
    del tercer trimestre
    para el tercer trimestre del 18% de la inversion inicial y para el cuatro trimestre 20% de la inversion inicial,

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