SOLICITUD DE CIERRE DE CAMBIO (COMPRA)

TRANSFERENCIA DESDE EL EXTERIOR

Comercio Exterior (Victoria Ocampo 360 (C1107DAB)
C.A.B.A. – SWIFT: ITAUARBA)

CARTERA COMERCIAL Nº DE REFERENCIA (De Corresponder):

Lugar: Fecha: Nº DE OPERACIÓN:

Señores Banco Itaú Argentina S.A. (“Itaú” o el “Banco”):

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de solicitarles se sirvan efectuar, por nuestra cuenta y riesgo y bajo nuestra responsabilidad
el Cierre de Cambio de la siguiente operación cuyos datos detallamos a continuación:
Solicitamos que con los fondos relacionados a la operación:
B02 Cobros anticipados de exportaciones de bienes
por la suma de: Moneda :USD , monto (con centavos:) , se proceda a realizar el cierre
de cambio y:
✔ Acreditar el monto resultante previa deducción de sus comisiones y gastos en nuestra cuenta tipo Cuenta Corriente número:
de este Banco.
Aplicar a la cancelación de la prefinanciación / financiación de exportaciones Nº: . De existir un remanente,
realizar la compra de cambio y acreditar el monto en nuestra cuenta tipo , número:
de este Banco.
Otros (detallar):
Detallamos los datos para el cierre de cambio y posterior acreditación de fondos de acuerdo con lo dispuesto por las Com. “A” 3471 del
BCRA, modificatorias y/o complementarias.

BOLETO DE COMPRA DE CAMBIO A CLIENTES (común a todas las operaciones y de integración obligatoria – BCRA)

ENTIDAD: BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. - CÓD. ENTIDAD: 00259 Nº DE BOLETO (USO INTERNO DEL BANCO):
SOLICITANTE (EXPORTADOR / CLIENTE DEL BANCO ITAÚ)
R. Social / Nombre y Apellido: CUIT/CUIL/DNI:
Domicilio:
Código Postal: Cód. País Origen: Fecha ingreso al país:
CONCEPTO OPERACIÓN
Cód. Concepto: B02 Importe (sin centavos): Cód.
Código
Nro. de Oficialización Instrumento
Cód. Concepto Otros: Importe (sin centavos): Moneda
Comprado
Cód. Concepto Otros: Importe (sin centavos) : USD 03
Tipo de Cambio (uso interno):
ORDENANTE (IMPORTADOR / CONTRAPARTE DEL CLIENTE DE ITAÚ)
Ordenante del Exterior:
Domicilio: País:
Banco Pagador del Exterior:
País: Ciudad: Cód SWIFT :
Corresponsal del Banco Pagador:
País: Ciudad: Cód SWIFT :

DDJJ – COMUNICACIONES BCRA “A” 4237 modificatorias y/o complementarias

Declaramos bajo juramento que hemos dado cumplimiento a lo establecido en la Comunicación “A” 4237.

COBRO DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

En caso de que los fondos hayan sido percibidos por el exportador en el exterior, deberán completar la siguiente información:
En carácter de DDJJ informamos a ustedes que los fondos fueron puestos a nuestra disposición en nuestra cuenta del exterior con fecha
según Com. “A” 6037, modificatorias y/o complementarias del BCRA.
Tomamos conocimiento que deberemos ingresar al MULC los fondos percibidos por cobro de servicios en cuentas del exterior dentro del
plazo establecido por las normas cambiarias. En caso de incumplimiento el Banco informará de la situación al BCRA.

NO OPERAMOS CON:
moyY/OMODIFICATORIAS
Declaramos bajo juramento que la operación no involucra ninguna participación de los siguientes países/ciudades:
• Burma (Myanmar) • Cuba • Irán • Región de Crimea
• Corea del Norte • Sudán • Siria

ARG.1430.092016v008
Esta información es propiedad del Banco Itaú Argentina. Hoja 1 de 3
Información de Uso Interno – Política de Seguridad y Privacidad de la Información
Reg. Nro. 13258, Libro 116 Tº A de S.A. de I.G.J.
*ARG.1430.092016v008* Firma Cliente: ____________________
 COBRO DE EXPORTACIONES Código Concepto: B01 y B02 (Con Permiso definitivo pendiente – ex cod. 113)

1 Cuando la divisa ingresada se liquida por MULC y se acredita en la cuenta.

Importe Total
Nº Nº de Factura Nº de Permiso de Embarque Banco Nominado (Com. “A” 3493) Moneda
(a aplicar)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total:
Nota: En caso de necesitar indicar más datos deberá hacerlo en hoja adjunta según el documento provisto por el Banco (ARG 1263).
De liquidar en moneda distinta a la consignada en el PE, los valores deberán expresarse en la divisa de la liquidación. Por favor sírvanse
informarnos el tipo de pase utilizado:
Indicar si presenta documentación complementaria por alguna de las siguientes normativas:
 Ajuste a deducir / incluir  Merma, faltante, deficiencia (Com. “A” 4025 modificatorias y/o complementarias)
 Comisión del exterior  Insumos Importados Adm. Temporaria (Com. “A” 3886 modificatorias y/o complementarias)
 Muestra / Promoción:  Otros:
 2 Cuando la divisa ingresada se aplica para cancelar una prefinanciación / financiación otorgada por Itaú. Aplicar a la
cancelación de las siguientes prefinanciaciones /financiaciones de exportación:
Prefinanciación / Aplicación a Importe Total
Financiación Nro: Permiso de Embarque interés (*) (a aplicar)

Totales:
(*) En caso que no se aplique divisa ingresada a la cancelación de intereses:

 Autorizamos a que se nos venda cambio bajo el concepto por el importe de los intereses: moneda: , monto (con
ctvos): , permitiendo debitar el equivalente en pesos más gastos y comisiones de nuestra cuenta tipo ,
Nº: de este Banco.

 3 Cuando la divisa ingresada se aplica para cancelar una pref./ financiación otorgada por otra entidad. Solicitamos retransferir los
fondos según el siguiente detalle:
Beneficiario: Moneda: Monto:
Banco Beneficiario: SWIFT del Banco Beneficiario:
Localidad y país: Cuenta del Beneficiario:
Corresponsal del Banco Beneficiario: SWIFT del Corresponsal:
Cuenta del Banco Corresponsal:
Autorizamos a debitar los gastos y comisiones pertinentes de nuestra cuenta tipo , Nº: de este Banco.

COBRO ANTICIPADO DE EXPORTACIONES Código Concepto: B02

Código Concepto: B03 y B04
PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

Denominación acreedor: Posición arancelaria:

¿Pertenece al mismo grupo económico? No País de residencia:
Fecha estimada de embarque (Cód. B02): Plazo (Cód. B03/B04):
Fecha estimada de aplicación final (Cód. B03/B04): Tasa T.N.A. (Cód. B03/B04):
Banco de seguimiento:

ARG.1430.092016v008
Esta información es propiedad del Banco Itaú Argentina. Hoja 2 de 3
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Reg. Nro. 13258, Libro 116 Tº A de S.A. de I.G.J.
*ARG.1430.092016v008* Firma Cliente: ____________________
 OBSERVACIONES

Declaramos en carácter de Declaración Jurada que las informaciones consignadas son exactas, completas, verdaderas, y se han efectuado sin
omitir, ni falsear dato alguno que deba informarse en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, normas impositivas y demás
normas aplicables, de las cuales declaramos tener pleno conocimiento, incluidas las sanciones que éstas disponen. Asimismo, declaramos en
igual carácter que la presente operación no se ha cursado ni se cursará por ninguna otra vía y que los fondos que destinamos a la misma
corresponden al giro comercial de la sociedad que representamos.
Declaramos conocer y aceptar que Banco Itaú Argentina S.A. da estricto cumplimiento a las normas aplicables. En tal sentido, no podrá
imputarse responsabilidad a Banco Itaú Argentina S.A. por las consecuencias directas o indirectas, derivadas de y/o relacionadas con la
Solicitud y/o las presentes declaraciones en ésta insertas, como así tampoco por la omisión y/o inexactitud y/o falsedad de los datos en ellas
consignados.
Asimismo declaramos que en cumplimiento con las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, los
fondos/activos incorporados en ésta operación / transacción provienen de actividades lícitas relacionadas con la actividad declarada. Tomamos
conocimiento de que el Banco Itaú Argentina se encuentra facultado a requerirnos toda la información necesaria para dar cumplimiento a las
normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y
concordantes).
En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de
documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el banco pueda
dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas al primer requerimiento. Las obligaciones asumidas por nosotros en la presente
permanecerán vigentes aún después de la fecha de vencimiento de la presente operación. Nos comprometemos a indemnizar a Banco Itaú
Argentina S.A. por todos los daños y perjuicios, multas, costos, gastos y/o demás desembolsos, de cualquier tipo o naturaleza, que pudieren
serle impuestos o que sean incurridos por Banco Itaú Argentina S.A. y que estuvieren vinculados con, o relacionados de cualquier modo con la
Solicitud y/o las presentes declaraciones, los datos contenidos en las mismas o con la operación que se describe en la presente.
Declaramos conocer y aceptar que la Solicitud y/o las presentes declaraciones en ésta insertas quedan en poder de Banco Itaú Argentina S.A.
quien se encuentra facultado a ponerlas a disposición de los organismos de control que la requieran (Banco Central de la República Argentina
y/o Administración Federal de Ingresos Públicos, según corresponda).

Firma/s del solicitante y Aclaración Verificación de Firmas y Facultades

(Uso exclusivo del Banco Itaú Argentina S.A)
________________________________________________ Recepcionado por:
Tipo y Nro. de Documento Nro. de Sucursal:
Fecha:

Información a completar por el responsable de la sucursal (Uso Interno)

Hemos validado que la presente operación guarda relación con la situación patrimonial de nuestro cliente, e informamos que el KYC se
encuentra actualizado y vigente al día de la fecha (Adjuntar copia del KYC)

Indicar Conjunto de Servicios del Cliente:__________________________________________________

Firma:_________________________________ Aclaración:___________________________________

ARG.1430.092016v008
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Información de Uso Interno – Política de Seguridad y Privacidad de la Información
Reg. Nro. 13258, Libro 116 Tº A de S.A. de I.G.J.
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