Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DEBE HABER
FECHA MOVIMIENTO IMPORTE FECHA MOVIMIENTO IMPORTE
Oct-01 deposito $15,000.00 / Oct-02 cheque No. 1 $3,000.00 /
Oct-05 deposito $3,500.00 / Oct-05 cheque No. 2 $5,000.00 /
Oct-20 deposito $6,000.00 x Oct-13 cheque No. 3 $10,000.00 x
Oct-20 deposito $18,000.00 / Oct-14 comision de cobro $100.00 /
Oct-28 deposito $10,600.00 / Oct-20 cheque No.4 canc
Oct-30 deposito $19,000.00 X Oct-27 cheque No. 5 $3,000.00 x
Oct-31 cheque No. 2 $4,000.00 /
proveedores
$22,000.00
segundo ajuste
bancos
comision por
$55,410.00 $5,000.00 saldo minimo
$50,410.00
gastos financieros
$4,347.83
$4,347.83
IVA
$652.17
$652.17
conciliacion de la cuenta con el banco "Q" al 30 de Noviembre 2013
saldo según estado de cuenta del banco $34,020.00
$49,000.00
de ellos
$0.00 $49,000.00
$83,020.00
más abonos no correspondidos
de nosotros
cheque no 17 $1,000.00
cheque no 11 $5,610.00
cheque no 15 $13,000.00
$18,610.00
de ellos depósito del 01 nov $6,000.00
depósito del 01 nov $19,000.00 $25,000.00
$43,610.00
saldo según reporta el banco $126,630.00