INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015

Activos no financieros no corrientes $ - $ -

Desarrollo de proyectos $ - $ -

Donaciones

Fiducia en administración $ - $ -
Saneamiento contable

Superávit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0

Valorizaciones de activos fijos $ - $ -

NCIERA

2016

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ 0

$ -
ACTIVO 2014 2015 2016

Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000

Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920

Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049

Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772

Clientes extranjero $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357

Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)

Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743

Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000

Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000

Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248

Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
Inversiones-acciones Belmond $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
Inversiones-bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
$ 9,640,925,589 $ 10,077,621,853 $ 8,882,143,575
PASIVO 2014 2015 2016

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644

Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000

Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000

Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000

Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000

Documentos y cuentas por

pagar a empresas relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por
pagar a empresas relacionadas
LP $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
$ 7,225,989,410 $ 6,801,216,199 $ 4,852,557,847

$ 9,640,925,589 $ 10,058,495,341 $ 8,891,985,053

$ 9,640,925,589 $ 10,077,621,853 $ 8,882,143,575
$ (0) $ (19,126,512) $ 9,841,478
PATRIMONIO 2014 2015 2016
Ajustes de
implementación
NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados
acumulados al
1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
utilidad en
ejercicios $ 18,497,245
$ 2,414,936,179 $ 3,257,279,141 $ 4,039,427,206
DETALLE 2016 2015
Ingresos por venta de vehiculos 350,000,000 409,500,000
Devoluciones en venta (1,100,000) (1,287,000)
Ingresos por venta de servicios 230,000,000 269,100,000
Ingresos por financiación de vehículos 99,800,000 116,766,000
Devoluciones por servicios (750,000) (877,500)
Ingresos por honorarios de consultorías 98,000,000 114,660,000
Ingresos por intereses de mora 6,780,000 7,932,600
Ingresos por arrendamientos 3,200,000 3,744,000
Ingreso por impuesto diferido 19,500,000 22,815,000
Costos fijos de instalación (186,700,000) (218,439,000)
Costos variables de instalación (32,800,000) (38,376,000)
Costos asociados a financiación (12,490,000) (14,613,300)
Costos asociados a consultorías (65,000,000) (76,050,000)
Impuesto 4 x 1000 (6,700,000) (7,839,000)
Gastos por sueldos fijos (69,800,000) (81,666,000)
Gastos por salarios integrales (14,200,000) (16,614,000)
Gastos por seguridad social y parafiscales (12,100,000) (14,157,000)
Provisiones (38,000,000) (44,460,000)
Deterioro (41,000,000) (47,970,000)
Amortizaciones (16,520,000) (19,328,400)
Depreciaciones (29,700,000) (34,749,000)
Gastos de arrendamiento (110,000,000) (128,700,000)
Revisoría fiscal (31,000,000) (36,270,000)
Mantenientos y reparaciones (5,200,000) (6,084,000)

(52,650,000)
134,220,000 104,387,400
(42,120,000)
62,267,400

53,220,000.00
18,497,245.00
34,722,755

Impuesto de renta (36,000,000) (42,120,000)

Gasto por impuesto diferido (45,000,000)
98,220,000
944,517,600
2,164,500
942,353,100

36+9

104,387,400
DESCRIPCION ESFA 2015 2016
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
 EMPRESA ÑOÑOS SAS
Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)

2016 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 846,000 774,000
Efectivo y equivalente 112,500 90,000
Cuentas por cobrar 369,000 301,500
Préstamos a empleados 13,500 18,000
Gastos prepagados 67,500 54,000
Inventarios 283,500 310,500
ACTIVO NO CORRIENTE 729,000 749,250
Propiedad, planta y equipo 900,000 882,000
Depreciación acumulada (171,000) (132,750)
TOTAL ACTIVO 1,575,000 1,523,250

PASIVO 706,500 796,500

PASIVO CORRIENTE 544,500 526,500
Obligaciones financieras CP 108,000 90,000
Cuentas por pagar 369,000 378,000
Provisiones 54,000 49,500
Beneficios a empleados 13,500 9,000
PASIVOS NO CORRIENTES 162,000 270,000
Obligaciones financieras L.P 162,000 270,000

PATRIMONIO 868,500 726,750

Capital social 360,000 360,000
Reserva legal 72,000 72,000
Utilidades acumuladas 294,750 90,000
Utilidades del ejercicio 141,750 204,750

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,575,000 1,523,250

EMPRESA ÑOÑOS SAS

Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)

Ingresos de actividades ordinarias 2,848,590

Costo de venta 1,842,840
Utilidad bruta 1,005,750
Gasto por beneficios a empleados 528,750
Servicios administrativos 220,500
Gastos financieros 54,000
Utilidad antes de impuestos 202,500
Impuesto de renta 60,750
Utilidad del ejercicio 141,750