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A
LIBRO DIARIO
FEBRERO
PAGO CUOTA 1
1-Mar-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 21,597,840
530520 INTERESES 648,000
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 22,245,840
PAGO CUOTA 2
1-Apr-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 22,667,800
530520 INTERESES 453,356
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 23,121,156
PAGO CUOTA 3
1-May-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 21,667,750
530520 INTERESES 216,678
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,884,428
166,675
166,675
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES DEL EXTERIOR EQUIPO DE OFICINA
152405 221005 152405
20,000 6,666 20,000 66,000,000
20,000 6,667 13,334 66,000,000
6,667 6,667
0
DIFERENCIA EN CAMBIO
530525
200
133.34
66.67
400
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES DEL EXTERIOR
152405 221005
1,600,000 66,000,000
21,597,840 64,400,000
42,802,160
1,866,740
22,667,800 44,668,900
500,025 22,001,100
21,667,750 21,501,075
166,675 166,675
0
INTERESES BANCO
530520 111005
22,245,840
23,121,156
21,884,428
67,251,424
BANCO BANK NEW YORK
LIBRO DIARIO
FEBRERO
PAGO CUOTA 1
16-Mar-18 211010 PAGARES 21,775,000
530520 INTERESES 2,438,800
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 24,213,800
PAGO CUOTA 2
16-Apr-18 211010 PAGARES 19,565,000
530520 INTERESES 1,917,370
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,482,370
PAGO CUOTA 3
16-May-18 211010 PAGARES 21,385,000
530520 INTERESES 1,796,340
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 23,181,340
PAGO CUOTA 4
16-Jun-18 211010 PAGARES 22,035,000
530520 INTERESES 1,542,450
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 23,577,450
PAGO CUOTA 5
16-Jul-18 211010 PAGARES 20,735,000
530520 INTERESES 1,161,160
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,896,160
PAGO CUOTA 6
16-Aug-18 211010 PAGARES 21,287,500
530520 INTERESES 894,075
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 22,181,575
PAGO CUOTA 7
16-Sep-18 211010 PAGARES 20,670,000
530520 INTERESES 578,760
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,248,760
1,885,000
1,885,000
OBLIGACION FINANCIERA PAGARES OBLIGACION FINANCIERA
111005 211005 111005
52,000 6,500 52,000 175,240,000
52,000 6,500 45,500 175,240,000
6,500 39,000
6,500 32,500
6,500 26,000
6,500 19,500
6,500 13,000
6,500 6,500
0
DIFERENCIA EN CAMBIO
530525
728
637
546
455
364
273
182
91
3,276
INTERESES BANCO
530520 111005
24,213,800
21,482,370
23,181,340
23,577,450
21,896,160
22,181,575
21,248,760
19,904,820
177,686,275