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CLOTERS S.

A
LIBRO DIARIO
FEBRERO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO


1-Feb-18 152405 MUEBLES Y ENSERES 66,000,000
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
SUMAS IGUALES 66,000,000

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.220


28-Feb-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 1,600,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
SUMAS IGUALES 1,600,000

PAGO CUOTA 1
1-Mar-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 21,597,840
530520 INTERESES 648,000
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 22,245,840

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.350


29-Mar-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 1,866,740
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
SUMAS IGUALES 1,866,740

PAGO CUOTA 2
1-Apr-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 22,667,800
530520 INTERESES 453,356
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 23,121,156

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.225


29-Apr-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 500,025
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
SUMAS IGUALES 500,025

PAGO CUOTA 3
1-May-18 221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 21,667,750
530520 INTERESES 216,678
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,884,428

FIN DE MES FALTANTE DE OBLIGACION


29-Apr-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 166,675
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
SUMAS IGUALES 166,675
CREDITO COMPRA EQUIPO DE OFICINA 3.300
66,000,000
66,000,000
66,000,000

DIRENCIA EN CAMBIO 3220


64,400,000
1,600,000 66,000,000
1,600,000 1,600,000

PAGO DE CUOTA 3.240


6,666 21,597,840
INTERESES 1%
22,245,840 200 648,000
22,245,840

DIRENCIA EN CAMBIO 3350


44,668,900
1,866,740 42,802,160
1,866,740 1,866,740

PAGO DE CUOTA 3.400


6,667 22,667,800
INTERESES 1%
23,121,156 133.34 453,356
23,121,156

DIRENCIA EN CAMBIO 3225


21,501,075
500,025 22,001,100
500,025 500,025

PAGO DE CUOTA 3.250


6,667 21,667,750
INTERESES 1%
21,884,428 66.67 216,678
21,884,428

166,675
166,675
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES DEL EXTERIOR EQUIPO DE OFICINA
152405 221005 152405
20,000 6,666 20,000 66,000,000
20,000 6,667 13,334 66,000,000
6,667 6,667
0

DIFERENCIA EN CAMBIO DIFERENCIA EN CAMBIO INTERESES


421020 530525 530520
1,600,000 1,866,740 648,000
500,025 166,675 453,356
2,100,025 2,033,415 216,678
1,318,034

DIFERENCIA EN CAMBIO
530525
200
133.34
66.67
400
EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES DEL EXTERIOR
152405 221005
1,600,000 66,000,000
21,597,840 64,400,000
42,802,160
1,866,740
22,667,800 44,668,900
500,025 22,001,100
21,667,750 21,501,075
166,675 166,675
0

INTERESES BANCO
530520 111005
22,245,840
23,121,156
21,884,428
67,251,424
BANCO BANK NEW YORK
LIBRO DIARIO
FEBRERO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO


16-Feb-18 111005 BANCO 175,240,000
211010 PAGARES
SUMAS IGUALES 175,240,000

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.450


28-Feb-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 4,160,000
211010 PAGARES
SUMAS IGUALES 4,160,000

PAGO CUOTA 1
16-Mar-18 211010 PAGARES 21,775,000
530520 INTERESES 2,438,800
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 24,213,800

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3320


30-Mar-18 211010 PAGARES 6,565,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
SUMAS IGUALES 6,565,000

PAGO CUOTA 2
16-Apr-18 211010 PAGARES 19,565,000
530520 INTERESES 1,917,370
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,482,370

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.180


30-Apr-18 211010 PAGARES 7,475,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
SUMAS IGUALES 7,475,000

PAGO CUOTA 3
16-May-18 211010 PAGARES 21,385,000
530520 INTERESES 1,796,340
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 23,181,340

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.280


30-May-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 3,965,000
211010 PAGARES
SUMAS IGUALES 3,965,000

PAGO CUOTA 4
16-Jun-18 211010 PAGARES 22,035,000
530520 INTERESES 1,542,450
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 23,577,450

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.380


30-Jun-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 3,315,000
211010 PAGARES
SUMAS IGUALES 3,315,000

PAGO CUOTA 5
16-Jul-18 211010 PAGARES 20,735,000
530520 INTERESES 1,161,160
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,896,160

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.050


30-Jul-18 211010 PAGARES 7,670,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
SUMAS IGUALES 7,670,000

PAGO CUOTA 6
16-Aug-18 211010 PAGARES 21,287,500
530520 INTERESES 894,075
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 22,181,575

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.260


30-Aug-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 4,192,500
211010 PAGARES
SUMAS IGUALES 4,192,500

PAGO CUOTA 7
16-Sep-18 211010 PAGARES 20,670,000
530520 INTERESES 578,760
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 21,248,760

FIN DE MES DIFERENCIA EN CAMBIO 3.310


30-Sep-18 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 3,997,500
211010 PAGARES
SUMAS IGUALES 3,997,500
PAGO CUOTA 7
16-Oct-18 211010 PAGARES 19,630,000
530520 INTERESES 274,820
111005 BANCO
SUMAS IGUALES 19,904,820

FIN DE MES SOBRANTE DE OBLIGACION FINANCIERA


30-Oct-18 211010 PAGARES 1,885,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
SUMAS IGUALES 1,885,000
CREDITO ADQUIERE OBLIGACION FINANCIERA 3.370
175,240,000
175,240,000
175,240,000

DIRENCIA EN CAMBIO 3450


179,400,000
4,160,000 175,240,000
4,160,000 4,160,000

PAGO DE CUOTA 3.350


6,500 21,775,000
INTERESES 1.4%
24,213,800 728 2,438,800
24,213,800

DIRENCIA EN CAMBIO 3.320


151,060,000
6,565,000 157,625,000
6,565,000 6,565,000

PAGO DE CUOTA 3.010


6,500 19,565,000
INTERESES 1,4%
21,482,370 637 1,917,370
21,482,370

DIRENCIA EN CAMBIO 3.180


124,020,000
7,475,000 131,495,000
7,475,000 7,475,000

PAGO DE CUOTA 3.290


6,500 21,385,000
INTERESES 1,4%
23,181,340 546 1,796,340
23,181,340

DIRENCIA EN CAMBIO 3.280


106,600,000
3,965,000 102,635,000
3,965,000 3,965,000

PAGO DE CUOTA 3.390


6,500 22,035,000
INTERESES 1,4%
23,577,450 455 1,542,450
23,577,450

DIRENCIA EN CAMBIO 3.380


87,880,000
3,315,000 84,565,000
3,315,000 3,315,000

PAGO DE CUOTA 3.190


6,500 20,735,000
INTERESES 1,4%
21,896,160 364 1,161,160
21,896,160

DIRENCIA EN CAMBIO 3.050


59,475,000
7,670,000 67,145,000
7,670,000 7,670,000

PAGO DE CUOTA 3.275


6,500 21,287,500
INTERESES 1,4%
22,181,575 273 894,075
22,181,575

DIRENCIA EN CAMBIO 3.260


42,380,000
4,192,500 38,187,500
4,192,500 4,192,500

PAGO DE CUOTA 3.180


6,500 20,670,000
INTERESES 1,4%
21,248,760 182 578,760
21,248,760

DIRENCIA EN CAMBIO 3.310


21,515,000
3,997,500 17,517,500
3,997,500 3,997,500
PAGO DE CUOTA 3.020
6,500 19,630,000
INTERESES 1,4%
19,904,820 91 274,820
19,904,820

1,885,000
1,885,000
OBLIGACION FINANCIERA PAGARES OBLIGACION FINANCIERA
111005 211005 111005
52,000 6,500 52,000 175,240,000
52,000 6,500 45,500 175,240,000
6,500 39,000
6,500 32,500
6,500 26,000
6,500 19,500
6,500 13,000
6,500 6,500
0

DIFERENCIA EN CAMBIO
530525
728
637
546
455
364
273
182
91
3,276

DIFERENCIA EN CAMBIO DIFERENCIA EN CAMBIO INTERESES


421020 530525 530520
6,565,000 4,160,000 2,438,800
7,475,000 3,965,000 1,917,370
7,670,000 3,315,000 1,796,340
1,885,000 3,997,500 1,542,450
23,595,000 15,437,500 1,161,160
894,075
578,760
274,820
10,603,775
BLIGACION FINANCIERA PAGARE
111005 211005
175,240,000
4,160,000
21,775,000 179,400,000
6,565,000 157,625,000
19,565,000 151,060,000
7,475,000 131,495,000
21,385,000 124,020,000
102,635,000
3,965,000
22,035,000 106,600,000
84,565,000
3,315,000
20,735,000 87,880,000
7,670,000 67,145,000
21,287,500 59,475,000
20,670,000 38,187,500
17,517,500
3,997,500
19,630,000 21,515,000
1,885,000 1,885,000
0

INTERESES BANCO
530520 111005
24,213,800
21,482,370
23,181,340
23,577,450
21,896,160
22,181,575
21,248,760
19,904,820
177,686,275

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