LIBRO BANCO

cta. Cte.. Xxxxx

FECHA Cuentas # cheque Deposito Retiro Saldo

Mar-02 Saldo anterior -3000
Mar-03 Deposito 2307 26000 23000
Mar-03 Creacion Fondo Caja Ch. 401 200 22800
Mar-03 Deposito 3219 18000 40800
Mar-03 Abono fct 12 402 40000 800
Mar-10 Reposicion Caja Ch. 403 185 615
Mar-12 Deposito 5461 25000 25615
Mar-13 Abono fct 12 404 30000 -4385
Mar-17 Reposicion Caja Ch. 405 190 -4575
Mar-21 Deposito Vtas dia 7948 12000 7425
Mar-22 Deposito vtas dia 8133 14000 21425
Mar-22 Arreglo Vehiculo 406 150 21275
Mar-23 Abono fct 12 407 30000 -8725
Mar-26 Pago fct 107 9417 1500 -10225
Mar-26 Anulado 408 -10225
Mar-26 Arriendo 409 1200 -11425
Mar-27 publicidad 410 500 -11925
Mar-28 Deposito Vtas dia 9811 16200 4275
Mar-28 Deposito fct124 9915 3500 7775
Mar-29 Deposito Vtas dia 9916 7600 15375
Mar-30 Deposito Vtas dia 8725 9800 25175
Mar-30 Deposito fct 127 8731 2700 27875
Mar-31 Sueldo 411 500 27375
Mar-31 Sueldo 412 500 26875
Mar-31 Sueldo 413 800 26075
Mar-31 Abono fct 329 414 35000 -8925
Mar-31 anulado 415 -8925
Mar-31 telefono 416 35 -8960

Saldo libro banco -8960

 ESTADO DE CUENTA

Nombre : Comercial Uribe Nº Cuenta 1758427 Saldo S/libro banco

Nc Interes Ganado
Fecha Comprobante Nº Valor Saldo Nc prestamo bancario
Saldo Anterior -3000 Total Notas de Credito
Mar-03 Dep 2307 26000 23000 ND Chequera
Mar-03 Ch/. 401 200 22800 ND estado cta cte
Mar-03 Dep 3219 18000 40800 ND interes sobregiro
Mar-03 Ch/. 402 40000 800 Saldo Conciliado al Lib
Mar-10 Ch/. 403 185 615
Mar-12 Dep 5416 25000 25615
Mar-15 Ch/. 404 30000 -4385 Saldo de Estado de Cuen
Mar-17 Ch/. 405 190 -4575 + Depositos No Registra
Mar-21 Dep 7948 12000 7425 Fecha
Mar-24 dep 8133 14000 21425 Mar-29
Mar-25 Ch/. 407 30000 -8575 Mar-30
Mar-27 Dep 9417 1500 -7075 Mar-30
Mar-28 Dep 9811 16200 9125
Mar-28 dep 9915 3500 12625
Mar-28 Ch/. 410 500 12125 Total de cheques no Reg
Mar-28 Chequera 10 12115
Mar-28 ND Estado cta 5 12110 - Cheques Girados y no
Mar-28 ND Interes sobregiro 8 12102 Fecha
Mar-28 NC Interes Ganado 26 12128 Mar-22
Mar-26
Mar-31
Mar-31
Mar-31
Mar-31
Mar-31
Saldo Conciliado al 31
 Conciliacion Bancaria

ibro banco -8960

s Ganado 26 3026
mo bancario 3000
as de Credito -5934
10 23
o cta cte 5
s sobregiro 8
nciliado al Libro Banco -5957

Estado de Cuenta 12128

tos No Registrados 20100
# Cheque Valor
9916 7600 20100
8725 9800
8731 2700

heques no Registrados 32228

es Girados y no cobrados 38185

# Cheque Valor
406 150 38185
409 1200
411 500
412 500
413 800
414 35000
416 35
nciliado al 31 de Marzo -5957