COMPAÑÍA EJEMPLO

CONCILIACIONES BANCARIAS
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 20xx
PESOS COLOMBIANOS (MILES)
l------ @ ------l l----------------------------------------- # -------------------------------------------l l----- W -----l

Cheques Consg. No Consig no

Saldo según Notas debito no Otros Saldo Según
Ref. PT Nombre del Banco CUENTA No. pendientes reg. En acreditadas
Extracto contabilizadas (+ -) auditoria
por cobrar contab. en bcos

XXXXX 178,343 - - - - - 178,343

DA3-1 JP MORGAN CHASE
XXXXX 12,633,826 - - - 7,703 - 12,641,528
DA3-2 CITIBANK
XXXXX 1,333,382 600 65,628 452 33,002 - 1,300,608
DA3-3 CITIBANK
XXXXX -546,223 - - - 224 - -545,999
DA3-4 CITIBANK
XXXXX 2,642,130 - 76,796 5,666 68,163 2,639,163
DA3-5 BANCO OCCIDENTE
XXXXX 257,219 - 403 3,829 3,210 263,855
DA3-6 DAVIVIENDA
XXXXX 921,298 - 478,781 1,153 491,185 934,855
DA3-7 BANCO DE BOGOTÁ (cte. 072-34902-0)
XXXXX 660,882 - 31,961 7,058 9 635,988
DA3-8 BANCOLOMBIA(cte. 193-130355-50)
XXXXX 6 - - - - - 6
DA3-9 BBVA
-
18,080,861 600 653,568 18,159 603,494 - 18,048,347

PARTIDAS CONCILIATORIAS EXPLICADAS EN ANEXO

T Sumado correctamente.
@ Datos tomados correctamente de extractos bancarios en poder del cliente, en original o copia según el caso.
W Datos según Auditoria
# Datos tomados correctamente de conciliaciones bancarias en poder del cliente en original.
C Datos tomados correctamente de los libros contables

ü Ver ajuste propuesto

 Ref.: DA-3

l----- C -----l

Datos s/n
Diferencias
registros

- 178,343 ü

12,641,528 -

1,300,608 -0

-545,999 0
2,639,163 -

263,856 -0

934,855 0

635,988 0

6 0

-
17,870,005 178,342 T
 Ref.: DA3-2

CITIBANK CTE. 006XXXXXXXX

Cheques pendientes por cobrar 600
Consg. No reg. En contab. 65,628 A interface nuevos almacenes no subió
Notas debito no contabilizadas 452
consg. No acreditas en bancos 33,002 B

A Ver File Externo

B Ver File Externo
 Ref.: DA3-5

BANCO OCCIDENTE CTA. XXXXXXXXXX

Cheques pendientes por cobrar 0
consg. No acreditas en bancos 68,163 C
Notas debito no contabilizadas 5,666
Consg. No reg. En contab. 76,796 D

C Ver File Externo

D Ver File Externo
 Ref.: DA3-7

BANCO DE BOGOTÁ CTA. #####

CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS EN BANCOS
FECHA MOTIVO VALOR
12/28/2007 1036 VISA 313,745
12/28/2007 2412 VISA 100,000
12/28/2007 8584 VISA 77,440
TOTAL 491,185

BANCO DE BOGOTÁ CTA. #####

NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA MOTIVO VALOR
12/30/2007 ND X CONF. PAOLA BCO. BOGOT 1,152
12/31/2007 AJUSTE COMISIÓN 1
TOTAL 1,153

BANCO DE BOGOTÁ ######

NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS
FECHA MOTIVO VALOR
12/20/2007 1379 449
11/29/2008 8779 29
12/6/2008 5053 979
12/18/2008 8194 189
12/25/2008 5232 99
12/29/2008 DEPOSITO TARJETA CRÉDITO 1,820
12/29/2008 DEPOSITO TARJETA CRÉDITO 474,350
12/30/2008 DEPOSITO TARJETA CRÉDITO 866
TOTAL 478,780
 Ref.: DA3-8

BANCOLOMBIA (# CUENTA)
Cheques pendientes por cobrar 0
consg. No acreditas en bancos 7,058 E
Notas debito no contabilizadas 9
Consg. No reg. En contab. 31,961 F

E Ver File Externo

f Ver File Externo
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN COMENTARIO DE LA GERENCIA
CUENTA DESCRIPCIÓN DB CR
1110 BANCOS 33,002
1305 CLIENTES 33,002
1110 BANCOS 68,163
1305 CLIENTES 68,163
1110 BANCOS 7,058
1305 CLIENTES 7,058
1110 BANCOS 546,223
2105 OBLIG FINANCIERAS 546,223
TOTAL 654,446 654,446