ENERO

SALDO INICIAL 20,000.00

ACTIVIDAD OPERATIVA
Ingresos Operativos 140,000.00
Ventas Operativos 100,000.00
Cobranzas 40,000.00

Egresos Operativos 40,000.00

Pago sueldos 10,000.00
Proveedores/Varios Pagos 30,000.00
FLUJO NETO OPERATIVO 100,000.00

ACTIVIDAD DE INVERSION
Ingresos por Inversiones 20,000.00
Ventas de Activos (Acciones) 20,000.00
Venta de Bienes 0.00

Egresos por Inversiones 40,000.00

Compra Muebles 30,000.00
Compra Equipo 10,000.00
Compra Vehiculos 0.00
FLUJO NETO DE INVERSIONES -20,000.00

ACTIVIDAD DE FIUNANCIAMIENTO
Ingresos por Financiamiento 0.00
Prestamos recibidos 0.00
Comision (acciones) 0.00

Egresos por Financiamiento 45,000.00

Pago Intereses 25,000.00
Pago Cuotas 20,000.00
FLUJO NETO FINANCIERO -45,000.00
FLUJO NETO CAJA 35,000.00
SALDO FIUNAL DE FLUJO DE EFECTIVO 55,000.00
 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

90,000.00 109,000.00 165,000.00 209,000.00

150,000.00 160,000.00 170,000.00 204,000.00

120,000.00 130,000.00 135,000.00 162,000.00
30,000.00 30,000.00 35,000.00 42,000.00

38,000.00 43,000.00 41,000.00 45,100.00

10,000.00 12,000.00 11,000.00 12,100.00
28,000.00 31,000.00 30,000.00 33,000.00
112,000.00 117,000.00 129,000.00 158,900.00

0.00 10,000.00 5,000.00 6,000.00

0.00 10,000.00 5,000.00 6,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 0.00 20,000.00 22,000.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20,000.00 22,000.00
-20,000.00 10,000.00 -15,000.00 -16,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

45,000.00 40,000.00 40,000.00 44,000.00

25,000.00 20,000.00 20,000.00 22,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 22,000.00
-45,000.00 -40,000.00 -40,000.00 -44,000.00
47,000.00 87,000.00 74,000.00 98,900.00
137,000.00 196,000.00 239,000.00 307,900.00
 JUNIO

274,900.00

244,800.00
194,400.00
50,400.00

85,910.00
13,310.00
72,600.00
158,890.00

7,200.00
7,200.00
0.00

24,200.00
0.00
0.00
24,200.00
-17,000.00

0.00
0.00
0.00

48,400.00
24,200.00
24,200.00
-48,400.00
93,490.00
368,390.00