Plantilla para el Calculo d

FECHA DE
FECHA DE
ACTIVOS FIJOS CIERRE DE
ADQUISICION
LIBROS

A B
el Calculo del Gasto de Depreciacion
VALOR DEL ACTIVO
(sacado de la VIDA UTIL EN DEPRECIACION DEPRECIACION
Balanza antes de AÑOS ANUAL MENSUAL
Ajustes)

C D E= C / D F = E/12

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
acion
TIEMPO A
GASTOS DE
DEPRECIAR
DEPRECIACION
(EN MESES)

G=B-A H=FXG

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
 TALLER DE HERRERIA LOS DUROS, SRL Hoja No.__________

DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

PRIMA DE SEGUROS ANTICIPADOS

### -

###

ALQUILERES A COMPAÑIAS

### -

###
 Entrada al Diario
Suministros Marinos

Fecha Descripcion Auxiliar Debito

Resumen de ganancias o perdidas $ 60,000.00
@
Inventario
P/R Cierre de Inventario
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Ventas $ 529,000.00
@
Resumen de ganancias o perdidas
P/R Cierre de cuentas con saldos
acreedores
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Resumen de ganancias o perdidas $ 368,000.00
@
Compras
P/R Cierre cuentas de costos
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Resumen de ganancias o perdidas $ 142,300.00
@
Gastos Fletes en compras
Gasto publicidad
Gastos alquiler
Gastos Salarios
Gastos depreciacion
Gastos seguro
P/R Cierre de cuentas con saldos
deudores
Totales $ 1,099,300.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Resumen de ganancia y perdida $ 101,000.00
@
Ganancias Retenida
P/R Cierre Resumen de ganancias
y perdidas
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Ganancias Retenida $ 101,000.00
@
Retiros, Luis Segura
P/R Cierre de Cuenta
$ 202,000.00
 Credito

$ 60,000.00

xxxxxxxxxxxxxx

$ 529,000.00

xxxxxxxxxxxxxx

$ 368,000.00

xxxxxxxxxxxxxx

$ 12,000.00
$ 32,000.00
$ 25,000.00
$ 68,000.00
$ 1,900.00
$ 3,400.00

$ 1,099,300.00

xxxxxxxxxxxxxx

$ 101,000.00

xxxxxxxxxxx

$ 101,000.00
$ 202,000.00
 Suministros Marinos
Balanza de Comprobacion Post - Cierre
Al 31/12/2017
(Valores en RD$)
Nombre Cuenta Debito Credito
Efectivo 7,600.00

Cuentas por Cobrar Clientes 19,400.00

Equipo de oficina 22,000.00

Seguro pagado por adelantado 1,000.00

Depreciacion acumulada equipo oficina 7,600.00

Cuentas por pagar 20,400.00

Capital, Luis Segura 88,400.00

Retiros, Luis Segura 81,000.00

Devoluciones y rebajas en Ventas 21,000.00

Descuentos en ventas 8,000.00

Devoluciones y rebajas en compras 18,000.00

Descuentos en compras 6,000.00

160,000.00 140,400.00
 Efectivo
7,600.00

Equipo de oficina
22,000.00
Retiros, Luis Segura
20,000.00 101,000.00
81,000.00
-

Compras
368,000.00 368,000.00
-

Gasto publicidad
32,000.00 32,000.00
-

Gastos seguro
3,400.00 3,400.00
-
 Suministros Marinos
MAYOR GENERAL
Cuentas por Cobrar Clientes
19,500.00

Depreciacion acumulada equipo oficina

7,600.00
 Ventas
529,000.00 529,000.00
-

Devoluciones y rebajas en compras

18,000.00

Gastos alquiler
 25,000.00 25,000.00
-

Resumen de Ganancias o Perdidas

60,000.00 529,000.00
368,000.00
428,000.00 529,000.00
101,000.00 101,000.00
-
os Marinos
GENERAL
Inventario Seguro pagado por ad
60,000.00 60,000.00 1,000.00
-

Cuentas por pagar Capital, Luis Seg

20,400.00
Devoluciones y rebajas en Ventas Descuentos en v
21,000.00 8,000.00

Descuentos en compras Gastos Fletes en co

6,000.00 12,000.00
-

Gastos Salarios Gastos deprecia

 68,000.00 68,000.00 1,900.00
- -

Ganancias Retenidas
101,000.00 101,000.00
-
 pagado por adelantado

Capital, Luis Segura

88,400.00
escuentos en ventas

tos Fletes en compras

12,000.00

astos depreciacion
1,900.00