MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tema: IMPACTO DEL RIESGO PAÍS SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ PERIODO 2000 – 2017
Problema General ¿Cuál es el impacto del riesgo país sobre la inversión extranjera directa en el Perú periodo 2000 -2017?
Objetivo General: Analizar y determinar el impacto del riesgo país sobre la inversión extranjera directa en el Perú, periodo 2000 – 2017.
Interrogantes específicos
 ¿Cómo es el comportamiento
de la inversión extranjera
directa en el Perú, en el
periodo 2000 – 2017?
 ¿Cuáles son las variables que
explican a la inversión
extranjera directa en el Perú?,
entre ellas el riesgo país, tasa
libre de riesgo, PBI
 ¿Cómo ha evolucionado el
riesgo país en el Perú, durante
el periodo 2000-2017?
Hipótesis especificos Objetivos específicos
 Perú ha experimentado 
un incremento
importante en las
inversiones extranjeras.
 La inversión extranjera
directa es explicada  Determinar las variables que
por, riesgo país, tasa
libre de riesgo y PBI.
 La evolución del riesgo
 Determinar cómo ha
país es decreciente en
el Perú, durante el
periodo 2000-2017.
Determinar el
comportamiento de la
inversión extranjera directa en
el Perú, en el periodo 2000 –
2017.
explican la inversión
extranjera directa en el Perú,
entre ellas el riesgo país, tasa
libre de riesgo y PBI
evolucionado el riesgo país en
el Perú, durante el periodo
2000 – 2017.
Variables Indicadores
V. dependiente Índices base 2007:
Series trimestrales
 inversión
extranjera directa  Inversión Extranjera
Directa en el Perú millones
(IED)
de dólares.
V. Independiente
 RP = Riesgo país.
(EMBIG – Perú)
 Riesgo País (RP),
Tasa libre de  I: Tasa libre de riesgo.
Tomamos como tasa libre
riesgo (I)Producto de riesgo, la tasa de
rendimiento de los bonos
Bruto Interno (P,
soberanos a 10 años de
BI) EE.UU
 Riesgo País (RP),  PBI: Producto Bruto
Interno (∆%)
métodos Prueba estadística
La investigación es de  Series de tiempo
tipo:
 Descriptivo, explicativo tabla y gráfico
dinámico
 Método econométrico
(regresión lineal),  R¨2, F-statistic, T
correlacional-causal,
No Experimental Statistic, Durbin-
probabilístico
Watson stat
 Descriptivo, explicativo  Grafico dinámico
Muestreo: Series
trimestrales entre los años
2000-2017, 72
observaciones.
Modelo econometrico
IED = f(RP, I, PBI)
Log (IED) = β0+
β1*Log(RP) + β2* Log(I) +
β3*Log(PBI)+ µ