1 - EMPRESA MODELO SA Página: 1

Data: 28/10/2010
Conferência da Geração do Arquivo da DIME - SC
CNPJ: 83.299.743/0001-31

01 ATAC MTZ

Registro tipo: 20
Item 03-CPF do Contador: 325.273.570-91
Item 04-Nome do Contabilista: SERGIO LUIZ CAPELARI

Registro tipo: 21 - DADOS INICIAIS Quadro: 00

Item 010-Inscrição Estadual: 250019485
Item 020-Nome do Contribuinte: EMPRESA MODELO SA
Item 030-Período de referência: 3/2010
Item 040-Tipo de Declaração: 1
Item 050-Regime de Apuração; 2
Item 060-Porte da Empresa: 3
Item 070-Apuração Consolidada: 1
Item 080-Apuração Centralizada: 1
Item 090-Transferência de Créditos no 1
Período:
Item 100-Créditos presumidos; 2
Item 110-Créditos por incentivos fiscais: 3
Item 120-Movimento: 3
Item 130-Substituto Tributário: 1
Item 140-Tem Escrita Contábil: 2
Item 150-Quant. Trab. na atividade: 10

Registro tipo: 22 - VALORES FISCAIS ENTRADAS Quadro: 01

CFOP Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Vlr. ICMS Vlr. Isentos Vlr. Outros
1102 5.000,00 5.000,00 600,00 0,00 0,00
2102 17.200,00 17.200,00 2.064,00 0,00 0,00
2403 159.519,80 0,00 0,00 0,00 155.000,00

Registro tipo: 23 - VALORES FISCAIS SAÍDAS Quadro: 02

CFOP Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Vlr. ICMS Vlr. Isentos Vlr. Outros
5152 130.767,73 100.607,73 12.053,75 30.160,00 0,00
5202 500,00 500,00 60,00 0,00 0,00
6102 5.455,81 5.447,90 645,12 0,00 7,91
6202 2.440,00 2.440,00 292,80 0,00 0,00
6403 341,44 305,40 36,65 0,00 0,00

Registro tipo: 24 - RESUMO DOS VALORES FISCAIS Quadro: 03

Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Vlr. ICMS Vlr. Isentos Vlr. Outros
Entradas 181.719,80 22.200,00 2.664,00 0,00 155.000,00
Saídas 139.504,98 109.301,03 13.088,32 30.160,00 7,91

Registro tipo: 25 - RESUMO DA APURAÇÃO DOS DÉBITOS Quadro: 04

Valor
010 - Débito pelas saídas 13.088,32
990 - Subtotal de Débitos 13.088,32

Registro tipo: 26 - RESUMO DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS Quadro: 05

Valor
020 - Crédito pelas entradas 2.664,00
990 - Subtotal de créditos 2.664,00

Registro tipo: 30 - CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU SALDO CREDOR Quadro: 09

Valor
010 - Subtotal de débitos 13.088,32
040 - Total de débitos 13.088,32
050 - Subtotal de créditos 2.664,00
080 - Total de créditos 2.664,00
120 - Saldo devedor 10.424,32
999 - Imposto a recolher 10.424,32

Registro tipo: 31 - DÉBITOS ESPECÍFICOS(COMPENSÁVEIS OU NÃO APÓS O RECOLHIMENTO) Quadro: 10

Valor
040 - Outros débitos por ocasião do fato gerador 10,00
990 - Total de débitos 10,00

Registro tipo: 49 - ENTRADAS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO Quadro: 49

UF Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Outras Petrólro/Energia Outros Produtos

Consinco Tecnologia e Sistemas

1 - EMPRESA MODELO SA Página: 2
Data: 28/10/2010
Conferência da Geração do Arquivo da DIME - SC
CNPJ: 83.299.743/0001-31

MG 159.519,80 0,00 155.000,00 0,00 4.519,80

SC 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
SP 17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00
TT 181.719,80 22.200,00 155.000,00 0,00 4.519,80

Registro tipo: 50 - SAÍDAS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO Quadro: 50

UF Vlr. Ctb. Não Contr. Vlr. Ctb. Contr. Base Calc. Não Contr. Base Calc. Contr. Outras Vlr. ICMS ST
MG 0,00 496,40 0,00 496,40 0,00 0,00
MS 0,00 172,70 0,00 172,70 0,00 0,00
RJ 0,00 212,80 0,00 212,80 0,00 0,00
RS 0,00 341,44 0,00 305,40 0,00 36,04
SC 0,00 131.267,73 0,00 101.107,73 30.160,00 0,00
SP 0,00 7.013,91 0,00 7.006,00 7,91 0,00
TT 0,00 139.504,98 0,00 109.301,03 30.167,91 36,04

Registro tipo: 51 - EXCLUSÕES DE VALORES PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Quadro: 51

Valor
040 - Parcela do ICMS retido por (Substituição Tributária), se foi lançada no Quadro 01 – Valores fis 4.519,80
980 - Total dos valores excluídos das entradas 4.519,80

02 ATAC FIL

Registro tipo: 21 - DADOS INICIAIS Quadro: 00

Item 010-Inscrição Estadual: 082001848
Item 020-Nome do Contribuinte: EMPRESA MODELO SA2
Item 030-Período de referência: 3/2010
Item 040-Tipo de Declaração: 1
Item 050-Regime de Apuração; 0
Item 060-Porte da Empresa: 3
Item 070-Apuração Consolidada: 1
Item 080-Apuração Centralizada: 1
Item 090-Transferência de Créditos no 1
Período:
Item 100-Créditos presumidos; 2
Item 110-Créditos por incentivos fiscais: 3
Item 120-Movimento: 3
Item 130-Substituto Tributário: 1
Item 140-Tem Escrita Contábil: 2
Item 150-Quant. Trab. na atividade: 10

Registro tipo: 22 - VALORES FISCAIS ENTRADAS Quadro: 01

CFOP Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Vlr. ICMS Vlr. Isentos Vlr. Outros
2152 82,57 0,00 0,00 0,00 75,88

Registro tipo: 24 - RESUMO DOS VALORES FISCAIS Quadro: 03

Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Vlr. ICMS Vlr. Isentos Vlr. Outros
Entradas 82,57 0,00 0,00 0,00 75,88
Saídas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Registro tipo: 49 - ENTRADAS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO Quadro: 49

UF Vlr. Contábil Base Cálc. ICMS Outras Petrólro/Energia Outros Produtos
SC 82,57 0,00 75,88 0,00 6,69
TT 82,57 0,00 75,88 0,00 6,69

Registro tipo: 51 - EXCLUSÕES DE VALORES PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Quadro: 51

Valor
040 - Parcela do ICMS retido por (Substituição Tributária), se foi lançada no Quadro 01 – Valores fis 6,69
980 - Total dos valores excluídos das entradas 6,69

Consinco Tecnologia e Sistemas

1 - EMPRESA MODELO SA Página: 3
Data: 28/10/2010
Conferência da Geração do Arquivo da DIME - SC
CNPJ: 83.299.743/0001-31

03 MOINHO

Registro tipo: 21 - DADOS INICIAIS Quadro: 00

Item 010-Inscrição Estadual: 253618312
Item 020-Nome do Contribuinte: EMPRESA MODELO SA3
Item 030-Período de referência: 3/2010
Item 040-Tipo de Declaração: 1
Item 050-Regime de Apuração; 1
Item 060-Porte da Empresa: 1
Item 070-Apuração Consolidada: 1
Item 080-Apuração Centralizada: 1
Item 090-Transferência de Créditos no 1
Período:
Item 100-Créditos presumidos; 2
Item 110-Créditos por incentivos fiscais: 3
Item 120-Movimento: 1
Item 130-Substituto Tributário: 2
Item 140-Tem Escrita Contábil: 2
Item 150-Quant. Trab. na atividade: 10

Consinco Tecnologia e Sistemas