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DISTRIBUCIÓN NORMAL
• Sea X una variable aleatoria. Si X tiene una distribución normal con
media y varianza 2 , su función de densidad será:
1 𝑥−𝜇 2
− , ∞<𝑥<∞
∱ 𝑥 = 𝑒 2𝜎 2
𝜎 2𝜋
Donde µ ϵ R y σ>0
Probabilidad:
σ -> 68%
2 σ ->95%
2,5 σ ->99%
DISTRIBUCIÓN NORMAL
Propiedades:
• Es simétrica con respecto al eje vertical.
• Tiene valor máximo en x= (máxima probabilidad)
• Tiene al eje X como una asíntota horizontal, ya que:
Lim f(X)=0 y lim f(X)=0
x→- x→
• Tiene puntos de inflexión en x=-σ y x=+σ
• El área total bajo la curva es 1
Teorema 2:
• Si X~N(1, 1 2) y Y~N(2, 2 2) son independientes entre si, entonces:
z t2
1
φ( z ) F ( z )
2
e 2
dt
DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR
Estandarización de la variable:
• Consiste en transformar X en Z.
𝑋−𝜇
𝑍=
𝜎
DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR
• P[az b]=(b)- (a)
• (-z)=1- (a)
• P[-az a]= (a)- (-a)= (a)-(1- (a))=2 (a)-1
𝑋 − 𝜇 13 − 14 1
𝑍= = = − = −0,5
𝜎 2 2
Revisando en la tabla:
(-0,5)=0,3085=30,85%
DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR
Hallar la probabilidad:
a. P[z<1.45] c. P[z>1.78]
b. P[z<-1.45] d. P[-1,96z1.96]
Propiedades:
Cada curva t tiene forma de campana con centro en 0.
Cada curva t está más dispersa que la curva normal estándar
A medida que v aumenta, la dispersión de la curva t correspondiente
disminuye, la curva se aproxima a una distribución normal estándar.