PROCESO DE CODIGO REPETITIVOS

1.- CREACION DEL CODIGO REPETITIVO

Ruta: Finanzas – Gestión financiera – Banco – Datos maestros – Código Repetitivos

Transacción: OT81

Presione Enter y se presentara la siguiente pantalla:

Ingrese:

Sociedad: Que le corresponde a la empresa emisora

Sociedad Descripción
1000 SERVIPORK
1100 AGROPORC
1400 SUPER S
1700 ALACA

Banco Propio: Este código esta compuesto por dos letras que identifican el banco y los tres
últimos números de la cuenta bancaria, abra el match code para elegir el código
correspondiente o indíquelo se lo sabe.

ID. Cuenta: Este código esta conformado por los 5 últimos dígitos de la cuenta bancaria, abra el
match code para seleccionarlo o indíquelo si lo sabe.

Presione el icono y se aparecerá la siguiente ventana:

Indique la opción Banco y presione y aparece la siguiente ventana:

Ingrese:

Cod. Repetitivo: Indique una descripción para identificar el código, se sugiere colocar I:
Intercompañia y el banco emisor (Código Banco propio) mas el banco receptor (Código Banco
propio)

Ejemplo: I EX396-BN025

Recuadro Banco ejecutor:

 Soc. pagadora: Indique la sociedad de la cual va a salir el dinero. Puede hacerlo de dos
maneras:
.- Indíquelo manualmente si lo sabe o
.- Abra el match code y elíjala.

 Banco propio: Indique el banco o abra el match code y elíjalo.

 ID.cuenta: Indíquelo o abra el match code y elíjalo.

Recuadro Banco destino

 Sociedad: Indique la sociedad que va recibir el dinero. Puede hacerlo de dos maneras:
.- Indíquelo manualmente si lo sabe o
.- Abra el match code y elíjala.

 Banco propio: Indique el banco o abra el match code y elíjalo.

  ID. cuenta: Indíquelo o abra el match code y elíjalo

Recuadro Informaciones de pago:

 Vía de pago: indique la vía de pago que para estos casos será:
.- I: Transferencia Intercompañia
.- B: Transferencia dentro sociedad FI

 Moneda: Indique la moneda en la que se realizara la transferencia, abriendo el match

code o indíquela si la sabe.

Recuadro Valores propuestos:

 Texto refer.: Indique un texto de referencia

 División: Indique la división de la sociedad receptora, definida en la cuenta bancaria

Presione el icono y aparece el siguiente mensaje:

Presione el icono y aparecerá la siguiente ventana:

Presione el icono liberar y aparece el siguiente mensaje:

Presione el icono y aparecerá la siguiente ventana:

Presione el icono y aparece la siguiente ventana:

Elija dando click sobre el grupo códigos repetitivos y elija la opción Asignaciones, aparece la
siguiente ventana:

Luego presione el icono y aparecerá la siguiente ventana:

Ingrese:

Sociedad: Indique la sociedad emisora

Banco Propio: el código de banco propio de donde va a salir los fondos

Código Repetitivo: indique el código creado

Presione el icono y aparece el siguiente mensaje:

2.- EMISION DE LA TRANSFERECIA

Finanzas – Gestión financiera – Banco – salidas – Pago con códigos repetitivos – Traslado de
cuentas bancarias.

Transacción: FRFT_B

Ingrese:

Condiciones de Selección

 Grupo de códigos: Ingrese el grupo de códigos repetitivos correspondiente si lo sabe o

abra el match code y elija el indicado.

 Sociedad: Ingrese la sociedad emisora o abra el match code y elija la que necesita

 Banco Propio: Indique el banco propio o abra el match code y elija el que necesita

Parámetros de contabilización

 Fecha de valor p.ordens de pago nuevas: Ingrese la fecha en la cual se efectuó la

transacción

 Fecha contabilización p.ejecucion de pago: Ingrese la fecha de contabilización que

puede ser la misma que la fecha valor o la fecha en la cual está haciendo el registro.

Códigos repetitivos sel.

 Importe pagado: Ingrese el monto de la transferencia ya realizada en internet

Luego presione el icono y se mostrara el siguiente

mensaje:
Presione el icono y se creara la orden de pago como se muestra a continuación:

Seleccione la partida dando doble click sobre esa fila, la misma se pondrá de color naranja y
luego presione el icono se mostrara el siguiente mensaje:

Presione el icono y se muestra la siguiente pantalla:

Seleccione la partida dando doble click sobre esa fila, la misma se pondrá de color naranja y
luego presione el icono se mostrara el siguiente mensaje:
Elija la ruta Entorno – ejecución del pago y se mostrara la siguiente ventana:

Elija en la parte superior la ruta: Tratar – Pago – Lista de pago, aparecerá el siguiente mensaje:

Presione el icono y aparece la siguiente ventana:

Observe el número emitido.

3.- VISUALIZACION DEL DOCUMENTO CONTABLE:

Ruta: Finanzas – Gestión financiera – Libro mayor – Documento – Visualizar

Transacción: FB03

Presione enter y aparecerá la siguiente ventana:

Ingrese:

N° documento: Ingrese el número del documento obtenido previamente al realizar el pago de

transacción anterior.

Sociedad: Indique la sociedad origen

Ejercicio: indique el ejercicio contable en el cual se realizo la operación

Presione Enter o el icono aparecerá la siguiente ventana:

Se visualiza el asiento contable registrado en la sociedad emisora de la transferencia, indique la
siguiente ruta en la parte superior derecha Entorno – Ent.doc – Documento origen y se
mostrara la siguiente ventana:

Observe los registros contables realizados en cada sociedad.