LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA Reporte No.

007-ENERO
Lugar o Zona del Viaje: S/E SAN JUAN DE MANTA
Período de Trabajo: MARZO Fecha Reporte: 27-mar-19
GASTOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS PARA PROYECTO DE S/E SAN Nombre del Funcionario:
Motivo:
JUAN DE MANTA CPA. ERICK MERO RAMBAY
Compañía: TCM

FECHA RUC DOC. N° PROVEEDOR DESCRIPCION DEL GASTO MONTO

3/16/2019 1391752202001 001-001-0000039553 FARMACIAS CRUZ AZUL MEDICINA PARA ENFERMERÍA 35.83
2/13/2019 1311585119001 182 PUBLIPRINT IMPRESIONES SEGURIDAD 65.86
3/15/2019 VALE DE CAJA ALIMENTACIÓN OBREROS FUNDICIÓN TALUD 20.00
3/15/2019 1311645640001 1676 COMIDAS RÁPIDAS YANGA ALIMENTACIÓN TÉCNICOS FUNDICIÓN TALUD 49.50
3/16/2019 1391755082001 7602 EL ESPECIALISTA S.A. MALLA HEXAGONAL 14.91
3/16/2019 VALE DE CAJA COMPRA DE COLCHON MAESTRO LEDESMA 40.00
3/16/2019 VALE DE CAJA JUGOS FUNDICIÓN TALUD 15.00
3/18/2019 1790041220001 9872 COMERCIAL KYWI S.A. MATERIALES ELÉCTRICOS 82.39
3/18/2019 1307908887001 4942 PANADERÍA BUEN PAN PANES OBREROS 9.85
2/4/2019 0801406539001 10850 AMBULANCIA DEL SABOR ALIMENTACIÓN TÉCNICOS FUNDICIÓN TALUD 32.00
3/19/2019 1391838425001 59609 PETROECUADOR COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS 10.00
3/19/2019 0991331859001 394082 PRIMAX COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS 10.00
3/5/2019 0992700688001 61314 EL COLORADO ALIMENTACIÓN TÉCNICOS FUNDICIÓN TALUD 22.00
3/21/2019 1790041220001 110738 COMERCIAL KYWI S.A. CINTA DE SEGURIDAD 14.75
3/19/2019 1391755082001 7637 EL ESPECIALISTA S.A. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 97.10
3/19/2019 VALE DE CAJA TRANSPORTE TUBOS PVC 15.00
3/19/2019 VALE DE CAJA TAXI MAESTRO WINSTON 5.00
3/17/2019 HOSPEDAJE TÉCNICO 160.00

Total 699.19

GASTOS DE OBRA/GESTION
FECHA RUC DOC. N° PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO

Total Gatos de Obra/Gestion -

Preparado por: Autorizado por: Revisado por: Total del Gasto 699.19
( - ) Valor recibido 500.00
Saldo a Favor del Funcionario 199.19
Saldo a Favor de la Compañía - 199.19
NOM. COLABORADOR: CPA. Erick Mero R. Jefe Inmediato: Ing. Horacio Dávila CPA Erick Mero R.