Balanza de Comprobacion Modelo

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Dirección: PATRIOTISMO No. 950 Reg. fed.: COM171003FCA

Población: CD. MEXICO Cédula:
Balanza de comprobación al 31/Ene/17 31/Ene/17
Tipos de monedas:Todas
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final
1101-000-000 CAJA 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

1101-001-000 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1101-002-000 FONDO FIJO 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
1101-002-001 JUAN PEREZ 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
1102-000-000 BANCOS 0.00 846,160.00 386,617.00 459,543.00

1102-001-000 BANAMEX 0.00 846,160.00 386,617.00 459,543.00
1102-002-000 BANORTE DLLS 0.00 0.00 0.00 0.00
1102-002-001 BANORTE DLLS 0.00 0.00 0.00 0.00
1102-002-002 BANORTE COMPLEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1103-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1103-001-000 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
1103-002-000 BBVA BANCOMER 0.00 0.00 0.00 0.00
1104-000-000 CLIENTES 0.00 402,980.00 32,720.00 370,260.00

1104-001-000 CLIENTE NO. 1 0.00 402,980.00 32,720.00 370,260.00
1104-002-000 CLIENTE NO. 2 0.00 0.00 0.00 0.00
1105-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

1105-001-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1105-002-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
1105-003-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1106-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1106-001-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1107-000-000 IMPUESTOS POR RECUPERAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1107-001-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1108-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1108-001-000 PAGOS PROVISIONALES ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1108-002-000 ISR RETENIDO BANCOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1108-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1109-000-000 IVA ACREDITABLE 0.00 33,754.00 21,954.00 11,800.00

1109-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 33,754.00 21,954.00 11,800.00
1110-000-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 102,782.00 7,437.00 95,345.00

1110-001-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 102,782.00 7,437.00 95,345.00
1111-000-000 COMPAÑIAS AFILIADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1111-001-000 COMPAÑIA AFILIADA 1 0.00 0.00 0.00 0.00
1112-000-000 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 18,513.00 18,513.00

1112-001-000 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 18,513.00 18,513.00
1113-000-000 INVENTARIOS 0.00 726,710.00 168,600.00 558,110.00

1113-001-000 ALMACEN MATERIA PRIMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1113-002-000 PRODUCCIÓN EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1113-003-000 ALMACEN ARTÍCULO TERMINADO 0.00 726,710.00 168,600.00 558,110.00
1114-000-000 MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00 0.00 0.00

1114-001-000 MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00 0.00 0.00
1115-000-000 MERCANCIAS EN COMISION 0.00 0.00 0.00 0.00

1115-001-000 MERCANCIAS EN COMISION 0.00 0.00 0.00 0.00
1116-000-000 MERCANCIAS EN CONSIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1116-001-000 MERCANCIAS EN CONSIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1117-000-000 ESTIMACIÓN INVENTARIO OBSOLETO 0.00 0.00 0.00 0.00

1117-001-000 ESTIMACIÓN INVENTARIO OBSOLETO 0.00 0.00 0.00 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/04/2019 11:12 Pág. 1

1118-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1118-001-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1119-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 2,400.00 200.00 2,200.00

1119-001-000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 2,400.00 200.00 2,200.00
1119-002-000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1119-003-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1201-000-000 ISR DIFERIDO A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-001-000 ISR DIFERIDO A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1202-000-000 INVERSIONES EN ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

1202-001-000 INVERSION COMPAÑÍA 1 0.00 0.00 0.00 0.00
1203-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1203-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1204-000-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00

1204-001-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1205-000-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1205-001-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1206-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

1206-001-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
1207-000-000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1207-001-000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1208-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00

1208-001-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00
1209-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 128,000.00 0.00 128,000.00

1209-001-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 128,000.00 0.00 128,000.00
1210-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 26,900.00 0.00 26,900.00

1210-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 26,900.00 0.00 26,900.00
1211-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00 6,130.00 6,130.00

1211-001-000 DEPRECIACION ACUM EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1211-002-000 DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1211-003-000 DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1211-004-000 DEPRECIACION EQ TRANSPORTE 0.00 0.00 5,063.00 5,063.00
1211-005-000 DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO 0.00 0.00 1,067.00 1,067.00
1211-006-000 DEPRECIACION ACUM EQ COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-000-000 ACTUALIZACIÓN ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

1212-001-000 ACTUALIZACIÓN TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-002-000 ACTUALIZACIÓN CONSTRUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-003-000 ACTUALIZACIÓN EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-004-000 ACTUALIZACIÓN MAQUINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-005-000 ACTUALIZACIÓN HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-006-000 ACTUALIZACIÓN EQUIPO TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-007-000 ACTUALIZACIÓN MOBILIARIO Y EQ 0.00 0.00 0.00 0.00
1212-008-000 ACTUALIZACIÓN EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1213-000-000 ACTUALIZACIÓN DEPRECIACION ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00

1213-001-000 DEPRECIACIÓN ACUM EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1213-002-000 DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1213-003-000 DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1213-004-000 DEPRECIACION EQ TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
1213-005-000 DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
1213-006-000 DEPRECIACION ACUM EQ COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00

1301-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1301-001-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1302-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1302-001-000 DEPOSITOS EN RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1302-002-000 CFE 0.00 0.00 0.00 0.00
1303-000-000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

1303-001-000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
1304-000-000 GASTOS DE INSTALACIÓN 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

1304-001-000 GASTOS DE INSTALACIÓN 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00
1305-000-000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0.00 0.00 750.00 750.00

1305-001-000 AMORTIZACIÓN PATENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
1305-002-000 AMORT GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
1305-003-000 AMORTIZACIÓN GASTOS DE INSTALACIÓN 0.00 0.00 750.00 750.00
2101-000-000 PRESTAMOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2101-001-000 BBVA BANCOMER 0.00 0.00 0.00 0.00
2102-000-000 PROVEEDORES 0.00 53,920.00 539,600.00 485,680.00

2102-001-000 PROVEEDOR 1 0.00 53,920.00 539,600.00 485,680.00
2103-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 205,568.00 205,568.00

2103-001-000 ACREEDORES 1 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
2103-002-000 TELMEX 0.00 0.00 1,392.00 1,392.00
2103-003-000 CFE 0.00 0.00 4,176.00 4,176.00
2104-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2104-001-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2105-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2105-001-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2106-000-000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2106-001-000 CTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2107-000-000 IVA COBRADO 0.00 21,954.00 21,954.00 0.00

2107-001-000 IVA COBRADO 0.00 21,954.00 21,954.00 0.00
2108-000-000 IVA NO COBRADO 0.00 4,514.00 55,583.00 51,069.00

2108-001-000 IVA NO COBRADO 0.00 4,514.00 55,583.00 51,069.00
2109-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 120,000.00 137,000.00 17,000.00

2109-001-000 ISR SUELDOS 0.00 18,000.00 21,800.00 3,800.00
2109-002-000 ISR ASIMILADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2109-003-000 ISR HONORARIOS 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
2109-004-000 ISR ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2109-005-000 IVA RETENIDO HONORARIOS 0.00 0.00 533.00 533.00
2109-006-000 IVA RETENIDO ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 2,667.00 2,667.00
2109-007-000 IVA RETENIDO COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2109-008-000 IVA RETENIDO FLETES 0.00 0.00 0.00 0.00
2109-009-000 IMSS 0.00 60,000.00 64,200.00 4,200.00
2109-010-000 SAR 0.00 10,000.00 10,560.00 560.00
2109-011-000 INFONAVIT 0.00 20,000.00 21,400.00 1,400.00
2109-012-000 IMPUESTO 3% NOMINAS 0.00 12,000.00 12,840.00 840.00
2110-000-000 PTU POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-001-000 PTU POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2111-000-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-001-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2112-000-000 COMPAÑIAS AFILIADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2112-001-000 COMPAÑIA AFILIADA 0.00 0.00 0.00 0.00
2113-000-000 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 2,333.00 2,333.00

2113-001-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2113-002-000 AGUINALDOS 0.00 0.00 2,333.00 2,333.00
2201-000-000 ISR DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00

2201-001-000 ISR DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2202-000-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

2203-000-000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
2204-000-000 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
3101-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

3101-001-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3102-000-000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

3102-001-000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3103-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3103-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3104-000-000 RESERVA DE REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3104-001-000 RESERVA DE REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3105-000-000 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 0.00 110,621.00 110,621.00

3105-001-000 UTILIDAD EJERCICIO 2015 0.00 0.00 110,621.00 110,621.00
3106-000-000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00

3106-001-000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 391,500.00 391,500.00

4100-001-000 VENTAS 16% 0.00 0.00 391,500.00 391,500.00
4100-002-000 VENTAS 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4101-000-000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00

4101-001-000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 16% 0.00 17,000.00 0.00 17,000.00
5100-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 156,600.00 6,800.00 149,800.00

5100-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 156,600.00 6,800.00 149,800.00
5101-000-000 GASTOS DE FABRICACION 0.00 0.00 0.00 0.00

5101-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
5101-056-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 69,176.00 0.00 69,176.00

6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-017-000 CUOTAS IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-000 SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-000 INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-020-000 IMPUESTO 3% NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ARTICULOS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-023-000 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-024-000 MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-000 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-027-000 ARRENDAMIENTO 0.00 26,500.00 0.00 26,500.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONA MORAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONA FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-035-000 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
6100-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-000 ENERGÍA ELECTRICA 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 400.00 0.00 400.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTE LOCAL 0.00 100.00 0.00 100.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-056-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-057-000 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 18,513.00 0.00 18,513.00
6100-058-000 OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-059-000 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-060-000 DEPRECIACIÓN EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-061-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE 0.00 5,063.00 0.00 5,063.00
6100-062-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-063-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-064-000 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-065-000 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-066-000 AMORTIZACIÓN PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-068-000 AMORTIZACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 60,780.00 0.00 60,780.00

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-006-000 AGUINALDOS 0.00 2,333.00 0.00 2,333.00
6200-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-014-000 VALES DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-015-000 AYUDA COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-017-000 CUOTAS IMSS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
6200-018-000 SAR 0.00 560.00 0.00 560.00
6200-019-000 INFONAVIT 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00
6200-022-000 LIMPIEZA 0.00 320.00 0.00 320.00
6200-027-000 ARRENDAMIENTO 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00
6200-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-031-000 HONORARIOS PERSONA FISICA 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
6200-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-035-000 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-039-000 TELEFONOS 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
6200-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-041-000 ENERGÍA ELECTRICA 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00
6200-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-044-000 BOLETOS DE AVIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-047-000 ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-050-000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-052-000 COMIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-056-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-057-000 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-059-000 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-061-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-063-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 0.00 1,067.00 0.00 1,067.00

6300-000-000 GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00

6300-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-006-000 AGUINALDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-014-000 VALES DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-015-000 AYUDA COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-017-000 CUOTAS IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-018-000 SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-019-000 INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-027-000 ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-031-000 HONORARIOS PERSONA FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-035-000 RECARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-039-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-041-000 ENERGÍA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-044-000 BOLETOS DE AVIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-047-000 ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-050-000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-052-000 COMIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-056-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-057-000 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-059-000 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6300-061-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

6300-063-000 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 250.00 0.00 250.00

7100-001-000 INTERESES BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 OTROS INTERESES A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 250.00 0.00 250.00
7200-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-003-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-001-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-002-000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-001-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-002-000 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-000 PARTICIPACION EN RESULTADO SUBSIDIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00

7500-001-000 PARTICIPACION EN RESULTADO SUBSIDIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
8100-000-000 PROVISION ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-001-000 PROVISION ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
8100-002-000 ISR DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
407 Cuentas reportadas Totales: 0.00 3,113,880.00 3,113,880.00 0.00

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LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Dirección: PATRIOTISMO No. 950 Reg. fed.: COM171003FCA

Balanza de comprobación al 31/Ene/17 31/Ene/17

1101-000-000 CAJA 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00

1102-000-000 BANCOS 0.00 846,160.00 386,617.00 459,543.00

1103-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1104-000-000 CLIENTES 0.00 402,980.00 32,720.00 370,260.00

1105-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

1106-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1107-000-000 IMPUESTOS POR RECUPERAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1108-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1109-000-000 IVA ACREDITABLE 0.00 33,754.00 21,954.00 11,800.00

1110-000-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 102,782.00 7,437.00 95,345.00

1111-000-000 COMPAÑIAS AFILIADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1112-000-000 ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 18,513.00 18,513.00

1113-000-000 INVENTARIOS 0.00 726,710.00 168,600.00 558,110.00

1114-000-000 MERCANCIAS EN TRANSITO 0.00 0.00 0.00 0.00

1115-000-000 MERCANCIAS EN COMISION 0.00 0.00 0.00 0.00

1116-000-000 MERCANCIAS EN CONSIGNACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1117-000-000 ESTIMACIÓN INVENTARIO OBSOLETO 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/04/2019 11:12 Pág. 1

Balanza de comprobación al 31/Ene/17 31/Ene/17

1118-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1119-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 2,400.00 200.00 2,200.00

1201-000-000 ISR DIFERIDO A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1202-000-000 INVERSIONES EN ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

1203-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1204-000-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00

1205-000-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1206-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00

1207-000-000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1208-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 243,000.00 0.00 243,000.00

1209-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 128,000.00 0.00 128,000.00

1210-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 26,900.00 0.00 26,900.00

1211-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00 6,130.00 6,130.00

1212-000-000 ACTUALIZACIÓN ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00

1213-000-000 ACTUALIZACIÓN DEPRECIACION ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/04/2019 11:12 Pág. 2

Balanza de comprobación al 31/Ene/17 31/Ene/17

1301-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1302-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1303-000-000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

1304-000-000 GASTOS DE INSTALACIÓN 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

1305-000-000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0.00 0.00 750.00 750.00

2101-000-000 PRESTAMOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2102-000-000 PROVEEDORES 0.00 53,920.00 539,600.00 485,680.00

2103-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 205,568.00 205,568.00

2104-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2105-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2106-000-000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2107-000-000 IVA COBRADO 0.00 21,954.00 21,954.00 0.00

2108-000-000 IVA NO COBRADO 0.00 4,514.00 55,583.00 51,069.00

2109-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 120,000.00 137,000.00 17,000.00

2110-000-000 PTU POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2111-000-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/04/2019 11:12 Pág. 3

Balanza de comprobación al 31/Ene/17 31/Ene/17

2112-000-000 COMPAÑIAS AFILIADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2113-000-000 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 2,333.00 2,333.00

2201-000-000 ISR DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00

2202-000-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

2203-000-000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00

2204-000-000 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00

3101-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00