CUOTA

PRESTAMO
ESTUDIO CRE
INTERES
TIEMPO

PERIODO FLUJOS
0 $ 14,380,000
1 -$ 1,520,325
2 -$ 1,483,898
3 -$ 1,447,472
4 -$ 1,411,045
5 -$ 1,374,619
6 -$ 1,338,192
7 -$ 1,301,766
8 -$ 1,265,339
9 -$ 1,228,913
10 -$ 1,192,486
11 -$ 1,156,059
12 -$ 1,119,633
13 -$ 1,083,206
14 -$ 1,046,780
15 -$ 1,010,353
16 -$ 973,927

TIR 4.51%

CONTABILIZACION
RECONOCIMIENTO INICIAL
6/1/2018 2105 OBLIGACION FINANCIERA
1105 EFECTIVO

5305 GASTO POR INTERESES

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR 31/12/18

 52,201,937
190,000,000
0
10 CUOTAS
AMORTIZACION A K
$ -
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
OBLIGACION FINANCIERA
EFECTIVO
GASTO POR INTERESES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SUMAS IGUALES
0.012
INTERES VR CUOTA SALDO FINAL
$ - $ 14,380,000 $ 15,000,000
$ 582,825 $ 1,520,325 $ 14,062,500
$ 546,398 $ 1,483,898 $ 13,125,000
$ 509,972 $ 1,447,472 $ 12,187,500
$ 473,545 $ 1,411,045 $ 11,250,000
$ 437,119 $ 1,374,619 $ 10,312,500
$ 400,692 $ 1,338,192 $ 9,375,000
$ 364,266 $ 1,301,766 $ 8,437,500
$ 327,839 $ 1,265,339 $ 7,500,000
$ 291,413 $ 1,228,913 $ 6,562,500
$ 254,986 $ 1,192,486 $ 5,625,000
$ 218,559 $ 1,156,059 $ 4,687,500
$ 182,133 $ 1,119,633 $ 3,750,000
$ 145,706 $ 1,083,206 $ 2,812,500
$ 109,280 $ 1,046,780 $ 1,875,000
$ 72,853 $ 1,010,353 $ 937,500
$ 36,427 $ 973,927 $ -
937,500
937,500
582,825
582,825
1,520,325 1,520,325
$ 620,000
 1110 BANCOS 230510 PROVEEDORES 143505 INV. MERC.
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 14,380,000 $ 3,844,500 $ 21,785,500 $ 22,000,000
$ 15,098,720
$ 56,479,104

530505 GTO BANCO 240540 RF. COMPRA 210505 OBLI. FINANCIERA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 620,000 $ 550,000
$ 570,496
 143505 INV. MERC. 241010 IVA
HABER DEBE HABER
$ 10,240,000 $ 4,180,000 $ 2,410,720

210510 obli. Finan.moneda

10505 OBLI. FINANCIERA extranjera
HABER DEBE HABER
$ 15,000,000 $ 57,049,600
 CUOTA
PRESTAMO
ESTUDIO CRE
INTERES
TIEMPO

PERIODO FLUJOS
0 $ 14,380,000
1 -$ 1,520,325
2 -$ 1,483,898
3 -$ 1,447,472
4 -$ 1,427,698
5 -$ 1,389,991
6 -$ 1,352,283
7 -$ 1,314,576
8 -$ 1,276,868
9 -$ 1,239,160
10 -$ 1,201,453
11 -$ 1,163,745
12 -$ 1,126,038
13 -$ 1,088,330
14 -$ 1,050,623
15 -$ 1,012,915
16 -$ 975,208

TIR 4.60%

CONTABILIZACION
RECONOCIMIENTO INICIAL
6/1/2018 2105 OBLIGACION FINANCIERA
1105 EFECTIVO

5305 GASTO POR INTERESES

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SUMAS IGUALES

RECONOCIMIENTO POSTERIOR 31/12/18

 52,201,937
190,000,000
0
10 CUOTAS
AMORTIZACION A K
$ -
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
$ 937,500
OBLIGACION FINANCIERA
EFECTIVO
GASTO POR INTERESES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SUMAS IGUALES
0.012
INTERES VR CUOTA SALDO FINAL
$ - $ 14,380,000 $ 15,000,000
$ 582,825 $ 1,520,325 $ 14,062,500
$ 546,398 $ 1,483,898 $ 13,125,000
$ 509,972 $ 1,447,472 $ 12,187,500
$ 490,198 $ 1,427,698 $ 11,250,000
$ 452,491 $ 1,389,991 $ 10,312,500
$ 414,783 $ 1,352,283 $ 9,375,000
$ 377,076 $ 1,314,576 $ 8,437,500
$ 339,368 $ 1,276,868 $ 7,500,000
$ 301,660 $ 1,239,160 $ 6,562,500
$ 263,953 $ 1,201,453 $ 5,625,000
$ 226,245 $ 1,163,745 $ 4,687,500
$ 188,538 $ 1,126,038 $ 3,750,000
$ 150,830 $ 1,088,330 $ 2,812,500
$ 113,123 $ 1,050,623 $ 1,875,000
$ 75,415 $ 1,012,915 $ 937,500
$ 37,708 $ 975,208 $ -
937,500 TOMAMOS EN CUENTA EL IN
937,500 72% +8=15,2%
582,825 TASA TRIMESTRAL
582,825
1,520,325 1,520,325
 $ 620,000

-$ 12,187,500.00

12048972.02

MAMOS EN CUENTA EL INCREMENTO DE LA DTF

A TRIMESTRAL 0.1608855731
0.0402213933