Funcionamiento Junio - 2017

04/15/2019
EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL
3-1-2-01-01 DOTACION
CDP POR COMPROMETER

FECHA SOLICITANTE No. C.D.P. VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
6/12/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 693 DOTACIÓN DE VESTIDO PARA LOS CONDUCTORES DE LA EN 21,009,384 SALDO
6/23/2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 711 DOTACIÓN DE CALZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRAT 10,573,173
TOTAL 31,582,557
COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

FECHA VALOR GIROS
TIPOOY No. CDP REGISTRO OBJETO CONTRATISTA GIRAR
29-Jun-17 O.C. 539 693 813 ENTREGAR A TÍTULO DE COMD GERARD M G S A S 15,441,302 15,441,302
0
0
0
0
TOTAL 15,441,302 0 15,441,302

CDP POR
APROPIACION MODIFICACIO APROPIACION COMPROMIS SALDO SALDO POR
SUSPENSION % EJECUCION COMPROMET TOTAL GIROS % GIROS
INICIAL N DISPONIBLE OS DISPONIBLE GIRAR
ER
109,000,000 -12,000,000 0 97,000,000 15,441,302 15.92% 31,582,557 49,976,141 0 0 15,441,302
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-01-02 GASTOS DE COMPUTADOR
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
7-Apr-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 505 PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZ 7 SALDO
18-Apr-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 512 REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PLATAFORM 1
2-May-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 569 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CENTRO DE SOPORTE - HEL 474,130,784
22-May-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 641 ADICIÓN AL CONTRATO NO. 780 DE 2016 S 3,643,905
27-Jun-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 712 ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y ACTU 330,939,000
27-Jun-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 713 ADQUISICIÓN DE UN (1) CERTIFICADOS DIGITALES SSL TI 11,568,704
28-Jun-17 DIRECTOR DE TECNOLOGIA 714 RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PAR 326,299,144
TOTAL ###

FECHA VALOR GIROS
3-Apr-17 C.P.S. 780 486 496 REALIZAR LA ADICIÓN Y PROUNION TEMPORAL DESCA PR 150,897,676 150,885,781 11,895
24-Apr-17 O.C 414 512 576 REALIZAR LA ADQUISICIÓN ORACLE COLOMBIA LIMITAD 531,754,961 0 531,754,961
22-May-17 C.P.S. 485 505 696 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALORACLE COLOMBIA LIMITAD 401,357,391 0 401,357,391
6-Jun-17 C.P.S. 813-16 657 727 ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL COAIRECO SAS 64,863,246 0 64,863,246
0
0
TOTAL ### 150,885,781 997,987,493

CDP POR
ER
### 0 0 ### ### 41.33% ### 484,545,181 ### 5.43% ###
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-01-03 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
TOTAL 0

FECHA VALOR GIROS
0
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0
CDP POR
ER
133,600,000 0 0 133,600,000 0 0.00% 0 133,600,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-01-04 MATERIALES Y SUMINISTROS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTR 1,792,000
TOTAL 1,792,000

FECHA VALOR GIROS
15-Mar-17 O.C. 312 241 414 LA PRESTACIÓN DEL SERVICILADOINSA LABORES DOTACIO 214,546,296 18,477,767 196,068,529
19-May-17 RESOL 180 276 686 PRIMER REEMBOLSO CAJA MSECRETARIA DISTRITAL DE 170,000 170,000 0
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SEGUNDO REEMBOLSO CAJA SECRETARIA DISTRITAL DE 238,000 238,000 0
TOTAL 214,954,296 ### ###

CDP POR
ER
525,394,000 0 0 525,394,000 214,954,296 40.91% 1,792,000 308,647,704 ### 3.59% ###
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-01 ARRENDAMIENTOS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
6-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 20 ARRENDAMIENTO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIER 2 SALDO
TOTAL 2

FECHA VALOR GIROS
6-Jan-17 C.ARREN N° 5 20 10 ARRENDAMIENTO A LA SECRE OFELIA RAMOS DE VARGAS ### ### ###
30-Jun-17 C.ARREN N° 5 723 814 ADICION Y PRORROGA NO. 1 OFELIA RAMOS DE VARGAS ### 0.00 ###
TOTAL ### ### ###

CDP POR
ER
120,800,000 0 0 120,800,000 32,054,499 26.54% 2 88,745,499 17,808,055 14.74% 14,246,444
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje
CDP POR COMPROM

FECHA SOLICITANTE No. C.D.P.
OBJETO
9-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 681 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y GA
COMPROMIS No. No. COMPROMISOS

FECHA
TIPOOY No. CDP REGISTRO OBJETO
9-Jun-17 RESOL 357 681 740 RECONOCER Y PAGAR VIATICO
APROPIACION MODIFICACIO APROPIACION COMPROMIS

SUSPENSION
INICIAL N DISPONIBLE OS
12,000,000 0 12,000,000 5,175,232
1 2 3 4 = (1+2-3) 5
CDP POR COMPROMETER
VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
NOCER Y PAGAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A F 6,824,768
TOTAL 6,824,768
COMPROMISOS
VALOR GIROS
OBJETO CONTRATISTA
NOCER Y PAGAR VIATICO
WILLIAM MAURICIO OCHOA 1,173,423 1,173,423
ADRIANA LUCIA JIMENEZ RO 704,054 704,054
MANUEL ERNESTO SALAZAR 110,175 110,175
LUBAR ANDRES CHAPARRO 704,054 704,054
RAFAEL ANTONIO RODRIGU 330,524 330,524
IVAN ELIECER CASAS RUIZ 234,685 234,685
WILLIAM MAURICIO OCHOA 270,457 270,457
ADRIANA LUCIA JIMENEZ RO 435,310 435,310
LUBAR ANDRES CHAPARRO 387,480 387,480
RAFAEL ANTONIO RODRIGU 422,600 422,600
MANUEL ERNESTO SALAZAR 402,470 402,470
TOTAL 5,175,232 5,175,232
CDP POR
SALDO
% EJECUCION COMPROMET TOTAL GIROS % GIROS
DISPONIBLE
ER
43.13% 6,824,768 0 5,175,232.00 43.13%
6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4)
OBSERVACIONES
SALDO POR
GIRAR
SALDO POR
GIRAR
0.00
11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-03 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
12-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 38 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LAS DEPENDE 951,277 SALDO
12-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 40 SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIRECTIVOS DEL NIVEL 43,608,605 SALDO
17-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 90 PAGO SERVICIO DE AVANTEL PARA LAS DEPENDENCIAS D 9,222,878 SALDO
17-Jan-17 DIRECTOR ADMINISTRATIVA 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 8,056,600
TOTAL 61,839,360

FECHA VALOR GIROS
16-Jan-17 C.INTER N° 65-1 15 50 ADICION Y PRORROGA NO. 1 SERVICIOS POSTALES NACIO 115,000,000 107,363,681 7,636,319
17-Jan-17 FACTURA 44144 38 56 FACTURA DE VENTA DE LA TELMEX COLOMBIA S A 60,600 60,600 0
15-Feb-17 FACTURA 44398 38 211 FACTURA DE VENTA DE LA E TELMEX COLOMBIA S A 62,092 62,092 0
15-Feb-17 FACTURA 26709 90 212 COMPRA DE 8 EQUIPOS AVANTAVANTEL S A S 503,997 503,997 0
16-Mar-17 FACTURA 44654 38 418 FACTURA DE VENTA DE LA EMTELMEX COLOMBIA S A 62,092 62,092 0
31-Mar-17 C.P.S. 884-16 434 483 ADICION NO. 1 Y PRORROGA N
TRANSPORTES ESPECIALES F.S 225,000,000 0 225,000,000
7-Apr-17 FACTURA 51603 38 516 TELEVISION POR CABLE PARADIRECTV COLOMBIA LTDA 155,147 155,147 0
7-Apr-17 FACTURA 23315 40 518 CELULAR PARA LOS DIRECTIVO
COLOMBIA MOVIL S A E S P 18,325,395 18,325,395 0
11-Apr-17 FACTURA 44962 38 532 SERVICIO DE TELEVISION POTELMEX COLOMBIA S A 62,092 62,092 0
28-Apr-17 C.INTER N° 430 555 596 PRESTAR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS POSTALES NACIO 434,653,232 0 434,653,232
9-May-17 FACTURA 52163 38 643 FACTURA DE VENTA DE LA EMDIRECTV COLOMBIA LTDA 102,600 102,600 0
20-Jun-17 FACTURAS 5272 38 781 TELEVISION POR CABLE PARADIRECTV COLOMBIA LTDA 166,600 166,600 0
TOTAL 794,497,247 127,207,696 667,289,551
CDP POR
ER
### 0 0 ### 794,497,247 66.04% 61,839,360 346,750,393 ### 0 ###
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
17-Feb-17 DIREECIÓN ADMINISTRATIV 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 1,618,900
TOTAL 1,618,900

FECHA VALOR GIROS
21-Jun-17 ACEP OFER 95 703 782 ADICION Y PRORROGA NO. 2 GRAN IMAGEN S.A.S. 15,000,000 0 15,000,000
TOTAL 15,181,100 181,100 15,000,000

CDP POR
ER
204,970,000 0 0 204,970,000 15,181,100 7.41% 1,618,900 188,170,000 181,100 0.09% 15,000,000
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-05 MANTENIMIENTO ENTIDAD
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
5-Jun-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 667 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OBRAS DE M 400,000,000
TOTAL 401,700,000
FECHA COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

VALOR GIROS
13-Jan-17 C.P.S. 614-16 6 44 ADICION Y PRORROGA CONTRACOMPAÑIA ANDINA DE SEGUR 377,000,000 296,274,799 80,725,201
15-Mar-17 O.C. 312 241 414 LA PRESTACIÓN DEL SERVICILADOINSA LABORES DOTACIO 636,080,214 85,035,553 551,044,661
12-Apr-17 C.P.S. 392 332 533 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD NUEVA ERA LTD 992,375,400 171,179,084 821,196,316
28-Apr-17 C.P.S. 974-16 552 594 ADICION Y PRORROGA CONTRPEDRO IGNACIO ROZO CONT 4,267,873 0 4,267,873
6-Jun-17 C.P.S. 505 502 729 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MITSUBISHI ELECTRIC DE C 6,946,030 0 6,946,030
9-Jun-17 C.P.S. 695-16 678 739 ADICION Y PRORROGA CONTRAPRECAR LIMITADA 60,000,000 0 60,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 533 467 807 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUCKY GLOBAL ELEVATORS S 7,406,824 0 7,406,824
TOTAL ### 552,489,436 ###

CDP POR
ER
### 0 0 ### ### 82.76% 401,700,000 32,323,659 552,489,436 21.94% ###
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-06 SEGUROS ENTIDAD
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
TOTAL 0

FECHA VALOR GIROS
17-May-17 CONT. SEGURO 487 670 ADICION AL CONTRATO NO. 3AXA COLPATRIA SEGUROS SA 24,990,000 24,990,000
TOTAL 24,990,000 0 24,990,000

CDP POR
ER
818,850,000 0 0 818,850,000 24,990,000 3.05% 0 793,860,000 0 0.00% 24,990,000
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-08-
ENERGIA
01
CDP POR COMPROMETER
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCION ADMINISTRATIV 43 SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA PARA LAS DEPENDENCIAS ###
TOTAL 426,860,594

FECHA VALOR GIROS
13-Jan-17 FACTURA 45239 43 38 FACTURA DE SERVICIOS PUB CODENSA S. A. ESP 132,230 132,230 0
1-Feb-17 FACTURA 39939 43 137 FACTURA DE SERVICIOS PUBLCODENSA S. A. ESP 26,771,941 26,771,941 0
1-Feb-17 FACTURA 45464
FACTURA 4579578330 43 143 FACTURA DE SERVICIOS PUBLCODENSA S. A. ESP 19,420,380 19,420,380 0
13-Feb-17 43 204 EDIFICIO FURATENA - PERI CODENSA S. A. ESP 1,048,770 1,048,770 0
14-Feb-17 FACTURA 45621 43 207 SERVICIO PUBLICO DE ENERG CODENSA S. A. ESP 66,990 66,990 0
17-Feb-17 FACTURA 45732 43 225 CORREGIDURIA DE PASQUILLCODENSA S. A. ESP 283,810 283,810 0
20-Feb-17 FACTURA 45727 43 244 INSPEC FONTIBONPERIODO CODENSA S. A. ESP 269,350 269,350 0
1-Mar-17 FACTURA 45924 43 324 EL DADEP A LA SECRETARIA CODENSA S. A. ESP 142,000 142,000 0
3-Mar-17 FACTURA 45796 43 339 INSPEC DE CHAPINEROPERIOCODENSA S. A. ESP 736,910 736,910 0
6-Mar-17 FACTURA 45882 43 343 INSPEC BARRIOS UNIDOSPE CODENSA S. A. ESP 561,740 561,740 0
7-Mar-17 FACTURA 45958 43 361 CONSEJO DE JUSTICIA DE T CODENSA S. A. ESP 45,400 45,400 0
13-Mar-17 FACTURA 46065 43 394 INSPEC FONTIBON PERIODOCODENSA S. A. ESP 295,810 295,810 0
16-Mar-17 FACTURA 46134 43 416 SECRETARIA DISTRITAL DE CODENSA S. A. ESP 1,131,200 1,131,200 0
16-Mar-17 FACTURA 16085 43 417 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA CODENSA S. A. ESP 24,135,458 24,135,458 0
17-Mar-17 FACTURA 46135 43 421 INSPEC CHAPINERO PERIODOCODENSA S. A. ESP 1,367,510 1,367,510 0
24-Mar-17 FACTURA 16091 43 451 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ CODENSA S. A. ESP 22,558,357 22,558,357 0
27-Mar-17 FACTURA 45817 43 459 ALCALDIA RAFAEL URIBE UR CODENSA S. A. ESP 1,411,810 1,411,810 0
30-Mar-17 FACTURA 46223 43 477 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSCODENSA S. A. ESP 573,850 573,850 0
4-Apr-17 FACTURA 46270 43 503 BODEGA DEL ALMACEN GENER CODENSA S. A. ESP 167,840 167,840 0
7-Apr-17 FACTURA 46302 43 514 INSPEC DE TEUSAQUILLO P CODENSA S. A. ESP 87,760 87,760 0
11-Apr-17 FACTURA 46481 43 528 EDIFICIO FURATENA.PERIODO CODENSA S. A. ESP 1,262,250 1,262,250 0
11-Apr-17 FACTURA 46419 43 531 INSPEC DE FONTIBONPERIOD CODENSA S. A. ESP 311,710 311,710 0
20-Apr-17 FACTURA 46482 43 549 INSPEC DE CHAPINEROPERI CODENSA S. A. ESP 749,120 749,120 0
20-Apr-17 COMPROBANTE 43 550 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA CODENSA S. A. ESP 26,024,673 26,024,673 0
5-May-17 FACTURA 46562 43 619 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSCODENSA S. A. ESP 719,250 719,250 0
8-May-17 FACTURA 46640 43 637 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE CODENSA S. A. ESP 110,540 110,540 0
8-May-17 FACTURA 46607 43 638 DADEP A LA SECRETARIA DISCODENSA S. A. ESP 50,230 50,230 0
17-May-17 FACTURA 46808 43 673 EDIFICIO FURATENA - SECRECODENSA S. A. ESP 1,065,880 1,065,880 0
17-May-17 FACTURA 46743 43 674 INSPEC FONTIBON PERIODO C FODENSA S. A. ESP 326,220 326,220 0
18-May-17 COMPROBANTE 161 43 681 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA CODENSA S. A. ESP 24,843,256 24,843,256 0
22-May-17 FACTURA468100 43 698 INSPEC DE CHAPINEROPERIOD CODENSA S. A. ESP 623,770 623,770 0
5-Jun-17 FACTURA 46889 43 725 INSPECCIONES DE BARRIOS CODENSA S. A. ESP 644,950 644,950 0
9-Jun-17 FACTURA 46967 43 734 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE CODENSA S. A. ESP 96,130 96,130 0
9-Jun-17 FACTURA 46932 43 736 PREDIO UBICADO EN LA KR 2CODENSA S. A. ESP 49,210 49,210 0
16-Jun-17 FACTURA 47140 43 765 PREDIO UBICADO EN LA CL 1CODENSA S. A. ESP 1,223,870 1,223,870 0
04/15/2019

FECHA VALOR GIROS
16-Jun-17 FACTURA 47069 43 766 INSPECCIÓN DE POLICIA DE CODENSA S. A. ESP 360,360 360,360 0
16-Jun-17 FACTURA 16138 43 770 PREDIO UBICADO EN LA KR 8CODENSA S. A. ESP 23,268,871 23,268,871 0
TOTAL 182,939,406 182,939,406 0

CDP POR
ER
609,800,000 0 0 609,800,000 182,939,406 30.00% 426,860,594 0 182,939,406 30.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-08-
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
02
CDP POR COMPROMETER
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 41 SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO P ###
TOTAL 403,830,922

FECHA VALOR GIROS
13-Jan-17 FACTURAS 3639 41 46 FACTURA DE LA EMPRESA DEEMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTA ### ### 0
6-Mar-17 FACTURA 36662 41 340 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 27,220 27,220 0
6-Mar-17 FACTURA 7173 41 342 INSPEC DE CIUDAD BOLIVAR ASOCIACION DE USUARIOS D 17,403 17,403 0
7-Mar-17 FACTURA 36662 41 357 INSPEC DE ANTONIO NARIÑO EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 228,937 228,937 0
7-Mar-17 FACTURA 36662 41 358 EDIFICIO FURATENA - SECREEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 866,340 866,340 0
7-Mar-17 FACTURA 36662 41 359 INSPEC DE FONTIBONKR 75 EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 88,517 88,517 0
7-Mar-17 FACTURA 36662 41 360 INSPEC DE RAFAEL URIBECLEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 306,320 306,320 0
13-Mar-17 FACTURA 57277 41 390 INSPEC DE USAQUEN CL 122EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 199,710 199,710 0
13-Mar-17 FACTURA 36662 41 391 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 52,673 52,673 0
13-Mar-17 FACTURA 36662 41 392 INSPEC DE CHAPINERO CL 61EMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
13-Mar-17 FACTURA 36663 41 393 CONSEJO DE JUSTICIA - LOC EMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
7-Apr-17 FACTURA 7381 41 515 INSPEC DE CIUDAD BOLIVAR.ASOCIACION DE USUARIOS D 19,128 19,128 0
2-May-17 FACTURA 43890 41 598 EDIFICIO FURATENA SECRETA EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 154,690 154,690 0
2-May-17 FACTURA 43890 41 599 INSPEC DE FONTIBON - KR 7EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 98,170 98,170 0
2-May-17 FACTURA 43890 41 600 INSPEC DE ANTONIO NARIÑO EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 286,590 286,590 0
2-May-17 FACTURA 43890 41 605 CONSEJO DE JUSTICIA - LOC EMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
3-May-17 FACTURA 43890 41 607 INSPEC DE RAFAEL URIBE UREMPRESA DE ACUEDUCTO AL 983,750 983,750 0
5-May-17 FACTURA 57587 41 621 EDIFICIO LIEVANO - BICENT EMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
5-May-17 FACTURA 43889 41 622 INSPEC DE CHAPINERO PEREMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
5-May-17 FACTURA 43889 41 625 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 149,980 149,980 0
8-May-17 FACTURA 50759 41 629 INSPEC DE USAQUEN - CL 1 EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 328,980 328,980 0
8-May-17 FACTURA 43889 41 630 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 55,770 55,770 0
8-May-17 FACTURA 43890 41 631 INSPEC DE CIUDAD BOLIVAR EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 275,370 275,370 0
8-May-17 FACTURA 7591 41 632 INSPEC DE CIUDAD BOLIVARASOCIACION DE USUARIOS D 21,602 21,602 0
6-Jun-17 FACTURA 7801 41 728 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASOCIACION DE USUARIOS D 19,128 19,128 0
20-Jun-17 FACTURA 71510 41 772 INSPECCIONES DE POLICIA DEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 144,160 144,160 0
20-Jun-17 FACTURA 71510 41 773 DG 19 SUR 19 33 PI 1PERIO EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 264,930 264,930 0
20-Jun-17 FACTURA 71510 41 774 INSPECCIONES DE POLICIA REMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
20-Jun-17 FACTURA 71510 41 775 EDIFICIO FURATENAPERIODOEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 124,840 124,840 0
20-Jun-17 FACTURA 57896 41 776 CONSEJO DE JUSTICIA.PERIODEMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
23-Jun-17 FACTURA 57895 41 789 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 37,880 37,880 0
23-Jun-17 FACTURA 57896 41 790 SERVICIO PUBLICO DE ACUED EMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
23-Jun-17 FACTURA 57896 41 791 SERVICIO PUBLICO DE ACUED EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 168,320 168,320 0
TOTAL ### ### 0

CDP POR
ER
460,400,000 0 0 460,400,000 ### 12.29% ### 0.00 ### 12.29% 0.00
04/15/2019

FECHA VALOR GIROS
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-08-
ASEO
03
CDP POR COMPROMETER
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCION ADMINISTRATIV 39 SERVICIO PUBLICO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE ###
TOTAL 48,654,265

FECHA VALOR GIROS
13-Jan-17 FACTURA 91386 39 40 CONSEJO DE JUSTICIAPERIO EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTA 778,310 778,310 0
6-Mar-17 FACTURA 70987 39 341 CONSEJO DE JUSTICIA DE T EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 67,269 67,269 0
7-Mar-17 FACTURA 50407 39 353 INSPEC DE FONTIBONKR 75 2EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 4,858 4,858 0
7-Mar-17 FACTURA 64127 39 354 EDIFICIO FURATENA - SECR EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 345,229 345,229 0
7-Mar-17 FACTURA 57270 39 355 INSPEC DE DE REFAEL URIBEEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 4,858 4,858 0
7-Mar-17 FACTURA 77839 39 356 INSPEC DE ANTONIO NARIÑO EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 183,010 183,010 0
9-Mar-17 FACTURA 43505 39 376 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 182,919 182,919 0
9-Mar-17 FACTURA 77839 39 377 INSPEC DE CHAPINEROCL 6EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 67,319 67,319 0
9-Mar-17 FACTURA 12192 39 378 INSPEC DE DE LOS MARTIREEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 4,858 4,858 0
13-Mar-17 FACTURA 26584 39 395 CONSEJO DE JUSTICIA - LOC EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 781,749 781,749 0
2-May-17 FACTURA 50760 39 601 EDIRFICIO FURATENA - SECREMPRESA DE ACUEDUCTO AL 342,430 342,430 0
2-May-17 FACTURA 64410 39 602 NSPEC DE RAFAEL URIBE URIEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 65,490 65,490 0
2-May-17 FACTURA 57587 39 603 INSPEC DE ANTONIO NARIÑOEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 969,220 969,220 0
2-May-17 FACTURA 50760 39 604 INSPEC DE FONTIBON - KR 7 EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 65,490 65,490 0
5-May-17 FACTURA 91721 39 623 INSPEC DE CHAPINERO -- C EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 65,490 65,490 0
5-May-17 FACTURA 71236 39 624 INSPEC DE BARRIOS UNIDOSEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 180,420 180,420 0
8-May-17 FACTURA 50760 39 627 INSPEC DE LOS MARTIRESPEEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 65,490 65,490 0
8-May-17 FACTURA 71236 39 628 INSPEC DE USAQUENPERIODO EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 61,593 61,593 0
8-May-17 FACTURA 50760 39 636 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 65,490 65,490 0
20-Jun-17 FACTURA 26605 39 777 INSPECCIONES DE POLICIA REMPRESA DE ACUEDUCTO AL 74,640 74,640 0
20-Jun-17 FACTURA 26605 39 778 INSPECCIONES DE POLICIA AEMPRESA DE ACUEDUCTO AL ### ### 0
20-Jun-17 FACTURA 85104 39 779 INSPECCIONES DE POLICIA DEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 74,640 74,640 0
20-Jun-17 FACTURA 78300 39 780 DIFICIO FURATENAPERIODO F EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 284,853 284,853 0
23-Jun-17 FACTURA 78300 39 792 INSPECCIONES DE POLICIA EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 74,640 74,640 0
23-Jun-17 FACTURA 57880 39 793 CONSEJO DE JUSTICIA DE TE EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 74,640 74,640 0
6/23/2017 FACTURA 23867 39 794 INSPECCIONED DE POLICIA EMPRESA DE ACUEDUCTO AL 194,380 194,380 0
6/27/2017 FACTURA 57879 39 802 CONSEJO DE JUSTICIAPERIODEMPRESA DE ACUEDUCTO AL 831,400 831,400 0
TOTAL 6,945,735 6,945,735 0

CDP POR
ER
55,600,000 0 0 55,600,000 6,945,735 12.49% 48,654,265 0 6,945,735 12.49% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-08-
TELEFONO
04
CDP POR COMPROMETER
OBJETO
12-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 42 SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO PARA LAS DEPENDENCI ###
TOTAL 218,558,240

FECHA VALOR GIROS
17-Jan-17 FACTURAS 2317283 42 57 FACTURA DE SERVICIOS PUBLI
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE 14,859,830 14,859,830 0
20-Feb-17 FACTURAS 233574 42 245 DEPENDENCIAS DEL NIVEL CEMPRESA DE TELECOMUNICA 15,132,490 15,132,490 0
17-Mar-17 FACTURA 2345664 42 425 FACTURA DE SERVICIOS PUBLEMPRESA DE TELECOMUNICA 14,901,880 14,901,880 0
11-Apr-17 FACTURA 2357353 42 529 SERVICIO DE TELEFONIA FI EMPRESA DE TELECOMUNICA 16,673,140 16,673,140 0
12-May-17 FACTURA 2370011 42 652 TELEFONIA LOCAL, LARGA DIEMPRESA DE TELECOMUNICA 13,629,030 13,629,030 0
16-Jun-17 FACTURA 2382466 42 764 TELEFONIA LOCAL, LARGA DIEMPRESA DE TELECOMUNICA 15,245,390 15,245,390
TOTAL 90,441,760 90,441,760 0

CDP POR
ER
309,000,000 0 0 309,000,000 90,441,760 29.27% 218,558,240 0 90,441,760 29.27% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-09-
Capacitación Interna
01
CDP POR COMPROMETER
OBJETO
9-May-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 599 CONTRATAR UN PROCESO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A L 13,770,000
TOTAL 13,770,000

FECHA VALOR GIROS
21-Jun-17 526 474 785 CAPACITACIÓN DIRIGIDO A CENTRO DE RECURSOS EDUCA ### 0 318,270,000
21-Jun-17 526 599 786 CAPACITACIÓN DIRIGIDO A CENTRO DE RECURSOS EDUCA
11,730,000.00 0 11,730,000
0
TOTAL 330,000,000 0 330,000,000

CDP POR
ER
318,270,000 25,500,000 0 343,770,000 330,000,000 95.99% 13,770,000 0 0 0.00% 330,000,000
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-10 BIENESTAR E INCENTIVOS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 305 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - ESTRETEGIA DE I 26,476,812
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 306 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - MEJORES SERVID 73,771,675
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 308 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - AUXILIOS EDUCA 387,256 SALDO
21-Feb-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 310 RECONOCER EL PAGO DE INCENTIVOS - MEJORES EQUIPO 20,073,279
24-Mar-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 459 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLO DE LAS ACTI 50,678,159
TOTAL 171,387,181

FECHA VALOR GIROS
1-Mar-17 RESOL 52 308 317 INCENTIVO DE AUXILIO PAR CORPORACION UNIVERSITAR ### ### 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 318 INCENTIVO DE AUXILIO PARAUNIVERSIDAD LA GRAN COL ### ### 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 319 INCENTIVO DE AUXILIO PAR UNIVERSIDAD CATOLICA DE ### ### 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 320 INCENTIVO DE AUXILIO PARAPOLITECNICO GRANCOLOMB ### ### 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 322 INCENTIVO DE AUXILIO PARAFUNDACION UNIVERSIDAD D ### ### 0
1-Mar-17 RESOL 52 308 323 INCENTIVO DE AUXILIO PARAUNIVERSIDAD LA GRAN COL ### ### 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 452 INCENTIVO DE AUXILIO PAR CORPORACION UNIVERSIDAD ### ### 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 453 INCENTIVO DE AUXILIO PAR UNIVERSIDAD EAN ### ### 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 454 INCENTIVO DE AUXILIO PAR UNIVERSIDAD EAN ### ### 0
24-Mar-17 RESOL 83 308 455 INCENTIVO DE AUXILIO PAR UNIVERSIDAD LA GRAN COL ### ### 0
10-Apr-17 RESOL 100 308 524 INCENTIVO DE AUXILIO PAR CORPORACION UNIVERSITARI ### ### 0
10-Apr-17 RESOL 100 308 525 INCENTIVO DE AUXILIO PAR FUNDACION UNIVERSIDAD E ### ### 0
10-Apr-17 RESOL 100 308 526 INCENTIVO DE AUXILIO PAR CORPORACION UNIVERSIDAD ### ### 0
8-May-17 RESOL 125 308 639 INCENTIVO DE AUXILIO PAR ESCUELA SUPERIOR DE ADMI ### ### 0
8-May-17 RESOL 125 308 640 INCENTIVO DE AUXILIO PAR CORPORACION UNIVERSITARI 702,940 702,940 0
16-Jun-17 C.P.S. 524 459 769 DESARROLLO DE LAS ACTIVI CORPORACION DE TURISMO ### - 395,700,075
TOTAL 420,312,819 24,612,744 395,700,075

CDP POR
ER
659,200,000 -25,500,000 0 633,700,000 420,312,819 66.33% 171,387,181 42,000,000 24,612,744 3.88% 395,700,075
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-11 PROMOCION INSTITUCIONAL
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
TOTAL 0

FECHA VALOR GIROS
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0
CDP POR
ER
100,940,000 0 0 100,940,000 0 0.00% 0 100,940,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-02-12 SALUD OCUPACIONAL
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
29-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 719 SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL DE 27,600,000

29-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 720 SERVICIOS DE SALUD PARA REALIZAR EXAMENES MÉDICOS 35,000,000
TOTAL 62,600,000

FECHA VALOR GIROS
0
0
0
0
TOTAL 0 0 0
CDP POR
ER
233,811,000 0 0 233,811,000 0 0.00% 62,600,000 171,211,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-03-01 SENTENCIAS JUDICIALES - OTRAS SENTENCIAS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
DIRECCIÓN JURIDICA 702 PAGO DE SENTENCIA PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO D 41,582,963
TOTAL 43,619,083

FECHA VALOR GIROS
16-Feb-17 RESOL 160 190 219 PAGO SENTENCIA MARIA DEL PILAR RUIZ PINI 172,363 172,363 0
4-Apr-17 RESOL 212 123 501 PAGO SENTENCIA JUDICIAL NANDRES FELIPE PATIÑO DUQ 3,313,742 3,313,742 0
4-Apr-17 RESOL 212 123 502 PAGO SENTENCIA JUDICIAL NANDRES FELIPE PATIÑO DUQ 10,566,131 10,566,131 0
20-Apr-17 RESOL 266 201 551 POR LA CUAL SE ORDENA DAFRANCISCO CHACON CHAC 6,033,492 6,033,492 0
12-May-17 RESOL 292 508 656 SENTENCIA PROFERIDA EL 19LEO HAMASAIT TEJERO GUTI 5,318,294 2,306,864 3,011,430
19-May-17 RESOL 310 610 692 DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGUILLERMO OROZCO PARDO 10,710,000 10,710,000 0
13-Jun-17 RESOL 328 625 750 PAGO INDEXACIÓN DE LA OBLADMINISTRADORA COLOMBIA 21,703,030 0 21,703,030
TOTAL 57,980,932 33,266,472 24,714,460

CDP POR
ER
200,000,000 0 0 200,000,000 57,980,932 28.99% 43,619,083 98,399,985 33,266,472 16.63% 24,714,460
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3-1-2-03-02 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
17-Feb-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 276 APERTURA DE CAJA MENOR DE LA DIRECCION ADMINISTR 792,210
TOTAL 792,210

FECHA VALOR GIROS
23-Jun-17 RESOL 180 276 797 SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGUNDO REEMBOLSO CAJA MENOR 72,240 72,240 0
TOTAL 207,790 207,790 0

CDP POR
ER
2,060,000 0 0 2,060,000 207,790 10.09% 792,210 1,060,000 207,790 10.09% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES - ASOCIADOS A LA NOMINA
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
TOTAL 0

FECHA VALOR GIROS
0
20-Jan-17 RA 01 104 76 NOMINA ENERO SECRETARIA DISTRITAL DE 3,581,000,012 3,581,000,012 0
30-Jan-17 RA 03 174 119 NOMINA EXTRA ENERO SECRETARIA DISTRITAL DE 238,926,559 238,926,559 0
17-Feb-17 RA 07 274 223 NOMINA FEBRERO SECRETARIA DISTRITAL DE 3,384,483,402 3,384,483,402 0
2-Mar-17 RA 16 450 433 NOMINA MARZO SECRETARIA DISTRITAL DE 3,654,732,620 3,654,732,620 0
20-Apr-17 RA 19 545 552 NOMINA ABRIL SECRETARIA DISTRITAL DE 3,334,061,999 3,334,061,999 0
18-May-17 RA 22 627 675 NOMINA MAYO SECRETARIA DISTRITAL DE 3,758,695,586 3,758,695,586 0
12-Jun-17 RA 30 680 742 NOMINA JUNIO SECRETARIA DISTRITAL DE 8,087,940,038 8,087,940,038 0
15-Jun-17 RA 34 699 759 NOMINA EXTRA JUNIO SECRETARIA DISTRITAL DE 11,986,132 11,986,132 0
TOTAL ### ### 0

CDP POR
ER
### 0 0 ### ### 46.29% 0 ### ### 46.29% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3.1.1.02.03 SERVICIOS PERSONALES IDIRECTOS - HONORARIOS ENTIDAD
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
23-May-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 649 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 52,000,000
TOTAL 52,000,000

FECHA VALOR GIROS
13-Feb-17 RESOL - 156 209 203 RECONOCIMIENTO Y PAGO DESECRETARIA DISTRITAL DE 35,089,000 35,089,000 0
1-Mar-17 RESOL - 179 283 308 RECONOCIMIENTO Y PAGO DESECRETARIA DISTRITAL DE 26,009,000 26,009,000 0
22-Mar-17 RESOL- 210 417 432 RECONOCIMIENTO Y PAGO DESECRETARIA DISTRITAL DE 23,736,000 23,736,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 966 538 554 ADICION Y PRORROGA CONTRLUIS ALFONSO MARTINEZ C 8,500,000 5,666,667 2,833,333
21-Apr-17 C.P.S. 965 542 556 ADICION Y PRORROGA CONTRDANIEL LEONARDO RAMIREZ 8,500,000 5,525,000 2,975,000
21-Apr-17 C.P.S. 963 541 557 ADICION Y PRORROGA CONTRYENY YAÑEZ BOLIVAR 8,500,000 8,500,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 964 543 558 ADICION Y PRORROGA CONTRJAIME ISRAEL VALDERRAMA 9,500,000 9,500,000 0
21-Apr-17 C.P.S. 962 544 560 ADICION Y PRORROGA CONTRYAIRA MILENA QUINTERO CA 9,500,000 6,175,000 3,325,000
21-Apr-17 C.P.S. 967 539 561 ADICION Y PRORROGA CONTREDISON GUIOVANNI CLAVIJO 9,500,000 9,500,000 0
10-May-17 RESL - 303 556 646 RECONOCIMIENTO Y PAGO DESECRETARIA DISTRITAL DE 25,000,000 25,000,000 0
23-May-17 RESOL 323 615 706 RECONOCIMIENTO Y PAGO DESECRETARIA DISTRITAL DE 27,051,000 27,051,000 0
21-Jun-17 RESOL 381 697 783 RECONOCIMIENTO Y PAGO DESECRETARIA DISTRITAL DE 30,350,000 30,350,000 0
29-Jun-17 C.P.S. 535 716 809 SERVICIOS PROFESIONALES YAIRA MILENA QUINTERO CA 19,184,000 0 19,184,000
29-Jun-17 C.P.S. 536 718 810 SERVICIOS PROFESIONALES YENY YAÑEZ BOLIVAR 17,000,000 0 17,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 537 717 811 SERVICIOS PROFESIONALES DANIEL LEONARDO RAMIREZ 17,000,000 0 17,000,000
29-Jun-17 C.P.S. 538 715 812 SERVICIOS PROFESIONALES EDISON GUIOVANNI CLAVIJO 19,184,000 0 19,184,000
TOTAL 293,603,000 212,101,667 81,501,333

CDP POR
ER
546,106,000 0 0 546,106,000 293,603,000 53.76% 52,000,000 200,503,000 212,101,667 38.84% 81,501,333
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3.1.1.02.04 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
TOTAL 0

FECHA VALOR GIROS
0
0
TOTAL 0 0 0
CDP POR
ER
26,400,000 0 0 26,400,000 0 0.00% 0 26,400,000 0 0.00% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3.1.1.03 APORTES PATRONALES
CDP POR COMPROMETER

OBJETO
TOTAL 0

FECHA VALOR GIROS
0
20-Jan-17 RA 02 105 77 APORTES PAFISCALES ENER SECRETARIA DISTRITAL DE 399,802,611 399,802,611 0
3-Feb-17 RA 04 200 160 APORTES PARAFISCALES DE SECRETARIA DISTRITAL DE 834,840 834,840
3-Feb-17 RA 05 202 161 PAGO DE APORTES PATRONALSECRETARIA DISTRITAL DE 1,202,580 1,202,580 0
6-Feb-17 RA 06 208 167 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACI SECRETARIA DISTRITAL DE 1,044,223,854 1,044,223,854 0
17-Feb-17 RA 08 275 224 PAGO DE CESANTÍAS E INTE SECRETARIA DISTRITAL DE 2,423,252 2,423,252 0
22-Feb-17 RA 09 311 256 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACI SECRETARIA DISTRITAL DE 1,062,802,814 1,062,802,814 0
23-Feb-17 RA 10 322 266 PAGO DE APORTES PATRONALSECRETARIA DISTRITAL DE 1,679,490 1,679,490 0
23-Feb-17 RA 11 323 267 PAGO DE APORTES PATRONALSECRETARIA DISTRITAL DE 308,500 308,500 0
23-Feb-17 RA 12 331 279 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACI SECRETARIA DISTRITAL DE 71,615,310 71,615,310 0
24-Feb-17 RA 14 335 314 PAGO DE APORTES PATRONALSECRETARIA DISTRITAL DE 689,370 689,370 0
13-Mar-17 RA 15 416 396 PAGO DE DIFERENCIAS EN L SECRETARIA DISTRITAL DE 330 330 0
23-Mar-17 RA 17 451 434 PAGO DE CESANTÍAS FONDOSSECRETARIA DISTRITAL DE 1,491,974 1,491,974 0
17-Apr-17 RA 18 510 534 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACI SECRETARIA DISTRITAL DE 1,087,098,670 1,087,098,670 0
20-Apr-17 RA 20 546 553 PAGO DE CESANTÍAS A FUNCISECRETARIA DISTRITAL DE 2,207,671 2,207,671 0
12-May-17 RA 21 609 651 PAGO DE LA AUTOLIQUIDACI SECRETARIA DISTRITAL DE 1,105,569,102 1,105,569,102 0
18-May-17 RA 23 626 676 PAGO DE CESANTÍAS A FUN SECRETARIA DISTRITAL DE 6,516,941 6,516,941 0
19-May-17 RA 25 630 684 PAGO DE APORTES PATRONALSECRETARIA DISTRITAL DE 309,800 309,800 0
23-May-17 RA 28 645 701 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SECRETARIA DISTRITAL DE 1,200 1,200 0
23-May-17 RESOL 325 574 702 PAGO DE MAYOR VALOR DESCEDERT ANTONIO SILVA ORJU 120,400 120,400 0
12-Jun-17 RA 32 683 744 PAGO DE CESANTÍAS A FUN SECRETARIA DISTRITAL DE 24,901,723 24,901,723 0
13-Jun-17 RA 33 696 751 PAGO DE LA AUTOLIQUIDQACSECRETARIA DISTRITAL DE 1,050,959,193 1,050,959,193 0
TOTAL ### ### 0

CDP POR
ER
### 0 0 ### ### 29.82% 0 ### ### 29.82% 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5 6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4) 11 = (5 - 9)
04/15/2019
3.1.5 PASIVOS EXIGIBLES
CDP POR COMPROM

FECHA SOLICITANTE No. C.D.P.
OBJETO
COMPROMIS No. No. COMPROMISOS

FECHA
TIPOOY No. CDP REGISTRO OBJETO
APROPIACION MODIFICACIO APROPIACION COMPROMIS

SUSPENSION
INICIAL N DISPONIBLE OS
0 0 0 0 0
1 2 3 4 = (1+2-3) 5
04/15/2019
CDP POR COMPROMETER

VALOR OBSERVACIONES
OBJETO
TOTAL 0
COMPROMISOS
VALOR GIROS
OBJETO CONTRATISTA
TOTAL 0 0
CDP POR
SALDO
% EJECUCION COMPROMET TOTAL GIROS % GIROS
DISPONIBLE
ER
0.00% 0 0 0 0.00%
6 = (5 / 4) 7 8 = (4-5-7) 9 10 = (9 / 4)
04/15/2019
OBSERVACIONES
SALDO POR
GIRAR
0
0
0
SALDO POR
GIRAR
0
11 = (5 - 9)
04/15/2019
RESUMEN EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
APROPIACION APROPIACION CDP POR SALDO SALDO POR

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL MODIFICACIONES SUSPENSION COMPROMISOS % EJECUCION GIROS % GIROS
INICIAL 2016 DISPONIBLE COMPROMETER DISPONIBLE GIRAR
3.1.2.01 ADQUISICION DE BIENES 3,547,994,000 -12,000,000 0 3,535,994,000 1,379,268,872 39.01% 1,179,956,102 976,769,026 169,771,548 4.80% 1,209,497,324
3.1.2.01.01 Dotación 109,000,000 -12,000,000 0 97,000,000 15,441,302 15.92% 31,582,557 49,976,141 0.0 0.00% 15,441,302
3.1.2.01.02 Gastos de Computador 2,780,000,000 0 0 2,780,000,000 1,148,873,274 41.33% 1,146,581,545 484,545,181 150,885,781.00 5.43% 997,987,493.00
3.1.2.01.03 Combustibles, Lubricantes y L 133,600,000 0 0 133,600,000 0 0.00% 0 133,600,000 0 0.00% 0
3.1.2.01.04 Materiales y Suministros 525,394,000 0 0 525,394,000 214,954,296 40.91% 1,792,000 308,647,704 18,885,767.00 3.59% 196,068,529.00
3.1.2.02 ADQUISICION DE SERVICIOS 7,612,828,000 12,000,000 0 7,624,828,000 4,043,183,217 53.03% 1,817,644,232 1,764,000,551 1,064,370,242 13.96% 2,978,812,975
3.1.2.02.01 Arrendamientos 120,800,000 0 0 120,800,000 32,054,499 26.54% 2 88,745,499 17,808,055 14.74% 14,246,444
3.1.2.02.02 Viáticos y Gastos de viajes 0 12,000,000 0 12,000,000 5,175,232 43.13% 6,824,768 0 5,175,232 43.13% 0
3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comun 1,203,087,000 0 0 1,203,087,000 794,497,247 66.04% 61,839,360 346,750,393 127,207,696 10.57% 667,289,551
3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 204,970,000 0 0 204,970,000 15,181,100 7.41% 1,618,900 188,170,000 181,100 0.09% 15,000,000
3.1.2.02.05 Mantenimiento y Reparacione 2,518,100,000 0 0 2,518,100,000 2,084,076,341 82.76% 401,700,000 32,323,659 552,489,436 21.94% 1,531,586,905
3.1.2.02.06 Seguros Entidad 818,850,000 0 0 818,850,000 24,990,000 3.05% 0 793,860,000 0 0.00% 24,990,000
3.1.2.02.08 SERVICIOS PUBLICOS 1,434,800,000 0 0 1,434,800,000 336,895,979 23.48% 1,097,904,021 0 336,895,979 23.48% 0
3.1.2.02.08.0 Energía 609,800,000 0 0 609,800,000 182,939,406 30.00% 426,860,594 0 182,939,406 30.00% 0
3.1.2.02.08.0 Acueducto y Alcantarillado 460,400,000 0 0 460,400,000 56,569,078 12.29% 403,830,922 0 56,569,078 12.29% 0
3.1.2.02.08.0 Aseo 55,600,000 0 0 55,600,000 6,945,735 12.49% 48,654,265 0 6,945,735 12.49% 0
3.1.2.02.08.0 Teléfono 309,000,000 0 0 309,000,000 90,441,760 29.27% 218,558,240 0 90,441,760 29.27% 0
3.1.2.02.09.0 Capacitación Interna 318,270,000 25,500,000 0 343,770,000 330,000,000 95.99% 13,770,000 0 0 0.00% 330,000,000
3.1.2.02.10 Bienestar e Incentivos 659,200,000 -25,500,000 0 633,700,000 420,312,819 66.33% 171,387,181 42,000,000 24,612,744 3.88% 395,700,075
3.1.2.02.11 Promoción Institucional 100,940,000 0 0 100,940,000 0 0.00% 0 100,940,000 0 0.00% 0
3.1.2.02.12 Salud Ocupacional 233,811,000 0 0 233,811,000 0 0.00% 62,600,000 171,211,000 0 0.00% 0
3.2.03 OTROS GASTOS GENERALES 202,060,000 0 0 202,060,000 58,188,722 28.80% 44,411,293 99,459,985 33,474,262 16.57% 24,714,460
3.1.2.03.01 Sentencias Judiciales 200,000,000 0 0 200,000,000 57,980,932 28.99% 43,619,083 98,399,985.00 33,266,472 16.63% 24,714,460
3.1.2.03.02 Impuestos, Tasas, Contribucio 2,060,000 0 0 2,060,000 207,790 10.09% 792,210 1,060,000.00 207,790 10.09% 0
3.1.2 GASTOS GENERALES 11,362,882,000 0 0 11,362,882,000 5,480,640,811 48.23% 3,042,011,627 2,840,229,562 1,267,616,052 11.16% ###
3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 76,523,009,000 0 0 76,523,009,000 32,210,188,973 42.09% 52,000,000 44,260,820,027 32,128,687,640 41.99% 81,501,333
3.1.1.01 NOMINA 56,284,117,000 0 0 56,284,117,000 26,051,826,348 46.29% 0 30,232,290,652 26,051,826,348 46.29% 0
3.1.1.02.03 HONORARIOS 546,106,000 0 0 546,106,000 293,603,000 53.76% 52,000,000 200,503,000 212,101,667 38.84% 81,501,333
3.1.1.02.04 REMUNERACION SERVICIOS 26,400,000 0 0 26,400,000 0 0.00% 0 26,400,000 0 0.00% 0
3.1.1.03 APORTES PATRONALES 19,666,386,000 0 0 19,666,386,000 5,864,759,625 29.82% 0 13,801,626,375 5,864,759,625 29.82% 0
3.1.5 PASIVOS EXIGIBLES 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0
3.1 TOTAL FUNCIONAMIENTO 87,885,891,000 0 0 87,885,891,000 37,690,829,784 42.89% 3,094,011,627 47,101,049,589 33,396,303,692 38.00% 4,294,526,092
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
DIRECCION FINANCIERA
ESCENARIOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON SUSPENSION DEL 20% Y 25%
APROPIACIO APROPIACIO APROPIACIO
RESERVAS A SUSPENSION SUSPENSION
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL N INICIAL N N
DIC. 31-2015 20% 25%
2016 DEFINITIVA DEFINITIVA
3.1.2.01 ADQUISICION DE BIENES 3,547,994,000 1,017,020,184 709,598,800 2,838,395,200 886,998,500 2,660,995,500
3.1.2.01.01 Dotación 109,000,000 266,514,177 21,800,000 87,200,000 27,250,000 81,750,000
3.1.2.01.02 Gastos de Computador 2,780,000,000 541,863,216 556,000,000 2,224,000,000 695,000,000 2,085,000,000
3.1.2.01.03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 133,600,000 57,133,301 26,720,000 106,880,000 33,400,000 100,200,000
3.1.2.01.04 Materiales y Suministros 525,394,000 151,509,490 105,078,800 420,315,200 131,348,500 394,045,500
3.1.2.02 ADQUISICION DE SERVICIOS #REF! ### #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.2.02.01 Arrendamientos 120,800,000 27,363,048 24,160,000 96,640,000 30,200,000 90,600,000
3.1.2.02.03 Gastos de Transporte y Comunicación 1,203,087,000 593,143,381.74 240,617,400 962,469,600 300,771,750 902,315,250
3.1.2.02.04 Impresos y Publicaciones 204,970,000 107,003,600 40,994,000 163,976,000 51,242,500 153,727,500
3.1.2.02.05 Mantenimiento y Reparaciones 2,518,100,000 704,880,523.60 503,620,000 2,014,480,000 629,525,000 1,888,575,000
3.1.2.02.06 Seguros Entidad 818,850,000 6,160,723 163,770,000 655,080,000 204,712,500 614,137,500
3.1.2.02.08 SERVICIOS PUBLICOS #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.2.02.08. Energía 609,800,000 0 121,960,000 487,840,000 152,450,000 457,350,000
3.1.2.02.08. Acueducto y Alcantarillado 460,400,000 0 92,080,000 368,320,000 115,100,000 345,300,000
3.1.2.02.08. Aseo 55,600,000 0 11,120,000 44,480,000 13,900,000 41,700,000
3.1.2.02.08. Teléfono 309,000,000 0 61,800,000 247,200,000 77,250,000 231,750,000
3.1.2.02.08. Gas #REF! 0 #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.2.02.09. Capacitación Interna 318,270,000 0 63,654,000 254,616,000 79,567,500 238,702,500
3.1.2.02.10 Bienestar e Incentivos 659,200,000 411,570,406 131,840,000 527,360,000 164,800,000 494,400,000
3.1.2.02.11 Promoción Institucional 100,940,000 10,638,608 20,188,000 80,752,000 25,235,000 75,705,000
3.1.2.02.12 Salud Ocupacional 233,811,000 142,313,909 46,762,200 187,048,800 58,452,750 175,358,250
3.2.03 OTROS GASTOS GENERALES 202,060,000 0 412,000 201,648,000 515,000 201,545,000
3.1.2.03.01 Sentencias Judiciales 200,000,000 0 0 200,000,000 0 200,000,000
3.1.2.03.02 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos 2,060,000 0 412,000 1,648,000 515,000 1,545,000
3.1.2 GASTOS GENERALES #REF! ### #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.1 SERVICIOS PERSONALES ### 71,050,067 3,147,241,320 ### 3,174,546,620 ###
3.1.1.01 NOMINA (*) 56,284,117,000 0 2,251,364,680 54,032,752,320 2,251,364,680 54,032,752,320
3.1.1.02.03 HONORARIOS 546,106,000 30,786,667 109,221,200 436,884,800 136,526,500 409,579,500
3.1.1.03 APORTES PATRONALES (*) 19,666,386,000 40,263,400 786,655,440 18,879,730,560 786,655,440 18,879,730,560
3.1 TOTAL FUNCIONAMIENTO #REF! ### #REF! #REF! #REF! #REF!

(*) La suspensión para Nómina y Aportes es 4%

Funcionamiento Junio - 2017

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04/15/2019

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 15,441,302 0 15,441,302

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-02 GASTOS DE COMPUTADOR

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL ### 150,885,781 997,987,493

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-03 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-01-04 MATERIALES Y SUMINISTROS

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 214,954,296 ### ###

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

CDP POR COMPROMETER

6-Jan-17 DIRECCIÓN ADMINISTRATIV 20 ARRENDAMIENTO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIER 2 SALDO

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL ### ### ###

3-1-2-02-02 Viáticos y Gastos de Viaje

CDP POR COMPROM

9-Jun-17 DIRECCIÓN DE GESTIÓN D 681 RECONOCER Y PAGAR VIATICOS Y GA

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS

APROPIACION MODIFICACIO APROPIACION COMPROMIS

NOCER Y PAGAR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A F 6,824,768

TOTAL 5,175,232 5,175,232

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-03 GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 794,497,247 127,207,696 667,289,551

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 15,181,100 181,100 15,000,000

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-05 MANTENIMIENTO ENTIDAD

CDP POR COMPROMETER

FECHA COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL ### 552,489,436 ###

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

3-1-2-02-06 SEGUROS ENTIDAD

CDP POR COMPROMETER

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 24,990,000 0 24,990,000

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 182,939,406 182,939,406 0

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL ### ### 0

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL

COMPROMIS No. No. COMPROMISOS SALDO POR

TOTAL 6,945,735 6,945,735 0

EJECUCION DETALLADA DE UN RUBRO PRESUPUESTAL