EMPRESA DOMINICANA DOS SOPRANOS SRL

FECHA DETALLE AUXILIR DEBITO CREDITO

Efectivo, Caja y Banco $ 50,000.00
Banco Scociabank $ 50,000.00
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1/5/2016
Capital social $ 50,000.00
Socios $ 50,000.00
P/R La transacción de la creación de la empresa los sopranos SRL
Gastos pagados por adelantados $ 30,000.00
póliza de seguros $ 30,000.00
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5/5/2016 Efectivo, Caja y Banco $ 30,000.00

Banco Scociabank $ 30,000.00

P/R el pago de ppliza de seguro, cobro, danos y perdida de materiales por seis meses mediante cheques
NO. 4020
Mobiliaria y equipos de oficinas $ 22,000.00
Silla, PC, Etc. $ 25,960.00
ITBIS $ 3,960.00
Material gastable $ 5,000.00
Papelería $ 5,900.00

8/5/2016 ITBIS $ 900.00

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Efectivo, Caja y Banco $ 31,860.00
Banco Scociabank $ 31,860.00

P/R la compra de moviliaria y equipo de oficina con materiales gastables mediante cheques NO. 4021
Mobiliaria y equipos de oficinas $ 23,000.00
Computadora $ 23,000.00
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Efectivo, Caja y Banco $ 11,500.00

10/5/2016 Banco Scociabank $ 11,500.00

Cuenta por pagar $ 11,500.00
Suplidor $ 11,500.00

P/R la compra de PC 50% al contado, 50%a crédito condiciones 10%/5, 5%10 N/20 cheque NO. 4022
Equipo de transportes $ 80,000.00
Vehículos $ 80,000.00
11/5/2016
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Efectivo, Caja y Banco $ 28,000.00
 Banco Scociabank $ 28,000.00
Cuenta por pagar $ 52,000.00
Financiera XXX $ 52,000.00

P/R la compra de un vehículo pagado el 35% al contado mediante cheque NO. 4023 y el resto a cuota de
4,333.33
Inventario $ 204,800.00
ITBIS $ 36,864.00
20 chaquetas Gucci $ 3,500 c/u $ 82,000.00
06 carteras de Vestir Chanel $ 5,000 c/u $ 35,400.00
11/5/2016
08 botines Louis Vuitton $ 600 c/u $ 5,664.00
05 trajes de Completo A. $ 20,000 c/u $ 118,000.00
Cuenta por pagar $ 241,664.00
P/R la compra de mercancía a casa Diosa
Efectivo, Caja y Banco $ 33,040.00
Caja general $ 33,040.00
11/5/2016 ITBIS $ 5,040.00
Venta $ 28,000.00
P/R la venta al contado un traje a Delia Mejía
Efectivo, Caja y Banco $ 1,180.00
Caja general $ 1,180.00
13/5/2016 ITBIS $ 180.00
Venta $ 1,000.00
P/R venta de uno botiene al contado a María Pérez y para el día 14 depositarse al banco.
Cuenta por cobrar $ 6,800.00
Suplidora casa Diosa $ 6,800.00
14/5/2016 Efectivo, Caja y Banco $ 6,800.00
Banco Scociabank $ 6,800.00
P/R el pago de la computadora del día 11, un abono mediante cheque NO4024
Inventario $ 9,750.00
Botiene 15 $ 11,505.00
ITBIS $ 1,755.00
15/5/2016
Efectivo, Caja y Banco $ 11,505.00
Banco Scociabank $ 11,505.00
P/R La compra al contado a los R comercial mediante cheques NO.4025
Gastos generales y administrativos $ 13,000.00
publicidad $ 13,000.00
15/5/2016 Efectivo, Caja y Banco $ 13,000.00
Banco Scociabank $ 13,000.00
P/R se pagó la publicidad en el periódico Diaria Libre mediante cheque NO 4026
Efectivo, Caja y Banco $ 2,500,000.00
Intereses por pagar $ 1,156,250.00
15/5/2016 Prestamos por pagar $ 2,656,250.00
Banco Scociabank $ 2,656,250.00
P/R pago de préstamo solicitado al banco scosiabank
15/5/2016 Gastos generales y administrativos $ 79,602.00
 AFP $ 2,453.00
ARS $ 2,599.00
ISR $ 844.00
Nomina $ 85,500.00
Efectivo, Caja y Banco $ 85,500.00
Banco Scociabank
P/R el pago de nóminas mediante cheque 4027
Efectivo, Caja y Banco $ 5,500.00
Cuenta por cobrar 9840
Luisa Sánchez $ 15,340.00
17/5/2016
ITBIS $ 2,340.00
Venta $ 13,000.00
P/R la venta de botines pagado 5,500 al contado y el resto pagado a 17 cuatas
Mobiliaria y equipos de oficinas $ 2,000.00
Reparación de ´PC $ 2,360.00
ITBIS $ 360.00
20/5/2016
Efectivo, Caja y Banco $ 2,360.00
Banco Scociabank $ 2,360.00
P/R pago por la reparación de PC, Mediante cheques 4028
Cuenta por cobrar $ 29,500.00
Sandra Martínez $ 29,500.00
22/5/2016 ITBIS $ 4,500.00
Venta $ 25,000.00
P/R venta a Sandra Martínez a crédito
Efectivo, Caja y Banco $ 9,840.00
Caja general $ 9,840.00
23/5/2016 Cuenta por cobrar $ 9,840.00
Luisa Sánchez $ 9,840.00
P/R un pago de Sandra Martínez
Gastos generales y administrativos $ 21,910.00
Agua, Luz, Teléfono $ 21,910.00
23/5/2016 Efectivo, Caja y Banco $ 21,910.00
Banco Scociabank $ 21,910.00
P/R pago del agua, luz, mediante cheque 4029
Cuenta por cobrar $ 15,000.00
José Rijo $ 15,000.00
26/5/2016 Efectivo, Caja y Banco $ 15,000.00
Banco Scociabank $ 15,000.00
P/R préstamo personal al empleado José Rijo Mediante cheque NO. 4030
Cuenta por pagar $ 11,500.00
Suplidor de computadoras $ 11,500.00
27/5/2016
Efectivo, Caja y Banco $ 11,500.00
Banco Scociabank $ 11,500.00
 P/R el pago final de las computadoras mediante cheques NO.4031
Efectivo, Caja y Banco $ 29,500.00
Caja general $ 29,500.00
28/5/2016 Cuenta por cobrar $ 29,500.00
Sandra Martínez $ 29,500.00
P/R El saldo de Sandra Martínez
Efectivo, Caja y Banco
Caja chica
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29/5/2016
Efectivo, Caja y Banco
Banco Scociabank
P/R la creación de caja chica mediante cheque NO 4032
Certificado financiero 300000
Efectivo, Caja y Banco $ 300,000.00
30/5/2016
Banco Scociabank $ 300,000.00
P/R la compra de un certificado mediante cheque NO.4033
Gastos generales y administrativos $ 4,000.00
Material gastable $ 300.00
Materiales de limpieza $ 1,800.00
Combustible $ 600.00
31/5/2016 Dieta $ 500.00
Transporte $ 800.00
Efectivo, Caja y Banco $ 4,000.00
Caja chica $ 4,000.00
P/R la reposición de caja chica