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422-9
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ENERO - 2019
Cuenta Descripcion Saldo

1 ACTIVO 11,576,433,649.85
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,600,730,927.94
1110 BANCOS 1,600,730,927.94
111005 MONEDA NACIONAL 1,600,730,927.94
11100501 BANCO DE BOGOTA 1,600,730,927.94
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PO 4,026,593,644.97
1305 CLIENTES 515,559,982.75
130505 NACIONALES 198,719,106.87
13050501 NACIONALES 172,009,018.08
13050502 CLIENTES PENDIENTES FACTURAR 26,710,088.79
130510 DEL EXTERIOR 316,840,875.88
13051001 DEL EXTERIOR 316,840,875.88
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 3,376,349,135.00
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS 3,376,349,135.00
13101001 COMPAÑIAS VINCULADAS 3,376,349,135.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT. 50,571,836.20
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,075,605.03
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 3,075,605.03
135518 IMPUESTO I.C.A RETENIDO 6,829,001.17
13551801 ICA 6.9 * 1000 6,461,921.17
13551802 ICA 9.66*1000 367,080.00
135520 SOBRANTES EN LIQ.PRIVADA DE IM 40,667,230.00
13552004 SALDO A FAVOR IMPUESTOS 40,667,230.00
1380 DEUDORES VARIOS 84,112,691.02
138095 OTROS 84,112,691.02
13809501 INCAPACIDADES 45,495,427.00
13809502 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37,484,322.02
13809503 PAGOS ANTICIPADOS NOMINA 1,132,942.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 702,364,329.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,087,190,020.00
151610 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 1,087,190,020.00
15161001 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 1,087,190,020.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 23,955,133.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 23,216,133.00
15240501 MUEBLES Y ENSERES 23,216,133.00
152410 EQUIPOS 739,000.00
15241001 EQUIPOS 739,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN. 586,625,509.00
152805 EQUIPOS DE PROC. DE DATOS 532,156,568.00
15280501 EQUIPOS DE PROC. DE DATOS 532,156,568.00
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 54,468,941.00
15281001 TELEFONOS 54,468,941.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -995,406,333.00
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -594,995,533.00
15920501 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA -594,995,533.00
159215 EQUIPO DE OFICINA -12,585,693.00
15921501 EQUIPO DE OFICINA -12,585,693.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI -387,825,107.00
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION -347,569,546.00

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Cuenta Descripcion Saldo

15922002 EQUIPO DE COMUNICACION -40,255,561.00

16 INTAGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 17,847,413.00
1605 INTANGIBLES SEGUROS 71,981,928.00
160505 INTANGIBLES SEGUROS 71,981,928.00
16050501 INTANGIBLES SEGUROS 71,981,928.00
1610 INTANGIBLES LICENCIAS 25,672,209.00
161005 INTANGIBLES LICENCIAS 25,672,209.00
16100501 INTANGIBLES - LICENCIAS 25,672,209.00
1698 AMORTIZACION ACUMULADA -79,806,724.00
169820 AMORT SEGUROS -54,134,515.00
16982001 AMORT SEGUROS -54,134,515.00
169840 AMORT LICENCIAS -25,672,209.00
16984001 AMORT LICENCIAS -25,672,209.00
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4,193,122,724.94
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1,467,455,724.94
170505 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1,330,893,724.26
17050501 RETENCION EN LA FUENTE 11% 1,308,031,401.26
17050513 ANTICIPO SOBRETASA 22,764,000.00
17050514 RETEFTE 15% ARABIA SAUDITA 98,323.00
170506 AUTORRETENCION ESPECIAL RENTA 0.8% 136,562,000.68
17050601 AUTORRETENCION ESPECIAL RENTA 0.8% 136,348,319.97
17050602 PROV ING-AUTORRETENCION ESPECIAL RENTA 0 213,680.71
1710 SOBRANTES EN LIQ PRIVADA DE IMPUESTOS 2,725,667,000.00
171011 SOBRANTES EN LIQ. PRIVADA DE IMPUESTOS 2,725,667,000.00
17101102 SALDO A FAVOR EN RENTA 2,725,667,000.00
19 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1,035,774,610.00
1905 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1,035,774,610.00
190505 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1,035,774,610.00
19050501 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 1,035,774,610.00
2 PASIVO 8,965,473,207.03
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,113,450.00
2105 BANCOS NACIONALES 12,113,450.00
210505 TC AMERICAN EXPERESS 12,113,450.00
21050501 TC AMERICAN EXPRESS 387 904316 B 1008 12,113,450.00
23 PASIVOS REALES 3,238,731,163.03
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS 2,904,447,728.03
231501 COMPAÑIAS VINCULADAS 2,904,447,728.03
23150101 COMPAÑIAS VINCULADAS 2,799,066,907.03
23150103 COMPAÑIAS VINCULADAS POR FACTURAR 105,380,821.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 84,279,681.00
233555 SEGUROS 299,715.00
23355501 SEGUROS 299,715.00
233595 OTROS 83,979,966.00
23359501 OTROS 28,291,385.00
23359505 REEMBOLSO DE GASTOS 55,688,581.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 213,910,000.00
236599 PAGO RETENCION EN LA FUENTE 213,910,000.00
23659901 PAGO RETENCION EN LA FUENTE 213,910,000.00

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Cuenta Descripcion Saldo

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,216,967.24

236703 PAGOS AL EXTERIOR 2,216,967.24
23670302 PAGOS AL EXTERIOR 19% 2,216,967.24
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 525,401.00
236801 RETENCION ICA 525,401.00
23680101 RETENCION ICA 9.66 507,906.00
23680102 RETEICA 11.04 17,581.00
23680103 RETEICA 6.9 -1,763.00
23680104 RETEICA 4.14 1,677.00
2390 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -17,264,645.24
239001 I.V.A. GENERADO 7,220,000.00
23900102 I.V.A. GENERADO 19% 20,504,034.00
23900103 PROV ING-I.V.A. GENERADO 19% -13,284,034.00
239002 I.V.A. DESCONTABLE -28,765,995.00
23900203 IVA COMPRAS 5% -3,681.00
23900204 IVA SERVICIOS 5% -360,422.00
23900207 IVA SERVICIOS 19% -27,747,921.00
23900208 IVA COMPRAS 19% -653,971.00
239004 I.V.A. DESCONTABLE PAGOS AL EXTERIOR -190,650.24
23900402 PAGOS AL EXTERIOR 19% -190,650.24
239099 IVA POR PAGAR 4,472,000.00
23909901 IVA POR PAGAR 4,472,000.00
2395 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 50,616,031.00
239505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 50,616,031.00
23950501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240,000.00
23950502 MEDELLIN VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 48,558,073.00
23950503 CALI VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 787,558.00
23950504 VILLAVICENCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1,030,400.00
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1,961,112,000.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1,961,112,000.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1,961,112,000.00
24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1,961,112,000.00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,387,903,311.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 52,280,934.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER 52,280,934.00
25101001 CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER 52,280,934.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 74,711.00
251501 CONSOLIDADOS 74,711.00
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS 74,711.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 7,926,726.00
252001 CONSOLIDADOS 7,926,726.00
25200101 PRIMA DE SERVICIOS 7,926,726.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 99,414,859.00
252501 CONSOLIDADOS 99,414,859.00
25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS 99,414,859.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 3,228,206,081.00
253020 BONIFICACIONES 3,228,206,081.00
25302001 PROV. BONUS CONSUL DISCRET 3,202,142,932.00
25302002 PROV. BONUS STD PARTNER 26,063,149.00

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Cuenta Descripcion Saldo

28 OTROS PASIVOS 623,354.00

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 623,354.00
280505 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 623,354.00
28050501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 623,354.00
29 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 364,989,929.00
2912 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 364,989,929.00
291205 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 364,989,929.00
29120501 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 364,989,929.00
3 PATRIMONIO 3,412,795,366.89
31 CAPITAL SOCIAL 50,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 50,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000,000.00
31050501 CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000,000.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR -950,000,000.00
31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR -950,000,000.00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 5,199,414,770.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 5,199,414,770.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 5,199,414,770.00
32050501 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 5,199,414,770.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -72,183,168.24
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -72,183,168.24
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO -72,183,168.24
36100101 PERDIDA DEL EJERCICIO -72,183,168.24
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. -1,764,436,234.87
3705 UTILIDADES O EXC.ACUMULADOS 11,862,858.00
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 11,862,858.00
37050101 UTILIDADES ACUMULADAS 11,862,858.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS -2,048,473,879.75
371001 PERDIDAS ACUMULADAS -2,048,473,879.75
37100101 PERDIDAS ACUMULADAS 2015 478,185,988.00
37100102 PERDIDAS ACUMULADAS 2016 -2,503,109,651.12
37100103 PERDIDAS ACUMULADAS 2017 -23,550,216.63
3790 IMPACTO CONVERSION NIIF 272,174,786.88
379005 IMPACTO CONVERSION NIIF 272,174,786.88
37900500 IMPACTO CONVERSION NIIF 272,174,786.88
4 INGRESOS 27,457,145.38
41 OPERACIONALES 38,006,359.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES 38,006,359.00
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 38,006,359.00
41555001 ACTIVID DE CONSULTORIA GRAVADOS 107,915,966.00
41555004 ACTIVID. NO GRAVADA GASTOS ASOC 6,359.00
41555005 ING PROV-ACTIVID DE CONSUL GRAV -69,915,966.00
42 NO OPERACIONALES -10,549,213.62
4210 FINANCIEROS -10,549,225.00
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO -10,549,225.00
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 84,825.00
42102002 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 3,081,978.00
42102003 EJER ANT -DIF CAMBIO CAUSADA -13,716,028.00

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Cuenta Descripcion Saldo

4295 DIVERSOS 11.38

429581 AJUSTE AL PESO 11.38
42958101 AJUSTE AL PESO 11.38
5 GASTOS 140,539,091.88
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACC 177,847,614.29
5105 GASTOS DE PERSONAL 38,414,946.00
510506 SUELDOS 19,025,252.00
51050605 SUELDOS ADMINISTRATIVO 19,025,252.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 193,082.00
51051505 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 193,082.00
510530 CESANTIAS 2,492,711.00
51053005 CESANTIAS ADMINISTRATIVO 2,492,711.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 24,927.00
51053305 INTERESES S/ CESANTIAS ADMINISTRATIVO 24,927.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 2,511,628.00
51053605 PRIMA LEGAL ADMINISTRATIVO 2,511,628.00
510539 VACACIONES 3,801,905.00
51053905 VACACIONES ADMINISTRATIVO 3,801,905.00
510554 SEGUROS 3,141,896.00
51055401 SEGUROS DE SALUD 2,984,384.00
51055403 SEGUROS DE VIDA 157,512.00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 400,000.00
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 400,000.00
510568 APORTES A ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 100,500.00
51056805 APORTES A RIESGOS PROF. ARP ADMINISTRAT 100,500.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, 1,098,806.00
51056905 APORTES A ENTIDADES DE SALUD,ADMINISTRA 1,098,806.00
510570 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN 3,369,154.00
51057005 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN ADMINISTA 3,369,154.00
510572 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 1,206,000.00
51057205 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 1,206,000.00
510575 APORTES AL IBCF 387,700.00
51057505 APORTES AL IBCF 387,700.00
510578 SENA 258,500.00
51057805 SENA 258,500.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 402,885.00
51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 402,885.00
5110 HONORARIOS 38,629,767.29
511010 REVISORIA FISCAL 1,976,000.00
51101001 REVISORIA FISCAL 1,976,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA 28,000,000.00
51102501 ASESORIA JURIDICA 28,000,000.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 8,692,800.00
51103001 ASESORIA FINANCIERA 8,692,800.00
511095 OTROS -39,032.71
51109510 FACTURAS EXPENSES INTERCOMPANY -39,032.71
5115 IMPUESTOS 240,000.00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 240,000.00
51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 240,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS 21,884,902.00

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Cuenta Descripcion Saldo

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 21,852,239.00

51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 21,852,239.00
512095 OTROS 32,663.00
51209501 ALQUILER EQUIPOS ASEO 32,663.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 14,150,000.00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 14,150,000.00
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 14,150,000.00
5135 SERVICIOS 16,954,847.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 1,530,640.00
51350501 ASEO Y VIGILANCIA 1,530,640.00
513510 TEMPORALES 5,735,683.00
51351001 SERV. TEMPORALES 5,735,683.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 269,585.00
51353001 ENERGIA ELECTRICA 269,585.00
513535 TELEFONO 3,727,027.00
51353501 TELEFONO 3,727,027.00
513540 CORREO,PORTES Y TELEGRAMAS 170,221.00
51354001 CORREO,PORTES Y TELEGRAMAS 170,221.00
513550 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 758,000.00
51355001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 758,000.00
513595 OTROS 4,763,691.00
51359511 SERVICIO MANTENIMIENTO 440,000.00
51359512 ADMINISTRACION 4,323,691.00
5140 GASTOS LEGALES 5,800.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 5,800.00
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 5,800.00
5155 GASTOS DE VIAJE 8,995,415.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,714,574.00
51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,714,574.00
515515 PASAJES AEREOS 4,280,841.00
51551501 PASAJES AEREOS 4,280,841.00
5160 DEPRECIACIONES 27,390,328.00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 20,508,103.00
51600501 OFICINAS 20,508,103.00
516015 EQUIPO DE OFICINA 386,936.00
51601501 EQUIPO DE OFICINA 386,936.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 6,495,289.00
51602001 EQUIPOS DE COMPUTACION 5,834,502.00
51602002 EQUIPOS DE COMUNICACION 660,787.00
5165 AMORTIZACIONES 1,017,905.00
516515 CARGOS DIFERIDOS 1,017,905.00
51651503 SEGUROS 1,017,905.00
5195 DIVERSOS 10,163,704.00
519510 LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIOD. 1,165,740.00
51951001 LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIOD. 1,165,740.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIAA 1,552,404.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,552,404.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,848,300.00
51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,848,300.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 385,064.00

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Cuenta Descripcion Saldo

51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 385,064.00

519545 TAXIS Y BUSES 773,270.00
51954501 TAXIS Y BUSES 773,270.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 4,280,447.00
51956001 CASINO Y RESTAURANTE 4,280,447.00
519565 PARQUEADEROS 35,179.00
51956501 PARQUEADEROS 35,179.00
519595 OTROS 123,300.00
51959504 PEAJES 123,300.00
53 NO OPERACIONALES -48,941,382.44
5305 FINANCIEROS -48,942,206.44
530505 GASTOS BANCARIOS 32,797.00
53050501 GASTOS BANCARIOS 32,797.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO -48,975,003.44
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 8,810,624.56
53052502 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA 111,002,077.00
53052503 EJER ANT-DIF CAMBIO CAUSADA -168,787,705.00
5395 GASTOS DIVERSOS 824.00
539583 AJUSTE AL PESO 824.00
53958301 AJUSTE AL PESO 824.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 4,340,000.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 4,340,000.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 4,340,000.00
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 4,340,000.00
55 COSTOS FINANCIEROS 7,292,860.03
5505 COSTOS FINANCIEROS 7,292,860.03
550501 COSTOS FINANCIEROS 7,292,860.03
55050102 COMISIONES 1,389,781.03
55050103 GRAVAMEN FINANCIERO 5,903,079.00
6 COSTOS CONSULTORIA 688,752,977.57
61 COSTOS CONSULTORIA 688,752,977.57
6105 COSTOS DE PERSONAL 570,605,863.00
610503 SALARIO INTEGRAL 322,651,110.00
61050301 SALARIO INTEGRAL ASSOCIETE 106,511,110.00
61050302 SALARIO INTEGRAL PRINCIPAL 51,773,334.00
61050304 SALARIO INTEGRAL MANAGER 17,666,666.00
61050307 SALARIO INTEGRAL 146,700,000.00
610506 SUELDOS 39,574,358.00
61050606 BUSINESS ANALYST 39,574,358.00
610530 CESANTIAS 5,415,098.00
61053006 BUSINESS ANALYST 5,415,098.00
610533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 49,784.00
61053306 BUSINESS ANALYST 49,784.00
610536 PRIMA DE SERVICIOS 5,415,098.00
61053606 BUSINESS ANALYST 5,415,098.00
610539 VACACIONES 68,339,611.00
61053901 VACACIONES ASSOCIETE 41,712,012.00
61053902 VACACIONES PRINCIPAL 10,064,739.00
61053904 MANANGER 7,090,028.00

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Cuenta Descripcion Saldo

61053906 BUSINESS ANALYST 5,372,121.00

61053907 VACACIONES 4,100,711.00
610554 SEGUROS 7,826,964.00
61055401 SEGUROS DE SALUD 1,855,773.00
61055402 SEGUROS DE SALUD P M A 4,224,052.00
61055404 SEGUROS DE VIDA P M A 1,747,139.00
610568 APORTES A ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 1,447,100.00
61056801 APORTES A RIESGOS PROF. ARP ASSOCIETE 458,000.00
61056802 APORTES .DE RIESGOS PROF. ARP PRINCIPAL 171,000.00
61056804 APORTES .DE RIESGOS PROF. ARP PRINCIPAL 92,000.00
61056806 APORTES .DE RIESGOS PROF. ARP PRINCIPAL 509,900.00
61056807 APORTES A ADM.DE RIESGOS PROF. ARP 216,200.00
610569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, 24,203,262.00
61056901 APORTES A ENTIDADES DE SALUD, ASSOCIETE 8,902,720.00
61056902 APORTES A ENT PROMO DE SALUD, PRINCIPAL 3,446,883.00
61056904 APORTES A ENTIDADES DE SALUD,ADMINISTRA 1,759,884.00
61056906 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, 6,574,207.00
61056907 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, 3,519,568.00
610570 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN 37,390,262.00
61057001 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN ASSOCIETE 12,422,020.00
61057002 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN PRINCIPAL 4,866,183.00
61057004 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN PRINCIPAL 2,484,384.00
61057006 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN PRINCIPAL 12,648,907.00
61057007 APORTES FONDO PENSIO Y/O CESAN 4,968,768.00
610572 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 26,163,500.00
61057201 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 12,296,100.00
61057202 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 1,812,200.00
61057204 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 2,809,900.00
61057206 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 5,137,700.00
61057207 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR 4,107,600.00
610575 APORTES AL IBCF 18,780,700.00
61057501 APORTES AL IBCF 9,222,200.00
61057502 APORTES AL IBCF 1,359,200.00
61057504 APORTES AL IBCF 2,107,400.00
61057506 APORTES AL IBCF 3,011,200.00
61057507 APORTES AL IBCF 3,080,700.00
610578 SENA 12,520,900.00
61057801 SENA 6,148,200.00
61057802 SENA 906,200.00
61057804 SENA 1,405,000.00
61057806 SENA 2,007,700.00
61057807 SENA 2,053,800.00
610595 OTROS 828,116.00
61059501 APOYO SOSTENIMIENTO 828,116.00
6110 HONORARIOS 18,707,826.00
611095 OTROS 18,707,826.00
61109502 ASESORIA EN GESTION DE PROYECTOS 8,043,000.00
61109510 FACTURAS EXPENSES INTERCOMPANY 10,664,826.00
6115 IMPUESTOS 2,617,600.00
611570 IVA DESCONTABLE 2,617,600.00
61157002 IVA DESCONTABLE 19% 591,283.00

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Cuenta Descripcion Saldo

61157003 IVA DESCONTABLE 19% PAGOS AL EXTERIOR 2,026,317.00

6120 ARRENDAMIENTOS 50,615,700.00
612010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 21,374,400.00
61201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 21,374,400.00
612040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 29,241,300.00
61204001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 29,241,300.00
6130 SEGUROS 1,428,397.00
613010 CUMPLIMIENTO 1,428,397.00
61301001 CUMPLIMIENTO 1,428,397.00
6135 SERVICIOS 2,226,847.00
613505 ASEO Y VIGILANCIA 536,993.00
61350501 ASEO Y VIGILANCIA 536,993.00
613535 TELEFONO 62,917.00
61353501 TELEFONO 62,917.00
613550 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 1,626,937.00
61355001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS 1,626,937.00
6155 COSTOS DE VIAJE 29,667,100.00
615505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 9,204,352.00
61550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 9,204,352.00
615515 PASAJES AEREOS 20,462,748.00
61551501 PASAJES AEREOS 20,462,748.00
6160 DEPRECIACIONES 6,136,906.00
616020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 6,136,906.00
61602001 EQUIPOS DE COMPUTACION 4,426,255.00
61602002 EQUIPOS DE COMUNICACION 1,710,651.00
6195 DIVERSOS 6,176,482.00
619545 TAXIS Y BUSES 994,147.00
61954501 TAXIS Y BUSES 994,147.00
619560 CASINO Y RESTAURANTE 5,166,453.00
61956001 CASINO Y RESTAURANTE 5,145,453.00
61956002 NO DED-CASINO Y RESTAURANTE 21,000.00
619565 PARQUEADEROS 15,882.00
61956501 PARQUEADEROS 15,882.00
6196 NO OPERACIONALES 570,256.57
619625 DIFERENCIA EN CAMBIO 570,256.57
61962501 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 2,730,083.00
61962502 DIFERENCIA EN CAMBIO CAUSADA -2,159,826.43

DEBITOS 12,331,669,454.97
CREDITOS 12,331,669,454.97
DIFERENCIA 0.00

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