Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie în societăţile comerciale

Introducere
Cap. 1 Noţiuni generale privind trezoreria întreprinderii
1.1. Conceptele de trezorerie, numerar şi echivalente de numerar
1.2. Locul şi rolul trezoreriei în cadrul sistemului informaţional al întreprinderii
1.3. Probleme specifice privind evaluarea mijloacelor de trezorerie
Cap. 2 Prezentarea întreprinderii ...
2.1. Scurt istoric şi descrierea activităţii
2.2. Structura organizatorică
2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte
compartimente
2.4. Organizarea trezoreriei la ...
Cap. 3 Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie la ...
3.1. Purtătorii primari utilizaţi pentru evidenţa operaţiunilor de trezorerie
3.2. Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea operaţiunilor de trezorerie la …
3.3. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt
3.4. Contabilitatea efectelor de primit şi a efectelor remise spre scontare
3.5. Contabilitatea operaţiunilor efectuate prin conturile bancare
3.6. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar şi a altor valori
3.7. Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de trezorerie
3.8. Contabilitatea viramentelor interne
3.9. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie
3.10. Indicatori de analiză privind gestiunea trezoreriei
3.11 Locul elementelor de trezorerie în situaţiile financiare anuale. Situaţia fluxurilor de
trezorerie
Concluzii
Bibliografie