FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2017

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ventas en efectivo 3,000.00 2,500.00 4,000.00 2,500.00 2,900.00 2,400.00
Cobros de ventas a crédito
Cobros por ventas de activo fijo 540.00 450.00 720.00 450.00 522.00 432.00

Préstamo 105,000.00 152,487.00 100,048.00 48,755.00

TOTAL INGRESOS 108,540.00 155,437.00 104,768.00 51,705.00 3,422.00 2,832.00

EGRESOS
PROVEEDORES TEXTILES 50,000.00 25,000.00
PROVEEDORES DIVERSOS 230.00
MANTEN. LOCAL COMERCIAL
EDELNOR LOCAL PRINCIPAL 100.00
ALQUILER LOCAL U$ 1,500.00
TELEFONOS 80.00
SEDAPAL
SERV. TERCER. CONFECCIONISTAS
SUELDOS
HONORARIOS PROFESIONALES
I.G.V. 9,073.80 4,500.00 - - - -
RENTA MENSUAL
ESSALUD - - - - - -
O.N.P. - - - - - -
A. F. P. - - - - - -
UTILES OFICINA 20.00

AMORT. PAG.: CUOTA DE U$ 400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
EDELNOR, SEDAPAL, TELEF. OFICS.

ALQUILER LOCALES
OTROS CARGOS BANCARIOS
SEGUROS VARIOS
CANCELACION PAGARE MI BANCO
DEUDA SUNAT
EDPYME BCO. CREDITO
PROVISIONES DIVERSAS
SERVICIOS DE LAVANDERIA
ADQUISICION ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS 60,903.80 30,900.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

SALDO INICIAL 47,636.20 172,173.20 275,541.20 325,846.20 327,868.20

FINANCIAMIENTO - PRÉSTAMOS

SALDOS MENSUALES 47,636.20 172,173.20 275,541.20 325,846.20 327,868.20 329,300.20

FLUJO DE CAJA
IMPORTES

160,000.00
140,000.00 160,000.00
120,000.00 140,000.00
100,000.00 120,000.00
100,000.00
80,000.00
80,000.00
60,000.00 60,000.00

IMPORTES
40,000.00 40,000.00
20,000.00 20,000.00
-
- O
O ER
ER RO ZO IL EN BR
EN BRE AR ABR AY
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FE M M JUN JULI O
ST BRE RE RE INGRESOS
O B RE
INGRESOS AG I EM CTU MB MB
PT E EGRESOS
EGRESOS SE
O VI CI
E
NO DI
MESES

FLUJO DE CAJA - SALDOS

600,000.00 MENSUALES
500,000.00
400,000.00
IMPORTES

300,000.00
200,000.00
100,000.00
-

SALDO FINAL MESES

OYECTADO AL 2017
NUEVOS SOLES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2,700.00 4,000.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00 2,800.00 34,700.00
-
486.00 720.00 522.00 450.00 450.00 504.00 6,246.00
-
-
100,000.00 154,287.00 660,577.00
103,186.00 159,007.00 3,422.00 2,950.00 2,950.00 3,304.00 701,523.00

75,000.00
230.00
-
100.00
-
80.00
-
-
-
-
- - - - - - 13,573.80
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20.00
-
1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 16,800.00
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 105,803.80

329,300.20 431,086.20 588,693.20 590,715.20 592,265.20 593,815.20 -

431,086.20 588,693.20 590,715.20 592,265.20 593,815.20 595,719.20 595,719.20

FLUJO DE
CAJA
160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
IMPORTES

40,000.00
20,000.00
-
O
ER RO ZO IL
EN BRE AR ABR AY
O O
FE M M NI LI O STO E E
JU JU O BR BR E E
INGRESOS AG M U BR BR
IT E T M
P OC VI
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CI
EM
EGRESOS SE NO I
D
MESES

A - SALDOS
ALES

ESES