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Ville : Rabat
RC : 125568 Nombre parts sociales en N-2 10000
TP : 25125645
IF : 15486582
CNSS : 123456789
Modèle : 100/IS/N
Début exercice : 1/1/2013 1
Fin d'exercice : 12/31/2013
Remarque
T 16 remarque
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T 17 remarque
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T 18 remarque
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T 19 remarque
#N/A
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
Ville : Rabat
A Rabat , Err:502
EXERCICE PRECEDENT
ACTIF Brut Amort - Prov Net Net
0.00 0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 01 Retour à Home
TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte 0.00 0.00
TRESO
OPERATIONS TOTAUX
( MODEL NORMAL ) Propres à Exercices Exercice
L'exercice précédants 1+2=3
1 2 3
I - PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état) 0.00 0.00 0.00
Ventes de biens et services produits 0.00 0.00 0.00
Chiffres d'affaires 0.00 0.00 0.00
Variation de stock de produits (±) 0.00 0.00 0.00
Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0.00 0.00 0.00
Subvention d'exploitation 0.00 0.00 0.00
EXPLOITATION
TOTAUX
Exercice
Précédant
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 03 Retour à Home
2. Non courantes -
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRUT FIN
EXERCICE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 05 Retour à Home
Redevances
Durée
Durée du Valeur estimée Prix d'achat
Date 1ère théorique Cumul Montant Restant à payer
Nature contrat en du bien à la résiduel en fin Observations
échéance d'amortiss du exercices de
mois date du contrat A moins A plus de contrat
bien précédents l'exercice d'un an d'un an
Totaux 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 08 Retour à Home
Cumul début exercice Dotation de l'exercice Des immo sorties Cumul fin exercice
NATURE
1 2 3 4=1+2-3
1. Provi. pour dépréciation actif immobilisé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Provi. durables pour risques et charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOUS TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Provi. pour dépréciation actif circulant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Autres Provisions pour risques & charges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOUS TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Date cession Compte Montant Amortissements Valeur nette Produit de Plus Moins
Ou retrait Principal Brut Cumulés Amortissements Cession Values Values
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 11 Retour à Home
1 2 3 1+ 2 - 3
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital.
Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 14 Retour à Home
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne
Total immobilisations : 637 2.09 Total amortis de l'exercice : 70 1.42 Total amortis cumulé : 279 8.41
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux. Détail : cf. feuillets annexes
Date Prix Valeur comptable Amortissement Taux Durée Amortissements Cumul Date
Observations
Entrée Acquisition après réévaluation Antérieur % Années de l'exercice amortissements Sortie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1) En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1).
Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la T.V.A ouvrant droit à déduction.
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs fugurent pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne (9) toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés, par exemple;
matériel à usage rapide; amortissements accélérés
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Tableau N° 17 Retour à Home
Durée Remboursement
Nom, prénoms Taux Charge Remboursement
N° CIN Montant Date Exercice
Raison Adresse financière Exercices antérieurs Observations
ou I.S du prêt du prêt prêt Actuel
sociale Intérêt globale Principal Intérêt Principal Intérêt
(mois)
A. Associés
B. Tiers
I. Stocks Approvisionnement 01
- Biens et produits destinés à la revente en l'état : 02
* Biens immeubles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03
* Biens meubles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04
- Biens et matières premières des activités de prod. transf. 05
* Matières premières 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06
* Matières consommables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07
* Pièce détachés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08
* Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09
- Emballage 10
* Récupérables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11
* Vendus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12
* Perdus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13
Total Stocks des Approvisionnement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14
TOTAL GENERAL (Ligne 14 + 20 + 24 + 30) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 3
TF
0.00 0.00
CEMENT DE L'EXERCICE
VARIATION (a - b)
Ressources (d )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EXERCICE PRÉCÉDENT
RESSOURCES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
Etat A1 Retour à Home
I. ACTIF IMMOBILISE
A. EVALUATION A L'ENTREE
1. IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR bla bla
2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
4. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
B. CORRECTIONS DE VALEUR
1. METHODES D'AMORTISSEMENT
Frais préliminaires Linéaire 50 ans
Charges à répartir sur plusieurs exercices Linéaire 50 ans
Primes de remboursement des obligations Linéaire 50 ans
Immobilisation en recherche et développement Linéaire 50 ans
Brevets, marques, droits et valeurs similaires Dégerissive 1 an
Constructions Linéaire 50 ans
Installations techniques, matériel et outillage Linéaire 50 ans
Matériel transport Linéaire 50 ans
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers Linéaire 50 ans
2. METHODES D'EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
3. METHODE DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION ACTIF
II. ACTIF CIRCULANT ( HORS TRESORERIE )
A. EVALUATION A L'ENTREE
1. STOCKS Coût achat FIFO
2. CREANCES
3. TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT
B. CORRECTION DE VALEUR
1. METHODE D'EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
2. METHODE DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION ACTIF
III. FINANCEMENT PERMANENT
1. METHODE DE REEVALUATION
2. METHODE D'EVALUATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES
3. DETTES DE FINANCEMENT PERMANENT
4. METHODE EVALUATION PROVISIONS DURABLES / RISQUES ET CHARGE
5. METHODE DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION PASSIF
IV. PASSIF CIRCULANT ( HORS TR SORERIE )
1. DETTES DU PASSIF CIRCULANT
2. METHODE EVALUATION AUTRES PROVISIONS / RISQUES ET CHARGES
3. METHODES DE DETERMINATION DES ECARTS DE CONVERSION PASSIF
V. TRESORERIE
1. TRESORERIE - ACTIF
2. TRESORERIE - PASSIF
3. METHODES D'EVALUATION DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION
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Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
ETAT A2 Retour à Home
I.
DEROGATIONS AUX PRINCIPES
COMPTABLES FONDAMENTAUX
II.
DEROGATIONS AUX METHODES
D'EVALUATION
III.
DEROGATIONS AUX REGLES
D'ETABLISSEMENT ET DE
PRESENTATION DES ETATS
DE SYNTHESE
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
ETAT A3 Retour à Home
INFLUENCE SUR
JUSTIFICATION
NATURE DES CHANGEMENTS LE PATRIMOINE, LA SITUATION
DES CHANGEMENTS FINANCIERE ET LES RESULTATS
I.
CHANGEMENTS AFFECTANT
LES METHODES D'EVALUATION
II.
CHANGEMENTS AFFECTANT
LES REGLES DE PRESENTATION
Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
ETAT B1 Retour à Home
TOTAL 0.00
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ETAT B6 Retour à Home
DE L'ACTIF IMMOBILISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Prêts immobilises 0.00
. Autres créances financières 0.00
DE L'ACTIF CIRCULANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Fournisseurs débiteurs, Av & Ac 0.00
. Clients et comptes rattaches 0.00
. Personnel 0.00
. Etat 0.00
. Comptes d'associes 0.00
. Autres débiteurs 0.00
. Comptes de régularisation actif 0.00
DU PASSIF CIRCULANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. Fournisseurs comptes rattaches 0.00
. Clients créditeurs, Av & Ac 0.00
. Personnel 0.00
. Organismes sociaux 0.00
. Etat 0.00
. Comptes d'associes 0.00
. Autres créanciers 0.00
. Comptes de régularisation passif 0.00
Montants Exercices
ENGAGEMENTS DONNES
Exercice Précédents
. Avals et cautions
. Engagements en matière de pensions de retraite et obligations similaires
. Autres engagements donnés
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées ...................... TOTAL (1) 0.00 0.00
Montants Exercices
ENGAGEMENTS RECUS
Exercice Précédents
. Avals et cautions
. Autres engagements reçus
. Capitaux propres + capitaux propres assimiles - immo en non valeurs… 0.00 0.00 0.00
PERSONNEL
. FINANCEMENT PERMANENT
. IMMOBILISATIONS BRUTES
. RENTREES SUR IMMOBILISATIONS
. REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT
. PRODUITS
. CHARGES
TOTAL
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Raison Sociale : Maroc compta Exercice du : 01/01/2013 au 31/12/2013
ETAT C5 Retour à Home
I. DATATION
. FAVORABLES
. DEFAVORABLES
ROYAUM DU MAROC Modèle n° RSM010F-12E
0
A4
_
I - Identité de la société :
Pour les sociétés en participation : (Principal dirigeant / représentant habilité à agir au nom de la société)
N° d’enregistrement :…………………
(1) Cette déclaration doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste établie par voie réglementaire ainsi que des copies des avis de versement
et l’attestation de retenue à la source IS/PPRF. Pour les sociétés à prépondérance immobilière, joindre aussi la liste nominative de l’ensemble des
détenteurs d’actions ou parts sociales (article 83 du CGI). Modèle d’imprimé n° ADM012F.
(2) Mettre une croix (x) dans la case appropriée.
(3) N° d’identification à la taxe professionnelle du siège social ou du principal établissement.
(4) Pour les besoins de la restitution des excédents de versement, de remboursement de TVA, ordres de paiement...