INGRESOS OPERACIONALES

COMERCIO AL POR MAY Y X MEN $ 69,200,000

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS -$ 1,600,000
INGRESOS OPERACIONALES $ 67,600,000
INV. INICIAL $ 16,280,000 MERCANCIA NO FAB
(+)ÇOMPRA DE MERCANCIA $ 58,500,000
(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS -$ 1,800,000
COMPRAS NETAS $ 56,700,000
MERCANCIA DISPONIBLE $ 72,980,000
(-) INVENTARIO FINAL $ 26,500,000
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA $ 46,480,000
UTILIDAD BRUTA $ 21,120,000
(-) ESTADOS OPERACIONALES
GASTOS ARRIENDOS $ 1,600,000
GASTOS PERSONAL $ 2,400,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 960,000
GASTOS LEGALES $ 820,000
GASTOS DE SERVICIOS $ 1,740,000
GASTOS PROVISION $ 200,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 7,720,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,340,000
(-) PROVISION IMPUESTOS 33% $ 4,422,000
UTILIDAD ANTES DE RESER. $ 8,978,000
(-) RESERVA LEGAL 10% $ 897,800
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 8,080,200
 CESORA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
A DIC 31 DE 2018

RCANCIA NO FAB

67 MILLON

21120 MENOS 7720

 CESORA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIC 31 2018
ACTIVOS NOTAS

CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo 1 $ 24,400,000
Otros activos financieros corrientes 2 $ 5,000,000
Inventarios 3 $ 26,500,000
cuentas comerciales por cobrar y otros inven 4 $ 11,550,000
otros activos no financieros 5 $ 1,680,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 69,130,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes 6 $ 12,750,000
propiedad planta y equipo 7 $ 30,590,000
otros activos intangibles 8 $ 2,600,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 45,940,000

TOTAL ACTIVO $ 115,070,000

PASIVOS

CORRIENTES
Obligaciones financieras
prestamos bancarios a corto plazo 9 $ 7,600,000
acreedores comerciales 10 $ 7,450,000
otros pasivos financieross 11 $ 6,350,000
impuestos por pagar 12 $ 7,242,000
beneficios a empleados por pagar 13 $ 5,850,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 34,492,000

PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO $ 33,592,000

PATRIMONIO
CAPITAL EN ACCIONES 14 $ 50,000,000
PRIMA EN EMISION DE ACCIONES 15 $ 4,200,000
RESERVAS 16 $ 13,097,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 17 $ 8,080,200
SUPERAVIT POR VALORIZACION 18 $ 5,200,000

TOTAL PATRIMONIO $ 80,578,000

ESORA LTDA
ITUACION FINANCIERA
DEBE HABER
CAJA $ 3,800,000
BANCOS $ 20,600,000
INVERSIONES EN CDT $ 5,000,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 6,800,000
GASTOS DE ARRIENDO $ 1,600,000
GASTOS PERSONAL $ 2,400,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,680,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 8,750,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 14,600,000
MERCAN.NO FAB.X LA EMPR $ 16,280,000
CLIENTES $ 11,500,000
INVERSIONES EN BONOS $ 12,750,000
GASTOS LEGALES $ 820,000
COMPRA DE MERCANCIA $ 58,500,000
GASTOS DE SERVICIOS $ 1,740,000
INGRESOS POR COBRAR $ 1,850,000
MARCAS $ 1,400,000
PATENTES $ 1,200,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 1,600,000
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 960,000
EQUIPO DE COMU. Y COMPUTACION $ 3,240,000
GASTOS PROVISION $ 200,000
PROVEDORES NACIONALES $ 7,450,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,220,000
ACREEDORES VARIOS $ 750,000
IMPUESTO A LAS VEN. POR PAGAR $ 2,820,000
CESANTIAS POR PAGAR $ 3,400,000
SALARIOS POR PAGAR $ 750,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 380,000
VACACIONES POR PAGAR $ 1,320,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ 2,800,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ 2,480,000
PRIMA EN COLOCACION DE APORTES $ 4,200,000
SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 5,200,000
APORTE SOCIAL $ 50,000,000
BANCOS NACIONALES $ 7,600,000
PROVISIONES DEUDORES $ 1,800,000
COMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR $ 69,200,000
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 900,000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS $ 1,800,000
RESERVA LEGAL $ 6,800,000
RESERVA OCACIONAL $ 5,400,000
$ 177,270,000 $ 177,270,000
 CESORA LTDA
BALANCE DE PRUEBA
A 31 DICIEMBRE DE 2018