AMGwash autolavado__

PLAN DE NEGOCIO AMGwash SAS

V1.0
06 de Marzo 2019

Director de Proyecto
Elmer A. Sanchez
Cel 316 524 9947

Cali Valle del Cauca

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Tabla de Contenido

Contenido
1. GENERALIDADES................................................................................................................................................................ 3
2. PLAN DE NEGOCIO ............................................................................................................................................................ 7
2.1. Estudio de mercado ...................................................................................................................................................... 7
2.2. Marketing .................................................................................................................................................................... 10
2.3. Suposiciones claves del negoció.................................................................................................................................. 10
2.4. Información de Costes Clave del Negocio ................................................................................................................... 11
2.5. Personal ....................................................................................................................................................................... 11
2.6. Insumos ....................................................................................................................................................................... 13
2.7. ADMINSTRACIÓN ........................................................................................................................................................ 13
2.8. ACTIVOS FIJOS ............................................................................................................................................................. 14
2.9. INGRESOS DIARIOS ...................................................................................................................................................... 14
3. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS .............................................................................................................................. 17
4. ANALISIS FINANCIERO ..................................................................................................................................................... 18
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1. GENERALIDADES

AMGwash será un Auto-lavado ubicado inicialmente Cali Valle del Cauca. El servicio será rápido, estandarizado y eficiente
con varios operarios trabajando al mismo tiempo en el vehículo y con varias líneas de trabajo, diseñadas con un Sistema
de Gestión que permita optimizar recursos, tiempo y dinero. Se implementarán tecnologías innovadoras como arco a
presión, foam gun y túnel de secado, lo cual garantiza que el tiempo de lavado entre 20-30 minutos. Se pretende prestar
un servicio rápido, detallado, cuidando la pintura de los vehículos, ambiental y socialmente responsable, y ofreciendo
servicios de detallado adicionales (No incluidos en este plan de negocio).

Vista general de AMGwash

Para los conductores y dueños de vehículos en la ciudad de Cali quienes están insatisfechos con las ofertas actuales de
lavado de vehículos generalmente realizado 1 persona/carro, lento y algunas veces utilizando técnicas que pueden rayar
la pintura, AMGwash autolavado será un servicio rápido, amigable con el medio ambiente, utilizando técnicas que
minimizan el daño de la pintura, el cual ofrecerá una nueva categoría Premium de lavado de autos que provee un servicio
de alta calidad y rápido. A diferencia de la competencia el servicio será ejecutado por 3-4 personas/carro ayudas
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mecánicas innovadoras, entre 2 y 3 veces más rápido, por el mismo precio*, y con la utilización de métodos, técnicas y
productos que no dañan la pintura del vehículo.

En Cali circula 1.581.045 vehículos (RUNT 2017) y hasta febrero de 2019 no se presta un servicio de autolavado con las
características de AMGwash. Se ha diseñado un proceso para lavado de 180 vehículos/día por cada línea, trabajando 12
horas diarias. No hay evidencia de investigación sobre la frecuencia de lavado de los dueños del vehículos, suponemos
que por lo menos 1 vez al mes se lavaran los vehículos, esto quiere decir que con una capacidad instalada de 2 líneas de
trabajo se estaría buscando atender 0.68% del mercado potencial. El precio de lavado general en zonas estrato 5-6 es de
$25.000 automóviles y $30.000 camionetas (Noviembre/2018).

Por cada Centro de Operación de AMGwash comenzando en el Sur de la Ciudad de Cali, con 2 líneas de trabajo se podría
tener ingresos cercanos a los $ 1.000.000.000 COP/anuales, con una utilidad Neta del 17%.

Estamos buscando $285.000.000 que junto con el tiempo, esfuerzo y dedicación de su gerente y fundador serán la base
para iniciar el proyecto y establecer el primer Centro de Operación de AMGwash. El negocio de autolavado es líquido, el
cliente paga tan pronto se presta el servicio, la experiencia de su gerente en construcción, operación de procesos
industriales y lo más importante la pasión por crear una cadena de lavado de vehículos, unidos a una deficiencia del
mercado, son los elementos para una oportunidad de negocio rentable, estable y con proyección de multiplicarse.

AMGwash será un servicio que permitirá a mediano y largo plazo implementar de forma general, el lavado de vehículos
de forma automática. Sin embargo, consideramos sería un cambio muy radical para nuestro clientes y los altos costos de
implementación, no es conveniente implementar un servicio automático ahora. Nuestro sistema de lavado en los
primeros 5 años de operación, será manual y se implementarán gradualmente el lavado automático.

El procedimiento de lavado se realizará así

1. ETAPA 1 LAVADO A PRESIÓN. Inicialmente se humedece el vehículo con una solución jabonosa, para soltar el
polvo y mugre, después se realiza el lavado a presión con agua reciclada mediante arcos de presión. Este proceso
es automático.

2. ETAPA 2 LAVADO. Se aplica sobre todo el vehículo una solución enriquecida de jabón, utilizando un foam gun.
Luego 2 operadores manualmente esparcen el jabón utilizando un guante de microfibra para la carrocería y
vidrios, las llantas, rines, guardabarros y zona inferior se limpia con una toalla. Finalmente se enjuaga con agua a
presión.
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3. ETAPA 4 SECADO TUNEL DE VIENTO. Durante 2 minutos los vehículos entran a un túnel con sopladores de aire
que quitaran la mayoría del agua sobre el vehículo. Este proceso es automático.

4. ETAPA 5 DETALLADO INTERNO Y EXTERNO. Proceso de limpieza externa e interna realizada por 3 operadores,
encargados de actividades específicas. Operador 1 -Limpieza de Vidrios y carrocería, Operador 2 – Aspirado
interior, limpieza de tablero y puertas. Operador 3 – Detallado de llantas y limpieza de tapetes.
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5. Se espera que los ocupantes de los vehículos se mantengan dentro de los mismos durante etapas 1,2 y 3.
Finalmente descenderán del vehículo en la etapa 4.
6. Las tarifas serán diferencias para los diferentes tamaños de autos así:
 Autos de Ciudad: $16.000 Microcarros, minicarros, autos eléctricos de 2 plazas
 Automóviles: $18.000 Sedan, hatchbacks, convertibles, deportivos, coupes,
 Medianos: $22.000 Crossovers, SUV pequeñas, minivans,
 Grandes: $24.000 Pickups, SUV Grandes, Camperos

Se ha evidenciado una falta de Autolavados en el sur de la ciudad de Cali, la ubicación primordial sería en la Avenidas
Cañas Gordas donde la velocidad en muy baja y existen muchos barrios residenciales. La zona del sur de Cali está
conformada principalmente por barrios de estratos altos y muy altos.

El objetivo es tener una utilidad Neta de $ 3500 /vehículo. Se requiere una inversión inicial de $285.000.000 por un 50%
de la empresa. El objetivo es expandirse por lo menos a 1 ciudad diferente en los primeros 3 años de operación.

La primera ubicación de AMGwash sería óptimo que fuese parte de la sociedad, sin embargo, se contempla tener que
pagar Canon de Arrendamiento para ubicar AMGwash de $12.500.000/mes. La infraestructura del proyecto será móvil,
el túnel de lavado, el equipo de tratamiento de agua, equipos de presión de agua, el costo de acondicionamiento del
predio para la operación se presupuesta construcción nueva desde cero.

AMGwash será un autolavado que genere valor para sus clientes, responsable con sus empleados y medio ambiente, con
una infraestructura elegante, moderna y silenciosa que garantice una relación armoniosa con los vecinos. Los
procedimientos serán estandarizados y repetibles en diferentes ubicaciones, con la visión de implementar a mediano
plazo el lavado automático de vehículos.
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2. PLAN DE NEGOCIO

2.1. Estudio de mercado

En el sur de la ciudad de Cali tenemos los siguientes principales competidores

PRONTOWASH:

A nivel nacional el líder es Prontowash en la industria de lavado y tratamientos de limpieza lavando vehículos 1
persona/carro con unas máquinas portátiles con bajo consumo de agua, mínimo consumo de energía, con presencia en
parqueaderos de grandes superficies y centros comerciales.

Ventajas: Aunque el servicio es lento, están ubicados en parqueaderos y zonas donde los clientes realizan otra
actividades, mientras lavan su carro.

Desventajas: Vehículos muy sucios tienen alto riesgo de ser rayados, solo aplica para vehículos poco sucios

Tarifas:

ProntoWash infraestructura típica

SUPERWASH: En Cali existe un lavadero tradicional ubicado en la Autopista Sur con Calle 53, con instalaciones de más de
1000 m2 y capacidad de más de 30 vehículos al mismo tiempo, el servicios dura mínimo 40 minutos, por etapas y con
técnicas aceptables.

Ventajas: Reconocimiento y tradición, servicio de buena calidad con técnicas aceptables.

Desventajas: Ubicación única.

Tarifas:
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Superwash Autopista Sur Calle 53

CLINICA DEL RAYON: Aunque el core business de esta empresa es la reparación de imperfecciones de pintura y latonería,
también prestan el servicio de lavado de autos, polichado, porcenalizado y limpieza interior.

Ventajas: Servicio de muy alta calidad, con técnicas impecables y productos de muy alta calidad

Desventajas: Lento

Tarifas:

Clínica del Rayon Autopista Sur Calle 53

LAVADO DE AUTOS A DOMICILIO: En Cali hay varios servicios a Domicilio y móviles de lavado de autos.

Ventajas: Un servicio cómodo, pues el usuario no debe desplazarse

Desventajas: Impacto ambiental negativo, posible incumplimiento de código de policía, el cliente depende de la
disponibilidad

Tarifas: $ 21.000 Automoviles - $ 26.000 Camionetas

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Lavado de autos móvil en Valle de Lili

LAVADEROS NO FRANQUICIADOS: En el barrio 1 de Mayo cerca al lavadero Superwash hay varios lavaderos de carros
entre estos se destacan Lavadero y Parqueadero Santa Anita, Bomba Texaco Calle 50, Centro de Embellecimiento La
Selva, Serviteca Megawash, lavadero Ziclos, entre otros

Ventaja: Normalmente la gente deja su vehículo mientras realiza otra actividad.

Desventajas: Técnicas no homogéneas, dependen del operario y pueden generarse daños en la pintura.

LAVAFANTE: Este servicio es la inspiración para AMGwash aunque nuestro servicio se diferencia en la implementación de
técnicas semiautomáticas, este servicio es nuestra principal competencia. No hay presencia en Cali (Noviembre 2018)

Ventajas: Rápido, ágil, técnicas correctas y productos de alta calidad. No hay presencia en Cali.

Desventaja: No veo ninguna.

Tarifas: $ 18.500 Vehículos

Camioneta: $24.000 Camionetas

Lavafante ubicación Chia Cundinamarca

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2.2. Marketing

La estrategia básica de marketing es la ubicación de AMGwash en el Sur de Cali en una avenida con alto flujo vehicular y
con baja velocidad de circulación, donde las personas puedan ver el servicio que se ofrece, que tenga acceso fácil y que
sea cómodo para el conductor utilizar nuestro servicio.

Tenemos la convicción que un servicio rápido, de buena calidad, cómodo para los clientes, tendrá muy altas posibilidades
de ser un éxito. Nuestros clientes potenciales son aquellos de estratos 4 en adelante con vehículos modelo reciente, que
no solamente usan su vehículo como transporte, sino como símbolo de status social y muy importante al tener un
vehículo nuevo es tenerlo limpio para poder presumir de él.

Carro sucio pierde puntos cómo de estatus

La ubicación es absolutamente fundamental para la atracción de clientes, y debe ser escogida cuidadosamente. Se tiene
estimado un presupuesto de $1.500.000 / mensual para publicidad. Antes de hacer la inauguración se tienen previsto 2-3
días de operación lavando gratis, donde se pondrán a prueba los equipos, personal, técnicas, integración de actividades.

La publicidad se hará inicialmente con los vecinos, dejando cupones de descuento para que conozcan el autolavado.
Consideramos que centrarnos en generar un proceso de lavado con técnicas profesionales, y a un costo competitivo hará
que los clientes vuelvan.

Se presentará por primera vez en Colombia, un servicio de lavado ilimitado, donde el cliente pagara una mensualidad y
podrá lavar un único vehículo las veces que desee. El costo sería de aproximadamente $150.000 /mensuales. También se
establecerá un sistema de fidelización de clientes por medio de puntos, los cuales a partir de la lavada X, tendrán cierto
descuento Y, se podrá obtener descuento para diferentes vehículos de un mismo cliente.

2.3. Suposiciones claves del negoció

Este proyecto se basa en unas suposiciones claves que pueden afectar positiva o negativamente el negocio, se nombran
categorizadas por importancia.
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 Se estiman 141 días de lluvias al año, basado en información del IDEAM. Las cuales harán perder entre el 10% y
70% del tiempo en función de la intensidad. Se hace un modelo aleatorio basado en el comportamiento mensual
de los ciclos de lluvia.
 Se hace un modelo aleatorio de llegada de vehículos (Urbanos, pequeños, medianos, grandes) para determinar
los ingresos.
 Se incluye una pérdida de tiempo entre el 0-10% diaria por imprevistos.
 Se asume que la demanda aumentara anualmente y variará aleatoriamente diariamente.
 Se hace un cálculo de eficiencia multiplicando la demanda-perdidas por lluvia-imprevistos. Con el fin de que el
modelo de costos tengan en cuenta los riesgos conocidos.

Eficiencia
AÑO Total
Promedio
2019 42%
2020 50%
2021 54%
2022 58%
2023 63%
2024 66%

 Las tarifas incluyen IVA pleno del 19%.

 El ejercicio de análisis de coste supone que no hay incremento de tarifas o aumente de costes anualmente. Con el
fin de hacerlo más sencillo, sin embargo, se puede incluir sin ningún problema.

2.4. Información de Costes Clave del Negocio

Suponiendo un análisis de costes durante los primeros 6 años tenemos:

- Tarifas (incluyen IVA)

URBANO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE

$ 16.000 $ 18.000 $ 22.000 $ 24.000

2.5. Personal

El personal es el costo más representativo del negocio y se estima que representará 47% de los costos. Todo el personal
será contratado directamente con el pago siguiendo todas las obligaciones de ley. Adicionalmente se propone pagar
bonos de cumplimento que no harán parte del salario.
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SMLV Contratados
Gerente 1 1
ADMINISTRADOR 1,5 1
AUX ADMINISTRATIVO 1,3 2
Operador 1 14

Durante la operación se tendrá siempre 1 Administrador + 1 Auxiliar Adm + 12 Operadores. Buscando que todos los
empleados tengan días de descanso, para mantener la eficiencia operacional.

Costos de contratación por persona:

SELECCIÓN EXAMENES DOTACIÓN

$ 50.000 $ 60.000 $ 80.000

Distribución diaria de actividades por línea

6:15 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
PERSONAL UBICACIÓN HORAS DIA 6:30 6:30 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:45
OPERADOR 1 WASH 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OPERADOR 2 WASH 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OPERADOR 3 RUEDAS-TAPETES 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OPERADOR 4 ASPIRADA 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OPERADOR 5 VIDRIOS-EXTERIOR 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

OPERADOR 6 MULTIPLE 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

JEFE DE PATIO ADM 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

CAJERO ADM 10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5 4 4 5 6 5 6 6 5 4 4 4 4 6 6 5 5 4 4 5 6 5 6 6

Distribución mensual de trabajo por línea

10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 12
10 10 10 10 10 10 12 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
23 22 24 25 26 27 28 29 30
CARGO TEAM DIA L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S MD L M J V S D L M
OPERADOR 1 WASH 230 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8
10 10 10 10 10 8 10 10
OPERADOR 2 WASH 220 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8
10 10 10 10 10 8 10 10
OPERADOR 3 RUEDAS-TAPETES 220 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
10 10 10 10 10 8 10 10
OPERADOR 4 ASPIRADA 220 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
10 10 10 10 10 10 8 10 10
OPERADOR 5 VIDRIOS-EXTERIOR 220 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10
OPERADOR 6 MULTIPLE 220 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10
OPERADOR 7 SPARE/MULTIPLE 230 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10
ADMINISTRATIVO ADM 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADMINISTRATIVO ADM 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE PATIO ADM 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECTOR ADM 8 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 9 9 9 8 8 8 7 9 9 8 8 8 8 7 9 9 9 8 8 8 7 9 9 9 8 8 8 8 9 9
OPERADORES
6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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2.6. Insumos

Los costos de lavado, incluyen los materiales, insumos y herramientas para desarrollar el lavado del vehículo. Los
consumos varían de acuerdo con el tamaño del vehículo.

RENDIMIENTO LITRO
JABON JABON
Precio
PRE RINSE DISUELTO 1 LAVADO DISUELTO 2 RINSE Desperdicio Litros $/lt Presentación Reciclaje PESO
Producto
(0,25%) (0,83%)
AGUA (LITROS) 50 5 50 5 50 10% 176,0000 $ 10 1 m3 $ 9.800 50% $ 1.725 64%
JABON ETAPA 1 0,0125 5% 0,0131 $ 8.095 2 litros $ 16.190 $ 106 4%
JABON ETAPA 2 0,04165 0,01 5% 0,0542 $ 8.095 2 litros $ 16.190 $ 439 16%
LIMPIEZA DE INTERIORES 5% 0,0000 $ 0 1000 ml $0 0%
BRILLO LLANTAS 0,03 5% 0,0315 $ 3.000 1000 ml $ 3.000 $ 95 4%
PROTECTOR NEGRAS 0,03 5% 0,0315 $ 10.000 1000 ml $ 10.000 $ 315 12%

COSTO Rendimiento
WASH GLOVE $ 25.000 0,0010 PESO TIPO Materiales Herramientas
CEPILLOS ABAJO $ 50.000 0,0010 70% URBANO $ 1.876 $ 165
3 BALDES GRID GUARD $ 80.000 0,0010 90% PEQUEÑO $ 2.412 $ 212
MICROFRIBRA PINTURA $ 15.000 0,0010 100% MEDIANO $ 2.680 $ 235
MICROFRIBRA LLANTAS $ 15.000 0,0010 130% GRANDE $ 3.483 $ 306
MICROFRIBRA VIDRIOS $ 15.000 0,0010
MICROFRIBRA INTERIOR $ 15.000 0,0010
PARTES NEGRAS $ 10.000 0,0010
CEPILLO LLANTAS $ 10.000 0,0010

Es muy importante aclarar que en este ejercicio se incluye el valor por m3 de agua del acueducto y reciclaje del 50%, lo
cual hace que este proyecto sea viable en otras partes del país. En el caso de Cali y Jamundí los costos del mantenimiento
de un permiso de concesión de agua instalado es aproximadamente $6.000.000 /anuales, incluyendo únicamente los
costos de caracterización. Sí el pozo no existe, se duplicarían estos costos el primer año.

2.7. ADMINSTRACIÓN

Los costos administrativos se han considerado fijos, sin embargo, hay costos que podrían ser variables cómo la energía
eléctrica.

ID DETALLE 1 DETALLE 2 2019

1 ARRIENDO $ 12.500.000
2 SERVICIOS PUBLICOS INTERNET $ 150.000
3 SEGURIDAD POLIZA RCE $ 200.000
4 PUBLICIDAD $ 1.500.000
5 PAPELERÍA $ 150.000
6 ASEO Y LIMPIEZA OFICINA $ 70.000
7 TRANSPORTES GERENCIA $ 1.000.000
8 PLANES CELULAR $ 300.000
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ID DETALLE 1 DETALLE 2 2019
9 SEGURIDAD NOCTURNA $ 2.000.000
10 SERVICIOS PUBLICOS ENERGÍA $ 500.000
11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 500.000
12 MANTENIMIENTO CORRETIVO $ 500.000

2.8. ACTIVOS FIJOS

3Se incluyen los activos fijos que considero que son esenciales para la operación de AMGwash, para este ejercicio se
realizó la depreciación incluyendo el IVA.
SUBTOTAL TARIFA ANUAL
DETALLE CANTIDAD UNITARIO FULL SIN IVA VIDA UTIL DEPRECIACION UNIDAD 2018
ADECUACIÓN DEL PREDIO 1,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 8.403.361 5 AÑOS 20,0% MES $ 2.000.000
SISTEMA TRATAMIENTO AGUA 2,00 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 16.806.723 5 AÑOS 20,0% MES $ 4.000.000
ALMACENAMIENTO AGUA LIMPIA 2,00 $ 4.000.000 $ 8.000.000 $ 6.722.689 5 AÑOS 20,0% MES $ 1.600.000
BOMBAS PRESION DE AGUA 8,00 $ 20.000.000 $ 160.000.000 $ 134.453.782 5 AÑOS 20,0% MES $ 32.000.000
BLOWER 2,00 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 16.806.723 5 AÑOS 20,0% MES $ 4.000.000
ASPIRADORA 2,00 $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 8.403.361 5 AÑOS 20,0% MES $ 2.000.000
SILLAS CLIENTES 3,00 $ 2.000.000 $ 6.000.000 $ 5.042.017 5 AÑOS 20,0% MES $ 1.200.000
ESCRITORIOS 3,00 $ 350.000 $ 1.050.000 $ 882.353 6 AÑOS 16,7% MES $ 174.993
SILLAS ADMINISTRACIÓN 3,00 $ 250.000 $ 750.000 $ 630.252 6 AÑOS 16,7% MES $ 124.995
ESTANTERIA 3,00 $ 200.000 $ 600.000 $ 504.202 6 AÑOS 16,7% MES $ 99.996
LOCKERS EMPLEADOS 2,00 $ 150.000 $ 300.000 $ 252.101 6 AÑOS 16,7% MES $ 49.998
MESA EMPLEADOS 1,00 $ 150.000 $ 150.000 $ 126.050 6 AÑOS 16,7% MES $ 24.999
SILLA EMPLEADOS 7,00 $ 50.000 $ 350.000 $ 294.118 6 AÑOS 16,7% MES $ 58.331
SISTEMA DE VIGILANCIA 1,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 2.521.008 6 AÑOS 16,7% MES $ 499.980
SISTEMA DE SONIDO 1,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 840.336 6 AÑOS 16,7% MES $ 166.660
TELEFONOS EMPLEADOS 3,00 $ 500.000 $ 1.500.000 $ 1.260.504 6 AÑOS 16,7% MES $ 249.990

2.9. INGRESOS DIARIOS

Suponemos una distribución aleatoria de vehículos urbano, pequeño, mediano y grande. Dependiendo del tipo de
vehiculo cambian los tiempos e insumos, tenemos en nuestro modelo de acuerdo con la siguiente tabla.

TIEMPO EN MINUTOS POR ETAPA

URBANO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
ETAPA ID ACTIVIDAD RRHH Tiempo 70% 90% 100% 130%
1 1.1 Acomodación Tunel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 1.2 Pre Rinse 1 0,7 0,9 1 1,3
1 1.3 Emulsión 0,5 0,35 0,45 0,5 0,65
1 1.4 Espera 0,5 0,35 0,45 0,5 0,65
1 1.5 Rinse 1 0,7 0,9 1 1,3
1 1.6 Salida Tunel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1 1.7 Descenso del vehiculo
2 2.0 Acomodacion 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 AMGwash autolavado__
TIEMPO EN MINUTOS POR ETAPA
URBANO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE
ETAPA ID ACTIVIDAD RRHH Tiempo 70% 90% 100% 130%
2 2.1 Spray Gun OP1/2 1 0,7 0,9 1 1,3
2 2.2 Detallado Llantas OP1/2 3 2,1 2,7 3 3,9
2 2.3 Detallado Externo OP1/2 3 2,1 2,7 3 3,9
2 2.4 Rinse Final OP1/2 2 1,4 1,8 2 2,6
2 2.5 Salida Etapa 2 0,5 0,5 0,5 0,5
2 2.6 Espera Tunel 0
3 3.1 Acomodacion 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3 3.2 Secado 1 1 1 1 1
3 3.3 Salida Etapa 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
4 4.1 Parqueo 1 1 1 1 1
4 4.2 Detallado Externo Final OP3-4 4 2,8 3,6 4 5,2
4 4.3 Detallado Interno OP5 4 2,8 3,6 4 5,2
4 4.4 Salida 0
Etapa 1 Enjuague 3,1 3,7 4 4,9
Etapa 2 Lavado 7,3 9,1 10 12,7
HORA ABERTURA Etapa 3 Secado 2 2 2 2
Etapa 4 Detallado 6,6 8,2 9 11,4
TEORICO 19 23 25 31

Para calcular la cantidad de automóviles lavados por día multiplicamos por los siguientes factores

1. Jornada Laboral 100% sí se trabajan las 12 horas, 75% para domingos y festivos
2. Demanda valor aleatorio según el año

DEMANDA %

MINIMA MAXIMA
2019 55 65
2020 60 70
2021 65 75
2022 70 80
2023 75 85
2024 80 90

3. Perdida por lluvia de acuerdo con la siguiente tabla

CANTIDAD DE DÍAS DE LLUVIA

Debiles Moderadas Fuertes Muy Fuertes
10% 20% 50% 70%
AMGwash autolavado__

4. Imprevistos valor aleatorio entre 0-10%

EFICIENCIA TOTAL DEL PROCESO (DIARIA)

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
0 500 1000 1500 2000
 AMGwash autolavado__

3. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EGRESOS (Valores en miles)

UTILIDAD
ADMINISTRATIVOS IMPREVISTOS GMF RENTA Y UTILIDAD AUTOS UTILIDAD UTILIDAD
AÑO Efic Promedio INGRESOS EGRESOS PERSONAL ACTIVOS FIJOS WASH ANTES IVA 19%
FIJOS 5% I&C COMPLEMENTARIOS NETA LAVADOS POR CARRO ANUAL
IMPUESTOS

2019 42% $ 897.107 $ 827.220 $ 401.842 $ 213.070 $ 44.152 $ 157.503 $ 10.654 $ 69.887 $ 180.799 $ 3.723 $ 9.691 $ 56.474 55227 $ 1.023 6%

2020 50% $ 1.065.545 $ 944.774 $ 464.581 $ 233.132 $ 48.382 $ 187.022 $ 11.657 $ 120.772 $ 210.493 $ 4.422 $ 15.942 $ 100.408 65861 $ 1.525 9%

2021 54% $ 1.141.625 $ 964.583 $ 472.066 $ 232.440 $ 48.250 $ 200.205 $ 11.622 $ 177.043 $ 227.521 $ 4.738 $ 23.370 $ 148.936 70599 $ 2.110 13%

2022 58% $ 1.237.183 $ 980.655 $ 471.401 $ 232.440 $ 48.250 $ 216.942 $ 11.622 $ 256.528 $ 245.160 $ 5.134 $ 33.862 $ 217.532 76338 $ 2.850 18%

2023 63% $ 1.337.279 $ 999.838 $ 472.601 $ 232.440 $ 48.250 $ 234.926 $ 11.622 $ 337.441 $ 265.852 $ 5.549 $ 44.542 $ 287.349 82374 $ 3.488 21%

2024 66% $ 1.416.282 $ 1.014.846 $ 472.883 $ 233.132 $ 48.382 $ 248.792 $ 11.657 $ 401.436 $ 226.164 $ 5.877 $ 52.990 $ 342.569 87123 $ 3.932 24%

TOTAL 57% $ 7.095.022 $ 5.731.915 $ 2.755.373 $ 1.376.654 $ 285.666 $ 1.245.390 $ 68.833 $ 1.363.106 $ 1.355.990 $ 29.443 $ 180.396 $ 1.153.268

DATOS DIARIOS PROMEDIOS

AUTOS ADMINISTRATIVOS ACTIVOS UTILDAD NETA

INGRESOS EGRESOS PERSONAL IMPREVISTOS WASH IMPUESTOS
LAVADOS FIJOS FIJOS DIARIA

2019 151 $ 2.457.828 $ 2.266.357 $ 1.100.936 $ 583.753 $ 120.964 $ 29.188 $ 431.515 $ 36.750 $ 151.307
2020 180 $ 2.919.302 $ 2.588.421 $ 1.272.825 $ 638.717 $ 132.554 $ 31.936 $ 512.390 $ 55.791 $ 180.441
2021 193 $ 3.127.741 $ 2.642.692 $ 1.293.331 $ 636.822 $ 132.192 $ 31.841 $ 548.506 $ 77.006 $ 193.422
2022 209 $ 3.389.542 $ 2.686.726 $ 1.291.509 $ 636.822 $ 132.192 $ 31.841 $ 594.362 $ 106.838 $ 209.145
2023 226 $ 3.663.779 $ 2.739.283 $ 1.294.796 $ 636.822 $ 132.192 $ 31.841 $ 643.632 $ 137.237 $ 225.682
2024 239 $ 3.880.224 $ 2.780.399 $ 1.295.570 $ 638.717 $ 132.554 $ 31.936 $ 681.622 $ 161.279 $ 238.693
 AMGwash autolavado__

4. ANALISIS FINANCIERO

Exclusivo para inversionistas, solamente representa el 50% de los dividendos

INTERES BANCO 5,0%

DIVIDENDOS VALOR PRESENTE

% DISTRIBUCION VALOR PRESENTE TIR
X times
DE UTILIDADES CAPITAL SEMILLA ($ 285.000.000) PARTICIPACIÓN ($ 285.000.000) NETO AÑO i AÑO i
AÑO
100% 2019 $ 28.236.767 50% $ 26.892.159 ($ 258.107.841) -68,5% 0,09
100% 2020 $ 50.203.939 50% $ 47.813.275 ($ 210.294.565) -38,1% 0,26
100% 2021 $ 74.467.752 50% $ 70.921.668 ($ 139.372.897) -16,9% 0,51
100% 2022 $ 108.766.013 50% $ 103.586.680 ($ 35.786.218) -2,1% 0,87
100% 2023 $ 143.674.688 50% $ 136.833.036 $ 101.046.819 7,9% 1,35
100% 2024 $ 171.284.604 50% $ 163.128.195 $ 264.175.013 14,4% 1,93

Los resultados tienen pequeñas variaciones, dado que el modelo tiene la posibilidad de generar aleatoriamente algunos factores, sin embargo, la variación de la
TIR para el año 2024 es de +/- 1%