Resumen del escenario

Valores actuales: CXC 50/50 CXC 40/60

Celdas cambiantes:
CONTADO 60% 50% 40%
CREDITO 40% 50% 60% $700.0
Celdas de resultado: $600.0
$500.0
FC1 $ 321.7 $ 121.7 -$ 78.3 $400.0
FC2 $ 470.5 $ 450.5 $ 430.5 $300.0
$200.0
FC3 $ 534.2 $ 512.2 $ 490.2 $100.0
$-
FC4 $ 604.2 $ 580.0 $ 555.8 -$100.0FC1
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes -$200.0
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

ESCENARIO FC1 FC2 FC3 FC4

$700.0
ACTUAL $ 321.7 $ 470.5 $ 534.2 $ 604.2 $600.0
50/50 $ 121.7 $ 450.5 $ 512.2 $ 580.0 $500.0
$400.0
40/60 -$ 78.3 $ 430.5 $ 490.2 $ 555.8 $300.0
$200.0
$100.0
$-
-$100.0 FC1
-$200.0
 Chart Title
$700.0
$600.0
$500.0
$400.0
$300.0
$200.0
$100.0
$-
-$100.0FC1 FC2 FC3 FC4
-$200.0
ambiantes de ACTUAL 50/50 40/60

Chart Title
$700.0
$600.0
$500.0
$400.0
$300.0
$200.0
$100.0
$-
-$100.0 FC1 FC2 FC3 FC4
-$200.0
ACTUAL 50/50 40/60
 INCREMENTO
PRESUPUESTO DE VENTAS 12.25%
1 2 3 4
UNIDADES 100.0 112.3 126.0 141.5
PRECIO 20 20 20 20
TOTAL $ 2,000.0 $ 2,245.1 $ 2,520.2 $ 2,829.1

PRESUPUESTO DE CXC
1 2 3 4
CONTADO 60% 1200.0 1347.1 1512.1 1697.4
CREDITO 40% 800 898.03601367 1008.0859
TOTAL $ 1,200.0 $ 2,147.1 $ 2,410.2 $ 2,705.5

PRESUPUESTO DE COMPRAS
1 2 3 4
UNIDADES 100.0 112.3 126.0 141.5
PRECIO 14 14 14 14
TOTAL $ 1,400.0 $ 1,571.6 $ 1,764.2 $ 1,980.3

PRESUPUESTO DE CXP
1 2 3 4
CONTADO 50% 700.0 785.8 882.1 990.2
CREDITO 50% 700 785.78151196 882.07512
TOTAL $ 700.0 $ 1,485.8 $ 1,667.9 $ 1,872.2

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 3 4
REMUNERACIONES 50 50 50 50
ALQUILER 20 20 20 20
SEGUROS 5 5 5 5
LIMPIEZA Y MANTEN. 10 10 10 10
SERVICIOS 10.0 10.0 10.0 10.0
UTILES DE OFIC 5 5 5 5
TOTAL $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

1 2 3 4
REMUNERACIONES 40 40 40 40
COMISIONES 5 5 5 5
FLETES 5 5 5 5
PROM Y PUB 20 20 20 20
TOTAL $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN
1 2 3 4
MOBILIARIO 10 10 10 10
EQUIPO COMPUTO 5 5 5 5
TOTAL $ 15.0 $ 15.0 $ 15.0 $ 15.0
PRESUPUESTO OPERATIVO ( ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO)
1 2 3 4
Ventas $ 2,000.0 $ 2,245.1 $ 2,520.2 $ 2,829.1 100.0%
(-) Costo de ventas $ 1,400.0 $ 1,571.6 $ 1,764.2 $ 1,980.3 70.0%
(=) UTILIDAD BRUTA $ 600.0 $ 673.5 $ 756.1 $ 848.7 30.0%
(-) Gastos Administrativos $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 3.5%
(-) Gastos de Ventas $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 2.5%
(-) Depreciación $ 15.0 $ 15.0 $ 15.0 $ 15.0 0.5%
(=)UTILIDAD OPERACIONAL $ 415.0 $ 488.5 $ 571.1 $ 663.7 23.5%
(-) Impuestos 2% 8.30 9.77 11.42 13.27 0.5%
(=) UTILIDAD NETA $ 406.7 $ 478.8 $ 559.6 $ 650.4 23.0%

PRESUPUESTO DE EFECTIVO ( FLUJO DE CAJA PROYECTADO)

1 2 3 4
INGRESOS
CXC $ 1,200.0 $ 2,147.1 $ 2,410.2 $ 2,705.5
TOTAL INGRESOS $ 1,200.0 $ 2,147.1 $ 2,410.2 $ 2,705.5
EGRESOS
CXP $ 700.0 $ 1,485.8 $ 1,667.9 $ 1,872.2
GASTOS ADMIN $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0
GASTOS VENTAS $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0
IMPUESTOS $ 8.3 $ 9.8 $ 11.4 $ 13.3
TOTAL EGRESOS $ 878.3 $ 1,665.6 $ 1,849.3 $ 2,055.5
FLUJO DE CAJA $ 321.7 $ 481.5 $ 560.9 $ 650.0