09 Apr 2019

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General Journal Voucher
From 30 Jun 2012 To 09 Apr 2019
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Trans. Date Source Type Source No. Description
Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
30 Jun 2012 Journal Voucher 1 Account opening balance 1101
1101 kas IDR 30.000.000,00 0,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 30.000.000,00
Total of 1 30.000.000,00 30.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 10 Account opening balance 3300
3100 OPENING BALANCE EQUITY 400.000.000,00 0,00
3300 modal saham 0,00 400.000.000,00
Total of 10 400.000.000,00 400.000.000,00
30 Jun 2012 Period End 1000 Period End Process for Jun 2012
1102 kas USD 19.000.000,00 0,00
1102 kas USD 0,00 19.000.000,00
9100 Realize Gain or Loss 0,00 0,00
1302 piutang USD 38.000.000,00 0,00
1302 piutang USD 0,00 38.000.000,00
9200 Unrealize Gain or Loss 0,00 0,00
2102 utang USD 0,00 19.000.000,00
2102 utang USD 19.000.000,00 0,00
9200 Unrealize Gain or Loss 0,00 0,00
Total of 1000 76.000.000,00 76.000.000,00
30 Jun 2012 Period End (Depreciation) 1001 Period End Process for Jun 2012
3100 OPENING BALANCE EQUITY 132.000.000,00 0,00
1501 akumulasi penyusutan gedung 0,00 132.000.000,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 64.000.000,00 0,00
1502 akumulasi penuyusutan peralatan 0,00 64.000.000,00
Total of 1001 196.000.000,00 196.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 11 Account opening balance 3200
3100 OPENING BALANCE EQUITY 295.800.000,00 0,00
3200 laba ditahan 0,00 295.800.000,00
Total of 11 295.800.000,00 295.800.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 2 Account opening balance 1102
1102 kas USD 19.000.000,00 0,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 19.000.000,00
Total of 2 19.000.000,00 19.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 3 Account opening balance 1103
1103 Bank mutiara IDR 70.000.000,00 0,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 70.000.000,00
Total of 3 70.000.000,00 70.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 4 Account opening balance 1201
1201 perlengkapan kantor 5.000.000,00 0,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 5.000.000,00
Total of 4 5.000.000,00 5.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 5 Account opening balance 1202
1202 sewa dibayar dimuka 18.000.000,00 0,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 18.000.000,00
Total of 5 18.000.000,00 18.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 6 Account opening balance 1203

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Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
1203 ppn masukan 3.700.000,00 0,00
3100 OPENING BALANCE EQUITY 0,00 3.700.000,00
Total of 6 3.700.000,00 3.700.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 7 Account opening balance 2201
3100 OPENING BALANCE EQUITY 8.000.000,00 0,00
2201 hutang biaya 0,00 8.000.000,00
Total of 7 8.000.000,00 8.000.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 8 Account opening balance 2202
3100 OPENING BALANCE EQUITY 4.900.000,00 0,00
2202 ppn keluaran 0,00 4.900.000,00
Total of 8 4.900.000,00 4.900.000,00
30 Jun 2012 Journal Voucher 9 Account opening balance 2301
3100 OPENING BALANCE EQUITY 50.000.000,00 0,00
2301 hutang bank 0,00 50.000.000,00
Total of 9 50.000.000,00 50.000.000,00
01 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.01 PELUNASAN HUTANG BIAYA
2201 hutang biaya 8.000.000,00 0,00
1103 Bank mutiara IDR 0,00 8.000.000,00
Total of JU.07.01 8.000.000,00 8.000.000,00
02 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.02 PEMBAYARAN TRANSFER BANK KE BANK MUTIARA
1103 Bank mutiara IDR 0,00 15.000.000,00
2101 utang IDR 15.000.000,00 0,00
Total of JU.07.02 15.000.000,00 15.000.000,00
03 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.03 MENYELESAIKAN KONTRAK PT RAINBOW
4001 pendapatan jaSA 0,00 30.000.000,00
2202 ppn keluaran 0,00 3.000.000,00
1101 kas IDR 10.000.000,00 0,00
1301 Piutang idr 23.000.000,00 0,00
Total of JU.07.03 33.000.000,00 33.000.000,00
04 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.04 mengoutsourcekan pembuatan program
6106 beban outsource 20.000.000,00 0,00
2101 utang IDR 0,00 20.000.000,00
Total of JU.07.04 20.000.000,00 20.000.000,00
05 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.05 pembayaran ke PT HANLEY
2101 utang IDR 3.000.000,00 0,00
1101 kas IDR 0,00 3.000.000,00
Total of JU.07.05 3.000.000,00 3.000.000,00
07 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.06 menyelesaikan kontrak penyusunan sistem
4001 pendapatan jaSA 0,00 10.000.000,00
2202 ppn keluaran 0,00 1.000.000,00
1101 kas IDR 11.000.000,00 0,00
Total of JU.07.06 11.000.000,00 11.000.000,00
08 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.07 menerima pendapatan
4001 pendapatan jaSA 0,00 4.000.000,00
2202 ppn keluaran 0,00 400.000,00
1101 kas IDR 4.400.000,00 0,00

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Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
Total of JU.07.07 4.400.000,00 4.400.000,00
09 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.08 melakukan pembayaran melalui transfer bank
1103 Bank mutiara IDR 0,00 10.000.000,00
2101 utang IDR 10.000.000,00 0,00
Total of JU.07.08 10.000.000,00 10.000.000,00
10 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.09 menerima pelunasan sebagian piutang PT Rainb
1103 Bank mutiara IDR 10.000.000,00 0,00
1301 Piutang idr 0,00 10.000.000,00
Total of JU.07.09 10.000.000,00 10.000.000,00
11 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.10 melakukan penukaran dari IDR ke USD
1101 kas IDR 0,00 19.000.000,00
1102 kas USD 19.150.000,00 0,00
9100 Realize Gain or Loss 0,00 150.000,00
Total of JU.07.10 19.150.000,00 19.150.000,00
14 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.11 MELAKUKAN PEMBAYARAN KE PT HANLEY
1103 Bank mutiara IDR 0,00 10.000.000,00
2101 utang IDR 10.000.000,00 0,00
Total of JU.07.11 10.000.000,00 10.000.000,00
15 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.12 MENERIMA BUNGA PT MUTIARA
8101 pendapatan diluar usaha 0,00 500.000,00
6104 beban administrasi 110.000,00 0,00
1103 Bank mutiara IDR 390.000,00 0,00
Total of JU.07.12 500.000,00 500.000,00
16 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.13 penarikan uang di bank
1101 kas IDR 10.000.000,00 0,00
1103 Bank mutiara IDR 0,00 10.000.000,00
Total of JU.07.13 10.000.000,00 10.000.000,00
17 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.14 membayar utang ke Underlade
2102 utang USD 19.000.000,00 0,00
1102 kas USD 0,00 18.900.000,00
9100 Realize Gain or Loss 0,00 100.000,00
Total of JU.07.14 19.000.000,00 19.000.000,00
23 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.15 menerima pembayaran hindmarsh
1302 piutang USD 0,00 38.000.000,00
1102 kas USD 38.200.000,00 0,00
9100 Realize Gain or Loss 0,00 200.000,00
Total of JU.07.15 38.200.000,00 38.200.000,00
25 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.16 membayar biaya pemasaran
6101 biaya pemasaran 400.000,00 0,00
1103 Bank mutiara IDR 0,00 400.000,00
Total of JU.07.16 400.000,00 400.000,00
30 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.17 perlengkapan kantor
6102 beban perlengkapan kantor 2.600.000,00 0,00
1201 perlengkapan kantor 0,00 2.600.000,00
Total of JU.07.17 2.600.000,00 2.600.000,00

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Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
30 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.18 mengakui beban sewa
6105 beban sewa 1.000.000,00 0,00
1202 sewa dibayar dimuka 0,00 1.000.000,00
Total of JU.07.18 1.000.000,00 1.000.000,00
30 Jul 2012 Journal Voucher JU.07.19 beban gaji
6103 beban gaji 5.000.000,00 0,00
2201 hutang biaya 0,00 5.000.000,00
Total of JU.07.19 5.000.000,00 5.000.000,00
Grand Total 1.396.650.000,00 1.396.650.000,00

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