Holt-Winters v. 5.

0
Cuadro # 1:
Venta de Helados DonFrio
Año Mes Ventas -Datos Promedio móvil Promedio móvil
Históricos centrado

1 2 3 4 5 6 7
1 Enero 1,000 791.19
2 Febrero 1,005 791.19
3 Marzo 1,020 791.19
4 Abril 780 791.19
5 Mayo 650 791.19
6 Junio 468 790.25 791.19
2014
7 Julio 480 791.08 790.25 790.67
8 Agosto 490 792.33 791.08 791.71
9 Septiembre 710 794.83 792.33 793.58
10 Octubre 910 796.92 794.83 795.88
11 Noviembre 990 799.42 796.92 798.17
12 Diciembre 980 800.00 799.42 799.71
13 Enero 1,010 801.83 800.00 800.92
14 Febrero 1,020 801.00 801.83 801.42
15 Marzo 1,050 801.83 801.00 801.42
16 Abril 805 807.67 801.83 804.75
17 Mayo 680 808.50 807.67 808.09
18 Junio 475 809.75 808.50 809.13
2015
19 Julio 502 809.75 808.61
20 Agosto 480 808.61
21 Septiembre 720 808.61
22 Octubre 980 808.61
23 Noviembre 1,000 808.61
24 Diciembre 995 808.61
25 Enero 1,050
26 Febrero 1,040
27 Marzo 1,060
28 Abril 829
29 Mayo 720
30 Junio 490
2016
31 Julio 535
32 Agosto 489
33 Septiembre 760
34 Octubre 930
35 Noviembre 1,010
36 Diciembre 1,020
 Cuadro # 2:
Factores de estacionalidad normalizados - 2015
Mes Promedio de Factor de
factores estacionalidad
mensuales normalizado

Enero 1.26249 1.26201

Febrero 1.27149 1.27102
Marzo 1.29969 1.29920
Abril 0.99309 0.99272
Mayo 0.83152 0.83121
Junio 0.58928 0.58906
Julio 0.61395 0.61372
Agosto 0.60626 0.60603
Septiembre 0.89255 0.89222
Octubre 1.17768 1.17724
Noviembre 1.23852 1.23805
Diciembre 1.22798 1.22752
Total 12.00447 12.00000

Cuadro # 3:
Determinación de los niveles de demanda des-estacionalizados
Año Mes Ventas -datos Nivel - demanda
históricos Factor de des-
estacionalidad estacionalizada
normalizado
1 2 3 4 5 6
1 Enero 1,000 1.26201 792.39
2 Febrero 1,005 1.27102 790.70
3 Marzo 1,020 1.29920 785.10
4 Abril 780 0.99272 785.72
5 Mayo 650 0.83121 781.99
6 Junio 468 0.58906 794.49
2014
7 Julio 480 0.61372 782.12
8 Agosto 490 0.60603 808.54
9 Septiembre 710 0.89222 795.77
10 Octubre 910 1.17724 772.99
11 Noviembre 990 1.23805 799.64
12 Diciembre 980 1.22752 798.36
13 Enero 1,010 1.26201 800.31
14 Febrero 1,020 1.27102 802.51
15 Marzo 1,050 1.29920 808.19
16 Abril 805 0.99272 810.90
17 Mayo 680 0.83121 818.08
18 Junio 475 0.58906 806.37
2015
19 Julio 502 0.61372 817.96
 2015

20 Agosto 480 0.60603 792.04

21 Septiembre 720 0.89222 806.98
22 Octubre 980 1.17724 832.46
23 Noviembre 1,000 1.23805 807.72
24 Diciembre 995 1.22752 810.58
25 Enero 1,050 1.26201 832.01
26 Febrero 1,040 1.27102 818.24
27 Marzo 1,060 1.29920 815.89
28 Abril 829 0.99272 835.08
29 Mayo 720 0.83121 866.21
30 Junio 490 0.58906 831.83
2016
31 Julio 535 0.61372 871.73
32 Agosto 489 0.60603 806.89
33 Septiembre 760 0.89222 851.81
34 Octubre 930 1.17724 789.98
35 Noviembre 1,010 1.23805 815.80
36 Diciembre 1,020 1.22752 830.94

Inicializando el Modelo

2014 - 2015 a 783.03

b 1.3643

Alfa 0.5100
Beta 0.0530
Gamma 0.1000

Probando el modelo
Cuadro # 5
Pronóstico de ventas 2016

Año Mes Ventas Nivel Tendencia Factor de

históricas estacionalidad
ajustado

1 2 3 4 5 6 7
24 815.77 1.3643
25 Enero 1,050 824.72 1.7662 1.26312
26 Febrero 1,040 822.28 1.5433 1.27040
27 Marzo 1,060 819.78 1.3290 1.29858
28 Abril 829 828.23 1.7064 0.99354
29 Mayo 720 848.43 2.6866 0.83295
30 Junio 490 841.28 2.1653 0.58840
2016 31 Julio 535 857.87 2.9298 0.61471
 2016
32 Agosto 489 833.31 1.4728 0.60411
33 Septiembre 760 843.47 1.9332 0.89310
34 Octubre 930 817.14 0.4353 1.17333
35 Noviembre 1,010 816.67 0.3873 1.23792
36 Diciembre 1,020 824.14 0.7627 1.22853
9,933 11.99869

Cuadro # 8:
Factores de estacionalidad normalizados - 2016
Mes Factor de Factor de
estacionalidad estacionalidad
ajustado normalizado

Enero 1.26312 1.26326

Febrero 1.27040 1.27054
Marzo 1.29858 1.29872
Abril 0.99354 0.99365
Mayo 0.83295 0.83304
Junio 0.58840 0.58846
Julio 0.61471 0.61478
Agosto 0.60411 0.60418
Septiembre 0.89310 0.89320
Octubre 1.17333 1.17346
Noviembre 1.23792 1.23806
Diciembre 1.22853 1.22866
Total 11.99869 12.00001

Inicializando el Modelo

2014-2016 a 782.52
b 1.498

Cuadro # 9:
Pronóstico de ventas 2017
Año Mes Ventas Nivel estimado Tendencia Factor de
históricas estacionalidad
normalizado

36
836.45 1.4980
37 Enero 837.95 1.4980 1.26326
38 Febrero 839.44 1.4980 1.27054
39 Marzo 840.94 1.4980 1.29872

2017
 40 Abril 842.44 1.4980 0.99365
41 Mayo 843.94 1.4980 0.83304
42 Junio 845.44 1.4980 0.58846
2017 43 Julio 846.93 1.4980 0.61478
44 Agosto 848.43 1.4980 0.60418
45 Septiembre 849.93 1.4980 0.89320
46 Octubre 851.43 1.4980 1.17346
47 Noviembre 852.93 1.4980 1.23806
48 Diciembre 854.42 1.4980 1.22866
12.00001

Cuadro # 10:
Actualización de pronósticos
Año Mes Ventas Nivel estimado Tendencia Factor de
históricas estacionalidad
normalizado

836.45 1.4980
37 Enero 1,102 855.49 2.4278 1.26575
38 Febrero 1,150 881.99 3.7036 1.27387
39 Marzo 1,151 885.98 3.7188 1.29876
40 Abril 850 872.22 2.7924 0.99174
41 Mayo 750 887.92 3.4765 0.83420
42 Junio
2017 43 Julio
44 Agosto
45 Septiembre
46 Octubre
47 Noviembre
48 Diciembre
Factor de
estacionalidad
inicial

8
1.26392
1.27024
1.28920
0.98586
0.82155
0.59151
0.60708
0.61891
0.89468
1.14339
1.24034
1.22544
1.26105
1.27274
1.31017
1.00031
0.84149
0.58705
0.62082 Gráfico # 1: Helados DonFrio Ventas
0.59361 2012 -2014
0.89042
1.21196
1.23669
1.23051 0
10
1, 0
00
1, 0
90
0
80
Unidades (Litros)

0
70
0
60
0
50
0
40
0
30
0
20
0
10
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Meses
 0
20
0
10
-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Meses

Helados DonFrio
Demanda Des-estacionalizada
2012-2013
1,000.00
Demanda Promedio Annual

950.00
900.00
850.00
800.00 f(x) = 1.3643434783x + 783.0252898551
750.00
700.00
650.00
600.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 850.00

Demanda Promedio
800.00 f(x) = 1.3643434783x + 783.0252898551
750.00
700.00
650.00
600.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meses

Pronóstico 2016

1,031
1,050
1,070
815 Helados DonFrio
690 Demanda Des-estacionalizad
501
518
2012-2014
1,000.00

950.00
nual

900.00
 Helados DonFrio
Demanda Des-estacionalizad
2012-2014
522 1,000.00
745
950.00
995

Demanda promedio annual

1,012 900.00
1,003
9,952 850.00
(19)
800.00 f(x) = 1.497992278x + 782.5182539683
-0.19%
750.00

700.00

650.00

600.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Meses

Ventas -
pronóstico 2015

1,059
1,067
1,092
 837
703
498
521
513
759
999
1,056
1,050
10,152

Ventas -
pronóstico 2017

1,059
1,090
1,150
884
729
525
dos DonFrio Ventas Históricas
2012 -2014

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Meses
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Meses

dos DonFrio
es-estacionalizada
12-2013

898551

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
898551

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Meses

ados DonFrio
Des-estacionalizada
2012-2014
ados DonFrio
Des-estacionalizada
2012-2014

539683

4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Meses
Cuadro 4: Proyección de la demanda desestacionalizada empleando
mínimos cuadrados: 2014-2015

X Y X^2 Y^2 X.Y

1 792.39 1.00 627,881.91 792.39
2 790.70 4.00 625,206.49 1,581.40
3 785.10 9.00 616,382.01 2,355.30
4 785.72 16.00 617,355.92 3,142.88
5 781.99 25.00 611,508.36 3,909.95
6 794.49 36.00 631,214.36 4,766.94
7 782.12 49.00 611,711.69 5,474.84
8 808.54 64.00 653,736.93 6,468.32
9 795.77 81.00 633,249.89 7,161.93
10 772.99 100.00 597,513.54 7,729.90
11 799.64 121.00 639,424.13 8,796.04
12 798.36 144.00 637,378.69 9,580.32
13 800.31 169.00 640,496.10 10,404.03
14 802.51 196.00 644,022.30 11,235.14
15 808.19 225.00 653,171.08 12,122.85
16 810.90 256.00 657,558.81 12,974.40
17 818.08 289.00 669,254.89 13,907.36
18 806.37 324.00 650,232.58 14,514.66
19 817.96 361.00 669,058.56 15,541.24
20 792.04 400.00 627,327.36 15,840.80
21 806.98 441.00 651,216.72 16,946.58
22 832.46 484.00 692,989.65 18,314.12
23 807.72 529.00 652,411.60 18,577.56
24 810.58 576.00 657,039.94 19,453.92
300 19,201.91 4,900.00 15,367,343.50 241,592.87

a= 21,611,498 = 783.03
27,600

b= 37,655.88 = 1.3643
27,600.00
Cuadro 7: Proyección de la demanda desestacionalizada empleando
mínimos cuadrados: 2014-2016

X Y X^2 Y^2 X.Y

1 792.39 1.00 627,881.91 792.39
2 790.70 4.00 625,206.49 1,581.40
3 785.10 9.00 616,382.01 2,355.30
4 785.72 16.00 617,355.92 3,142.88
5 781.99 25.00 611,508.36 3,909.95
6 794.49 36.00 631,214.36 4,766.94
7 782.12 49.00 611,711.69 5,474.84
8 808.54 64.00 653,736.93 6,468.32
9 795.77 81.00 633,249.89 7,161.93
10 772.99 100.00 597,513.54 7,729.90
11 799.64 121.00 639,424.13 8,796.04
12 798.36 144.00 637,378.69 9,580.32
13 800.31 169.00 640,496.10 10,404.03
14 802.51 196.00 644,022.30 11,235.14
15 808.19 225.00 653,171.08 12,122.85
16 810.90 256.00 657,558.81 12,974.40
17 818.08 289.00 669,254.89 13,907.36
18 806.37 324.00 650,232.58 14,514.66
19 817.96 361.00 669,058.56 15,541.24
20 792.04 400.00 627,327.36 15,840.80
21 806.98 441.00 651,216.72 16,946.58
22 832.46 484.00 692,989.65 18,314.12
23 807.72 529.00 652,411.60 18,577.56
24 810.58 576.00 657,039.94 19,453.92
25 832.01 625.00 692,240.64 20,800.25
26 818.24 676.00 669,516.70 21,274.24
27 815.89 729.00 665,676.49 22,029.03
28 835.08 784.00 697,358.61 23,382.24
29 866.21 841.00 750,319.76 25,120.09
30 831.83 900.00 691,941.15 24,954.90
31 871.73 961.00 759,913.19 27,023.63
32 806.89 1,024.00 651,071.47 25,820.48
33 851.81 1,089.00 725,580.28 28,109.73
34 789.98 1,156.00 624,068.40 26,859.32
35 815.80 1,225.00 665,529.64 28,553.00
36 830.94 1,296.00 690,461.28 29,913.84
666 29,168.32 16,206.00 23,651,021.12 545,433.62

a= ### = 782.52
139,860

b= 209,509.20 = 1.4980
139,860.00
 1 1,000 Helados DonnFrio
2 1,005 Ventas Históricas (2014-2016) y Estimadas (2017)
3 1,020
1,150 4 780
1,100
5 650
1,050
1,000 6 468
950 7 480
900 8 490
850
800 9 710
75010 910
70011 990
650
12 980
Unidades

600
550 13 1,010
50014 1,020
45015 1,050
400
35016 805
300 17 680
25018 475
200
19 502
150
10020 480
5021 720
- 22 980
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
23 1,000
24 995 Meses
25 1,050
26 1,040
27 1,060
28 829
29 720
30 490
31 535
32 489
33 760
34 930
35 1,010
36 1,020
37 1,059
38 1,067
39 1,092
40 837
41 703
42 498
43 521
44 513
45 759
46 999
47 1,056
48 1,050

1,000
o
Estimadas (2017)

7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48