EMPRESA SERPROCOM PERU

BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/02 AL

FOLIO SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR
MAYOR CUENTA DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1021 FONDO FIJO 3,000.00 3,000.00
1041 CTA.CTE. OPERAC. 731,187.28 170,811.19 560,376.09
1641 2,000.00 2,000.00
1651 41,300.00 39,235.00 2,065.00
194 247.80 247.80
201 100,000.00 70,000.00 30,000.00
332 64,600.00 64,600.00
401 25,922.11 74,868.22 48,946.11
423 25,144.73 50,869.20 25,724.47
451 25,000.00 100,000.00 75,000.00
465 15,245.60 76,228.00 60,982.40
501 80,000.00 80,000.00
591 82,032.00 82,032.00
601 60,000.00 60,000.00
611 60,000.00 60,000.00
632 3,050.00 3,050.00
635 4,000.00 4,000.00
655 26,400.00 26,400.00
659 1,271.19 1,271.19
671 1,050.00 1,050.00
673 1,473.90 1,473.90
681 1,000.00 1,000.00
684 247.80 247.80
691 70,000.00 70,000.00
701 360,000.00 360,000.00
756 35,000.00 35,000.00
772 1,955.20 1,955.20
775 646.00 646.00
941 35,992.89 35,992.89
951 2,500.00 2,500.00
791 38,492.89 38,492.89
1,240,385.50 1,240,385.50 869,026.87 869,026.87
 EMPRESA SERPROCOM PERU SAC
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/02 AL 30/02 DEL 2016
TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALESA RESULTADOS POR FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS
3,000.00
560,376.09
2,000.00
2,065.00
247.80
30,000.00
64,600.00 -
- 48,946.11
25,724.47
75,000.00
60,982.40
80,000.00
82,032.00
60,000.00
70,000.00 10,000.00
3,050.00
4,000.00
26,400.00
1,271.19
1,050.00
1,473.90
1,000.00 -
- 247.80
70,000.00 70,000.00
- 360,000.00 -
35,000.00
1,955.20
646.00
35,992.89 35,992.89
2,500.00 2,500.00
38,492.89
108,492.89 108,492.89 662,041.09 372,932.78 108,492.89 397,601.20 108,492.89
289,108.31 289,108.31 289,108.31
662,041.09 662,041.09 397,601.20 397,601.20 397,601.20

-
RESULTADOS POR FUNCION
GANANCIAS

360,000.00
35,000.00
1,955.20
646.00

397,601.20

397,601.20
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EMPRESA SERPROCOM PERU SAC RUC.20093127843 EJERCICIO O EJERCICIO O
% %
ABRIL 2016 PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 563,376.09 85.13% Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 25,724.47 3.89%
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 184,928.51 27.94%
Otras Cuentas por Cobrar 3,817.20 0.58% Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 30,000.00 4.53% TOTAL PASIVO CORRIENTE 210,652.98 31.83%
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 597,193.29 90.24% PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 64,600.00 9.76% TOTAL PASIVO 210,652.98 31.83%
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,600.00 9.76%
PATRIMONIO NETO
Capital 80,000.00 12.09%
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 371,140.31 56.08%
TOTAL PATRIMONIO NETO 451,140.31 68.17%

TOTAL ACTIVO 661,793.29 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 661,793.29 100.00%

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato. -
 BALANCE DE
FOLIO SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES SUMAS DEL MAYOR
MAYOR CUENTA DENOMINACION DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1021 3,000.00
1041 731,187.28 170,811.19
1641 2,000.00
1651 41,300.00 39,235.00
194 247.80
201 100,000.00 70,000.00
332 64,600.00
401 25,922.11 153,332.22
411 23,128.66
423 25,144.73 50,869.20
451 25,000.00 100,000.00
465 15,245.60 76,228.00
501 80,000.00
591 82,032.00
601 60,000.00
611 60,000.00
632 3,050.00
635 4,000.00
655 26,400.00
659 1,271.19
671 1,050.00
673 1,473.90
681 1,000.00
684 247.80
691 70,000.00
701 360,000.00
756 35,000.00
772 1,955.20
775 646.00
941 35,992.89
951 2,500.00
791 38,492.89
- - - - 1,240,385.50 1,341,978.16
 EMPRESA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 01/01 AL 31/12 DEL 2013
SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALESA
DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS
3,000.00 3,000.00
560,376.09 560,376.09
2,000.00 2,000.00
2,065.00 2,065.00
247.80 247.80
30,000.00 30,000.00
64,600.00 64,600.00 -
127,410.11 - 127,410.11
23,128.66 23,128.66
25,724.47 25,724.47
75,000.00 75,000.00
60,982.40 60,982.40
80,000.00 80,000.00
82,032.00 82,032.00
60,000.00
60,000.00 70,000.00
3,050.00
4,000.00
26,400.00
1,271.19
1,050.00
1,473.90
1,000.00
247.80 -
70,000.00 70,000.00
360,000.00 -
35,000.00
1,955.20
646.00
35,992.89 35,992.89
2,500.00 2,500.00
38,492.89 38,492.89
869,026.87 970,619.53 108,492.89 108,492.89 662,041.09 474,525.44 -
187,515.65 -
662,041.09 662,041.09 -
RESULTADOS POR NATURALESA RESULTADOS POR FUNCION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

- - -
-
- - -

-
 Resultados antes de Participaciones = 289108.31

utilid.inic 59 289,108.31
partic.de utilidades 41.1 23,128.66
265,979.65

impt.rta 40.17 78,464.00

utilid.final 59 187,515.65

40.1 48,946.11
40.17 78,464.00
NUEVO TOTAL 40.1 127,410.11

ACTIVO CORRIENTE
ANEXO 1 CAJA Y BANCOS

101 0
102 3000
104 560376.09
563376.09

ANEXO 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

164 2000
165 2065
194 -247.8
TOTAL 3817.2

ANEXO 3 EXISTENCIAS
201 30000
TOTAL 30000

ANEXO 4 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)

332
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O EJERCICIO O
% %
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 563,376.09 85.13% Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 25,724.47 3.89%
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 286,521.17 43.29%
Otras Cuentas por Cobrar 3,817.20 0.58% Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 30,000.00 4.53% TOTAL PASIVO CORRIENTE 312,245.64 47.18%
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 597,193.29 90.24% PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 64,600.00 9.76% TOTAL PASIVO 312,245.64 47.18%
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,600.00 9.76%
PATRIMONIO NETO
Capital 80,000.00 12.09%
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 269,547.65 40.73%
TOTAL PATRIMONIO NETO 349,547.65 52.82%

TOTAL ACTIVO 661,793.29 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 661,793.29 100.00%

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato. -
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 360,000.00

Otros Ingresos Operacionales -
Total de Ingresos Brutos 360,000.00

Costo de ventas 70,000.00

Utilidad Bruta 290,000.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 35,992.89
Gastos de Venta 2,500.00
Utilidad Operativa 251,507.11

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 2,601.20
Gastos Financieros -
Otros Ingresos 35,000.00
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 289,108.31

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 23,128.66
Impuesto a la Renta 78,464.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 187,515.65

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
 %

100.00%

100.00%

19.44%
80.56%

10.00%
0.69%
69.86%

0.72%

9.72%

80.31%

6.42%
21.80%

52.09%