NOMINA

BICI TUNJO S.A.S

NIT.23456678

1 2 3 4
DEVENGADO
CEDULA Nº NOMBRES Y APELLIDOS DIAS TRABAJADOS BASICO H/EXT.REC. SUBS.
DEVENGADO OTROS
DOM/FEST TRANS
1070959287 OPERARIO ANDRES COLMENARES 30 828,116 828,116 97,032
1075651687 OPERARIO DIEGO TORRES 30 828,116 828,116 97,032
1073952155 CONTADOR MANUEL 30 1,000,000 1,000,000
1070666555 MARKTING SANDRA GUTIERRES 30 900,000 900,000 97,032
TOTALES 3,556,232 3,556,232 - 291,096 -

APORTES
SUB-FAMILIAR 4% 142,249 COMPROBANTE DE NOMINA
SENA 2% 71,125 CAUSACION DE NOMINA No.
I.C.B.F. 3% 106,687 CUENTA
A.R.L. 0,566% 20,128 GASTOS DE PERSONAL
TOTAL 340,189 SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
H/EXTR. REC DOM/FES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL CESANTIAS
SALUD 8.5% 302,280 INTERES / CESANTIAS
PENSION 12% 426,748 PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL 729,028 VACACIONES
APORTES ARL
PROVISIONES APORTE SALUD
CESANTIAS 8,33% 320,482 APORTES PENSION
PRIMA 8,33% 320,482 APORTES CAJA COMPENSACION
VACACIONES 4,16% 147,939 APORTES ICBF
INTERESES 12% VR CESANTIAS 38,458 APORTES SENA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
TOTAL 827,362 APORTES SALUD
APORTES ARP
APORTES PARAFISCALES
ACREEDORES VARIOS
APORTES PENSION
 SALARIOS POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERES / CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
SUMAS IGUALES

ELABORO REVISO - CONTADOR

 PERIODO MAYO
DE PAGO 2019

(1+2+3+4) (6+7+8) (5-9)

5 6 7 8 9 10
DEDUCIDO
SALUD PENSION TOTAL
TOTAL DEVENGADO NETO A PAGAR
DEDUCIDO
4% 4% OTROS
925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
925,148 33,125 33,125 66,249 858,899
1,000,000 40,000 40,000 80,000 920,000
997,032 36,000 36,000 72,000 925,032
3,847,328 142,249 142,249 - 284,499 3,562,829

CAUSACION DE NOMINA No.__________ TOTALES

CUENTA CODIGO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
5105 5,743,907
510506 3,556,232
PORTE 510515 291,096
FES 510527 -
510530 320,482
510533 38,458
510536 320,482
510539 147,939
510568 302,280
510569 426,748
510570 20,128
510572 142,249
510575 106,687
510578 71,125
PORTES DE NOMINA 2370 784,718
237005 444,529
237006 20,128
237010 320,061
2380 568,997
238030 568,997
2505 3,562,829
250501 3,562,829
2610 827,362
261005 320,482
261010 38,458
261020 320,482
261015 147,939
5,743,907 5,743,907

APROBO